Laporan Kinerja Bulanan - Sun Life Financial

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun
Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta
pertumbuhan pasar saham Indonesia.
/
Saham : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 8,71% Saham 91,91%
Tolok Ukur : 21,10% Obligasi dan Pasar Uang 8,09%
Bank Mandiri Persero - Saham
Bulan terbaik : Sep-10
11,50%
Bulan terburuk : May-12
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
Oct-02
Sep-03
Aug-04
-9,56%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Aggressive -2,02% 3,50% 7,50% 2,23% 5,45% 932,34%
Tolok Ukur (IHSG) -1,70% 5,32% 11,57% 11,88% 15,10% 795,76%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 10.323,41
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 1,1 trilliun
/
INFORMASI LAIN
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/
/
Semen Gresik - Saham
Unilever Indonesia - Saham
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata
uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir
Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar
0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan
inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain
harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun
dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
/
Kinerja Dana Investasi
Jul-05
/
Aggressive Tolok Ukur
Jun-06
May-07
Apr-08
Mar-09
Feb-10
AGGRESSIVE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Jan-11
Dec-11
Nov-12
BCA - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
Gudang Garam - Saham
Indocement - Saham
Telkom - Saham
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja
masa depan.
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Oct-02
Sep-03
/
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Aug-04
Jul-05
Jun-06
May-07
Apr-08
Mar-09
November - 12
Astra International - Saham
Feb-10
Jan-11
Dec-11
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
Saham 80 - 100%
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield
pertumbuhan pasar saham Indonesia.
obligasi serta
Obligasi dan Pasar Uang 0 - 20%
/
AGGRESSIVE MULTI PLUS
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 14,47% Saham 95,22%
Bank Mandiri Persero - Saham
Tolok Ukur : 21,10% Obligasi dan Pasar Uang 4,78%
Bank Negara Indonesia - Saham
Bulan terbaik : Sep-10
Gajah Tunggal - Saham
14,17%
Gudang Garam - Saham
Bulan terburuk : Sep-11
-9,72%
Indofood CBP SM - Saham
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Aggressive Multi Plus -0,45% 5,10% 8,31% 6,32% 9,06% 104,87%
Tolok Ukur (IHSG) -1,70% 5,32% 11,57% 11,88% 15,10% 77,00%
*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 16-Nov-09
/ INFORMASI LAIN / /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.048,67
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 262,7 miliar
/ /
/
/
/
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
Nov-09
May-10
Kinerja Dana Investasi
Multi Plus Tolok Ukur
Nov-10
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
May-11
Nov-11
May-12
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan
indikasi atas kinerja masa depan.
-10%
-15%
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Nov-09
May-10
Persentase Perubahan Bulanan
Nov-10
May-11
Nov-11
May-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited ).
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 22,58% Saham 11,08% FR0040
Tolok Ukur : 10,55% Obligasi dan Pasar Uang 88,92% FR0042
Bulan terbaik : Sep-10 FR0043
4,69% FR0046
Bulan terburuk : Jan-11 FR0047
-5,24%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Conservative 1,82% 5,81% 8,37% 8,03% 11,51% 174,55%
Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%) 0,09% 1,32% 2,74% 4,17% 4,86% 133,50%
* SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02
/ INFORMASI LAIN /
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,55%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.745,48
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 24,6 miliar
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
/
/
CONSERVATIVE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/
/
/
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Tujuan investasi Conservative adalah untuk memaksimalkan
Saham : 0 - 20%
pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.
Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Oct-02
Sep-03
Aug-04
Jul-05
Kinerja Dana Investasi
Jun-06
Conservative Tolok Ukur
May-07
Apr-08
Mar-09
Feb-10
Jan-11
Dec-11
Nov-12
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Oct-02
Sep-03
Persentase Perubahan Bulanan
Aug-04
Jul-05
Jun-06
May-07
Apr-08
Mar-09
Feb-10
Jan-11
Dec-11
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
/
HASANAH EQUITY
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 23,39% Saham Syariah 85,89%
Astra International - Saham
Tolok Ukur : 15,72% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 14,11%
Bulan terbaik : Sep-10
10,49%
Bulan terburuk : Jan-11
-10,13%
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Telkom - Saham
PGAS - Saham
Indocement - Saham
Bank Permata Syariah - Deposito
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Hasanah Equity -2,23% 6,02% 12,87% 14,82% 21,00% 55,87%
Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) -4,92% 3,31% 12,14% 9,64% 13,12% 46,63%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 15-Sep-09
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.558,70
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/
/
/
/
November - 12
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
Hasanah Equity Tolok Ukur
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Persentase Perubahan Bulanan
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
/
Maxi Fund 1
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui
RD Saham/Saham 0 - 100%
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET
PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 50,47%
FR0031 - Obligasi
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 49,53%
FR0053 - Obligasi
Bulan terbaik : Mar-11
*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Bank Mandiri Persero - Saham
7,43%
Bank Negara Indonesia - Saham
Bulan terburuk : Jan-11
-7,59%
BCA - Saham
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 1 0,45% 5,05% 7,89% 5,11% 8,74% 11,15%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 15-Dec-10
/ INFORMASI LAIN /
/
Periode Valuasi : Harian
Tanggal Jatuh Tempo : 15-Dec-20
Harga (NAB per Unit) : 1.111,48
Mata Uang : IDR High watermark per 15 Oktober 2012 : 1.098,86
Dana Kelolaan : Rp 82,2 miliar Biaya Manajemen Tahunan *
* lihat Polis
: 2,50%
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
/
Maxi Fund 1
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/ /
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET
PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 47,52%
FR0053 - Obligasi
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 52,48%
FR0034 - Obligasi
Bank Mandiri Persero - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
BCA - Saham
Bulan terbaik : Okt-11 *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana
6,60%
Bulan terburuk : Sep-11
-7,77%
/
Maxi Fund 3
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui
RD Saham/Saham 0 - 100%
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
mencapai high watermark pada saat jatuh tempo.
High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
1,150
1,050
950
850
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 3 0,26% 5,13% 8,08% 4,89% 8,55% 3,57%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 24-Aug-11
/ INFORMASI LAIN /
/
Periode Valuasi : Harian
Tanggal Jatuh Tempo : 24-Aug-21
Harga (NAB per Unit) : 1.035,70
Mata Uang : IDR High watermark per 24 Oktober 2012 : 1.030,50
Dana Kelolaan : Rp 71,2 miliar Biaya Manajemen Tahunan *
* lihat Polis
: 2,50%
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Nov-11
Dec-11
Kinerja Dana Investasi
Jan-12
Feb-12
Mar-12
/
Maxi Fund 3
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
Sep-11
Oct-11
Nov-11
/ /
/
Dec-11
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET
PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah 46,58%
FR0053 - Obligasi
Tolok Ukur : < 2 YEARS Aset Berisiko* 53,42%
Bank Mandiri Persero - Saham
Bank Negara Indonesia - Saham
BCA - Saham
Astra International - Saham
Bulan terbaik : Jul-12 *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana
3,61%
Bulan terburuk : Mei-12
-6,84%
/
Maxi Fund 4
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui
RD Saham/Saham 0 - 100%
investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan
RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%
mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo.
High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan
selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang
bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya
RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%
1,100
1,080
1,060
1,040
1,020
1,000
980
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Maxi Fund 4 0,26% 5,00% 7,92% 4,25% 7,84% 8,10%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 15-Nov-11
/ INFORMASI LAIN /
/
Periode Valuasi : Harian
Tanggal Jatuh Tempo : 15-Nov-21
Harga (NAB per Unit) : 1.081,02
Mata Uang : IDR High watermark per 15 Oktober 2012 : 1.071,84
Dana Kelolaan : Rp 28,9 miliar Biaya Manajemen Tahunan *
* lihat Polis
: 2,50%
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
/
Maxi Fund 4
Jul-12
Aug-12
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
Dec-11
Jan-12
Feb-12
/ /
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
/
Saham : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 8,38% Saham 61,52%
Adira Dinamika MF IIA - Obligasi
Tolok Ukur : 16,54% Obligasi dan Pasar Uang 38,48%
Bulan terbaik : Sep-10
6,62%
Bulan terburuk : Jan-11
-6,19%
/
MODERATE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar
uang lainnya dengan risiko yang moderat.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
Oct-02
Sep-03
Aug-04
Jul-05
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Moderate 0,12% 3,02% 3,17% 1,67% 3,47% 485,07%
Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) -0,68% 3,20% 6,88% 8,15% 9,94% 348,35%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 5.850,67
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 66,2 miliar
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual.
Indeks juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar
mata uang IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di
akhir Nopember 2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012
sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%,
sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan,
dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke
level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
/
Kinerja Dana Investasi
Jun-06
Moderate Tolok Ukur
May-07
Apr-08
Mar-09
Feb-10
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Jan-11
Dec-11
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan
pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap
akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi
atas kinerja masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Oct-02
Sep-03
Aug-04
/
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Jul-05
Jun-06
May-07
Apr-08
Astra International - Saham
Adira Dinamika MF VB - Obligasi
Bank Mandiri Persero - Saham
Mar-09
BCA - Saham
DBS Bank - Deposito
Deutsche Bank - Deposito
Telkom - Saham
Gudang Garam - Saham
Semen Gresik - Saham
Feb-10
Jan-11
Dec-11
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
Tujuan investasi adalah memberikan proteksi dan peluang pertumbuhan
modal dari investasi pada efek surat utang negara dan opsi atas indeks
saham.
/
/
OPTIMA PRINCIPAL VALUE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta
pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto,
kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life
Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital Sun
Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Obligasi : 60 - 100%
Efek dan Pasar Uang : 0 - 40%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 6,28% Obligasi 90,61%
Obligasi Pemerintah
Bulan terbaik : 3,58%
Mar-11
Efek dan Pasar Uang 9,39%
Bulan terburuk : -2,42%
Jan-11
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Mar-08
Jul-08
Nov-08
Mar-09
Kinerja Dana Investasi
OPV HSI HSCEI Bond Index
Jul-09
Nov-09
Mar-10
Jul-10
Nov-10
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Optima Principal Value -0,03% 0,71% 1,64% 3,44% 4,72% 19,97%
Hang Seng Index 1,80% 13,08% 18,26% 19,51% 22,46% -2,59%
Hang Seng China Entr. Index 0,38% 14,47% 9,67% 6,91% 11,71% -10,43%
HSBC Bond Index 2,78% 7,39% 11,24% 11,92% 16,84% 113,73%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 25-Mar-08
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,27%
Mata Uang : IDR Max. Biaya Penebusan * :
Periode Valuasi
Dana Kelolaan
Harga (NAB per Unit)
: Harian
: Rp 21,6
: 1.199,70
miliar
Tahun
Fee (%x Fund Val.)
* Lihat Polis
0 1 2 3
20% 20% 15% 10%
4
5%
5
0%
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks juga
/
/
/ /
/
November - 12
tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR terhadap
USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012 mencapai USD
111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan komponen inflasi terbesar
meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga
mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami trend kenaikan ditandai dengan
kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi
yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya.
Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.
-10%
-15%
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
15%
10%
5%
0%
-5%
Mar-08
Jul-08
Nov-08
Persentase Perubahan Bulanan
Mar-09
Jul-09
Nov-09
Mar-10
Jul-10
Nov-10
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang
syariah.
/
/
Saham Syariah : 0 - 75%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi :

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah
/
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial
mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11
triliun (unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi
secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.
/
SALAM EQUITY
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
/
Saham Syariah : 80 - 100%
Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi :

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
Reksa Dana USD :
/
0 - 40%
Pendapatan Tetap USD : 0 - 95%
Pasar Uang USD : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 12,85% Reksa Dana USD 0,00%
Republic of Indonesia 2035
Tolok Ukur : 1,54% Pendapatan Tetap USD 85,72%
Republic of Indonesia 2016
Bulan terbaik : Jul-10
4,13%
Pasar Uang USD 14,28%
Republic of Indonesia 2017
Bulan terburuk : Sep-11
-2,89%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
USD Managed Fund 0,37% 2,68% 8,61% 8,05% 9,12% 69,60%
Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 0,06% 0,18% 0,36% 0,67% 0,73% 14,25%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%
Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : 2,5440
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 2,1 juta
/
INFORMASI LAIN
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang
IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember
2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07%
dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY
tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi
mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan
IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
/
USD MANAGED FUND
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja
masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/
/
/ /
/
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai
kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT
CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun
(unaudited).
\ TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari
pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar
terutama dalam instrumen pendapatan tetap.
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
Nov-04
May-05
Nov-05
May-06
Kinerja Dana Investasi
Nov-06
May-07
/
USD Managed Tolok Ukur
Nov-07
May-08
Nov-08
May-09
Nov-09
May-10
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Nov-10
May-11
Nov-11
May-12
Nov-12
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Nov-04
May-05
Nov-05
May-06
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Nov-06
May-07
Nov-07
May-08
Nov-08
May-09
Nov-09
May-10
Nov-10
May-11
Nov-11
May-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 12,66% Saham 95,45%
Astra International - Saham
Tolok Ukur : 21,10% Pasar Uang 4,55%
Bulan terbaik : Sep-10
11,81%
Bulan terburuk : Jan-11
-9,59%
pasar uang
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Aggressive -1,59% 5,43% 8,03% 8,37% 12,40% 52,15%
Tolok Ukur (IHSG) -1,70% 5,32% 11,57% 11,88% 15,10% 57,53%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.521,51
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 266,4 miliar
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
/
XTRA AGGRESSIVE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
/
/
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan
Saham : 80 - 100%
mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia
Pasar Uang : 0 - 20%
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
Kinerja Dana Investasi
Feb-08
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
/
Xtra Aggressive Tolok Ukur
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Bank Mandiri Persero - Saham
BCA - Saham
Bank Rakyat Indonesia - Saham
PGAS - Saham
Feb-08
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
Saham dan Obligasi :
/
0 - 75%
Pasar Uang : 2 - 90%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 3,02% Saham dan Obligasi 26,90%
DBS Bank - Deposito
Tolok Ukur : 10,61% Pasar Uang 73,10%
Bulan terbaik : Sep-10
3,57%
Bulan terburuk : May-10
-2,40%
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Dynamic -0,27% 1,20% 2,12% 1,69% 2,09% 49,05%
Tolok Ukur (IHSG 95% + Rata-rata Deposito 1 bln 5%) 0,24% 1,27% 2,61% 4,50% 5,07% 33,35%
* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 2,25%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.490,47
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 8,3 miliar
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
BTN - Deposito
Bank Niaga - Deposito
Bank Permata - Deposito
Bank NISP - Deposito
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
/
XTRA DYNAMIC
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
November - 12
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based Capital
Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun
(unaudited).
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan
secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar
uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
Kinerja Dana Investasi
/
Xtra Dynamic Tolok Ukur
Feb-08
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
/
/
/
/
Persentase Perubahan Bulanan
Feb-08
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari
investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 30,61% Pasar Uang 6,94%
Obligasi Pemerintah
Tolok Ukur : 35,55% Obligasi 93,06%
Bulan terbaik : Mar-11
4,99%
Bulan terburuk : Jan-11
-5,20%
/
/
XTRA PRIMA
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi
serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor
pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun
Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun
(unaudited).
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
Jul-08
Nov-08
Mar-09
Jul-09
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Prima 2,67% 6,87% 10,49% 8,21% 12,48% 100,62%
Tolok Ukur (HSBC Bond Index) 2,78% 7,39% 11,24% 11,92% 16,84% 132,43%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.006,18
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 20,2 miliar
/
/
/
/
November - 12
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang IDR
terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember 2012
mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07% dengan
komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY tercatat
4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi mengalami
trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan IDR 250,33
triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
Nov-09
Mar-10
Xtra Prima Tolok Ukur
Jul-10
Nov-10
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa
depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Jul-08
Nov-08
Mar-09
Persentase Perubahan Bulanan
Jul-09
Nov-09
Mar-10
Jul-10
Nov-10
Mar-11
Jul-11
Nov-11
Mar-12
Jul-12
Nov-12

Laporan Kinerja Bulanan
Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia
/ TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI /
/
Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari
investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.
Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%
KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS
Dana Investasi : 3,26% Pasar Uang 71,72%
Obligasi Pemerintah
Tolok Ukur : 14,93% Obligasi 28,28%
Bulan terbaik : Jan-12
2,81%
Bulan terburuk : Mei-12
-3,31%
/
/
XTRA PROGRESSIVE
TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan
asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai
kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT
CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.
Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2012, rasio Risk Based
Capital Sun Life mencapai 295% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,11 triliun
(unaudited).
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
May-09
Aug-09
KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO
BTN - Deposito
BTPN - Deposito
Bank Panin - Deposito
Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal
Xtra Progressive 0,78% 1,89% 4,26% 0,29% 0,88% 25,49%
Tolok Ukur (60% HSBC Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan net) ** 1,76% 4,67% 7,22% 6,31% 7,34% 42,25%
* NAB : Nilai Aktiva Bersih ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Februari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08
/ INFORMASI LAIN /
/
Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%
Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.254,88
Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis
Dana Kelolaan : Rp 5,0 miliar
/
/
/
/
November - 12
Bank CIMB Niaga - Deposito
IHSG di Nopember 2012 sedikit mengalami koreksi sebesar 1,70% pada level 4.276,14 karena sentimen negatif dari sektor komoditas yang masih menjadi pemicu aksi jual. Indeks
juga tertekan akibat aksi ambil untung investor saham domestik setelah sempat mencatat rekor tertinggi pada level 4.375,17 di tanggal 26 Nopember lalu. Nilai tukar mata uang
IDR terhadap USD ditutup pada level 9.618, atau sedikit menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan Oktober 2012 pada level 9.624. Cadangan devisa di akhir Nopember
2012 mencapai USD 111,29 miliar, lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2012 sebesar USD 110,30 miliar. BPS melaporkan inflasi bulan Nopember 2012 sebesar 0,07%
dengan komponen inflasi terbesar meliputi kenaikan harga bahan makanan serta tarif angkutan. Adapun inflasi tahun kalender 2012 (YTD) adalah 3,70%, sedangkan inflasi YOY
tercatat 4,32%. Inflasi yang masih terjaga mengakibatkan kurva imbal hasil obligasi selama bulan Nopember 2012 masih dalam tren penurunan, dengan kata lain harga obligasi
mengalami trend kenaikan ditandai dengan kepemilikan investor asing pada obligasi pemerintah sampai akhir Nopember 2012 yang naik ke level IDR 269,35 triliun dibandingkan
IDR 250,33 triliun pada akhir Oktober 2012.
Kinerja Dana Investasi
Xtra Progressive Tolok Ukur
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12
Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.
Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan
kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja
masa depan.
PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
May-08
Aug-08
Nov-08
Feb-09
Persentase Perubahan Bulanan
May-09
Aug-09
Nov-09
Feb-10
May-10
Aug-10
Nov-10
Feb-11
May-11
Aug-11
Nov-11
Feb-12
May-12
Aug-12
Nov-12