Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan ... - Smecda

. Staf LN memeriksa dan meneliti seluruh persyaratan yang
diserahkan oleh mitra usaha. Bila identitas diri tidak cocok dengan
data yang tertera dalam formulir pembukaan tabungan, staf LN
mengembalikan data kepada mitra usaha untuk dilengkapi.
c. Staf LN menyiapkan formulir tanda tangan dan kemudian
diserahkan kepada mitra usaha.
d. Mitra usaha membubuhkan tanda tangan di atas formulir tanda
tangan .
e. Staf LN memeriksa dan melakukan verifikasi tanda tangan
dengan kartu identitas diri mitra usaha.
1) Bila tidak cocok, staf LN mengembalikan formulir tanda
tangan untuk diperbaiki.
2) Bila cocok, maka staf LN melakukan input ke sistem
komputer untuk mendapatkan nomor tabungan dan
sebelumnya memasukkan mitra usaha ke dalam customer
information file (CIF)
3) Menyiapkan buku tabungan
f. Staf LN menyerahkan copy kartu identitas diri mitra usaha,
formulir tanda tangan, formulir pembukaan dan buku tabungan
kepada Supervisor (untuk dilakukan otorisasi ).
g. Supervisor melakukan pemeriksaan, memberikan persetujuan
melalui terminal komputer dan membubuhkan tanda tangan di
atas buku Tabungan.
h. Supervisor menyerahkan kembali copy kartu identitas diri mitra
usaha, formulir tanda tangan, formulir pembukaan dan buku
tabungan kepada staf LN.
i. Mitra usaha melengkapi slip setoran tabungan dan uang tunai dan
menyerahkan kepada staf LN.
j. Teller melakukan validasi data mitra usaha pada buku tabungan.
k. Teller melakukan kegiatan tabungan sesuai prosedur penyetoran
tabungan. Mitra usaha menerima kembali buku tabungan.
2. Prosedur Penyetoran Tabungan
a. Mitra usaha mengisi slip setoran tabungan
b. Mitra usaha menyerahkan buku tabungan, slip dan uang tunai
kepada Teller.
c. Teller menerima buku Tabungan, slip Setoran dan uang tunai
serta melakukan penghitungan atas uang setoran yang diterima
dari mitra usaha sesuai prosedur penerimaan uang tunai.
d. Teller melakukan input/ posting ke menu penyetoran pada sistem
komputer dan pada akhir hari /setelah tutup kas membuat jurnal
listing.
e. Teller melakukan validasi slip setoran tabungan dan mencetak
mutasi setoran tersebut ke dalam buku tabungan dan selanjutnya
menyerahkan kembali buku tabungan kepada mitra usaha.
f. Teller melampirkan slip setoran ke dalam daftar penerimaan kas.
74