éves jelentés 2009 MOL-csoport - MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok

16 Pénzeszközök
2009 2008
millió forint
millió forint
Bankbetétek HUF-ban 37.054 22.524
Bankbetétek EUR-ban 33.548 25.000
Bankbetétek USD-ban 8.724 3.641
Bankbetétek CZK-ban 1.731 2.912
Bankbetétek PLN-ban 1.951 635
Bankbetétek HRK-ban 1.649 312
Bankbetétek RUB-ban 592 6.187
Bankbetétek SKK-ban - 5.303
Bankbetétek egyéb devizában 5.479 2.168
Rövid lejáratra lekötött betétek EUR-ban 71.865 109.976
Rövid lejáratra lekötött betétek CZK-ban 6.098 3.052
Rövid lejáratra lekötött betétek PLN-ban 5.279 178
Rövid lejáratra lekötött betétek USD-ban 2.345 30.535
Rövid lejáratra lekötött betétek RUB-ban 1.860 -
Rövid lejáratra lekötött betétek SKK-ban - 7.002
Rövid lejáratra lekötött forint betétek 255 259
Készpénz forintban 947 1.089
Készpénz egyéb valutában 3.325 1.079
Készpénz egyenértékesek 1.892 222
Összesen 184.594 222.074
A különböző devizanemekben fennálló bankbetétek (betétszámlák) és rövid lejáratra lekötött betétek
esetében a kamatok az alábbi tartományokban mozogtak:
2009 2008
Betétszámlák
EUR 0,54% 1,1% - 4,3%
USD 0,05% 0,0% - 6,7%
HUF 5,12% - 10,58% 6,8% - 11,4%
SKK - 1,2% - 4,9%
Rövid lejáratra lekötött betétek
EUR 0,01% - 6,7% 1,2% - 6,5%
USD 0,01% - 3,0% 0,01% - 8,1%
HUF 5,75% - 11,15% 7,1% - 11,8%
SKK - 1,2% - 4,8%
17 Jegyzett tőke
A MOL Nyrt. jegyzett tőkéje 2009. december 31-én 104.519 millió forint volt, amely 104.518.484 darab
„A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A MOL Nyrt. jegyzett
tőkéje 2008. december 31-én 104.519 millió forint, amely 104.518.484 darab „A” sorozatú, egy darab „B”
sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A kinnlévő jegyzett tőke összege 2009. december
31-én 79.202 millió forint, míg 2008. december 31-én 72.812 millió forint volt.
Az „A” sorozatú törzsrészvények 1.000 forint névértékűek, a „C” sorozatú törzsrészvények 1.001 forint
névértékűek. Minden 1.000 forint, azaz egyezer forint névértékű “A” sorozatú részvény egy szavazatra,
illetve minden 1.001 forint, azaz egyezeregy forint névértékű “C” sorozatú részvény egy egész egyezred
szavazatra jogosít, kivéve az alábbiakat. Az Alapszabálynak megfelelően egy részvényes vagy
részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Magyar Államot,
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (MNV Zrt., korábban ÁPV Zrt.), annak bármely jogutódját, a
Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szervet és a Társaság megbízásából
a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letét- és értékpapír-kezelőt.
A “B” sorozatú részvény, névre szóló, 1.000 forint névértékű, Alapszabályban meghatározott
szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvény. A “B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam
nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. A “B” sorozatú részvény névértékének megfelelően egy
szavazatra jogosít. A “B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az Alapszabály
12.4 Cikkelye alapján a következő ügyekhez: a „B” sorozatú részvénnyel kapcsolatos adatok
megváltoztatása, szavazati jogok és részvényesi csoportok meghatározása, a közgyűlésen minősített
többséget igénylő döntések listája, továbbá ezen 12.4 Cikkely módosítása.
Az Igazgatóság az alapítói okirat felhatalmazása alapján 2014. április 23-ig jogosult az alaptőkét, a
Gazdasági Társaságokról szóló törvényi szabályozás adta kereteken belül, bármely választott módon,
egy vagy több részletben felemelni, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja
meg a 30.000.000.000, azaz harminc milliárd forintot.
Jegyzett tőke változása
Az Alapszabály rendelkezésével összhangban az Igazgatóság a jegyzett tőkét legkésőbb 2008.
szeptember 1-ig, annak nem több mint 2%-os mértékével, azaz 2.164.548.000 forinttal emelhette fel
„A” sorozatú (vagy azt helyettesítő) részvényekre átváltoztatható zárt kibocsátású kötvényekkel, a
Társaság hosszútávú ösztönzési rendszerének bevezetése céljából. 2008. december 31-ig ilyen címen
1.775.442.000 forint névértékű részvényt bocsátott ki a Társaság. A 2008. április 23-i Éves Rendes
Közgyűlés döntése értelmében 5.483.775 darab részvény bevonásra került 2008. október 16-án.
Saját részvény tranzakciók
Tőkeszerkezet optimalizációs program
Mivel a részvényesek a tőkeszerkezet optimalizációját várták el, a 2007. április 26-i Éves Rendes
Közgyűlés felhatalmazása alapján, a Csoport döntést hozott a saját részvény vásárlások újrakezdéséről
2007. júniusban. A program keretében a MOL megállapodást írt alá 19.690.362 darab saját részvény
kölcsönadásáról az OTP Bank Nyrt.-vel, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. egyik leányvállalatával
(MFB Invest Zrt.). A Társaság megbízást adott az ING Bank Zrt.-nek és az OTP Bank Nyrt.-nek, mint
befektetési szolgáltatóknak, hogy „A” sorozatú saját részvényt vásároljon a tőzsdén.
A következő évi rendes közgyűlésen (2008 áprilisában) az Igazgatóság felhatalmazást kapott 5%-os
mértékű saját részvény bevonására és további saját részvény vásárlásokra, a befektetési lehetőségektől
függően. Mindazonáltal, az Igazgatóság fenn kívánja tartani a flexibilitását abban, hogy a saját
részvényeket akvizíciók során fizetési eszközként használhassa fel.
A Csoport a tőkeszerkezet optimalizációs program keretében 2008. év folyamán 1.142.677 db részvény
került visszavásárlásra a tőzsdéről és 11.729.729 db korábban kölcsönadott részvény került vissza
a MOL tulajdonába. Ezekből a CEZ részére értékesítésre került 7.677.285 db részvény (lásd alább),
továbbá a MOL bevont 5.483.775 db részvényt, amely 2008. október 16-án került bejegyezésre.
Mind a visszavásárolt, mind pedig a harmadik feleknek kölcsönadott részvényeket a Csoport az IAS
32 Pénzügyi Instrumentumok – Prezentáció standard alapján saját részvényként mutatja be.
BNP-ING opciós szerződések
A MOL 2008. március 14-én opciós szerződéseket kötött az ING Bank N.V.-vel (”ING”) az ING N.V.
által BNP Paribas SA-tól (“BNP”) megvásárolt 1.404.217 darab ”A” sorozatú MOL törzsrészvényre. A
szerződések értelmében a MOL a részvényekre amerikai típusú vételi jogot szerzett az ING N.V.-től,
egyúttal az ING N.V. európai típusú eladási jogot szerzett a részvényekre a MOL-tól. Mindkét opció
lejárata 1 év és az opciós vételi és eladási ár egyaránt 107,91 USD részvényenként.
2009. március 19-én az európai típusú eladási opció pénzügyileg rendezésre került a szerződésben
rögzített feltételek mellet. Ezzel párhuzamosan a MOL és az ING részvény adásvételi és részvény opciós
szerződést kötött 5.220.000 darab ”A” sorozatú MOL törzsrészvényre. A tranzakciók eredményeképpen
a MOL amerikai típusú vételi opció , az ING európai típusú eladási opció jogosultjává vált azonos
mennyiségű MOL részvénydarabszámra vonatkozóan. Mindkét opció lejárata 1 év, és az opció lehívási
ára egyaránt 30,98 euró részvényenként.
2009. július 17-én 33,42 USD résznyenkénti opciós áron a MOL lehívta az amerikai típusú vételi
opcióját a BNP Paribas átal birtokolt 7.552.874 db “A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozóan.
138 MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS 2009
JEGYZETEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ (IFRS) 139