Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
Tujuan investasi adalah memberikan proteksi dan peluang pertumbuhan
modal dari investasi pada efek surat utang negara dan opsi atas indeks
saham.
/
/
OPTIMA PRINCIPAL VALUE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta
pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto,
kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life
Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital Sun
Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Obligasi : 60 - 100%
Efek dan Pasar Uang : 0 - 40%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 6,28% Obligasi 90,61%
Obligasi Pemerintah
Bulan terbaik : 3,58%
Mar-11
Efek dan Pasar Uang 9,39%
Bulan terburuk : -2,42%
Jan-11
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Mar-08
Jul-08
Nov-08
Mar-09
Kinerja Dana Investasi
OPV HSI HSCEI Bond Index
Jul-09
Nov-09
Mar-10
Jul-10
Nov-10
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Optima Principal Value -0,03% 0,71% 1,64% 3,44% 4,72% 19,97%
Hang Seng Index 1,80% 13,08% 18,26% 19,51% 22,46% -2,59%
Hang Seng China Entr. Index 0,38% 14,47% 9,67% 6,91% 11,71% -10,43%
HSBC Bond Index 2,78% 7,39% 11,24% 11,92% 16,84% 113,73%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 25-Mar-08
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,27%
Mata Uang : IDR Max. Biaya Penebusan * :
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
Harga (NAB per Unit)
: Harian
: Rp 21,6
: 1.199,70
miliar
Tahun
Fee (%x Fund Val.)
* Lihat Polis
0 1 2 3
20% 20% 15% 10%
4
5%
5
0%
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks juga
/
/
/ /
/
November - 12
tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR terhadap
USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012 mencapai USD
111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar
meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga
mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan
kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi
yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya.
Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
-10%
-15%
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
15%
10%
5%
0%
-5%
Mar-08
Jul-08
Nov-08
Persentase Perubahan Bulanan
Mar-09
Jul-09
Nov-09
Mar-10
Jul-10
Nov-10
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12