Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
/
Saham : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 8,38% Saham 61,52%
Adira Dinamika MF IIA - Obligasi
Tolok Ukur : 16,54% Obligasi dan Pasar Uang 38,48%
Bulan terbaik : Sep-10
6,62%
Bulan terburuk : Jan-11
-6,19%
/
MODERATE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar
uang lainnya dengan risiko yang moderat.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
Oct-02
Sep-03
Aug-04
Jul-05
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Moderate 0,12% 3,02% 3,17% 1,67% 3,47% 485,07%
Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) -0,68% 3,20% 6,88% 8,15% 9,94% 348,35%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 5.850,67
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 66,2 miliar
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
/
Kinerja Dana Investasi
Jun-06
Moderate Tolok Ukur
May-07
Apr-08
Mar-09
Feb-10
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Jan-11
Dec-11
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Oct-02
Sep-03
Aug-04
/
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Jul-05
Jun-06
May-07
Apr-08
Astra International - Saham
Adira Dinamika MF VB - Obligasi
Bank Mandiri Persero - Saham
Mar-09
BCA - Saham
DBS Bank - Deposito
Deutsche Bank - Deposito
Telkom - Saham
Gudang Garam - Saham
Semen Gresik - Saham
Feb-10
Jan-11
Dec-11
Nov-12