éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport BefektetÅi Kapcsolatok
éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport BefektetÅi Kapcsolatok
éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport BefektetÅi Kapcsolatok
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A finanszírozási források diverzifikálására való törekvés céljából a <strong>MOL</strong> tárgyalásokat kezdett más<br />
hitelezőkkel a jövőbeli finanszírozási források növelése érdekében.<br />
<strong>2009</strong>. június 17-én a <strong>MOL</strong> és az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) 8 éves, 200 millió EUR<br />
összegű hitelszerződést írt alá a stratégiai és kereskedelmi gáztároló projekt finanszírozására.<br />
<strong>2009</strong>. decemberében az FGSZ Zrt. 3 éves, 30 milliárd forint összegű bilateriális hitelszerződést kötött,<br />
általános vállalat finanszírozási célból.<br />
A rendelkezésre álló banki hitelek megfelelő feltételeket nyújtanak a likviditás biztosításához és a<br />
pénzügyi rugalmassághoz a Csoport számára.<br />
A következő táblázat a Csoport pénzügyi instrumentumait tartalmazza lejárat szerinti bontásban <strong>2009</strong>.<br />
és 2008. december 31-én a szerződés szerinti kifizetések nem diszkontált értéke alapján:<br />
<strong>2009</strong>. december<br />
31. Esedékes<br />
1 hónapon<br />
belül<br />
esedékes<br />
1-12<br />
hónapon<br />
belül<br />
esedékes<br />
1-5 éven<br />
belül<br />
esedékes<br />
5 éven túl<br />
esedékes<br />
Összesen<br />
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint<br />
Kamatozó hitelek és kölcsönök:<br />
Pénzügyi lízingből<br />
származó<br />
kötelezettségek:<br />
- 43 781 2.861 2.092 5.777<br />
2008. december<br />
31. Esedékes<br />
1 hónapon<br />
belül<br />
esedékes<br />
1-12<br />
hónapon<br />
belül<br />
esedékes<br />
1-5 éven<br />
belül<br />
esedékes<br />
5 éven túl<br />
esedékes<br />
Összesen<br />
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint<br />
Kamatozó hitelek és kölcsönök:<br />
Pénzügyi lízingből<br />
származó<br />
kötelezettségek:<br />
Változó kamatozású<br />
hosszú lejáratú banki<br />
hitelek:<br />
Változó kamatozású<br />
egyéb hosszú lejáratú<br />
hitelek:<br />
Változó kamatozású rövid<br />
lejáratú banki hitelek:<br />
Változó kamatozású<br />
egyéb rövid lejáratú<br />
hitelek:<br />
Fix kamatozású<br />
kötvények:<br />
- 40 613 2.086 1.846 4.585<br />
2.091 84.849 7.182 589.525 7.357 691.004<br />
- 2 88 90 - 180<br />
175 323 66.123 - - 66.621<br />
44 - 17.088 - - 17.132<br />
- - 7.695 30.781 213.975 252.451<br />
Egyéb - - - - - -<br />
Nem kamatozó hosszú<br />
lejáratú kötelezettségek:<br />
- - 435 1.308 3.598 5.341<br />
Változó kamatozású<br />
hosszú lejáratú banki<br />
hitelek:<br />
- 67.844 44.311 616.416 23.620 752.191<br />
Eladott “A” részvények<br />
eladási és vételi opcióval<br />
- - 75.908 - - 75.908<br />
Változó kamatozású<br />
egyéb hosszú lejáratú<br />
hitelek:<br />
Változó kamatozású rövid<br />
lejáratú banki hitelek:<br />
Változó kamatozású<br />
egyéb rövid lejáratú<br />
hitelek:<br />
Fix kamatozású<br />
kötvények:<br />
- - 77 3 - 80<br />
- 1.283 81.034 - - 82.317<br />
- - 27.930 - - 27.930<br />
- - 7.871 31.485 211.001 250.357<br />
Egyéb - - - - - -<br />
Nem kamatozó hosszú<br />
lejáratú kötelezettségek:<br />
Eladott “A” részvények<br />
eladási és vételi opcióval<br />
Szállítók és egyéb<br />
kötelezettségek (eladási és<br />
vételi opcióval rendelkező<br />
eladott “A” részvények,<br />
adók és járulékok nélkül):<br />
- 8 206 5.219 5.171 10.604<br />
- - 43.805 - - 43.805<br />
71.318 250.399 174.582 - - 426.299<br />
Összesen: 71.318 319.577 380.597 655.984 241.884 1.669.360<br />
Szállítók és egyéb<br />
kötelezettségek (eladási és<br />
vételi opcióval rendelkező<br />
eladott “A” részvények,<br />
adók és járulékok nélkül):<br />
1.613 191.076 158.429 - - 351.118<br />
Összesen: 3.923 276.290 333.561 623.790 226.776 1.464.340<br />
Tőkekezelés<br />
A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő pénzügyi<br />
mutatók biztosítása annak érdekében, hogy minél jobban támogassa az üzletmenetet és maximalizálja<br />
a Csoport részvényesi értékét.<br />
A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek megfelelően alakítja ki és szükség esetén változtatja<br />
a tőkeszerkezetét. Ennek eszközeként a Csoport változtathatja az osztalékkifizetés összegét, tőkét<br />
juttathat vissza a részvényeseknek vagy új részvényeket bocsáthat ki. Nem történt változás az ezzel<br />
kapcsolatos célkitűzésekben, politikában vagy eljárásokban a <strong>2009</strong>. december 31-re, illetve 2008.<br />
december 31-ére végződő években.<br />
A Csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával méri a tőkeszerkezetet, amely a nettó<br />
adósság osztva a saját tőke és a nettó adósság összegével.<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
millió forint<br />
millió forint<br />
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú rész nélkül 829.111 728.735<br />
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 103.577 101.797<br />
Rövid lejáratú kötelezettségek 178.457 80.918<br />
Csökkentve: Pénzeszközök 184.594 222.074<br />
Nettó adósság 926.551 689.376<br />
Anyavállalatra jutó saját tőke 1.314.490 1.112.981<br />
Külső tulajdonosok részesedése 558.605 118.419<br />
Saját tőke 1.873.095 1.231.400<br />
Tőke és nettó adósság 2.799.646 1.920.776<br />
Nettó eladósodottsági mutató (%) 33,1 35,9<br />
160 <strong>MOL</strong>-CSOPORT ÉVES JELENTÉS <strong>2009</strong><br />
JEGYZETEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ (IFRS) 161
Change language