dee12b10ad_fdefc47428

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN
ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012
(Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2013 and 2012
(Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)
c. Fasilitas Pinjaman Investasi dengan limit
maksimum US$ 8.000 ribu pada tanggal
23 Mei 2011. Fasilitas ini jatuh tempo pada
tanggal 23 Mei 2015. Pada tanggal
31 Desember 2013 dan 2012, saldo
pinjaman ini adalah sebesar US$ 486 ribu
dan US$ 1.049 ribu.
d. Fasilitas LC digunakan untuk pembelian
kebutuhan batubara dan pupuk, fasilitas
PT digunakan untuk modal kerja dimana
pencairan hanya dapat digunakan untuk
pelunasan liabilitas LC sight yang jatuh
tempo, fasilitas PTK digunakan untuk
pembiayaan pre-ekspor, dan fasilitas
pinjaman investasi digunakan untuk
pembelian atau refinancing alat berat dan
truk.
Fasilitas kredit dari CIMB diatas dijamin dengan
jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto
(Catatan 37). Disamping itu, Perusahaan harus
menempatkan jaminan tunai sebesar 10% dari
nilai LC yang diterbitkan.
PT Bank UOB Indonesia (UOB)
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari
UOB berupa:
a. Fasilitas kredit Revolving sebesar
Rp 150.000 yang digunakan untuk
kebutuhan modal kerja. Pada tanggal
26 September 2013, fasilitas ini diturunkan
menjadi Rp 75.000 dengan tanggal jatuh
tempo 30 September 2014.
Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo
pinjaman UOB adalah sebesar Rp 75.000,
sedangkan pada tanggal 31 Desember
2012, fasilitas kredit ini tidak digunakan.
b. Fasilitas LC/SKBDN sebesar US$ 20.000
ribu dengan sublimit Trust Receipt (TR) dan
Clean Trust Receipt (CTR) sebesar
US$ 20.000 ribu (Catatan 40j). Jumlah
agregat dari baki debet LC, TR dan CTR
tidak melebihi US$ 20.000 ribu.
Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo
TR/CTR sebesar Rp 54.523. Sedangkan,
pada tanggal 31 Desember 2012, fasilitas ini
tidak digunakan.
Fasilitas dari UOB diatas dijamin dengan jaminan
pribadi dari Santoso Winata dan Widarto
(Catatan 37).
c. Investment Loan facility on May 23, 2011
with a maximum limit of US$ 8,000
thousand. This facility will mature on
May 23, 2015. As of December 31, 2013
and 2012, the outstanding loan amounted to
US$ 486 thousand and US$ 1,049
thousand, respectively.
d. The LC facilities were used for purchasing
coals and fertilizers, the PT facilities were
used for working capital, whereas the loan
availed of can be used only for repayment of
matured sight LCs and for pre-export
financing. PTK facilities were used for preexport
financing, and investment loan is
used for purchasing or refinancing heavy
equipment and truck.
The above loan facilities from CIMB are secured
with personal guarantees of Santoso Winata and
Widarto (Note 37). Besides, the Company has to
place 10% cash deposit on the issuance LC.
PT Bank UOB Indonesia (UOB)
The Company obtained loan facilities from UOB,
as follows:
a. Revolving credit facility from UOB amounting
to Rp 150,000 used for working capital. On
September 26, 2013, the facility has been
decreased to Rp 75,000 with maturity date
on September 30, 2014.
As of December 31, 2013, the outstanding
loan is Rp 75,000, while as of December 31,
2012, this loan facility has not been used.
b. LC/SKBDN facility amounting to US$ 20,000
thousand with sublimit Trust Receipt (TR)
and Clean Trust Receipt (CTR), which is
used for the purchase of raw materials (Note
40j). Total aggregate amount of the
outstanding LC, TR and CTR shall not
exceed US$ 20,000 thousand.
As of December 31, 2013, the outstanding
TR/CTR amounted to Rp 54,523. While, as
of December 31, 2012, this facility has not
been used.
The above facility from UOB is secured by
personal guarantees from Santoso Winata and
Widarto (Note 37).
- 72 -