LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O R T - Ahp.com.my

Recommendations

Info

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 (SAMB.) 26. MODAL PEMEGANG-PEMEGANG UNIT (SAMB.) AMANAH HARTA TANAH PNB 59 Bilangan Unit Jumlah 2009 2008 2009 2008 RM RM Diterbitkan dan dibayar penuh: Pada 1 Januari/ 31 Disember 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Pada 31 Disember 2009, Pengurus tidak memegang sebarang unit dalam Tabung Amanah. Walaubagaimanapun, PNB memegang sebanyak 4,013,600 (2008: 3,428,400) unit, iaitu 4.01% (2008: 3.43%) dari jumlah unit yang diterbitkan. Berdasarkan nilai pasaran pada 31 Disember 2009 iaitu RM0.92 (2008: RM0.75) seunit, nilai unit-unit dipegang oleh PNB adalah RM3,692,512 (2008: RM2,571,300). 27. NILAI ASET BERSIH SEUNIT 2009 2008 Nilai aset bersih boleh agih kepada pemegang-pemegang unit (RM) 150,791,715 150,078,135 Bilangan unit yang diterbitkan 100,000,000 100,000,000 Nilai aset bersih seunit (sen) 150.79 150.08 28. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM Di sepanjang tempoh kewangan semasa, Pengurus telah membuat penjualan dan pembelian pelaburan untuk Tabung Amanah dengan beberapa syarikat broker saham berikut. Urusniaga terperinci adalah seperti berikut: Peratusan Peratusan Nilai Nilai Yuran Yuran Syarikat Broker Saham Urusniaga Urusniaga Broker Broker RM % RM % Maybank Investment Bank Bhd. * 1,863,384 89.35 3,968 88.81 Kaf-Seagroatt Securities Sdn. Bhd. 222,000 10.65 500 11.19 2,085,384 100.00 4,468 100.00 Sama ada PHNB dan PNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat broker saham di atas.
Laporan Tahunan 2009 Annual Report 2009 60 NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 (SAMB.) 28. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM (SAMB.) * PNB mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk bagi syarikat broker saham yang berkenaan. Segala urusan dengan syarikat-syarikat broker saham telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syaratsyarat di dalam industri broker saham. 29. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT BERKAITAN DENGAN PENGURUS 2009 2008 RM RM Amanah Saham Nasional Berhad (“ASNB”), anak syarikat milik penuh PNB - Pendapatan sewaan diterima 466,200 467,050 - Deposit sewaan diterima 142,950 136,680 MBB, pemegang saham utama Pengurus - Pendapatan sewaan diterima 239,218 239,218 - Deposit sewaan diterima 64,804 64,804 - Pendapatan faedah dari deposit 46,007 84,360 30. NISBAH PUSING GANTI PORTFOLIO 2009 2008 Nisbah Pusing Ganti Portfolio (“NPGP”) 0.08 kali 0.07 kali NPGP adalah nisbah purata di antara jumlah pembelian dan penjualan pelaburan di dalam tahun kewangan dengan purata nilai aset bersih Tabung Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas tahunan. Oleh kerana purata nilai Tabung Amanah dikira berpandukan asas tahunan, perbandingan NPGP Tabung Amanah dengan tabung amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akan memberi perbandingan yang tepat. 31. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN 2009 2008 Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (“NPP”) 1.41% 1.27%
Page 1 and 2:
LAPORAN TAHUNAN 2 0 0 9 ANNUAL REPO
Page 3 and 4:
Laporan Tahunan 2009 Annual Report
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10: Laporan Tahunan 2009 Annual Report
Page 13 and 14: Laporan Tahunan 2009 Annual Annual
Page 15 and 16: Laporan Tahunan 2009 Annual Annual
Page 59: Laporan Tahunan 2009 Annual Report
show all

LAPORAN TAHUNAN A N N U A L R E P O R T - Ahp.com.my

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?