MISKOLCI EGYETEM
MISKOLCI EGYETEM
MISKOLCI EGYETEM
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
alapkezelőnél és a forgalmazónál a befektetők számára hozzáférhetővé tenni,<br />
továbbá közleményben közzétenni a jelentés elkészültének tényét, megtekintésének<br />
helyét és idejét. A jelentések megtekintését a közlemény megjelenésétől számított<br />
legkésőbb hét nap elteltével kell lehetővé tenni. A rendszeres tájékoztatás körébe<br />
tartozik a havi portfóliójelentés elkészítésének kötelezettsége is. Az alapkezelő<br />
köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó<br />
forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján<br />
portfóliójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási<br />
naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni.<br />
A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség körében az alapkezelő az általa kezelt<br />
alapok működésére vonatkozóan köteles közzétenni és a befektetési jegyek<br />
forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni a törvényben meghatározott tényeket,<br />
adatokat, körülményeket, információkat, az ott előírt határidőn belül. Ilyenek a<br />
befektetési alap átalakulása, beolvadása, a befektetési szabályok megváltozása, a<br />
kezelési szabályzat módosítása, a futamidő határozottá alakítása, vagy csökkentése, a<br />
befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változása, az alapkezelő<br />
engedélyének visszavonása, a befektetési alapkezelési tevékenység átadása, a tőke és<br />
a felosztott hozam kifizetésének ideje, módja, a befektetési jegyek forgalmazásának<br />
felfüggesztése, illetve újraindítása, az alapkezelővel szemben felszámolási eljárás<br />
megindítása, a befektetési alap megszűnésekor a megszűnési jelentés, az egy jegyre<br />
jutó nettó eszközérték jelentős mértékű csökkenése, illetve ennek oka.<br />
Az alapkezelő a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség esetein túl<br />
is köteles a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét tájékoztatni illetve bejelenteni<br />
belföldi és külföldi fiókjának megnyitását és bezárását, az egy részvényesének az<br />
alaptőkében öt százalékot meghaladó részesedését és az ilyen tulajdonos minden<br />
újabb részesedés szerzését vagy részesedésének csökkenését, továbbá a Felügyelet<br />
által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott kezelési szabályzatban meghatározott<br />
feltételektől való eltérést, az alapkezelő által a befektetési alap javára történő<br />
hitelfelvételt, valamint a nyílt végű befektetési alap esetében a befektetési jegyek<br />
visszavásárlásának ideiglenes felfüggesztését.<br />
178
Change language