Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
Saham dan Obligasi :<br />
/<br />
0 - 75%<br />
Pasar Uang : 2 - 90%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 3,02% Saham dan Obligasi 26,90%<br />
DBS Bank - Deposito<br />
Tolok Ukur : 10,61% Pasar Uang 73,10%<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
3,57%<br />
Bulan terburuk : May-10<br />
-2,40%<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Xtra Dynamic -0,27% 1,20% 2,12% 1,69% 2,09% 49,05%<br />
Tolok Ukur (IHSG 95% + Rata-rata Deposito 1 bln 5%) 0,24% 1,27% 2,61% 4,50% 5,07% 33,35%<br />
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,25%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.490,47<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 8,3 miliar<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
BTN - Deposito<br />
Bank Niaga - Deposito<br />
Bank Permata - Deposito<br />
Bank NISP - Deposito<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
XTRA DYNAMIC<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi<br />
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai kantor<br />
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong><br />
<strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan<br />
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar<br />
uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.<br />
1,600<br />
1,500<br />
1,400<br />
1,300<br />
1,200<br />
1,100<br />
1,000<br />
900<br />
800<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
/<br />
Xtra Dynamic Tolok Ukur<br />
Feb-08<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Feb-08<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12