Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET<br />
PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 46,58%<br />
FR0053 - Obligasi<br />
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 53,42%<br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
Bank Negara Indonesia - Saham<br />
BCA - Saham<br />
Astra International - Saham<br />
Bulan terbaik : Jul-12 *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana<br />
3,61%<br />
Bulan terburuk : Mei-12<br />
-6,84%<br />
/<br />
Maxi Fund 4<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui<br />
RD Saham/Saham 0 - 100%<br />
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan<br />
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%<br />
mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo.<br />
High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan<br />
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang<br />
bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya<br />
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%<br />
1,100<br />
1,080<br />
1,060<br />
1,040<br />
1,020<br />
1,000<br />
980<br />
Dec-11<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Maxi Fund 4 0,26% 5,00% 7,92% 4,25% 7,84% 8,10%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 15-Nov-11<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Periode Valuasi : Harian<br />
Tanggal Jatuh Tempo : 15-Nov-21<br />
Harga (NAB per Unit) : 1.081,02<br />
Mata Uang : IDR High watermark per 15 Oktober 2012 : 1.071,84<br />
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar Biaya Manajemen Tahunan *<br />
* lihat Polis<br />
: 2,50%<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
/<br />
Maxi Fund 4<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
-8%<br />
Dec-11<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
/ /<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12