5d2d70c1c7_23864b2b48

More documents

Recommendations

Info

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK PT Bank Permata Tbk Perseroan memperoleh fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS dari PT Bank Permata Tbk berdasarkan akta Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja No.39 tanggal 9 Pebruari 2011, dan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut : - - - - Over Draft dengan maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Perseroan. Term Loan dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai renovasi pabrik yang didalamnya termasuk rehabilitasi mesin, bangunan, dan infrastruktur informasi teknologi. Fasilitas Invoice Financing dan/atau Letter of Credit (Sight/Usance/UPAS/UFAM/SKBDN) dan/atau Post Import Financing dan/atau Bank Garansi/ CBN Discrepancy yang secara bersama-sama selanjutnya akan disebut Fasilitas Omnibus Line dengan maksimum kredit sebesar Rp 33.000.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS, Euro Eropa dan Rupiah. FX Line dengan maksimum kredit sebesar AS$ 300.000 yang digunakan untuk kebutuhan transaksi mata uang asing. Tingkat suku bunga pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Maret 2013 dalam mata uang Rupiah Dollar AS dan per tahun sebesar 10% dan 5,5%, sedangkan suku bunga pinjaman per tahun pada tanggal 31 Desember 2012 dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS sebesar 10,5% dan 5,5%. Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan tanah, bangunan, persediaan dan mesin-mesin dan jatuh tempo pada tanggal 24 Nopember 2013 sesuai surat No. KK/13/005/AMD/SBY/MM. Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit revolving loan , invoice financing dan cerukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS dari PT Bank Permata Tbk dengan fasilitas kredit maksimal masing-masing sebesar Rp 213.500.000.000 dan AS$ 300.000 dengan tingkat suku bunga per tahun untuk pinjaman Rupiah sebesar 10% dan 10,5% pada 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 dan 5,5% per tahun pada 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 untuk pinjaman Dolar AS, pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 24 Nopember 2013 sesuai surat No. KK/13/007/AMD/SBY/MM. Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk, Entitas Anak tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal seperti yang diungkapkan dalam Catatan 16 tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk. Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan, piutang usaha (Catatan 10, 7 dan 6) dan jaminan pribadi (personal guarantee ) dari Tuan Ali Sugiharto Wibisono, Tuan Harianto Wibisono, Tuan Heru Wibisono dan Tuan Bambang Sujanto. PT Bank Chinatrust Indonesia Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Chinatrust Indonesia berdasarkan akta Notaris Yulia No. 64 tanggal 1 Juni 2011 dengan rincian sebagai berikut: 29
11. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) PT Bank Chinatrust Indonesia (lanjutan) - - - Omnibus Line yang terdiri dari demand loan, Sight LC-SKBDN, Usance LC-SKBDN, Trust Receipt dan Bank Guarantee dengan maksimum kredit sebesar AS$ 5.500.000 yang digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Debitur dan take over fasilitas kredit dari bank lain, dari jumlah tersebut sebesar AS$ 3.500.000 merupakan fasilitas demand loan yang dapat ditarik tunai dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga pertahun sebesar 10% (mengambang) untuk mata uang Rupiah dan 4,75% (mengambang) untuk mata uang Dolar AS. Export Negotiation dengan maksimum kredit sebesar AS$ 250.000 yang digunakan untuk aktivitas ekspor, dan jaminan dalam mata uang Dolar AS, dengan tingkat suku bunga 4,75% (mengambang) per tahun. Foreign Exchange dengan maksimum kredit sebesar AS$ 250.000, yang digunakan untuk kebutuhan transaksi mata uang asing. Atas pinjaman ini dijamin dengan tanah SHGB No. 52, 54, 56, 70 dan 72, atas nama PT Kedawung Setia Industrial Tbk yang berkedudukan di Jl. Mastrip 862, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Berdasarkan perjanjian No. BCI SBY-271/V-2012 pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan 1 Juni 2013. 12. UTANG USAHA Tidak terdapat utang usaha kepada pihak berelasi setelah dikonsolidasian. Liabilitas yang timbul kepada pemasok-pemasok pihak ketiga atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu adalah sebagai berikut: 31 Mar 2013 31 Des 2012 Lokal 188.696.119.939 122.527.830.217 Impor 3.627.674.097 7.947.490.491 Jumlah 192.323.794.036 Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: 130.475.320.708 Utang usaha kepada kreditur lokal tidak menggunakan jaminan dari Perseroan dan Entitas Anak, sedangkan utang usaha impor menggunakan jaminan Letter of Credit (L/C). Akun yang berhubungan dengan Letter of Credit (L/C) terkait dengan trade facility yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Chinatrust Indonesia. 31 Mar 2013 31 Des 2012 Rupiah 188.315.664.988 122.527.830.217 Dolar AS 2.746.256.524 7.308.138.279 Dolar Hongkong 1.250.505.195 639.352.212 Euro Eropa 11.367.329 - Jumlah 192.323.794.036 30 130.475.320.708
Page 1 and 2: PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk DA
Page 4 and 5: ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas
Page 10 and 11: 1. UMUM (lanjutan) c. Karyawan, Dew
Page 12 and 13: 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (la
Page 24 and 25: 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMAS
Page 26 and 27: 5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) Ba
Page 28 and 29: 7. PERSEDIAAN (lanjutan) Dampak dar
Page 30 and 31: 10. ASET TETAP (lanjutan) 31 Des 20
Page 34 and 35: 12. UTANG USAHA (lanjutan) Analisis
Page 36 and 37: 15. PERPAJAKAN (lanjutan) b. Pajak
Page 38 and 39: 15. PERPAJAKAN (lanjutan) e. Pemeri
Page 40 and 41: 17. LIABILITAS IMBALAN KERJA Perser
Page 42 and 43: 21. BEBAN POKOK PENJUALAN Rincian d
Page 44 and 45: 24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanj
Page 46 and 47: 24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanj
Page 48 and 49: 25. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA
Page 50 and 51: 27. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjuta

5d2d70c1c7_23864b2b48

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?