Laporan Tahunan 2012 - Negeri Sembilan

LAPORAN TAHUNAN2012PEJABAT KEWANGANDANPERBENDAHARAAN NEGERINEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

ISI KANDUNGANBil Tajuk Muka Surat1 Perutusan YB. Pegawai Kewangan Negeri,Negeri Sembilan Darul Khusus.22. Senarai Pegawai Kanan Pejabat Kewangan Negeri,Negeri Sembilan Darul Khusus33. Pencapaian 2012 44. PrestasiBahagian Pengurusan KewanganPerbendaharaan NegeriBahagian Khidmat Pengurusan5 – 78 – 910 – 155. Aktiviti Kelab Sukan dan Kebajikan AnggotaKewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus(KSKAKN)16 – 201

PENCAPAIAN 2012PENARAFAN 4 BINTANG BAGIINDEKS AKAUNTABILITI TAHUN 2011SIJIL AUDIT BERSIHTAHUN 20114

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGANSEKSYEN BELANJAWAN DAN PINJAMAN1. Unit Belanjawani. KelulusanAP58(a) : 72 permohonan – RM305,257.43Pindah Peruntukan : 102 permohonanTambahan Peruntukan : 18 jabatan – RM9.085jutaii. Pemeriksaan Belanjawan 2013 dari April hingga Julai 2012Bekalan / Mengurus : 23 jabatan – 35 votPembangunan : 13 maksud pembangunanPihak Berkuasa Tempatan : 8Badan-Badan Berkanun : 5iii.Belanjawan berimbang tahun 2013 telah bentangkan di Dewan UndanganNegeri pada 14, 17 dan 18 Disember 2012.Hasil : RM331.2 jutaMengurus : RM331.2 jutaPembangunan : RM95.75 jutaiv. Pada 28 Disember 2012, Unit Belanjawan telah mengeluarkan :Buku belanjawan dan perjawatanWaran Am dan Waran PeruntukanSurat Pekeliling Arahan Perbelanjaan Mengurus / Pembangunan Tahun2013v. Mengemaskini Akaun AmanahPindaan seksyen : 1(seksyen 10(4)(b) kepada 10(1)(b) Akta Tatacara Kewangan bagi AkaunAmanah MARRIS)Tutup : 1(Akaun Amanah Worksyop JKR)Kemaskini format Arahan Amanah : 52. Unit Pinjamani. Memproses pinjaman4 pengeluaran pinjaman bekalan air : RM61,022,77414 bayaran balik pinjaman : RM11,903,677.175

SEKSYEN HASIL1. Menyediakan kertas cadangan ke Majlis Kewangan Negara dan Majlis MesyuaratKerajaan Negeri, Negeri Sembilan.i. Majlis Kewangan Negara : 1 kertasii. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri : 2 kertas2. Menyelia dan mengutip cukai hiburani. Penguatkuasaan ke atas pawagam : 5 pawagam (17 kali)ii. Jumlah kutipan : RM4.8 juta3. Menyelaras dan membuat tuntutan pemberian dari Kerajaan Persekutuani. Pemberian Hitung Kepala : RM16,976,400.00ii. Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian 1 : RM8,039,346.00iii. Pemberian 50% Perbelanjaan Mengurus Jabatan : RM16,483,593.00Dibawah Senarai Bersama (Jabatan PerkhidmatanVeterinar, Jabatan Pengairan dan Saliran, JabatanKebajikan Masyarakat & Sukan)iv. Pemberian Caj Perkhidmatan Projek Persekutuan : RM11,564.224.004. Menyediakan laporan hasil tanah negeri : 12 laporan5. Meluluskan hapus kira hasil daripada Pejabat Tanahdan Pihak Berkuasa Tempatan : RM34,891,896.41SEKSYEN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET1. Pengurusan Aseti. Lawatan naziran : 12 JabatanAset alih : 11 JabatanAset hidup : 1 Jabatanii. Pelupusan : 29 Permohonaniii. Hapuskira : 6 Permohonan2. PerolehanPermohonan daripada jabatan :i. Pembelian Luar Kontrak : 13ii. Rundingan Terus : 123iii. Pelantikan Perunding : 15iv. Perubahan Kerja : 18v. Perlantikan Ahli Jawankuasa Sebut harga : 236

SEKSYEN ANALISIS DAN PEMANTAUAN PELABURAN1. Pelaburani. Felda Global Ventures Holdings Berhadii. IHH Healthcare Berhadiii. Akaun Amanah Institusi Amanah Raya Berhad2. Analisis kedudukan kewangan anak-anak syarikat agensi Kerajaan Negeri.i. Pemilikan penuh : 17ii. Subsidiari : 3iii. Bersekutu : 10iv. Syarikat pelaburan : 10v. Golden share : 17

PERBENDAHARAAN NEGERINEGERI SEMBILAN1. Penyata Kewangan Kerajaan Negeri tahun 2011 telah dihantar kepada Jabatan AuditNegara pada 15 Februari 2012 dan telah mendapat sijil audit bersih buat kali ke-10, sejaktahun 2001.2. Pengurusan aliran tunai yang cekap.Simpanan Tetap- Memperoleh keuntungan bagi tahun 2012 sebanyak RM10,693,168.44Short Term Money Market Deposit (STMMD)- Mendapat keuntungan bagi tahun 2012 sebanyak RM915,531.773. Pencapaian masa 100% dalam memproses terimaan sehingga pengeluaran ResitPerbendaharaan dalam masa 2 hari bekerja dengan syarat Penyata Pemungut telahdibankkan dan telah dikunci masuk ke dalam sistem.Purata sebanyak 2,000 Penyata Pemungut diproses dalam masa sebulan.4. Pencapaian masa 100% dalam memproses Baucer Bayaran sehingga ke pengeluaran cekdan Electronic Fund Transfer (EFT) dalam masa 2 hari bekerja.5. Sebanyak 61,152 Baucer Bayaran telah diproses yang mana melibatkan pengeluaran45,808 cek dan 43,105 EFT seperti tertera di bawah:6. Berjaya memproses 946 Borang Perubahan Gaji (Kew 320) dalam tempoh masa 1 hari.7. Menjalankan sesi lawatan naziran bagiPengurusan akaun amanah/deposit : 16 Pusat TanggungjawabPengurusan gaji : 20 Pusat TanggungjawabPengurusan bayaran : 317 Pusat Tanggungjawab8

8. Mengadakan latihan / kursus pengurusan kewangan dan perakaunan seperti senaraiberikut:Bil Nama Latihan / Kursus Tarikh1. Kursus Elaun Lebih Masa, Tuntutan Perjalanandan Bengkel Modul PTJ Kewangan (Terimaan)2. Bengkel Modul PTJ Kewangan (Bayaran,Terimaan danDeposit)3. Kursus Elaun Lebih Masa, Tuntutan Perjalanandan Bengkel Modul PTJ Kewangan (Bayaran)19 Jan 201219 Mac 201226 Mac 20124. Latihan Hands on Modul PTJ Kewangan 12 & 19 April 20125. Kursus Pengurusan Terimaan Hasil 23 April 20126. Kursus Modul Gaji 24 Mei 20127. Kursus Modul Aset 14 Nov 20128. Kursus Modul SLAS 21 Nov 20129. Taklimat Pengurusan Perakaunan Gaji 28 Nov 201210. Bengkel Penyediaan Penyata Penyesuaian Vot 29 Nov 201211. Taklimat Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2012dan Taklimat Awareness on Accrual Accounting4 Dis 20129

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSANSEKSYEN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA1. Urus Setia Mesyuarat Peringkat JabatanMesyuarat Pegawai-Pegawai KananMesyuarat Jawatankuasa Keutuhan TadbirMesyuarat Majlis Bersama Jabatan2. Pengurusan PersonelBil.Statistik Anggota JabatanPerkaraKumpulanPengurusanProfesionalKumpulanSokonganBil.Kakitangan1 . Jumlah Keseluruhan Kakitangan 9 68 772 . Bertukar Keluar 2 73 . Bertukar Masuk 2 84 . Bersara - 1Bilangan Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang : 6 orang.Penerima Anugerah Khidmat CemerlangBil. Nama Jawatan / Gred1. Noorasikin binti Noordin Ketua Penolong Pegawai Kewangan Negeri Gred M482. Hamidah binti Abdullah Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W263. Hashim bin Hj Ghani Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W264. Zalinawati binti Mat Yusof Pembantu Akauntan Gred W225. Rosramiza binti Chumangat Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W176. Timan bin Simin Pemandu Gred R3Bilangan Penerima Penerima Pingat : Tiada10

Bersara pada tahun 2012 :BersaraBil. Nama Jawatan/Gred Perkara Mulai1. Rozana binti Omar Pembantu Tadbir(Kewangan) Gred W22Bersara pilihan 1.2.2012Pertukaran pegawai dan kakitangan Pejabat Kewangan dan PerbendaharaanNegeri, Negeri Sembilan Darul Khusus pada tahun 2012.Bertukar KeluarBil. Nama Jawatan/Gred Tempat Bertukar Mulai1. Masreeda binti Talib Setiausha PejabatGred N272. Muhammad Hairie binAbdul Halim3. Rijalul Fiqri binMustapaPembantu Tadbir(P/O) Gred N17Pegawai Tadbir DanDiplomatik Gred M445. Helda binti Baharin Pembantu Tadbir(Kewangan) GredW176. Mohd Azmi binMohamed YazidAkauntanGred W547. Noraini binti Mohd Nor Penolong AkauntanGred W328. Alyza binti Tapa Pembantu Tadbir(Kewangan) GredW179. Kavitha A/PSubramaniamPembantu AkauntanGred W1710. Norazlinda binti Osman Pembantu Tadbir(Kewangan) GredW17Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri,Negeri Sembilan(Unit Perumahan)Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri,Negeri Sembilan(Unit KerajaanTempatan)Pejabat Daerah danTanah JempolPejabat SetiausahaKerajaan Negeri,Negeri Sembilan(Unit Jaringan Sosial)Bahagian PengurusanTeknologi Maklumat,Jabatan AkauntanNegaraKementerianPelajaran MalaysiaPejabat Daerah danTanah TampinJabatan PeguamNegaraJabatan PertanianNegeri1.2.20121.2.201214.2.20121.4.20121.4.20121.4.20121.6.20121.10.20121.11.201211

Bertukar MasukBil Nama Jawatan/Gred Dari Mulai1. Ismariani binti Ismail Pembantu Tadbir(Kewangan)Gred W17Pejabat Daerah danTanah Seremban16.3.20122. Qamarul Munirah bintiMohamed Yunus3. Azizah binti AbdulKudus4. Sallehhuddin bin MohdNoorAkauntanGred W54Penolong AkauntanGred W32Pegawai Tadbir danDiplomatikGred M485. Asma Zanina binti Maidi Pembantu Tadbir(Kewangan)Gred W176. Mohammad Ariffin binAwang Teh7. Nur Hidayah bintiZulkifli8. Ruslawati binti MohdDinPembantu Tadbir(Kewangan)Gred W17Pembantu Tadbir(Kewangan)Gred W17Penolong AkauntanGred W369. Surazila binti Mat Penolong PegawaiTadbir Gred N2710. Premalar a/p Muthusamy Pembantu Tadbir(Kewangan)Gred W17Jabatan AkauntanNegara, MalaysiaJabatan KesihatanNegeri, NegeriSembilanSuruhanjayaPerkhidmatan AwamMalaysia, PutrajayaPejabat Daerah danTanah SerembanJabatan KebajikanMasyarakatPejabat Daerah danTanah TampinKementerian KesihatanMalaysia16.3.20121.4.201216.5.20121.6.20121.6.20121.6.201215.6.2012Lantikan Baru 18.6.2012Jabatan Kerja RayaDaerah Jelebu1.11.201212

SEKSYEN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMANTAUAN AUDIT1. Urus Setia MesyuaratJawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan JabatanJawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun JabatanJawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Peringkat Negeri2. Perbelanjaan MengurusPerbelanjaan mengurus tahun 2012 adalah sebanyak 85.86% daripada jumlah peruntukanyang diluluskan.i) Peruntukan asal : RM4,628,000.00ii) Perbelanjaan : RM3,973,115.12Pecahan Perbelanjaan Mengurus bagi Tahun 2012i) Emolumen : RM3,015,610.64ii) Perkhidmatan dan bekalan : RM348,344.60iii) Aset : RM60,674.00iv) Pemberian dan kenaan tetap : RM5,187.00v) Perbelanjaan lain : RM507,298.883. Lawatan Naziran Pengauditan susulan Pengurusan Kewangan bagi Tahun 2012i) Lawatan Naziran : 12 jabatan4. Laporan Pencapaian Bahagian Khidmat Pengurusan Kewangan bagi tahun 2012Pengurusan pembayaran dan perolehan jabatan.i) Baucar bayaran : 596 baucar bayaranii) Pesanan Tempatan : 131 pesanan Tempataniii) Waran Perjalanan Udara : 5 waran Perjalanan Udaraiv) Inden : 6 indenUrusan Hasili) Terimaan : 205 resit dikeluarkan (5 resit batal)ii) Baucar pulang balik hasil : 70 baucar14

Pengurusan laporan / rekod jabatan kewangan jabatan.i) Buku Tunai Jabatan : 12 laporanii) Penyesuaian Akaun Amanah : 12 laporaniii) Penyesuaian Vot B16 : 13 laporaniv) Penyesuaian Vot T05, T06 dan B18 : 13 laporanv) Penyesuaian Hasil : 12 laporanvi) Laporan pembelian terus : 4 laporanvii) Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun : 8 laporan(JPKA – Jabatan/Negeri)viii) Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) : 4 laporanix) Laporan pembayaran pembekal /kontaktor yang : 4 laporanbelum dibuat bayaran (PBT dan BBN)Pinjaman Kenderaan : 9 permohonanPinjaman Komputer : 35 permohonanPendahuluan diri : 12 permohonanPendahuluan pelbagai : 7 permohonan15

LAPORANKELAB SUKAN DAN KEBAJIKANANGGOTA KEWANGAN NEGERI(KSKAKN)16

SENARAI JAWATANKUASA KSKAKN SESI 2011/2013Penaung : YB. Dato’ Ab. Radzak bin Ab. RahmanPengerusi : En. Muhammad Aiza b. ZamroseNaib Pengerusi : Pn. Sarvina bt. MoharSetiausaha : Cik Siti Fatimah bt. Mohd DaudBendahari : Pn. Siti Wahida bt. Abdul KarimPen.Setiausaha : Pn. Salmah bt. AyubAhli Jawatankuasa : En. Nurul Adzuar b. Basri: En. Abd. Razaq bin Mohd Arif: En. Ismail bin Saari: En. Mohd Hafiz bin Radzali: En. Azmi bin IsmailPemeriksa Kira-kira : Pn. Lee Sock Yan: Pn. Norhayati binti Abd. Kadir17

AKTIVITI BIRO KEBAJIKANBulanProgram / AktivitiAprilSeptemberNovemberSepanjang TahunMesyuarat Agung KSKAKN 2012 – menyediakan cabutanbertuah dan menyediakan baju sebagai cenderahati untuksemua ahli KSKAKN.- Hadiah untuk cabutan bertuah dan hari lahir kepadaahli KSKAKN pada jamuan Hari Raya.- Menyediakan kek pada Jamuan Hari Raya- Hadiah untuk cabutan bertuah dan hari lahir kepadaahli KSKAKN pada jamuan Hari Raya.- Menyediakan kek pada Jamuan Hari RayaSumbangan Kebajikan kepada Ahli KSKAKN Tahun 2012.- Ahli bertukar jabatan- Ahli berkahwin- Ahli kehilangan ahli keluarga terdekat- Anak ahli cemerlang- Ahli mendapat cahaya mata- Ahli bersaraAKTIVITI BIRO AGAMABulanSepanjang TahunJulaiProgram / AktivitiKelas Mengaji Al-Quran (Bacaan Tajwid) bersama UstazBakar b. Wahab pada setiap hari Khamis jam 1.00 – 2.00petang di Bilik Mesyuarat, Perbendaharaan Negeri *Kelassehingga Jun 2012 sahaja kerana kerja-kerja pengubahsuaianpejabat.Program Tadarus Al-Quran Sempena Bulan Ramadhan1433H.18

AKTIVITI BIRO SERANTABulanProgram / AktivitiAprilSeptemberNovemberMesyuarat Agung KSKAKN 2012 – Terlibat dalam pendaftaranahli, pemberian doorgift, cabutan bertuah serta mengambilgambar.Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1433H dan Sambutan HariLahir ahli-ahli KSKAKN 2012 – Terlibat dalam jemputan ahliahliKSKAKN, cabutan duit raya, Rakaman video dan muzik latarbelakang, hiasan ruang legar Bilik Gerakan serta permainan silangkata.Sambutan Hari Keluarga KSKAKN 2012 – Menyediakan senarai– senarai pendaftaran dan jemputan.AKTIVITI BIRO SOSIALBulanProgram / AktivitiAprilSeptemberNovemberMesyuarat Agung KSKAKN 2012 – Terlibat dalam pengurusanaturcara dan menjadi urusetia sepanjang majlis berlangsung.Jamuan Raya KSKAKN 2012 – Menguruskan penyediaan makanandan menjadi urusetia sepanjang majlis berlangsung.Hari Keluarga KSKAKN 2012 – Menguruskan perbelanjaan danbayaran untuk majlis tersebut.19

AKTIVITI BIRO SUKANBulanFebruariMacAprilJunProgram / AktivitiPerlawanan persahabatan futsal antara ahli KSKAKN dengan JabatanPerancang Bandar Dan Desa, Negeri Sembilan bertempat di gelanggang FutsalTaman Permai, Seremban.Sukan Dalaman-Acara yang dipertandingkan Karom, Dart, Ping Pong, BatuSeremban serta Badminton.Perlawanan persahabatan diantara Badan Kebajikan Unit Perumahan danKerajaan Tempatan dengan KSKAKN, acara dipersetujui ialah Badminton,Ping Pong, Congkak, Dam Aji, Batu Seremban dan Dart bertempat di DewanSerbaguna Wisma Negeri.Perlawanan persahabatan futsal antara ahli KSKAKN dengan Unit PerancanganEkonomi Negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan bertetempat diGelanggang Kompleks Belia dan Sukan Paroi.JulaiJulaiOktoberPerlawanan persahabatan boling antara KSKAKN dengan Kelab Sukan MBSBbertempat di Ampang Superbowl, Seremban Parade.Perlawanan persahabatan boling antara KSKAKN dengan Kelab SukanAngkasa bertempat di Ampang Superbowl, Seremban Parade.Perlawanan persahabatan boling antara KSKAKN dengan Kelab Sukan CIMBTreasury (Cawangan Jalan Dato’ Bandar Tunggal) bertempat di AmpangSuperbowl, Seremban Parade.20