Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari<br />
investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.<br />
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 3,26% Pasar Uang 71,72%<br />
Obligasi Pemerintah<br />
Tolok Ukur : 14,93% Obligasi 28,28%<br />
Bulan terbaik : Jan-12<br />
2,81%<br />
Bulan terburuk : Mei-12<br />
-3,31%<br />
/<br />
/<br />
XTRA PROGRESSIVE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai<br />
kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT<br />
CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
1,450<br />
1,400<br />
1,350<br />
1,300<br />
1,250<br />
1,200<br />
1,150<br />
1,100<br />
1,050<br />
1,000<br />
950<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
BTN - Deposito<br />
BTPN - Deposito<br />
Bank Panin - Deposito<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Xtra Progressive 0,78% 1,89% 4,26% 0,29% 0,88% 25,49%<br />
Tolok Ukur (60% HSBC Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan net) ** 1,76% 4,67% 7,22% 6,31% 7,34% 42,25%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Februari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio<br />
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.254,88<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 5,0 miliar<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
Bank CIMB Niaga - Deposito<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang<br />
IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember<br />
2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07%<br />
dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY<br />
tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi<br />
mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan<br />
IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Xtra Progressive Tolok Ukur<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja<br />
masa depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
-1%<br />
-2%<br />
-3%<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12