MISKOLCI EGYETEM
MISKOLCI EGYETEM
MISKOLCI EGYETEM
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A letétkezelő törvényben foglalt kötelezettségeinek nem teljesítéséből,<br />
elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik, mely felelősséget érvényesen<br />
nem zárhat ki.<br />
A letétkezelő jogai körében megállapíthatjuk, hogy a letétkezelőt<br />
tevékenységének ellátásáért ellenszolgáltatás illeti meg, melynek keretében<br />
különböző díjakat és jutalékokat számíthat fel.<br />
A letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködőt, így különösen<br />
alletétkezelőt vehet igénybe, amelynek a cselekedeteiért és mulasztásáért, mint<br />
sajátjáért felel. Alletétkezelőként kizárólag a törvényes előírásoknak megfelelő másik<br />
letétkezelő vehető igénybe.<br />
E jogosítványokon túlmenően nyilvánvalóan megilletik a letétkezelőt<br />
megbízotti minőségéhez kapcsolódóan mindazon jogok és kötelezettségek,<br />
amelyeket a Polgári Törvénykönyv rögzít a megbízási szerződésre vonatkozóan.<br />
4.3. A forgalmazó jogállása<br />
A forgalmazó a befektetési jegyeknek a befektetők felé történő értékesítésével az<br />
alapkezelő által megbízott szervezet. A befektetési jegy eladása és visszaváltása,<br />
valamint a felosztott hozam kifizetése a forgalmazó legfőbb feladata. Az értékesítés<br />
kizárólag a forgalmazó kompetenciájába és felelősségi körébe tartozik. Ez azonban<br />
nem érinti a forgalmazó azon jogát, hogy a befektetési jegyek értékesítésére<br />
ügynököt vehet igénybe, akinek tevékenységéért a befektetők felé, mint sajátjáért<br />
felel. Az alapkezelő – a forgalmazó útján – a nyilvános nyílt végű befektetési alapra<br />
kibocsátott befektetési jegyekre a pénztári órák alatt azonnal köteles visszaváltási<br />
megbízást elfogadni és ingatlanalap esetén legfeljebb kilencven forgalmazási napon<br />
belül teljesíteni. Értékpapíralap esetén a befektetési jegy visszaváltásakor figyelembe<br />
vett nettó eszközérték legfeljebb a visszaváltási igény bejelentését követő harmadik<br />
forgalmazási napon érvényes nettó eszközérték lehet. A visszaváltásnál figyelembe<br />
vett nettó eszközérték megállapítását és a kifizetés napját az alap kezelési szabályzata<br />
tartalmazza. A nyílt végű befektetési jegyek forgalmazási árának alapja az egy<br />
befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. A folyamatos forgalmazás során a befektető<br />
terhére eladási, illetve visszaváltási (vételi) jutalék számítható fel, amely – részben<br />
vagy egészben – az alapot, a forgalmazót vagy az alapkezelőt illetheti. A jutalék<br />
mértékéről a befektetőt előzetesen tájékoztatni kell.<br />
185
Change language