Selangor 2011- portal JAN

Carta 4.7
Kedudukan Akaun Wang Deposit Bagi Tahun 2007 Hingga 2011
RM Juta
140
120
100
80
60
40
20
0
129.75
100.18
Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
4.7. PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI
4.7.1. Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai menunjukkan aliran keluar
masuk tunai serta kesetaraan tunai. Aliran masuk (Penerimaan) wang tunai terdiri daripada
hasil, pinjaman dalam dan luar negeri, terimaan modal dan lain-lain terimaan amanah.
Manakala aliran keluar (Pembayaran) wang tunai terdiri daripada perbelanjaan mengurus
dan pembangunan, perbelanjaan modal, bayaran balik pinjaman dalam dan luar negeri serta
lain-lain bayaran amanah. Kedudukan aliran penerimaan dan pembayaran wang tunai bagi
tahun 2010 dan 2011 adalah seperti di Jadual 4.35.
Jadual 4.35
Aliran Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai Bagi Tahun 2011 Berbanding 2010
Tahun Perubahan
Butiran
2010 2011
(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)
Baki Wang Tunai Pada 1 Januari* 377.20 658.27 281.07 74.5
Jumlah Penerimaan* 1,733.44 1,810.51 77.07 4.4
Jumlah Pembayaran 1,452.37 2,077.89 625.52 30.1
Tambahan/Kurangan* 281.07 -267.38 -548.45 -195.1
Baki Wang Tunai Pada 31 Disember*
Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
658.27 390.89 -267.38 -40.6
Nota: * Angka bandingan bagi Baki Wang Tunai dan Jumlah Penerimaan Tahun 2010 berbeza dengan
angka di Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2010 dan Laporan Ketua Audit
Negara Tahun 2010 kerana perubahan kaedah perakaunan baki tunai dan pelaburan pada tahun
2011.
4.7.2. Analisis Audit menunjukkan pada akhir tahun 2011, penurunan baki tunai
disebabkan peningkatan pembayaran sejumlah RM625.52 juta (30.1%) melebihi
peningkatan penerimaan sejumlah RM77.07 juta (4.4%). Peningkatan jumlah
pembayaran ini antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah deposit dalam negeri
sebanyak RM630 juta. Butiran aliran masuk dan aliran keluar wang tunai Kerajaan
Negeri bagi tahun 2010 dan 2011 adalah seperti di Jadual 4.36.
34
119.19
128.55
2007 2008 2009 2010 2011
103.98