Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

More documents

Recommendations

Info

BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK51Kelulusan ada diperolehi daripada syarikat kadkredit menerusi mesin verifikasi. Sekiranyamesin verifikasi rosak, syarikat kad kreditberkenaan dihubungi untuk pengesahanpemegang kad kredit.52Buku daftar bagi merekodkan maklumat kadkredit ada diselenggarakan oleh Unit Hasil.53Resit dikeluarkan atas nama si berhutang danbukannya nama pemegang kad kredit yangmenjelaskan bayaran berkenaan.54Cek daripada syarikat kad kredit dimasukkanke bank dan butiran resit serta jumlahpenerimaan dicatatkan ke dalam Buku Tunaibagi satu kemasukan (one entry) sahaja.55Bayaran komisyen diberi tidak melebihi 2.5%(di bawah objek 29000) diberi kepada pihaksyarikat kad kredit. Bayaran ini dibuat sebaiksahaja resit Perbendaharaan sebagai mengakuiterima penerimaan deposit diperolehi.56Butiran mengenai baucar bayaran komisyendicatatkan dalam buku daftar.57Pegawai yang menandatangani baucar bayarankomisyen ada mengesahkan ketetapan bayaranberkenaan serta memastikan bayaran telahdijelaskan oleh syarikat kad kredit.58Daftar yang mengandungi catatan bagi setiapbaucar bayaran komisyen ada ditandatanganioleh pegawai yang dibenarkan.10
BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKG. LAIN-LAIN ASPEK TERIMAANPejabat Pemungut ada menyelenggarakan satu59daftar cek tak laku.Tindakan sewajarnya diambil oleh60 Jabatan/Agensi untuk mendapatkan semulawang yang terlibat.Penyata Tunggakan Hasil atau Penyata AkaunBelum Terima disediakan dengan lengkap dan61kemas kini. Analisis tunggakan disediakanmengikut tempoh ianya tertunggak (Ageing).62Tindakan susulan ada dibuat untuk mendapatkan hasilyang tertunggak. {A.P 328(a)}Bagi tunggakan yang tidak dapat dipungutsetelah segala usaha diambil, tindakan ada63dibuat untuk menghapuskan hasil berkenaandengan kebenaran tertentu. {A.P 328(a)}KAWALAN PERBELANJAANA. KAWALAN PERUNTUKANSetiap perbelanjaan dan tanggungan dicatatkan1 dalam Buku Vot/Buku Peruntukan denganlengkap dan kemas kini.Tanggungan direkodkan dengan segera ke2dalam Buku Vot/Buku Peruntukan.34Perbelanjaan direkodkan ke dalam Buku Vot/BukuPeruntukan dangan betul dan kemas kini.Penyata perbelanjaan bulanan yang diterimadaripada pemegang waran peruntukan kecildisokong dengan penyata penyesuaian antaraBuku Vot/Buku Peruntukan dengan rekodPejabat Pembayar.11
Page 2 and 3: SENARAI SEMAKPENGURUSAN KEWANGANDis
Page 4 and 5: PENDAHULUANBuku ini bertujuan membe
Page 6 and 7: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK10b) Tind
Page 8 and 9: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKKAWALAN T
Page 10 and 11: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK192021222
Page 12 and 13: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKD. KESELA
Page 16 and 17: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK5Penyata
Page 18 and 19: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK21Bagi se
Page 20 and 21: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK404142434
Page 22 and 23: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK58Semua b
Page 24 and 25: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK74Tugas m
Page 26 and 27: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK3Penyata
Page 28 and 29: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKNombor pe
Page 30 and 31: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK25262728P

Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?