Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
/<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi<br />
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.<br />
/<br />
HASANAH EQUITY<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
/<br />
Saham Syariah : 80 - 100%<br />
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 23,39% Saham Syariah 85,89%<br />
Astra International - Saham<br />
Tolok Ukur : 15,72% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 14,11%<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
10,49%<br />
Bulan terburuk : Jan-11<br />
-10,13%<br />
1,700<br />
1,600<br />
1,500<br />
1,400<br />
1,300<br />
1,200<br />
1,100<br />
1,000<br />
900<br />
Sep-09<br />
Nov-09<br />
Jan-10<br />
Mar-10<br />
May-10<br />
Jul-10<br />
Sep-10<br />
Nov-10<br />
Jan-11<br />
Mar-11<br />
May-11<br />
Jul-11<br />
Sep-11<br />
Nov-11<br />
Jan-12<br />
Mar-12<br />
May-12<br />
Jul-12<br />
Sep-12<br />
Nov-12<br />
Telkom - Saham<br />
PGAS - Saham<br />
Indocement - Saham<br />
Bank Permata Syariah - Deposito<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Hasanah Equity -2,23% 6,02% 12,87% 14,82% 21,00% 55,87%<br />
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) -4,92% 3,31% 12,14% 9,64% 13,12% 46,63%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 15-Sep-09<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.558,70<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Hasanah Equity Tolok Ukur<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Sep-09<br />
Nov-09<br />
Jan-10<br />
Mar-10<br />
May-10<br />
Jul-10<br />
Sep-10<br />
Nov-10<br />
Jan-11<br />
Mar-11<br />
May-11<br />
Jul-11<br />
Sep-11<br />
Nov-11<br />
Jan-12<br />
Mar-12<br />
May-12<br />
Jul-12<br />
Sep-12<br />
Nov-12