5d2d70c1c7_23864b2b48

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK
PT Bank Permata Tbk
Perseroan memperoleh fasilitas kredit dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS dari PT Bank Permata Tbk
berdasarkan akta Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja No.39 tanggal 9 Pebruari 2011, dan fasilitas yang
diberikan adalah sebagai berikut :
-
-
-
-
Over Draft dengan maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai
kebutuhan operasional Perseroan.
Term Loan dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai
renovasi pabrik yang didalamnya termasuk rehabilitasi mesin, bangunan, dan infrastruktur informasi
teknologi.
Fasilitas Invoice Financing dan/atau Letter of Credit (Sight/Usance/UPAS/UFAM/SKBDN) dan/atau
Post Import Financing dan/atau Bank Garansi/ CBN Discrepancy yang secara bersama-sama
selanjutnya akan disebut Fasilitas Omnibus Line dengan maksimum kredit sebesar
Rp 33.000.000.000, yang dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS, Euro Eropa dan Rupiah.
FX Line dengan maksimum kredit sebesar AS$ 300.000 yang digunakan untuk kebutuhan transaksi
mata uang asing.
Tingkat suku bunga pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Maret 2013 dalam mata uang Rupiah Dollar AS
dan per tahun sebesar 10% dan 5,5%, sedangkan suku bunga pinjaman per tahun pada tanggal 31
Desember 2012 dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS sebesar 10,5% dan 5,5%. Fasilitas-fasilitas
tersebut dijamin dengan tanah, bangunan, persediaan dan mesin-mesin dan jatuh tempo pada tanggal 24
Nopember 2013 sesuai surat No. KK/13/005/AMD/SBY/MM.
Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit revolving loan , invoice financing dan cerukan dalam mata uang
Rupiah dan Dolar AS dari PT Bank Permata Tbk dengan fasilitas kredit maksimal masing-masing sebesar
Rp 213.500.000.000 dan AS$ 300.000 dengan tingkat suku bunga per tahun untuk pinjaman Rupiah
sebesar 10% dan 10,5% pada 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 dan 5,5% per tahun pada 31 Maret
2013 dan 31 Desember 2012 untuk pinjaman Dolar AS, pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada
tanggal 24 Nopember 2013 sesuai surat No. KK/13/007/AMD/SBY/MM.
Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk, Entitas Anak tidak diperbolehkan untuk
melakukan hal-hal seperti yang diungkapkan dalam Catatan 16 tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari
PT Bank Permata Tbk.
Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan, mesin-mesin,
persediaan, piutang usaha (Catatan 10, 7 dan 6) dan jaminan pribadi (personal guarantee ) dari Tuan Ali
Sugiharto Wibisono, Tuan Harianto Wibisono, Tuan Heru Wibisono dan Tuan Bambang Sujanto.
PT Bank Chinatrust Indonesia
Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Chinatrust Indonesia berdasarkan akta Notaris Yulia
No. 64 tanggal 1 Juni 2011 dengan rincian sebagai berikut:
29