perbincangandananalisispengurusan - IOI Group

nota-notakepadapenyatakewangan samb
39 INSTRUMEN KEWANGAN samb
Risiko kadar faedah samb
Syarikat
2003
Dalam RM’000
Kadar Faedah
Dalam
Efektif Tempoh 1-5 Selepas
% Jumlah 1 Tahun Tahun 5 Tahun
Aset kewangan
Deposit dengan institusi kewangan 2.80 41,382 41,382 - -
Liabiliti kewangan
Overdraf tidak bercagar 6.19 875 875 - -
Kredit berpusing tidak bercagar 3.00 30,000 30,000 - -
Pinjaman jangka pendek tidak bercagar 2.97 140,000 140,000 - -
Pinjaman jangka panjang bercagar 2.96 1,034,149 1,034,149 - -
Pinjaman jangka panjang tidak bercagar 3.93 207,000 207,000 - -
Pada 30 Jun 2003, Syarikat telah memeterai kontrak pertukaran kadar faedah untuk jumlah nosional sebanyak
EUR230 juta dan untuk tempoh sehingga 30 November 2005 bagi menukar kadar rujukan faedah pinjaman jangka
panjang EUR230 juta Syarikat daripada Kadar Tawaran Antara Bank EURO (“EURIBOR”) kepada Kadar Tawaran
Antara Bank London USD (“USD LIBOR”) untuk memanfaatkan kadar USD LIBOR yang lebih rendah tanpa
menanggung pendedahan tukaran asing.
Risiko turun naik harga
Kumpulan terdedah kepada risiko turun naik harga daripada penjualan dan pembelian komoditi minyak sayursayuran.
Kumpulan melaksanakan jualan hadapan di pasaran fizikal dan memeterai kontrak hadapan komoditi dengan
matlamat mengurus dan melindungi pendedahan Kumpulan kepada perubahan harga yang cepat di pasaran komoditi.
Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan telah memeterai kontrak hadapan komoditi berikut yang mempunyai tempoh
matang kurang dari 1 tahun:
Kumpulan
2003
Dalam RM’000
Keuntungan/
(Kerugian) Bersih
Tidak Diiktiraf
Jumlah Pada 30.06.2003
IOI Corporation Berhad
Laporan Tahunan 2003
204
Kontrak jualan 24,117 (1,486)
Kontrak belian 43,705 1,621