dee12b10ad_fdefc47428

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN
ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012
(Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2013 and 2012
(Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)
g. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) g. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)
Perusahaan memperoleh fasilitas LC
(Sight/Usance LC atau SKBDN maksimum
180 hari dalam mata uang Rupiah atau
Dolar Amerika Serikat) dari CIMB dengan
limit maksimum US$ 27.500 ribu, dimana
termasuk didalamnya sebesar US$ 5.200
ribu dalam bentuk sublimit Trust Receipt
(TR) dan interchangeable bank garansi
sebesar US$ 2.200 ribu. Fasilitas ini jatuh
tempo pada tanggal 9 Juni 2014.
Fasilitas LC digunakan untuk pembelian
kebutuhan batubara, pupuk dan mesin,
sedangkan fasilitas bank garansi digunakan
sebagai jaminan pembayaran pembelian
bahan bakar cair kepada pihak ketiga.
Fasilitas kredit non tunai dari CIMB
dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso
Winata dan Widarto (Catatan 37).
Disamping itu, Perusahaan diwajibkan untuk
menempatkan setoran marjin sebesar 10%
atas setiap LC dan bank garansi yang
diterbitkan.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012,
saldo LC adalah masing-masing sebesar
ekuivalen Rp 50.436 dan Rp 63.564,
sedangkan fasilitas bank garansi tidak
digunakan.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012,
saldo setoran jaminan yang ditempatkan
pada CIMB sehubungan dengan pembukaan
LC adalah sebesar ekuivalen Rp 3.629 dan
Rp 6.419.
The Company obtained LC Facility
(Sight/usance LC or SKBDN for
a maximum of 180 days in Rupiah and
U.S. Dollar currency) from CIMB which has
a maximum credit facility of US$ 27,500
thousand, whereas the amount included
sublimit Trust Receipt (TR) amounted
US$ 5,200 thousand and interchangeable
bank guarantee amounted US$ 2,200
thousand. This facility will mature on
June 9, 2014.
The LC facilities were used for purchasing
coals and fertilizer, meanwhile the bank
guarantee facility is used as guarantee for
payment of purchases of the fuel from third
parties.
The non-cash loan facilities from CIMB are
secured with personal guarantees of
Santoso Winata and Widarto (Note 37).
Besides, the Company is required to deposit
10% margin for every LCs and bank
guarantee issued.
As of December 31, 2013 and 2012, the
balance of LC amounted equivalent to
Rp 50,436 and Rp 63,564, respectively,
while the bank guarantee facility has not
been used.
As of December 31, 2013 and 2012, the
balance of guarantee deposits which have
been placed in CIMB relating with the LCs
issued amounted to an equivalent of
Rp 3,629 and Rp 6,419, respectively.
h. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) h. PT Bank Internasional Indonesia Tbk
(BII)
Perusahaan mendapat fasilitas kredit non
tunai dari BII berupa Fasilitas Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
maksimum 180 hari yang dapat dipakai
dalam bentuk fasilitas Letter of Credit serta
Trust Receipt (TR)/PPB untuk pelunasan
SKBDN dengan jumlah pokok maksimum
US$ 2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk
pembelian bahan baku dan batu bara.
The Company obtained non-loan facilities
from BII in the form of Local Letter of
Credit Document (SKBDN) facil ity with
a maximum term of 180 days and can be
used as Letter of Credit facility and Usance
Letter of Credit with maximum term of
60 days, and Trust Receipt (TR)/PPB for
the payment of SKBDN, up to a maximum
principal amount of US$ 2,000 thousand.
This facility is used for financing the
purchases of raw materials and coals.
- 112 -