Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
/
HASANAH EQUITY
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 23,39% Saham Syariah 85,89%
Astra International - Saham
Tolok Ukur : 15,72% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 14,11%
Bulan terbaik : Sep-10
10,49%
Bulan terburuk : Jan-11
-10,13%
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Telkom - Saham
PGAS - Saham
Indocement - Saham
Bank Permata Syariah - Deposito
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Hasanah Equity -2,23% 6,02% 12,87% 14,82% 21,00% 55,87%
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) -4,92% 3,31% 12,14% 9,64% 13,12% 46,63%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 15-Sep-09
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.558,70
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/
/
/
/
November - 12
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
Hasanah Equity Tolok Ukur
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Persentase Perubahan Bulanan
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12