Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong><br />
<strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan<br />
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta<br />
pertumbuhan pasar saham Indonesia.<br />
/<br />
Saham : 80 - 100%<br />
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 8,71% Saham 91,91%<br />
Tolok Ukur : 21,10% Obligasi dan Pasar Uang 8,09%<br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
11,50%<br />
Bulan terburuk : May-12<br />
12,000<br />
10,000<br />
8,000<br />
6,000<br />
4,000<br />
2,000<br />
-<br />
Oct-02<br />
Sep-03<br />
Aug-04<br />
-9,56%<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Aggressive -2,02% 3,50% 7,50% 2,23% 5,45% 932,34%<br />
Tolok Ukur (IHSG) -1,70% 5,32% 11,57% 11,88% 15,10% 795,76%<br />
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 10.323,41<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 1,1 trilliun<br />
/<br />
INFORMASI LAIN<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/<br />
/<br />
Semen Gresik - Saham<br />
Unilever Indonesia - Saham<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.<br />
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata<br />
uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir<br />
Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar<br />
0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan<br />
inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain<br />
harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun<br />
dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Jul-05<br />
/<br />
Aggressive Tolok Ukur<br />
Jun-06<br />
May-07<br />
Apr-08<br />
Mar-09<br />
Feb-10<br />
AGGRESSIVE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
Jan-11<br />
Dec-11<br />
Nov-12<br />
BCA - Saham<br />
Bank Negara Indonesia - Saham<br />
Bank Rakyat Indonesia - Saham<br />
Gudang Garam - Saham<br />
Indocement - Saham<br />
Telkom - Saham<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja<br />
masa depan.<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
Oct-02<br />
Sep-03<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Aug-04<br />
Jul-05<br />
Jun-06<br />
May-07<br />
Apr-08<br />
Mar-09<br />
November - 12<br />
Astra International - Saham<br />
Feb-10<br />
Jan-11<br />
Dec-11<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
/<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan<br />
Saham 80 - 100%<br />
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield<br />
pertumbuhan pasar saham Indonesia.<br />
obligasi serta<br />
Obligasi dan Pasar Uang 0 - 20%<br />
/<br />
AGGRESSIVE MULTI PLUS<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 14,47% Saham 95,22%<br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
Tolok Ukur : 21,10% Obligasi dan Pasar Uang 4,78%<br />
Bank Negara Indonesia - Saham<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
Gajah Tunggal - Saham<br />
14,17%<br />
Gudang Garam - Saham<br />
Bulan terburuk : Sep-11<br />
-9,72%<br />
Indofood CBP SM - Saham<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Aggressive Multi Plus -0,45% 5,10% 8,31% 6,32% 9,06% 104,87%<br />
Tolok Ukur (IHSG) -1,70% 5,32% 11,57% 11,88% 15,10% 77,00%<br />
*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 16-Nov-09<br />
/ INFORMASI LAIN / /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.048,67<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 262,7 miliar<br />
/ /<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
2,300<br />
2,100<br />
1,900<br />
1,700<br />
1,500<br />
1,300<br />
1,100<br />
900<br />
Nov-09<br />
May-10<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Multi Plus Tolok Ukur<br />
Nov-10<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.<br />
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar<br />
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di<br />
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012<br />
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,<br />
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,<br />
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke<br />
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
May-11<br />
Nov-11<br />
May-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan<br />
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap<br />
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan<br />
indikasi atas kinerja masa depan.<br />
-10%<br />
-15%<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
Nov-09<br />
May-10<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Nov-10<br />
May-11<br />
Nov-11<br />
May-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited ).<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 22,58% Saham 11,08% FR0040<br />
Tolok Ukur : 10,55% Obligasi dan Pasar Uang 88,92% FR0042<br />
Bulan terbaik : Sep-10 FR0043<br />
4,69% FR0046<br />
Bulan terburuk : Jan-11 FR0047<br />
-5,24%<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Conservative 1,82% 5,81% 8,37% 8,03% 11,51% 174,55%<br />
Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%) 0,09% 1,32% 2,74% 4,17% 4,86% 133,50%<br />
* SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan<br />
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,55%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.745,48<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 24,6 miliar<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.<br />
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar<br />
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di<br />
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012<br />
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,<br />
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,<br />
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke<br />
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
/<br />
CONSERVATIVE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan<br />
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap<br />
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi<br />
atas kinerja masa depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Tujuan investasi Conservative adalah untuk memaksimalkan<br />
Saham : 0 - 20%<br />
pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.<br />
Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%<br />
3,000<br />
2,500<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
500<br />
-<br />
Oct-02<br />
Sep-03<br />
Aug-04<br />
Jul-05<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Jun-06<br />
Conservative Tolok Ukur<br />
May-07<br />
Apr-08<br />
Mar-09<br />
Feb-10<br />
Jan-11<br />
Dec-11<br />
Nov-12<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
Oct-02<br />
Sep-03<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Aug-04<br />
Jul-05<br />
Jun-06<br />
May-07<br />
Apr-08<br />
Mar-09<br />
Feb-10<br />
Jan-11<br />
Dec-11<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
/<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi<br />
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.<br />
/<br />
HASANAH EQUITY<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
/<br />
Saham Syariah : 80 - 100%<br />
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 23,39% Saham Syariah 85,89%<br />
Astra International - Saham<br />
Tolok Ukur : 15,72% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 14,11%<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
10,49%<br />
Bulan terburuk : Jan-11<br />
-10,13%<br />
1,700<br />
1,600<br />
1,500<br />
1,400<br />
1,300<br />
1,200<br />
1,100<br />
1,000<br />
900<br />
Sep-09<br />
Nov-09<br />
Jan-10<br />
Mar-10<br />
May-10<br />
Jul-10<br />
Sep-10<br />
Nov-10<br />
Jan-11<br />
Mar-11<br />
May-11<br />
Jul-11<br />
Sep-11<br />
Nov-11<br />
Jan-12<br />
Mar-12<br />
May-12<br />
Jul-12<br />
Sep-12<br />
Nov-12<br />
Telkom - Saham<br />
PGAS - Saham<br />
Indocement - Saham<br />
Bank Permata Syariah - Deposito<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Hasanah Equity -2,23% 6,02% 12,87% 14,82% 21,00% 55,87%<br />
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) -4,92% 3,31% 12,14% 9,64% 13,12% 46,63%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 15-Sep-09<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.558,70<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Hasanah Equity Tolok Ukur<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Sep-09<br />
Nov-09<br />
Jan-10<br />
Mar-10<br />
May-10<br />
Jul-10<br />
Sep-10<br />
Nov-10<br />
Jan-11<br />
Mar-11<br />
May-11<br />
Jul-11<br />
Sep-11<br />
Nov-11<br />
Jan-12<br />
Mar-12<br />
May-12<br />
Jul-12<br />
Sep-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
/<br />
Maxi Fund 1<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui<br />
RD Saham/Saham 0 - 100%<br />
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan<br />
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%<br />
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.<br />
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan<br />
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang<br />
bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya<br />
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET<br />
PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 50,47%<br />
FR0031 - Obligasi<br />
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 49,53%<br />
FR0053 - Obligasi<br />
Bulan terbaik : Mar-11<br />
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Bank Mandiri Persero - Saham<br />
7,43%<br />
Bank Negara Indonesia - Saham<br />
Bulan terburuk : Jan-11<br />
-7,59%<br />
BCA - Saham<br />
1,150<br />
1,100<br />
1,050<br />
1,000<br />
950<br />
900<br />
850<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Maxi Fund 1 0,45% 5,05% 7,89% 5,11% 8,74% 11,15%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 15-Dec-10<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Periode Valuasi : Harian<br />
Tanggal Jatuh Tempo : 15-Dec-20<br />
Harga (NAB per Unit) : 1.111,48<br />
Mata Uang : IDR High watermark per 15 Oktober 2012 : 1.098,86<br />
Dana Kelolaan : Rp 82,2 miliar Biaya Manajemen Tahunan *<br />
* lihat Polis<br />
: 2,50%<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
/<br />
Maxi Fund 1<br />
Dec-10<br />
Jan-11<br />
Feb-11<br />
Mar-11<br />
Apr-11<br />
May-11<br />
Jun-11<br />
Jul-11<br />
Aug-11<br />
Sep-11<br />
Oct-11<br />
Nov-11<br />
Dec-11<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
-8%<br />
-10%<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/ /<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Jan-11<br />
Feb-11<br />
Mar-11<br />
Apr-11<br />
May-11<br />
Jun-11<br />
Jul-11<br />
Aug-11<br />
Sep-11<br />
Oct-11<br />
Nov-11<br />
Dec-11<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET<br />
PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 47,52%<br />
FR0053 - Obligasi<br />
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 52,48%<br />
FR0034 - Obligasi<br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
Bank Negara Indonesia - Saham<br />
BCA - Saham<br />
Bulan terbaik : Okt-11 *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana<br />
6,60%<br />
Bulan terburuk : Sep-11<br />
-7,77%<br />
/<br />
Maxi Fund 3<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui<br />
RD Saham/Saham 0 - 100%<br />
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan<br />
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%<br />
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.<br />
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan<br />
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang<br />
bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya<br />
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%<br />
1,150<br />
1,050<br />
950<br />
850<br />
Aug-11<br />
Sep-11<br />
Oct-11<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Maxi Fund 3 0,26% 5,13% 8,08% 4,89% 8,55% 3,57%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 24-Aug-11<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Periode Valuasi : Harian<br />
Tanggal Jatuh Tempo : 24-Aug-21<br />
Harga (NAB per Unit) : 1.035,70<br />
Mata Uang : IDR High watermark per 24 Oktober 2012 : 1.030,50<br />
Dana Kelolaan : Rp 71,2 miliar Biaya Manajemen Tahunan *<br />
* lihat Polis<br />
: 2,50%<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
Nov-11<br />
Dec-11<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
Mar-12<br />
/<br />
Maxi Fund 3<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
Jul-12<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
Aug-12<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
-8%<br />
-10%<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
Sep-11<br />
Oct-11<br />
Nov-11<br />
/ /<br />
/<br />
Dec-11<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET<br />
PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 46,58%<br />
FR0053 - Obligasi<br />
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 53,42%<br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
Bank Negara Indonesia - Saham<br />
BCA - Saham<br />
Astra International - Saham<br />
Bulan terbaik : Jul-12 *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana<br />
3,61%<br />
Bulan terburuk : Mei-12<br />
-6,84%<br />
/<br />
Maxi Fund 4<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui<br />
RD Saham/Saham 0 - 100%<br />
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan<br />
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%<br />
mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo.<br />
High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan<br />
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang<br />
bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya<br />
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%<br />
1,100<br />
1,080<br />
1,060<br />
1,040<br />
1,020<br />
1,000<br />
980<br />
Dec-11<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Maxi Fund 4 0,26% 5,00% 7,92% 4,25% 7,84% 8,10%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 15-Nov-11<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Periode Valuasi : Harian<br />
Tanggal Jatuh Tempo : 15-Nov-21<br />
Harga (NAB per Unit) : 1.081,02<br />
Mata Uang : IDR High watermark per 15 Oktober 2012 : 1.071,84<br />
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar Biaya Manajemen Tahunan *<br />
* lihat Polis<br />
: 2,50%<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
/<br />
Maxi Fund 4<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
-8%<br />
Dec-11<br />
Jan-12<br />
Feb-12<br />
/ /<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Mar-12<br />
Apr-12<br />
May-12<br />
Jun-12<br />
Jul-12<br />
Aug-12<br />
Sep-12<br />
Oct-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
/<br />
Saham : 0 - 75%<br />
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 8,38% Saham 61,52%<br />
Adira Dinamika MF IIA - Obligasi<br />
Tolok Ukur : 16,54% Obligasi dan Pasar Uang 38,48%<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
6,62%<br />
Bulan terburuk : Jan-11<br />
-6,19%<br />
/<br />
MODERATE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan<br />
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar<br />
uang lainnya dengan risiko yang moderat.<br />
7,000<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,000<br />
3,000<br />
2,000<br />
1,000<br />
-<br />
Oct-02<br />
Sep-03<br />
Aug-04<br />
Jul-05<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Moderate 0,12% 3,02% 3,17% 1,67% 3,47% 485,07%<br />
Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) -0,68% 3,20% 6,88% 8,15% 9,94% 348,35%<br />
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 5.850,67<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 66,2 miliar<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.<br />
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar<br />
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di<br />
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012<br />
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,<br />
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,<br />
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke<br />
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Jun-06<br />
Moderate Tolok Ukur<br />
May-07<br />
Apr-08<br />
Mar-09<br />
Feb-10<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
Jan-11<br />
Dec-11<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan<br />
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap<br />
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi<br />
atas kinerja masa depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
Oct-02<br />
Sep-03<br />
Aug-04<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Jul-05<br />
Jun-06<br />
May-07<br />
Apr-08<br />
Astra International - Saham<br />
Adira Dinamika MF VB - Obligasi<br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
Mar-09<br />
BCA - Saham<br />
DBS Bank - Deposito<br />
Deutsche Bank - Deposito<br />
Telkom - Saham<br />
Gudang Garam - Saham<br />
Semen Gresik - Saham<br />
Feb-10<br />
Jan-11<br />
Dec-11<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
Tujuan investasi adalah memberikan proteksi dan peluang pertumbuhan<br />
modal dari investasi pada efek surat utang negara dan opsi atas indeks<br />
saham.<br />
/<br />
/<br />
OPTIMA PRINCIPAL VALUE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta<br />
pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai kantor pusat di Toronto,<br />
kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong><br />
Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital <strong>Sun</strong><br />
<strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
/<br />
Obligasi : 60 - 100%<br />
Efek dan Pasar Uang : 0 - 40%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 6,28% Obligasi 90,61%<br />
Obligasi Pemerintah<br />
Bulan terbaik : 3,58%<br />
Mar-11<br />
Efek dan Pasar Uang 9,39%<br />
Bulan terburuk : -2,42%<br />
Jan-11<br />
2,500<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
500<br />
-<br />
Mar-08<br />
Jul-08<br />
Nov-08<br />
Mar-09<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
OPV HSI HSCEI Bond Index<br />
Jul-09<br />
Nov-09<br />
Mar-10<br />
Jul-10<br />
Nov-10<br />
Mar-11<br />
Jul-11<br />
Nov-11<br />
Mar-12<br />
Jul-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Optima Principal Value -0,03% 0,71% 1,64% 3,44% 4,72% 19,97%<br />
Hang Seng Index 1,80% 13,08% 18,26% 19,51% 22,46% -2,59%<br />
Hang Seng China Entr. Index 0,38% 14,47% 9,67% 6,91% 11,71% -10,43%<br />
HSBC Bond Index 2,78% 7,39% 11,24% 11,92% 16,84% 113,73%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 25-Mar-08<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,27%<br />
Mata Uang : IDR Max. Biaya Penebusan * :<br />
Periode Valuasi<br />
Dana Kelolaan<br />
Harga (NAB per Unit)<br />
: Harian<br />
: Rp 21,6<br />
: 1.199,70<br />
miliar<br />
Tahun<br />
Fee (%x Fund Val.)<br />
* Lihat Polis<br />
0 1 2 3<br />
20% 20% 15% 10%<br />
4<br />
5%<br />
5<br />
0%<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks juga<br />
/<br />
/<br />
/ /<br />
/<br />
November - 12<br />
tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR terhadap<br />
USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012 mencapai USD<br />
111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar<br />
meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga<br />
mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan<br />
kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi<br />
yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya.<br />
Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.<br />
-10%<br />
-15%<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
Mar-08<br />
Jul-08<br />
Nov-08<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Mar-09<br />
Jul-09<br />
Nov-09<br />
Mar-10<br />
Jul-10<br />
Nov-10<br />
Mar-11<br />
Jul-11<br />
Nov-11<br />
Mar-12<br />
Jul-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia - Syariah<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi<br />
secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang<br />
syariah.<br />
/<br />
/<br />
Saham Syariah : 0 - 75%<br />
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi :
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia - Syariah<br />
/<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong><br />
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
(<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11<br />
triliun (unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi<br />
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.<br />
/<br />
SALAM EQUITY<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
/<br />
Saham Syariah : 80 - 100%<br />
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi :
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
Reksa Dana USD :<br />
/<br />
0 - 40%<br />
Pendapatan Tetap USD : 0 - 95%<br />
Pasar Uang USD : 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 12,85% Reksa Dana USD 0,00%<br />
Republic of Indonesia 2035<br />
Tolok Ukur : 1,54% Pendapatan Tetap USD 85,72%<br />
Republic of Indonesia 2016<br />
Bulan terbaik : Jul-10<br />
4,13%<br />
Pasar Uang USD 14,28%<br />
Republic of Indonesia 2017<br />
Bulan terburuk : Sep-11<br />
-2,89%<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
USD Managed Fund 0,37% 2,68% 8,61% 8,05% 9,12% 69,60%<br />
Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 0,06% 0,18% 0,36% 0,67% 0,73% 14,25%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%<br />
Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : 2,5440<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 2,1 juta<br />
/<br />
INFORMASI LAIN<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang<br />
IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember<br />
2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07%<br />
dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY<br />
tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi<br />
mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan<br />
IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
USD MANAGED FUND<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja<br />
masa depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/<br />
/<br />
/ /<br />
/<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai<br />
kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT<br />
CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
\ TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari<br />
pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar<br />
terutama dalam instrumen pendapatan tetap.<br />
2.80<br />
2.60<br />
2.40<br />
2.20<br />
2.00<br />
1.80<br />
1.60<br />
1.40<br />
1.20<br />
1.00<br />
Nov-04<br />
May-05<br />
Nov-05<br />
May-06<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Nov-06<br />
May-07<br />
/<br />
USD Managed Tolok Ukur<br />
Nov-07<br />
May-08<br />
Nov-08<br />
May-09<br />
Nov-09<br />
May-10<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
Nov-10<br />
May-11<br />
Nov-11<br />
May-12<br />
Nov-12<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
Nov-04<br />
May-05<br />
Nov-05<br />
May-06<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Nov-06<br />
May-07<br />
Nov-07<br />
May-08<br />
Nov-08<br />
May-09<br />
Nov-09<br />
May-10<br />
Nov-10<br />
May-11<br />
Nov-11<br />
May-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 12,66% Saham 95,45%<br />
Astra International - Saham<br />
Tolok Ukur : 21,10% Pasar Uang 4,55%<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
11,81%<br />
Bulan terburuk : Jan-11<br />
-9,59%<br />
pasar uang<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Xtra Aggressive -1,59% 5,43% 8,03% 8,37% 12,40% 52,15%<br />
Tolok Ukur (IHSG) -1,70% 5,32% 11,57% 11,88% 15,10% 57,53%<br />
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.521,51<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 266,4 miliar<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
XTRA AGGRESSIVE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi<br />
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai kantor<br />
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong><br />
<strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan<br />
Saham : 80 - 100%<br />
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia<br />
Pasar Uang : 0 - 20%<br />
1,600<br />
1,400<br />
1,200<br />
1,000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
-<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Feb-08<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12<br />
/<br />
Xtra Aggressive Tolok Ukur<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
-40%<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Bank Mandiri Persero - Saham<br />
BCA - Saham<br />
Bank Rakyat Indonesia - Saham<br />
PGAS - Saham<br />
Feb-08<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
Saham dan Obligasi :<br />
/<br />
0 - 75%<br />
Pasar Uang : 2 - 90%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 3,02% Saham dan Obligasi 26,90%<br />
DBS Bank - Deposito<br />
Tolok Ukur : 10,61% Pasar Uang 73,10%<br />
Bulan terbaik : Sep-10<br />
3,57%<br />
Bulan terburuk : May-10<br />
-2,40%<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Xtra Dynamic -0,27% 1,20% 2,12% 1,69% 2,09% 49,05%<br />
Tolok Ukur (IHSG 95% + Rata-rata Deposito 1 bln 5%) 0,24% 1,27% 2,61% 4,50% 5,07% 33,35%<br />
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,25%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.490,47<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 8,3 miliar<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
BTN - Deposito<br />
Bank Niaga - Deposito<br />
Bank Permata - Deposito<br />
Bank NISP - Deposito<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
/<br />
XTRA DYNAMIC<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
November - 12<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi<br />
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai kantor<br />
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong><br />
<strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan<br />
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar<br />
uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.<br />
1,600<br />
1,500<br />
1,400<br />
1,300<br />
1,200<br />
1,100<br />
1,000<br />
900<br />
800<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
/<br />
Xtra Dynamic Tolok Ukur<br />
Feb-08<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Feb-08<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari<br />
investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.<br />
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 30,61% Pasar Uang 6,94%<br />
Obligasi Pemerintah<br />
Tolok Ukur : 35,55% Obligasi 93,06%<br />
Bulan terbaik : Mar-11<br />
4,99%<br />
Bulan terburuk : Jan-11<br />
-5,20%<br />
/<br />
/<br />
XTRA PRIMA<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi<br />
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai kantor<br />
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT CIMB <strong>Sun</strong><br />
<strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
2,600<br />
2,400<br />
2,200<br />
2,000<br />
1,800<br />
1,600<br />
1,400<br />
1,200<br />
1,000<br />
800<br />
Jul-08<br />
Nov-08<br />
Mar-09<br />
Jul-09<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Xtra Prima 2,67% 6,87% 10,49% 8,21% 12,48% 100,62%<br />
Tolok Ukur (HSBC Bond Index) 2,78% 7,39% 11,24% 11,92% 16,84% 132,43%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih<br />
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.006,18<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 20,2 miliar<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR<br />
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012<br />
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan<br />
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat<br />
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami<br />
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33<br />
triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Nov-09<br />
Mar-10<br />
Xtra Prima Tolok Ukur<br />
Jul-10<br />
Nov-10<br />
Mar-11<br />
Jul-11<br />
Nov-11<br />
Mar-12<br />
Jul-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa<br />
depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
Jul-08<br />
Nov-08<br />
Mar-09<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
Jul-09<br />
Nov-09<br />
Mar-10<br />
Jul-10<br />
Nov-10<br />
Mar-11<br />
Jul-11<br />
Nov-11<br />
Mar-12<br />
Jul-12<br />
Nov-12
<strong>Laporan</strong> <strong>Kinerja</strong> <strong>Bulanan</strong><br />
Dana Investasi Unit Link PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia<br />
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /<br />
/<br />
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari<br />
investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.<br />
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%<br />
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS<br />
Dana Investasi : 3,26% Pasar Uang 71,72%<br />
Obligasi Pemerintah<br />
Tolok Ukur : 14,93% Obligasi 28,28%<br />
Bulan terbaik : Jan-12<br />
2,81%<br />
Bulan terburuk : Mei-12<br />
-3,31%<br />
/<br />
/<br />
XTRA PROGRESSIVE<br />
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan<br />
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> mempunyai<br />
kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>), PT<br />
CIMB <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>, dan PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> Indonesia Services.<br />
<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based<br />
Capital <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun<br />
(unaudited).<br />
1,450<br />
1,400<br />
1,350<br />
1,300<br />
1,250<br />
1,200<br />
1,150<br />
1,100<br />
1,050<br />
1,000<br />
950<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
May-09<br />
Aug-09<br />
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO<br />
BTN - Deposito<br />
BTPN - Deposito<br />
Bank Panin - Deposito<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal<br />
Xtra Progressive 0,78% 1,89% 4,26% 0,29% 0,88% 25,49%<br />
Tolok Ukur (60% HSBC Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan net) ** 1,76% 4,67% 7,22% 6,31% 7,34% 42,25%<br />
* NAB : Nilai Aktiva Bersih ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Februari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio<br />
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08<br />
/ INFORMASI LAIN /<br />
/<br />
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%<br />
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.254,88<br />
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis<br />
Dana Kelolaan : Rp 5,0 miliar<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
November - 12<br />
Bank CIMB Niaga - Deposito<br />
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks<br />
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang<br />
IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember<br />
2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07%<br />
dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY<br />
tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi<br />
mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan<br />
IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.<br />
<strong>Kinerja</strong> Dana Investasi<br />
Xtra Progressive Tolok Ukur<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12<br />
<strong>Laporan</strong> ini dibuat oleh PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia (<strong>Sun</strong> <strong>Life</strong>) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.<br />
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan<br />
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. <strong>Kinerja</strong> masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja<br />
masa depan.<br />
PT <strong>Sun</strong> <strong>Life</strong> <strong>Financial</strong> Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
-1%<br />
-2%<br />
-3%<br />
May-08<br />
Aug-08<br />
Nov-08<br />
Feb-09<br />
Persentase Perubahan <strong>Bulanan</strong><br />
May-09<br />
Aug-09<br />
Nov-09<br />
Feb-10<br />
May-10<br />
Aug-10<br />
Nov-10<br />
Feb-11<br />
May-11<br />
Aug-11<br />
Nov-11<br />
Feb-12<br />
May-12<br />
Aug-12<br />
Nov-12