Laporan Pengarah samb - IOI Group

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan samb45. INSTRUMEN KEWANGAN samb45.1 Risiko mata wang asing sambAset kewangan dan liabiliti kewangan bersih Kumpulan dan Syarikat yang bukan dalam mata wang fungsian pada tarikhkunci kira-kira adalah seperti berikut:Aset / (liabiliti) kewangan bersih yang bukandalam mata wang fungsianUSD EUR Others TotalMata wang fungsian RM’000 RM’000 RM’000 RM’000Kumpulan2007RM (2,349,375) 23,564 (434,865) (2,760,676)USD - 14 85,886 85,900EUR 7,950 - 10,473 18,423Lain-lain 85,600 3,143 7,199 95,9422006(2,255,825) 26,721 (331,307) (2,560,411)RM (2,040,856) 27,395 3,635 (2,009,826)USD - 14 24,101 24,115EUR 32,189 - 3,217 35,406Lain-lain 70,871 3,273 2,033 76,177Syarikat2007(1,937,796) 30,682 32,986 (1,874,128)RM (3,152,789) 649,666 - (2,503,123)2006RM (2,328,386) 840,879 - (1,487,507)Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan dan Syarikat telah memeterai kontrak tukaran dan opsyen mata wang berikut:Kumpulan dan Syarikat2007i. Pertukaran mata wang bersilang untuk menukar liabiliti USD berkadar tetap sebanyak USD209.6 juta kepada liabilitiEUR berkadar tetap sebanyak EUR161.0 juta. Kontrak tersebut menukar sebahagian daripada Nota Jaminan berkadartetap kumpulan kepada liabiliti EUR berkadar tetap. Ini dilakukan untuk mengekalkan jumlah liabiliti yang sesuaidalam EUR sebagai perlindungan nilai semulajadi untuk pelaburan dalam syarikat subsidiari dalam denominasi EURyang sedia ada.227LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad