You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan <strong>samb</strong>45. INSTRUMEN KEWANGAN <strong>samb</strong>45.1 Risiko mata wang asing <strong>samb</strong>i. Pertukaran mata wang bersilang untuk menukar liabiliti JPY sebanyak JPY15.0 bilion kepada liabiliti USD sebanyakUSD127,60 juta. Ini dilakukan sebagai perlindungan nilai aliran tunai untuk pembayaran balik prinsipal hutangKumpulan.ii.Opsyen dan kontrak hadapan EUR/USD berjumlah EUR14.2 juta sepanjang tempoh dari Jun 2007 hingga Februari2009 untuk melindungi komitmen pembayaran faedah Syarikat di bawah pertukaran mata wang bersilang sepertiyang dinyatakan dalam nota (i) di atas.iii.Kontrak pertukaran asing berstruktur untuk melindung nilai jualan dan belian dalam mata wang asing dan mengurangkanpendedahan kepada kemungkinan perubahan kadar pertukaran asing berhubung kutipan dan bayaran dalam matawang asing yang dianggar untuk syarikat subsidiari. Ringkasan kontrak adalah seperti berikut:Huraian Amoun Nosional Tempoh BerkesanEUR/USD Penebusan Sasaran Hadapan EUR168.0 juta Jun 2007 ke Ogos 2009EUR/USD Strike Lift EUR54.0 juta Mei 2007 ke April 2010USD/RM Strike Lift USD231.85 juta Mei 2007 ke Ogos 20092006i. Pertukaran mata wang bersilang untuk menukar liabiliti USD berkadar tetap sebanyak USD209.6 juta kepada liabilitiEUR berkadar tetap sebanyak EUR 161.0 juta. Kontrak tersebut menukar sebahagian daripada Nota Jaminan berkadartetap Kumpulan kepada liabiliti EUR berkadar tetap. Ini dilakukan untuk mengekalkan jumlah liabiliti yang sesuaidalam EUR sebagai perlindungan nilai semulajadi untuk pelaburan dalam syarikat subsidiari dalam denominasi EURyang sedia ada.ii.Opsyen dan kontrak hadapan mata wang EUR/USD berjumlah EUR7.2 juta sepanjang tempoh dari Jun 2005 hinggaOgos 2007 untuk melindungi komitmen pembayaran faedah Syarikat untuk pertukaran mata wang bersilang sepertiyang dinyatakan dalam nota (i) di atas.iii.Opsyen mata wang EUR/USD sebanyak EUR515,000, bermula dari Mei 2006 hingga November 2006 untukmelindungi komitmen pembayaran denominasi EUR Syarikat.45.2 Risiko kadar faedahKadar faedah Kumpulan berkaitan terutamanya dengan obligasi hutang Kumpulan.Kumpulan sentiasa mengkaji semula portfolio hutangnya, dengan mengambilkira sifat dan keperluan perniagaannya sertapersekitaran perniagaan dan ekonomi semasa. Strategi ini membolehkannya mencapai kos modal yang optimum sementaramemperoleh kadar pembiayaan jangka panjang bagi pelaburan jangka panjang.<strong>IOI</strong> Corporation BerhadLAPORAN TAHUNAN 2007 228
Change language