Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4) Petugas Teller menerima Slip Debet Pencairan Bagi Hasil<br />
Simpanan<br />
Berjangka Jatuh Tempo, mintakan Penyimpan menunjukkan<br />
bukti KTP untuk verifikasi pembayaran, dan selanjutnya<br />
Penyimpan akan menandatangani dibalik slip debet<br />
pencairan sebagai tanda terima uang.<br />
5) Teller melakukan pembayaran, dan mencatat hasil<br />
pembayaran<br />
tersebut kedaiam Daftar pengeluaran Kas dan melampirkan<br />
slip debet pencairan tersebut sebagai dokumen<br />
penunjangnya, selanjutnya lakukan posting ke sistem<br />
komputer dengan jumal:<br />
Debet : Perkiraan Titipan Bagi Hasil Simpanan<br />
Berjangka Jatuh Tempo<br />
Kredit : Kas<br />
8. <strong>Prosedur</strong> Kontrol Atas Simpanan Berjangka Jatuh Tempo<br />
a. Setiap pagi hari staf Simpanan Berjangka harus mencetak dan<br />
mengeluarkan Laporan Simpanan Berjangka Jatuh Tempo,<br />
lakukan review dan langkah sebagai berikut:<br />
1) Bandingkan data masing-masing nomor Simpanan<br />
Berjangka pada laporan tersebut dengan slip debet<br />
Pencairan Simpanan Berjangka.<br />
2) Lihat instruksi-instruksi yang ada pada slip debet pencairan<br />
Simpanan Berjangka, apakah telah dijalankan oleh sistem<br />
sebagaimana terlihat pada Laporan Simpanan Berjangka<br />
Jatuh Tempo dan Perpanjangan Otomatis, jika instruksi telah<br />
benar cap Slip Debet Pencairan Simpanan Berjangka<br />
dengan tanda Perpanjangan ARO (khusus ARO)<br />
tanggal......s/d.........(isi kolom tanggal sesuai periode<br />
perpanjangan berikutnya). Sedangkan yang telah jatuh<br />
tempo, lakukan persiapan untuk pencairannya.<br />
3) Khusus untuk Simpanan Berjangka yang diperpanjang<br />
otomatis, meskipun sistem telah memperpanjang lakukan<br />
display ke data master untuk melihat apakah data statis<br />
master telah disesuaikan, misal: perubahan jurnal bagi hasil,<br />
tanggal jatuh tempo dan informasi lainnya.<br />
b. Persiapkan Pencairan Simpanan Berjangka jatuh Tempo :<br />
1) Pada saat jatuh tempo, Penyimpan akan datang ke Seksi<br />
Layanan Mitra usaha dengan membawa Bilyet asli<br />
Simpanan Berjangka dan menjelaskan maksud<br />
kedatangannya, Seksi Layanan Mitra usaha meneruskan<br />
Bilyet dan informasi ini kepada Staf Simpanan Berjangka.<br />
2) Staf Simpanan Berjangka menerima Bilyet asli, menyiapkan<br />
dan<br />
mengeluarkan Slip Debet Pencairan Simpanan Berjangka<br />
yang<br />
bersangkutan berikut mengeluarkan pula file/ data current<br />
80
Change language