Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial

Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Maxi Fund 1
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui
RD Saham/Saham 0 - 100%
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET
PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 50,47%
FR0031 - Obligasi
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 49,53%
FR0053 - Obligasi
Bulan terbaik : Mar-11
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Bank Mandiri Persero - Saham
7,43%
Bank Negara Indonesia - Saham
Bulan terburuk : Jan-11
-7,59%
BCA - Saham
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 1 0,45% 5,05% 7,89% 5,11% 8,74% 11,15%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 15-Dec-10
/ INFORMASI LAIN /
/
Periode Valuasi : Harian
Tanggal Jatuh Tempo : 15-Dec-20
Harga (NAB per Unit) : 1.111,48
Mata Uang : IDR High watermark per 15 Oktober 2012 : 1.098,86
Dana Kelolaan : Rp 82,2 miliar Biaya Manajemen Tahunan *
* lihat Polis
: 2,50%
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
/
Maxi Fund 1
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/ /
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12