LAPORAN TAHUNAN - Sampoerna

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam jutaan Rupiah)
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasi secara keseluruhan
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ANAK PERUSAHAAN/AND SUBSIDIARIES
2009
Halaman 4 Page
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2009 AND 2008
(Expressed in millions of Rupiah)
Catatan/
Notes 2008
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan 42,175,778 38,529,830 Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada Cash payments to
- Pemasok (15,441,090) (12,648,231) Suppliers -
- Karyawan (2,093,805) (2,008,759) Employees -
Pajak dan cukai (20,245,308) (18,940,392) Taxes and excise tax
Beban pembiayaan (166,926) (211,670) Financing costs
Penghasilan bunga 50,327 37,422 Interest income
Kegiatan usaha lainnya 26,620 (13,087) Other operating activities
Arus kas bersih yang diperoleh dari Net cash flows provided
aktivitas operasi 4,305,596 4,745,113 from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flows from investing activities
Penerimaan dari penjualan Proceeds from sale of
- Aset tetap 81,512 7 47,934 Fixed assets -
- Saham anak perusahaan - 155,337 Shares in subsidiary -
Pembayaran untuk Payments for purchases of
pembelian aset tetap (575,183) (1,194,954) fixed assets
Arus kas bersih yang digunakan Net cash flows used in
untuk aktivitas investasi (493,671) (991,683) investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities
Penerimaan dari Proceeds from
- Pinjaman jangka pendek 9,762,595 7,557,385 Short-term borrowings -
- Pinjaman Receipt of loan from -
pihak hubungan istimewa 281,699 - related party
Pembayaran kembali Repayments of
- Pinjaman jangka pendek (9,668,593) (8,521,274) Short-term borrowings -
- Hutang obligasi (1,000,000) 14 - Bonds payable -
- Sewa pembiayaan (69,282) (60,711) Finance leases -
Dividen yang dibayarkan kepada
pemegang saham (2,454,480) 21 (3,462,570) Dividends paid to shareholders
Pemberian pinjaman kepada pihak Placement of loan to
hubungan istimewa (301,936) (154,931) related party
Arus kas bersih yang digunakan Net cash flows used in
untuk aktivitas pendanaan (3,449,997) (4,642,101) financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih Net increase/(decrease) in
kas dan setara kas 361,928 (888,671) cash and cash equivalents
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
pada awal tahun (487,411) 401,260 at the beginning of the year
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
pada akhir tahun (125,483) (487,411) at the end of the year
Kas dan setara kas pada Cash and cash equivalents
akhir tahun terdiri dari at the end of the year comprises
- Kas dan setara kas 527,681 3 499,362 Cash and cash equivalents -
- Cerukan (653,164) 9 (986,773) Overdraft -
Jumlah (125,483) (487,411) Total
Transaksi non kas Non-cash transactions
Kapitalisasi beban pembiayaan Capitalisation of financing costs
ke aset dalam penyelesaian - 7,19 59,198 to construction in progress
Perolehan aset tetap melalui Acquisition of fixed assets
sewa pembiayaan 32,668 7 84,168 using finance leases
The accompanying notes form an integral part
of these consolidated financial statements