. TÃ¡rgy: A Szentesi ÃdÃ¼lÅkÃ¶zpont Nonprofit Kft. 2012. Ã©vi gaz ...

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 

JEGYZŐJÉTŐL 

6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

℡ 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu 

. 

Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont 

Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló 

Szentes Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

H e l y b e n 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. benyújtott beszámolóját változatlan tartalommal terjesztem 

a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni 

és határozatukat meghozni. 

…/2013. (V.16.) 

Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója 

H A T Á R O Z A T I 

J A V A S L A T 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont 

Nonprofit Kft. 2012. évi „Ügyvezetői Beszámolója”-t, az „Egyszerűsített éves 

beszámoló”-ját, a „Kiegészítő Melléklet”-tel, a „Független Könyvvizsgálói Jelentés”-sel 

és a „Felügyelő Bizottság Beszámolója”-val elfogadja. 

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a beszámolási 

időszakban képződött 156 eFt mérleg szerinti nyereséget a 2009. 

évben keletkezett és még fennmaradó 5 171 eFt veszteség miatti tőkepótlás 

visszafizetésére kell fordítani. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. az önkormányzat 

felé a 156 eFt-ot 90 napon belül köteles rendezni. 

Határidő: 2013. augusztus. 13. 

Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője 

3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábbi, 103/2012. (V. 

24.) határozatával módosított 265/2010. (XII. 17.) határozatát fenntartja, amely 

szerint a társaság a fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére akkor kötelezett, 

amikor a Kft. képes azt saját erőből teljesíteni.

Határidő: Minden évben az „Egyszerűsített éves beszámoló” elkészítésének 

határideje 

Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője 

A határozatról értesítést kap: 

1. Szentes Város Polgármestere 

2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 

3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 

4. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 

Szentes, 2013. május 7. 

Dr. Sztantics Csaba

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 

6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

+36-63/400-123 (recepció) 

+36-63/400-100 (pénztár) 

www.udulokozpont-szentes.hu 

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT 

NONPROFIT KFT. 

2012. évi 

- Üzleti jelentése 

- Egyszerűsített Éves Beszámolója 

a kiegészítő melléklettel 

- Kiegészítő táblázatok 

- Független Könyvvizsgáló jelentése 

- Felügyelő Bizottság jelentése


ügyvezetőjétől 

6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 

2012. évi üzleti jelentése 

Ikt.sz.: V- 139 /2013. 

Szentes Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Szentes 

Kossuth tér 6. 


6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu 

Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu 

Iroda (fax) +36-63/400-122 info@udulokozpont-szentes.hu 

Uszoda, Pénztár+36-63/400-100 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő 

társaságok éves beszámolóinak egységesebb és magasabb színvonalát szolgáló 

követelmények előírásáról szóló 206/2010. (IX. 10.) Kt. határozat alapján a Szentesi 

Üdülőközpont Nonprofit Kft. elkészítette a 2012. évi Üzleti jelentését, melyet 

megtárgyalásra a társaság „Egyszerűsített éves beszámoló”-jával, a „Független 

Könyvvizsgálói jelentés”-sel és a „Felügyelő Bizottság beszámolója” –val együtt 

beterjesztek. 

Megjegyezni kívánom, hogy időközben Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestületi 

határozata (13/2013. (I. 25)) értelmében - a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit 

Kft. tulajdoni hányada megváltozott. 2013. március 12-i dátummal a kisebb 

tulajdonosi résszel (48%) rendelkezik Szentes Város Önkormányzata és a nagyobb 

tulajdonrésszel a Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. (52%). Ez azonban 

jelen Üzleti jelentést nem befolyásolja, hiszen az érintett tárgy évben (2012. évben) 

nem volt tulajdonosi szerkezet változás. 

1. Vezetői összefoglaló: 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban Üdülőközpont) 2009. 

január 1-jén kezdte meg működését. A szolgáltatási tevékenység három fő 

területe: üdülőházak - kemping, uszoda és teniszpályák. 

Szentes legnagyobb szálláshelye 37 fa- és kőházat tartalmaz, összesen 124 fő 

befogadására alkalmas, a kemping 150 egységnek biztosít helyet. 

Szállóvendégeink részére az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk: 

kerékpárkölcsönzés, légkondicionálás, ajándékbolt, szabadidős programcsomag 

ajánlatok, személyi számítógép használata internet hozzáféréssel, vízi eszközök 

kölcsönzése, horgászjegyek árusítása, közvetett szolgáltatással. 

Szintén idei változás, hogy 2013. május 01-ével kikerült az Üdülőközpont közvetlen 

tevékenységéből a teniszpályák üzemeltetése, azokat a jövőben a Szentesi Tenisz 

Klub működteti. Továbbá az uszoda területén felszabaduló büfében 2013. február 

1






05-ével látványpékség alaptevékenységű vendéglátóhelyet - Kurca Büfé 

elnevezéssel - önállóan üzemeltet az Üdülőközpont. 

Az uszoda egész éven át igénybe vehető szolgáltatásai: úszómedencék 

(élményelemekkel bővített 25 m-es medence és a vízgépészetileg felújított 33 m-es 

medence) és meleg vizes termálmedencék (35, 38 és 40°C-osak, különböző 

élményelemekkel). Szezonális nyitva tartással üzemelnek a gyermekpancsolók (több 

gyermekcsúszdával felszerelt elefántos medence és gomba-csobogó), a vízicsúszdák, 

az 50 méteres medence, valamint a felújított szauna részleg (4 személyes 

finn szauna jacuzzival, 2 személyes infraszauna, 15 személyes kültéri szauna ház, 

2012 ősztől bioszauna szolgáltatás, masszázsgépek, sólámpa és infraizzó, saját 

vízgép). Az alap fürdőszolgáltatásokhoz kiegészítő szezonális szolgáltatásokat 

kínálunk: strandröplabda pálya, lábtenisz, gyermek focipálya, kosárlabda pálya, kenu 

és vízibicikli a Kurcán, búvárkodás és nyári szárazföldi és vízi aerobik, gyermektábor. 

A szomszédos Széchenyi ligetben található teniszpályákon teniszklubok és a 

lábtenisz versenyzői, szabadidős teniszesek sportolnak 12 salakos pályán (8 db 

center pálya, 3 db külső pálya és 1 db edző pálya). 

Az Üdülőközpontban már hagyományossá vált rendezvények: Strand Vakáció Nyitó 

buli, Családi Életmód- és Sportnap, valamint a kisebb programok az egész nyár 

folyamán biztosították a strandolók szórakozását (Éjszakai fürdőzés, Strand szépe, 

Szentiván éj, horgászversenyek, egyéb sportprogramok, sportversenyek, céges 

rendezvények). 

Az Üdülőközpont üzleti filozófiája változatlanul a vendég-centrikusság, és ehhez 

kapcsolódóan a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtése, valamint a régi, 

elhasználódott létesítmények műszaki állapotának javítása. A legfontosabb 

tevékenységekhez társult a pályázati előkészítések folyamata is, elsősorban a 2012- 

es év második felében. 

Legfőbb marketing stratégiai feladat volt az előző évben megkezdett 

vendégbizalom helyreállítási folyamat folytatása, valamint a tervezett 

vendégforgalom elérése érdekében a marketing eszközök szélesítése, a már 

bevezetett eszközök hatásának minél jobb hatásfokú kiaknázása, a kommunikáció 

erősítése. 

2012. évi időszakban, a takarékossági szempontok betartásával, az adott üzemelési 

lehetőségek maximális kihasználásával, de ezek mellett a lehetőségek szerinti 

fejlesztésekkel - a kedvező időjárási feltételekkel ugyan, de a 2012. évi gazdasági 

változások és a még mindig meglévő, de egyre tompuló vendégbizalom vesztés 

ellenére - összességében sikerült pozitív mérleget elérni. 

A vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, egyes üzemi 

területeken javult a szolgáltatások színvonala, előrelépés történt a marketing – 

kommunikációban. Az elvégzett karbantartások, felújítások a biztonságos 

üzemelés érdekében elengedhetetlenek voltak. Az év második felétől, a 

2






tulajdonosi elképzeléseknek megfelelően elindultak a szintén üzemi 

biztonságot, de egyben vendégelégedettséget is erősítő beruházások és a 

pályázati lehetőségek előkészítése, azok beadása, sőt, elmondható, hogy 

december hónapban már a nyertes uszodafejlesztési TAO pályázat 

eredményhirdető oklevelét is átvehette az Üdülőközpont vezetése. 

A nyár jó időjárási mutatói, a külső körülmények pozitív hatásai (fürdőt érintő 

vizes sportágakban (elsősorban a vízilabda) közvetlen és közvetett bevételt hozó 

edzések, edzőmeccsek, edzőtáborok, nemzetközi mérkőzések, TAO adta működési 

finanszírozási lehetőségek) nagyban hozzájárultak a 2012. évi Üzleti terv 

célkitűzéseinek megvalósításához. 

A pozitív mérleg ellenére a teljesítménymutatók és a pénzügyi eredmények 

néhol elmaradtak a tervezettől, viszont egyes területeken lényeges javulás 

tapasztalható. 

2. A Szentesi Üdülőközpont bemutatása: 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. 

határozatában döntött arról, hogy – a Sportközpont átszervezésével – a szabadidős 

létesítmények (uszoda, üdülőházak, teniszpálya) üzemeltetésére 100%-os 

önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A Társaság 2009. január 1. 

napjától határozatlan időre jött létre. 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. január 16. 

napján került bejegyzésre. A társaság alapító okirata 2011. 09. 09-én módosításra (új 

ügyvezető megbízása, telephely névváltozása) került. 2012. évben a TAO pályázat 

benyújtása érdekében a főtevékenység 2012. 07. 17-i bejegyzéssel „Egyéb 

sporttevékenység”-re módosult. Az utolsó cégbírósági bejegyzéssel (2013. 03.12) a 

tulajdonos, a jegyzett tőke és FB változás került átvezetésre. 

A társaság alapadatai az alábbiak: 

Rövidített név: 


Székhely: 6600 Szentes, Csallány G. part 4. 

Cégjegyzékszám: 06-09-013461 

Fő tevékenység: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (2012. 

júliusi cégváltozás bejelentés szerint: Egyéb 

sporttevékenység) 

Tevékenységi körök: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

Kempingszolgáltatás, 

Éttermi mozgó vendéglátás, 

Egyéb vendéglátás, 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemelt, 

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, 

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 

Általános járóbeteg-ellátás, 

3






Egyéb humán-egészségügyi ellátás, 

Sportlétesítmény működtetése, 

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, 

Fizikai közérzetet javító ellátás, 

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás. 

Ital-kiskereskedelem 

Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme 

Reklámügynöki tevékenység 

Egyéb sporttevékenység 

A cég jegyzett tőkéje: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint (2013. március 12-ei 

bejegyzés szerint 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint) 

Képviseletre jogosult: Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető 

6721 Szeged, Maros utca 15. 

Könyvvizsgáló: 

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 

Váriné Kádár Margit 

Felügyelő bizottság: Ferenczi Zoltán tag, 

Horváth Zoltán tag, 

Varga Árpád elnök. 

(2013. március 12-ei bejegyzés szerint Gyói Sándor) 

A cég statisztikai számjele:14607466-9319-572-06 

A cég adószáma: 14607466-2-06 

Tulajdonos: 

Szentes Város Önkormányzata (2013. március 12-ei 

bejegyzéssel a Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit 

Kft, 52%-os többséggel) 

3. A külső környezet hatásának bemutatása: 

Az Üdülőközpontnak négy fő területtel kell alapvetően megbirkóznia: a még mindig 

nehéz külső gazdasági környezettel, a létesítmények régi, elhasználódott, 

korszerűtlen műszaki állapotával és a vendégkör múltbéli szokásainak mai, 

piaci szemléletű alapokra helyezésével, a napi üzemelési elvárás és 

fejlesztések okozta változások összehangolásával. Ilyen kihívásokkal teli üzleti 

környezetben nem egyszerű minden területen fejlődést elérni, de a sikerekhez 

(legyen az gazdasági vagy sport siker) csak előre szabad haladni, amely csapást az 

Üdülőközpont határozottan kijelölte. 

A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolta az Üdülőközpont 

gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a 

versenytársak üzleti magatartása jelenti, jelentette. Sajnos a versenytársak palettája 

szélesedett és elmondható, hogy napjainkban már nem csak a különböző 

szegmenseken belül történnek a szereplők között kiélezett versenyek, hanem a 

szegmensek keresztezik egymást és egyre többször a létfenntartás is kiszoríthatja, 

átrendezheti a sportra, kikapcsolódásra szánt fogyasztói forrásokat. 

4






Így a gazdasági környezet ugyan mutatott némi pozitív elmozdulást, de jellemzően 

további megszorítások és az idegenforgalmi költségek csökkenése volt 

tapasztalható. 

Továbbra is tendenciaként figyelhető meg, hogy a vendégek inkább többször fizetnek 

ki kevesebbet, valamint nagyobb szerepet kapnak a belföldi úti célok, a külföldiekkel 

szemben. 

A gazdasági válsággal és a többlet adóterhekkel összefüggésben a munkáltatók 

csökkentették a cafetéria összegét, változott az üdülési csekk alkalmazásának 

korábbi gyakorlata. Az év elején az átállás a SZÉP Kártyára még nem volt 

gördülékeny, nem szokták meg a felhasználók, így csökkent az üdülési csekkel 

fizetők száma. Az év második felében megerősödött a SZÉP Kártyát használók köre, 

ami már érezhető volt az ilyen irányú fizetőképes keresleten. 

Az Üdülőközpont tevékenységét a szezonalítás jellemzi. Érezhető azért a wellness 

fejlesztések hatása (több mint 200 %-kal emelkedett a szauna látogatók száma) és a 

megnövekedett sport- és edzőtáborok igénye, de a szálláshelyek igénybevétele és 

az uszoda látogatottsága nagymértékben függ a nyári hónapok időjárásának 

alakulásától. 2012. évben – 2008. évhez hasonlóan - a szokásosnál melegebb 

időjárás volt jellemző. Az OMSZ - májustól augusztusig - a 150 szezoni napból 

mintegy 80 jelentősen napsütéses napot regisztrált. A szezonkezdést azonban 

(sőt, annak előkészítését is) a hideg és esős időjárás kedvezőtlenül befolyásolta. 

A szokatlanul meleg utolsó nyári hónap (szeptember) azonban ismételten nem hozta 

meg a várt eredményt. Ez továbbra is a szezonalítást bizonyítja. 

A Dél-alföldi régió fürdőihez képest (Hódmezővásárhely, szegedi Napfényfürdő, 

Mórahalom, Cserkeszőlő, Gyopárosfürdő) a hagyományossá vált rendezvényeink, a 

strandolók szórakozását biztosító kisebb programjaink eredményeként továbbra is 

versenyképesek tudtunk maradni a strand szegmensben. Az Üdülőközpont a 

népszerűség tekintetében továbbra is az ország legjobb strandjai közé sorolható. Ez 

az eredmény betudható egyrészről az Üdülőközpont egyedülálló természeti 

környezetének, komplex szolgáltatásának, másrészről a reális ár-érték aránynak, és 

a fentiekben említett rendezvényeknek, programoknak (ha csak a péntek éjszakai 

fürdőzéseket emeljük ki, az átlagos 70-80 jegyet vásárló vendégszám több mint 250 

főre emelkedett és mellettük ott vannak még egy ilyen rendezvényen a már bent lévő 

vendégek, szállóvendégek, bérletesek). 

A műszaki területen a szigorú takarékossági szempontok figyelembevételével a 

szezon-előkészítési munkák (tisztasági festések, medenceburkolat javítások, 

gépészeti karbantartások) jelentősen saját kivitelezésben történtek, a 

rendelkezésre álló közfoglalkoztatottakkal, startmunka programban érintett 

munkavállalókkal és a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel. 

Az év során az önkormányzat anyagi segítségével számos fejlesztést, felújítást 

sikerült elvégeznünk, mely következtében elégséges műszaki feltételeket 

teremtettünk az üzemeléshez, de továbbra is napi problémát jelent az elavult 

műszaki állapot, ami bármikor veszélyeztetheti egyes egységeink üzemelését és 

számtalan veszélyforrást jelent, hogy a meghibásodások váratlan időpontban 

5






jelentkeznek, valamint előre nem látható és nem tervezhető költséget indukálnak. 

Ezek megoldása továbbra is napi, folyamatos és jövőbeni célunk. 

Jelenleg is érvényes hatósági engedélyekkel működik az Üdülőközpont, továbbra 

is ezek megtartása, megújítása, kiegészítése a cél. 

4. A tevékenységek (szolgáltatások) volumenének, összetételének alakulása: 

A kft. alakulásától eltelt közel 4 év alatt a szolgáltatási kör jelentősen bővült és 

bővülni fog továbbra is. Ez a folyamat nem állhat meg. 

2012. évben a saját hatáskörben elvégzett szolgáltatásfejlesztések között a wellness 

egységet érintő beruházások folytatása, a gyerekmedencék további 3 darab 

csúszdával és egy billenő vödör elnevezésű vizes élményelemmel történő ellátása, 

élményelem működtetése a 25 méteres medence partján, a sportpályák 

használhatóságának növelése, a horgászat és a vízi turizmus feltételeinek 

megteremtése szerepelt. Összességében azonban elmondható, hogy valamennyi 

elvégzett műszaki beruházás, felújítás és karbantartás célja és eredménye, hogy a 

szolgáltatás színvonalát javítsa (az új kempingbejárat, új recepció kialakítása, 

biztonságosabb hő- és melegvíz-ellátás, tárgyalásokra is alkalmas személyzeti 

tartózkodó, parcellázott és rendezett állapotú kemping, új takarítási vegyszerek 

beállítása, további gépház-fűtés és szigetelése, megóvott és renovált állagú 

uszodasátrak, internet elérhetőség fejlesztése, gépészeti háttérmunkák). 

A szolgáltatások bővítése és a megvalósult fejlesztések mellett, továbbra is rendezett 

park, tisztaság és egyre megfelelőbb, képzettebb személyzet várja a látogatókat. 

A biztonságos üzemelés mellett, nyújtott nyitva tartással, valamint a hőcserélővel 

működő 50 m-es medence 3 hónappal meghosszabbított üzemelésésével 

törekedtünk elegendő vízfelületet biztosítani mind a vendégek, mind a sportolók 

részére. Az üdülőközpont 05. 00-21. 30 óráig tartó nyitva tartásán belül a vendégek 

fogadása létesítményenként eltérően alakult. A 25 m-es medence 05- 21 óráig, a 33 

m-es medence 05.00-21.00 óráig, a csúszda 10 órától, illetve szezonon kívül 12 

órától 18 óráig, az 50 m-es medence 08-20 óráig, a termálmedencék 05.00-21.30 

óráig, a szauna - július és augusztus hónapok kivételével - hétköznap 12-21 óráig, 

munkaszüneti napokon 10-21 óráig üzemeltek. Jövőbeni tevékenységeinket is ezen 

szempontok figyelembevételével végezzük. 

6






Az Üdülőközpont teljesítménymutatói az előző évhez és a tervhez képest az 

alábbiak szerint alakultak: 

Az uszodai látogatók száma - a regisztrált belépések alapján – 332 611 fő volt 

(2. sz. melléklet). 

Nettó árbevétel (eFt) 

2011. 

évi 

2012. 

évi 


évi 

Látogatók száma (fő) 

2011. 

évi 


évi 


évi 

Hónap tény terv tény tény terv tény 

Január 1 555 1 683 1 509 18 955 19 350 18 872 

Február 853 913 2 081 16 510 17 130 16 887 

Március 1 635 1 795 2 146 20 379 20 200 20 881 

Április 1 893 2 048 1 587 20 628 22 400 19 241 

Május 3 335 3 591 3 467 25 100 26 900 25 435 

Június 8 762 9 490 10 702 33 644 34 733 34 741 

Július 10 279 11 126 11 907 50 145 53 800 49 958 

Augusztus 11 090 12 004 10 714 54 618 55 900 53 845 

Szeptember 1 124 1 231 1 358 30 412 31 800 30 531 

Október 1471 1 581 1 781 20 254 21 400 26 067 

November 1 624 1 734 1 265 21 541 21 800 19 747 

December 3788 4 104 3 323 16 030 16 920 16 406 

Összesen: 

47 409 51 300 51 840 328 216 342 333 332 611 

Az uszodai vendégforgalom meghaladta a tavalyi évi vendégszámot. A 

tervezettnél alacsonyabb és szakaszosabb vendégforgalmat a csapadékos tavasz, 

valamint a szentesi és a csongrádi tiszai strand vendégelszívó hatása okozta. 

Az uszodai jegy – és bérletértékesítésből – az előző évhez képest - több mint 4 millió 

Ft-tal magasabb árbevétel realizálódott, amit a szerény vendégforgalom emelkedése 

mellett a 2012. évi árváltozás és az évközi akciók, kedvezmények hatása 

eredményezett. 

A csökkenő bérletvásárlás mellett a napi jegyek, azon belül a kedvezményes 

kategóriák (kedvezményes délutáni, napi és a szentesi diákjegyek) forgalma 

lényegesen emelkedett. 

2012. évben - az előző évtől eltérően - a 7 év alatti gyermekek és a 65 év feletti 

szentesi lakosok regisztrációs kártya kiváltásával vehették igénybe az uszodai 

szolgáltatást. Ezen kategória bevezetése eredményezte az eladott mennyiség közel 

50 %-os növekedését. 

7






A szauna jegyek és bérletek eladása – a fejlesztések és a komfortérzetet növelő 

szolgáltatások bevezetésének eredményeként - átlagosan 22,5 %-kal emelkedett 

2011. évhez képest. 

A felnőtt napijegyek forgalma - az új kategóriaként bevezetett szentesi felnőtt 

napijegyek vásárlásával és a kedvezményes időszakban történő látogatások 

emelkedésével (délutáni felnőtt jegy forgalomnövekedése 9 %) összefüggésben 

változott. 

Lényegesen csökkent az iskolai úszásoktatás alkalmainak (alkalom x fő) száma. 

2011. évhez képest 13,8 %-os (597 600 Ft), a tervhez képest 17,3 %-os (616 220 Ft) 

a lemaradás, ami a bevételi kiesés mellett az elő- és utószezonban likviditási 

problémát is jelentett. 

Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait 1 572 külföldi (5 809 vendégéjszaka) és 

4 717 belföldi (12 139 vendégéjszaka), összesen 6 289 vendég vette igénybe, akik 

mindösszesen 17 948 vendégéjszakát, átlagosan 2, 85 éjszakát töltöttek el. Mind 

a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében - a tervezett adatokhoz képest – 

lemaradás tapasztalható, de az előző évhez képest a vendégéjszakáknál 

érzékelhető a javulás (3-3/c. sz. mellékletek). 

A vendégforgalmi mutatók összesítése 

2011. 01. -12.hó 2012. 01. -12.hó Változás %-a 

Megnevezés 

vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 

Üdülőházak 5 245 11 438 5 000 12 189 -4,67 6,57 

Kemping 1 184 5 583 1 289 5 759 8,87 3,15 

Összesen: 6 429 17 021 6 289 17 948 -2,18 5,45 

Az üdülőházakba és kempingbe a belföldi vendégek 7,9 %-kal kevesebben, míg a 

külföldiek 20,5%-kal többen érkeztek, mint az előző évben. A 2,18%-os 

vendégszám csökkenés mellett a vendégéjszakák száma jelentősen, 5,45 %-kal 

emelkedett, melynek eredményeként javult az átlagos tartózkodási idő, a tavalyi 

2,65 éjszakával szemben 2,85 éjszaka volt. 

A belföldi vendégek száma 407 fővel csökkent, az általuk eltöltött éjszakák száma 

viszont 115-tel emelkedett az előző évhez képest. A belföldi vendégek által eltöltött 

éjszakák aránya 67,6 % volt. 

A külföldi vendégek száma 267 fővel emelkedett, a vendégéjszakák száma jelentős 

emelkedése (812 éj) mellett. 

A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is Romániából érkeztek a legtöbben. A 

további külföldi országok rangsora a következők szerint alakult: Németország, Svájc, 

Szlovákia és Szerbia. A tavalyi évben a svájci és az egyiptomi vendégek 100% -ban 

vízilabda edzőtáborba érkeztek, a többi ország esetében ez az érték 30-50% közötti. 

Az üdülőházaknál 751 éjszakával nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, viszont 

5 245-ről 5 000 főre csökkent az érkező vendégek száma. Az átlagosan eltöltött 

éjszakák száma 2,18 -ról 2,44 éjszakára módosult. A belföldi vendégéjszakák száma 

8






megegyezik az előző évivel. A külföldről érkezett vendégek száma és az általuk 

eltöltött vendégéjszakák, az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan alakult. A teljes 

vendégforgalmat vizsgálva, a belföldi vendégek 40%-a valamilyen edzőtáborban 

vagy valamilyen sporteseményen vett részt. Vízilabda, úszó, karate, kézilabda, 

versenytánc és labdarugó csapatok és azok versenyzői vették igénybe az 

üdülőházak szolgáltatásait. 

. 

A kempingben 176 éjszakával növekedett az eltöltött éjszakák száma az előző 

évhez képest. A kempingbe érkező vendégek száma 1 184 főről 1 289 főre változott 

(8,9%-os növekedés), az egy fő által eltöltött átlagos vendégéjszakák száma 4,71-ről 

4,47 éjszakára csökkent. A belföldiek esetében 3,5 míg a külföldieknél 6,96 éjszakát 

számolhatunk átlagosan. 

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák főbb mutatói az előző évek 

gyakorlatához igazodik. A külföldi turisták közül legtöbben Németországból érkeztek, 

összesen 1054 éjszakát töltöttek a szentesi kempingben. A holland vendégéjszakák 

száma szinte azonos az előző évi adattal (755 éjszaka), az osztrák vendégéjszakák 

száma 81-ről 180 éjszakára növekedett. A Belgiumból érkező vendégek száma 

jelentős csökkenést mutat, az általuk eltöltött éjszakák száma 304- ről 115-re esett 

vissza. A Romániából érkező vendégek esetében viszont 38-ról 166 éjszakára nőtt 

ez az érték. 

Az eladható vendégéjszakák számát vizsgálva 30,1%-os volt a kihasználtság, mely 

5,2 %-kal magasabb 2011. évi adathoz képest. Ezen belül az üdülőházak 

kihasználtsága 31,3 %-ról 33,3%-ra emelkedett. 

2011-2012. évi kihasználtság összehasonlítása 

80,0% 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0% 

január 

február 

március 

április 

május 

június 

július 

augusztus 

szeptember 

október 

november 

december 

2011. 


9






A szállástevékenység 2012. évi nettó árbevétele 44 642 eFt volt. Az egy főre jutó 

szállásdíj bevétel összege 2487 Ft/éj. Az előző évhez képest ez az érték csökkent a 

2012. évben bevezetett új kedvezményekkel (MCCC, Hungary Card, kedvezmény a 

légimentők részére) és az igénybe vett csoportos kedvezmények növekedésével 

összefüggésben. 

A csoportok szállásdíj bevétele lényegesen (nettó 3 millió Ft-tal) emelkedett, 

közel nettó 14 millió Ft volt 2012. évben (4. sz. melléklet). A sportolási céllal érkező 

vendégek közül a vízilabdások, táncosok, úszók, karatésok száma és aránya a 

legnagyobb. 

Az üdülőközpontban beszedett idegenforgalmi adó összege 2011. évről (3 293 eFt) 

2012. évre (3 131 eFt) csökkent, amely a nagy létszámú gyermekcsoportok 

növekedésével indokolható. 

Az Üdülési csekket felváltó Széchenyi Pihenő Kártya nagyon népszerű lett a 

vendégek körében, az ebből származó szállásdíj bevétel 5 715 eFt volt. Az 

üdülőházaknál 4 655 eFt, még a kemping esetében 1 060 eFt bevétel származott. 

A 2012. év végén megszűnő üdülési csekkel összesen 968 eFt összegben fizettek 

szállásdíjat. Üdülőházak tekintetében 682 eFt, a kempingben 286 eFt értékű csekket 

váltottak be a vendégek. 

A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása 

Megnevezés 

2011. 

tény 


terv 


tény 

Férőhelyek száma naponta: - üdülőház 108+16 108+16 108+16 

- kemping 150 150 150 

Eladható vendégéjszakák száma: - üdülőház 36 508 36 632 36 632 

Eladható vendégéjszakák száma: - kemping 22 950 22 950 22 950 

Összes eladható vendégéjszaka 59 458 59 582 59 582 

Vendégéjszakák száma összesen: 17 021 18 700 17 948 

Kihasználtság összesen: 28,6% 31,4% 30,1 

Üdülő 31,3% 34,3% 33,3% 

Kemping 24,3% 26,7% 25,1 

Vendégházak száma (üzemeltetett hónapokkal átlagolva) 35 35 35 

Vendég által eltöltött éjszaka 2,65 2,69 2,85 

Üdülőhelyi szolgáltatás nettó bevétele (eFt) 42 811 49 156 47 793 

Egy vendégéjszakára jutó nettó bevétel (Ft) 2 515 2 629 2 662 

Üdülőhelyi szolgáltatás össz költsége és ráfordítása ( eFt) 41 215 47 132 47 445 

Egy vendégéjszakára jutó költség (Ft) 2 421 2 520 2 643 

10






A Teniszpálya vendégforgalma és bevétele évről évre csökken. A csapadékosabb 

tavasz miatti alacsonyabb igénybevétel bevételi kiesést okozott. 

Az Üdülőközpont árpolitikája során arra törekedett, hogy egy kedvező árszínvonal 

kialakítása mellett a bevételek is növekvő tendenciát mutassanak. A 2012. évre 

elfogadott díjtételek az uszodánál az infláció mértékével változtak. A hasonló 

szolgáltatást nyújtó versenytársak áraihoz képest a szentesi strand továbbra is a 

legolcsóbbnak mondható. 

Az üdülőházak reggelivel kibővített szolgáltatásainak 2011. évi árakon történő 

kiajánlásával a vendégforgalom csökkenés megállítása és újabb szegmensek 

megnyerése volt a cél. 

A korábbi években bevezetett kedvezmények körének és mértékének megtartása és 

bővítése a vendégbizalom növelése érdekében történt. 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2012. évi Üzleti terv marketing 

stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította a 2012. évi rendezvényeit, 

melyek a marketing érték mellett pozitív eredménnyel zárultak (5.sz. melléklet). 

2012-ben a már hagyománnyá vált programokat kívántuk erősíteni és színesíteni. 

Még a főszezon kezdete előtt, május 19-én megszerveztük a II. Törpeharcsa Fogóés 

Főzőversenyt („kicsit másként”). A versenyen minden halfaj fogása érvényes volt, 

azonban a törpeharcsa háromszoros szorzóval számított be a pontozásba. 

A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet erre a természet közeli, aktív sportra. 

Június 15-én indult el az „Éjszakai fürdőzés” nyári programsorozat, ami további 

változatos programokkal, DJ-kel, élő koncertekkel, tűzzsonglőrökkel, hastánccal és 

az elmaradhatatlan koktélbárral egészült ki. 

A Strand Vakáció Nyitóbuli június 17-én széleskörű programokkal várta a 

vendégeket. Lufi hajtogató bohóc, ugráló vár, vetélkedők, animációs programok 

foglalkoztatták a gyerekeket. A rendezvény résztvevői kipróbálhatták az aquafitnesst, 

különböző gyógytornákat és a spinninget is. A Seres Fivérek produkciója pedig 

megkoronázta az egész napos programot. 

Június 18-ai kezdettel elindult a Vízi manó Sport-és Életmód Tábor. Céljaink között 

szerepelt a gyermekek egészséges életmódra nevelése, úszásoktatás és különböző 

sportágak megismertetése a legkisebb korosztállyal is. Néhány új programmal is 

tarkítottuk a tábort, például lovaglással és horgászattal. 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe szépségverseny 

július 21-én. Egy kategóriában tudták megmérettetni magukat a vállalkozó szellemű 

lányok. A hűvös, szeles időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban számos 

kiegészítő program feledtette az időjárás viszontagságait. 

A Családi Életmód-és Sportnap augusztus 19-én várta a versengő családok minden 

tagját. A program legfőbb mozgatórugója volt az életmód és a mozgás fontossága. A 

11






családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek 

örvendtek. 

2012-ben sem maradhatott el az éjszakai horgászverseny, a III. Törpeharcsa Fogóés 

Főzőverseny. A rendezvény fő célja a természet közeli aktív sport, a 

sporthorgászat népszerűsítése volt. 

A 2012. december 2-án megrendezett Mikulás Egészségnapon az egészséges 

életmód került célkeresztbe. Egészségügyi felmérések, a testmozgás fontossága az, 

ami még decemberben is lecsábíthatja az embereket az uszodába. 

A programturizmus szerepe a szezonhosszabbításban rendkívül fontos. Az 

élményekben gazdag pihenés és a minőségi szolgáltatások, mind a belföldi, mind a 

külföldi vendégek Szentes látogatottságát növelik. 

Az üdülőközpont főbb marketing feladatai közé sorolta az egyedi arculat erősítését 

valamint a természet közeli, családias fürdőre való építkezést. Legfontosabb 

célkitűzés a vendégéjszakákból származó bevételek szinten tartása illetve növelése, 

valamint a szálláshelyek %-os kihasználtsága mellett egy vendég által eltöltött 

vendégéjszakák számának növelése. Folyamatosan fontos célkitűzésünk a 

sportturizmus jellegű és a testvérvárosi kapcsolatok erősítése (Anglia, Franciaország, 

Németország, Kuvait, Svájc, Románia, Szerbia), a külföldi megjelenések szélesítése. 

Törekvéseink között szerepelt, hogy minél szélesebb körben megismertessük a 

Szentesi Üdülőközpont szolgáltatásait. Ennek érdekében rádiókampányokkal, 

órásplakátokkal és több településen megjelenő ingyenesen terjesztett lapokban 

népszerűsítettük a fürdőt. Elégedettségre ad okot, hogy a Szentesi Üdülőközpont 

2012-ben több kiállításon szerepelt és mutatta be szolgáltatási körét, mint a 2011-es 

évben. A megjelenések körét bővítettük a számunkra potenciálisnak mondható 

területekkel, így részt vettünk a Kecskeméti Tourex Idegenforgalmi Szakkiállításon és 

Vásáron, valamint a Szegedi Utazás Börzén is. Ezen kívül az összes 

Magyarországon megrendezésre kerülő vásáron jelen voltunk, ha nem is 

személyesen, de szóróanyagok, ismeretterjesztő brosúrák formájában. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a vendégelégedettség mérésére, melyre jó alapot ad az 

egyes szakkiállításokon kiosztott és kitöltött kérdőívek értékelése. A Budapesti 

Utazás Kiállításon megközelítőleg 950 kérdőívet töltöttek ki az érdeklődők és vettek 

részt nyereményjátékunkon. A vendégelégedettség mérésének egyik lehetősége 

szintén az online hírdetés és a kupon akciók (Délmagyar és Facebook). 

Folyamatosan élünk az e-mail marketing lehetőségével, mint az egyik 

költséghatékony és a turizmusban ideálisan használható eszköz. Az üdülőközpont 

továbbra is gyarapítja e-mailes adatbázisát. Jelenleg közel 10 000 címre küldünk ki 

minden hónapban aktualitásokat, akciókat, valamint mozzanatokat a fürdő életéből. 

Jó lehetőséget nyújt a véleménynyilvánításra és a hozzászólásokra a közösségi 

oldalak használata is. A leghasznosabb közösségi oldalak közé sorolható a 

Facebook. Ez az ingyenes marketingeszköz lehetőséget ad a folyamatos kétirányú 

kommunikációra, a már meglévő ügyfelekkel, de mód van a rendszeres 

12






kapcsolatépítésre is. A Szentesi Üdülőközpont egyre népszerűbbnek mondható az 

egyik közösségi oldalon, ahol jelenleg 1245 főt számláló saját tábora van. 

A komplexum törekszik a helyi médiumok kihasználásra, így rendszeresen 

megjelenik a Szuperinfóban, Városi Visszhangban, Szentesi Életben, Szentesi 

Mozaikon, Szentesi Gyorsban, megyei illetve országos szinten a Regionális 

Marketing Igazgatóság anyagaiban, az Itthon Otthon van kiadványaiban, valamint él 

a Magyar Turizmus Zrt., illetve a Fürdőszövetség és a Csongrád megyei Iparkamara 

által nyújtott lehetőségekkel is. Bármely médiában történő megjelenéssel az 

üdülőközpont arra is törekszik, hogy Szentes város hírnevét öregbítse. 

A Magyar Fürdőszövetség nem csak megjelenési lehetőséget biztosít. A 2012-es 

évben több, a szövetség által szervezett rendezvényhez csatlakozott a fürdő, 

amelyek még inkább színesítették a fürdő mindennapjait. 

Az akciók révén a fürdő attraktívvá és elérhetővé képes tenni szolgáltatásait, újabb 

eddig elérhetetlennek tűnő vendégkört megnyerni. Ebből kifolyólag valamint a 

vendégbizalom erősítése végett a Szentesi Üdülőközpont szem előtt tartja a 

kedvezmények nyújtását. 

5. Működési költségek alakulása: 

Az anyagjellegű ráfordítások összességében az előző évihez képest lényegesen 

(14,2 %-kal) emelkedtek, részben az üdülőházak reggelivel kibővített 

szolgáltatásainak étkezési költségeivel (több mint 4 millió Ft), az önkormányzati 

fejlesztési kiadások terhére megvalósult feladatokhoz kapcsolódó, az 

Üdülőközpontnál jelentkező anyagköltségekkel (közel 1 millió Ft), valamint a Szentesi 

Vízilabda Klubbal kötött marketing együttműködéssel (6,4 millió Ft) összefüggésben. 

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek több mint 15 %-kal 

emelkedtek. Magyarázata ennek, hogy sajnos minden fejlesztés, amikor már 

meghaladja a karbantartás szintjét, anyagköltséggel is jár. A külső kivitelezéshez 

képest lényegesen gazdaságosabb saját kivitelezésben végzett karbantartások 

(évenkénti kötelező tisztasági festés, mázolás, villanyszerelések, kisebb-nagyobb 

javítások) esetén ugyancsak az anyagszükséglet merült fel, de legtöbbször ez is 

többletkiadással járt. 

A központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében 

nélkülözhetetlen munkafolyamatokat (állagmegóvási, felújítási) – szintén 

gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – saját kivitelezésben, a kft. forrásai 

terhére elvégezte. 

A gázfelhasználás mennyisége – a megtakarítás érdekében végzett műszaki 

megoldással (a sátrak légfűtésénél a friss levegő beszívásához termálvízzel fűtött 

kaloriferek rendszeres tisztítása, csőregiszterek további beépítése, további 

szigetelések elsősorban a 33-as medencénél) – tartja a csökkenő tendenciát, de 

13






sajnos az áremelkedésekkel nehezen tud az Üdülőközpont megküzdeni, még ha 

ezért mindent meg is tesz (szolgáltatói árversenyeztetés). E mellett elmondható, 

hogy belépve az évi 65 000 m 3 alatt fogyasztó cégek körébe, egy kedvező és 

stabilnak mondható egységdíjjal sikerült igénybe venni a szolgáltatást. 

Az áram felhasználási mennyisége - a megvalósult műszaki, fejlesztési átalakítások 

eredményeként - stagnált, annak ellenére, hogy az 50 m-es medence hőcserélővel 

történő működtetése többlet energiafogyasztással járt. A díjak emelkedése miatt 

azonban itt is szükségessé vált a szolgáltatói versenyeztetés, melynek eredménye az 

előző évi egységárhoz képest egy mérsékelt áremelés, a gázdíjakhoz hasonlóan. 

A csatorna és hőszolgáltatási díjak, valamint a fürdési célú termálvíz költsége fix, 

szerződéses árak továbbra is. 

Az igénybe vett szolgáltatások értéke - a 2012. évi többletfeladatok ellenére – az 

előző évhez képest nem változott. 

A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, 

melynek költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eFt) 

többletként jelentkeztek. 

A fogyasztóvédelmi előírások betartása érdekében az oktatási költségek is 

emelkedtek, mivel a szezonálisan foglalkoztatatott valamennyi (6 órás 

munkaszerződés miatt továbbra is másfélszeres létszám) csúszdafelügyelő 

csúszdakezelői tanfolyami díját ki kellett fizetni. 

Az alapító okirat módosítása (főtevékenység változása) és a munkaügyi perek miatt 

a jogi szolgáltatás igénybevételére is szükség volt. 

Az Üdülőközpont munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi 

feladatait – vállalkozói szerződés alapján – külső vállalkozó végzi. 

Az uszoda vízjogi engedélye 2015. december 31-éig érvényes. 

A marketing költségek jelentős mértékben emelkedtek, amelyek közül új tételként 

jelenik meg Szentesi Vízilabda Klubbal kötött marketing együttműködési 

megállapodás alapján végzett reklám és marketingszolgáltatás (6,4 millió Ft). A 

komoly marketing és programszervezési munkánkat igazolták a sikeres 

rendezvények, a sportturizmus további erősödése, a szálló- és fürdővendégek 

számának megtartása. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez 

képest megkétszereződött. 

Az Üdülőközpont 2012. évben is aktívan bekapcsolódott a város marketing életébe. 

Hatékonyan közreműködtünk a HUNGEXPO utazási kiállításon, szegedi és 

kecskeméti kiállítási vásárokon, a városi programajánlók és programcsomagok 

készítésében, az egyes városi rendezvények szervezésében közvetve vagy 

közvetlenül. Második alkalommal – igen komoly sikerrel - részt vettünk a Nyugdíjas 

EXPO-n is Budapesten. 

A marketing tevékenység költségei a személyi jellegű ráfordítások mellett 

tartalmazzák a rendszeresen megjelent hirdetéseink, rádió kampányok díját, 

szórólapok, plakátok, óriás plakátok, eseménynaptár, reklámtáblák és felíratok 

készítését, melyek részben az infláció mértékével, részben a rendezvényeink és 

kiegészítő programjaink, valamint a plakátok és hirdetmények számának 

14






emelkedésével összefüggésben magasabbak az előző évinél. Ezen ráfordítások 

megtérülése a saját szervezésű rendezvényeink látogatottságával, a vendégforgalom 

emelkedésével, illetve a hosszú távú vendégkör kiépítésével mérhetőek. 

A marketing tevékenység személyi jellegű ráfordításai tartják a csökkentett 

tendenciát, ami a bérek kismértékű emelése mellett, az animátori tevékenységbe, a 

rendezvények levezetésébe a gyakornokok bevonásával is magyarázható. 

Az adminisztratív költségek az uszoda fejlesztési pályázatok előkészítésével és 

benyújtásával összefüggésben (hatósági díjak, illetékek, tervdokumentációk 

sokszorosítása) jelentősen (~ 400 eFt-tal) emelkedtek. 

A 2012. évben elsősorban az üzemi feltételek megtartása, a pályázati feltételek 

megteremtése, megfelelő szintű biztosítása szerepelt a célkitűzések között, amellyel 

egyidejűleg az adminisztratív tevékenység személyi jellegű ráfordításai az előző évi 

arányt tartották. 

A jövőbeni elvárásoknak megfelelő személyzeti állomány kialakítása jó úton halad. 

6. Karbantartási munkálatok, költségek: 

2012. évben – a takarékossági szempontok figyelembe vételével - folytatódtak azok 

a létfontosságú karbantartási munkák, amelyek a biztonságos és szabályos 

működtetéshez szükségesek voltak. 

Továbbra is az üzem egyik legfontosabb szempontja a biztonságos üzemelés 

feltételeinek kialakítása, szem előtt tartva a munka- és fogyasztóvédelmi, valamint az 

ÁNTSZ jogszabályokat, illetve előírásoknak való megfelelést, mivel a gazdasági 

társasági működési formában a korábbiakhoz képest szigorodtak a hatósági 

ellenőrzések és ezek a szigorítások az országos trend függvényében csak 

folytatódnak, kiegészülve a dohányzási szigorítások ellenőrzésével. 

A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az 

előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket 

folyamatosan fejleszteni szükséges. 

Az uszoda szezon előkészítési munkái során ismét megjelentek a garanciális 

javítások, hiányosságok megszüntetései. 

Több csőtörés elhárítása is a szezonkezdési feladatok közé tartozott, az előírt 

tisztasági festések, az alap szezoni üzemindításhoz szükséges műszaki 

karbantartásokkal együtt. 

Már a nyári szezon második felében folytatódtak a járófelületi hibák kijavításai, a 

városi hőszolgáltató felől érkező fogadótartály cseréje, szerelvényeinek részleges 

felújítása. 

A hatósági előírásoknak megfelelően megtörtént az uszoda területén valamennyi 

vizes blokk szerelvényrendszerének, alap felszereltségének javítása, melyekkel 

hosszabb távra biztosítható azok működőképessége. 

15






Sikerült valamennyi medence vízgépészeti berendezésinek (vízforgató szivattyúk, 

vegyszeradagoló automaták, élményelem szivattyúk, légfúvók, levegőszűrők) 

karbantartását a 2012. évi szezonindításra befejezni. Ezek a munkálatok azonban 

folyamatos feladatot jelentenek a műszaki személyzetnek a jövőre nézve is. 

Összességében, minden karbantartás valamilyen módon a munkavédelmi 

előírásoknak való megfelelést is szolgálta. 

Az üdülőházak lábazati külső és belső festése, valamint bútorzatának javítása 

szezonkezdésre megtörtént. Megvalósult a régi recepció épületében kialakított 

vendégtartózkodó (céges és baráti megbeszélésekre, orvosi rendelő számára) és a 

kemping szalonnasütő helyeinek bővítése. 

A teniszpályákon a 2012. évben a gördülékeny szezonelindulás (salakpótlás, 

technikai felszereltség kiegészítése) volt a cél. A kültéri berendezések általános 

karbantartást kaptak. 

Az Üdülőközpont teljes területén komoly parkosítások (parkrendezés, fák metszése, 

nádvágás, szemét- és törmelék elszállítás), virágosítások folytak szakképzett 

kertész irányításával. Mutatja ezt az is, hogy ismét sikeresen szerepeltünk a városi 

kertszépségversenyen. 

A felsorolt karbantartásokkal, javításokkal üzemelési, műszaki szempontból 

elégséges állapotot sikerült elérni, ami azonban csak rövidtávú megoldást jelent. 

A szezonalitás miatt a felmerült ráfordítások megtérülése komoly kockázati tényező. 

7. Beruházási munkálatok, költségek: 

Az Üdülőközpont területén megvalósult jelentősebb beruházások az önkormányzati 

költségvetés „Fejlesztési kiadásai” terhére történtek, melyek a Strandfejlesztési 

koncepció szerves részét képezték. 

A képviselő-testületi határozatok értelmében a strandon a szezonnyitásra elkészült 

az üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése, megtörtént a kemping bejárat és recepció 

átköltöztetése (faház megvásárlásával) a Vecseri foki bejárathoz, a kemping 

aszfaltozott útjának befejezése, az üdülőházak berendezéseinek, bútorainak cseréje, 

a kemping terület zöld növényzettel történő parcellázása, és a teniszpálya felújítása. 

A 25 m-es medence élményelemekkel bővült, a csúszdaérkezős medence 

átalakítása és az 50 m-es medence ÁNTSZ előírásainak megfelelő kialakítása, 

felújítása megtörtént. 

A 25 és 33 m-es medencék között lévő közműalagút feltárását követően az ott lévő 

elektromos szerelvények és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztó szekrény 

szükség szerinti karbantartása, részbeni cseréje, valamint a 25 m-es medence 

töltővezetékének komplett cseréje a hozzá tartozó bekötésekkel elkészült. 

16






A 19/2012. (I. 27) Kt. határozatban a központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak 

megfelelő felújítására jóváhagyott 1 937 eFt felhasználására nem került sor, mivel az 

Üdülőközpont - a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - a 

nélkülözhetetlen munkafolyamatokat saját kivitelezésben a kft. forrásai terhére 

elvégezte. 

Saját forrásból az uszodánál megvalósult a termálmedencék és gyermekmedencék 

burkolatának és a medencefűtésének felújítása, valamint az öltözőkabinokban a 

világítás kiépítése. Megtörtént a csúszdás medence szivattyújának, valamint az 50 

m-es medence szivattyúinak (búvárszivattyú, centrifuga szivattyú és tartalék 

szivattyú) felújítása. A téli üzemeltetés sátorponyvái - azok élettartamának 

meghosszabbítása érdekében - felújításra kerültek, kiegészülve az elő folyosó 

(nyaktag) cseréjével és a vészkijárat kialakításával. 

A gyermekmedencék élményelemei 3 db vízi csúszdával, a kertészeti 

munkaeszközök rotációs kapával bővültek, a horgászat és vízi turizmus feltételei 1 

db csónak beszerzéssel javultak. 

Az üdülővendégek reggeliztetése érdekében a saját üzemeltetésre visszavett büfé 

indításához látványpékség került kialakításra, a szükséges berendezéssel együtt. 

Az üdülőházakban a gazdaságosan már nem javítható hűtőszekrények (3 db) 

cseréje megtörtént. 

Összességében a befektetett eszközök 3 853 eFt kiadást jelentettek, melyek 2012. 

évben elszámolt értékcsökkenési leírása és a későbbi évek értékcsökkenése a 

társasági gazdálkodási formában költségként jelentkeznek. 

A strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a 2012. évben 

felmerült beruházási költségek, melyek nagyobb része a pályázatok terhére 

elszámolhatóak, az Üdülőközpont könyvvezetésében befejezetlen beruházásként 

(56 582 eFt) jelennek meg. 

A befejezetlen beruházások együttes értéke 56 980 eFt. 

A kft. könyveiben megjelenő 2012. évi nettó vagyongyarapodás 1 792 eFt. 

A befektetett eszközök változásait a Mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó 

Kiegészítő melléklet tartalmazza. 

8. Készletek alakulása: 

Társaságunk a készletekről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeli 

nyilvántartást. Év végén a leltározással megállapított készlet került kimutatásra a 

Mérlegben. 

17






A zökkenőmentes feladatellátás érdekében minimális vegyszer és fenntartási 

anyagkészlettel rendelkezett a kft. 

9. Szervezet, személyzet, jövedelempolitikai intézkedések, juttatások, 

érdekeltségi rendszer: 

Az Üdülőközpont 2012. december 31-én érvényben lévő szervezeti felépítését az 

1. sz. melléklet szemlélteti. 

2012. december 31-én a 28,75 fő munkajogi állományi létszámból 28 fő volt az 

állandó főfoglalkozású, 0,75 fő közfoglalkoztatott alkalmazott. 

A jelenlegi szervezeti struktúrában valamennyi szezonális jellegű feladatot - a 

speciális, szakirányú végzettséget igénylő munkakörökön kívül - az üdülőközpont 

megalakulása óta státusz és pénzügyi fedezet hiánya miatt - a közcélú, 2011. január 

1-jétől a közfoglalkoztatás rendszerén belül - nem kis erőfeszítéssel - sikerült 

megoldani. A 6 órás munkaidős, 5-6 hónapos időtartamú alkalmazással a 

megnövekedett létszám munkavégzésének irányítása, ellenőrzése (12 órás 

munkarendben) nem kis feladatot jelent középvezetői szinten, de jelentős 

adminisztrációs többletfeladattal is járt. 

A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés 

érdekében a személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási 

lehetőség (start munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített 

foglalkoztatás, közmunka) igénybevételével. 

Takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a fejlesztési kiadások terhére 

megvalósuló munkák nagy része a rendelkezésre álló szakemberekkel - saját 

kivitelezésben történtek, mellyel - a felmerült bér- és járulék költségekkel együtt is - 

jelentős megtakarítást sikerült elérni. 

Az üdülőközpont 2012. évben az előző évhez képest közel 2 %-kal kevesebb - éves 

átlagban, 8 órás munkaidőre átszámított – 37,77 fő átlagos statisztikai létszámmal 

látta el tevékenységét. A 37,77 fő átlagos statisztikai létszámból 5,56 fő 

közfoglalkoztatott, 2,32 fő a Munkaügyi Központ által támogatott, amelyből 2 fő 

rehabilitációs járadékban részesült, így az üdülőközpont mentesült a rehabilitációs 

hozzájárulás befizetése alól. 

A dolgozók átlagjövedelme 132 364 Ft/hó volt, és a többletadóterheket (SZJA és 

EHO kötelezettség összesen: 613 eFt) vállalva az 5 000 Ft/hó meleg étkezési 

utalványt is biztosítottuk a dolgozóink részére. 

Az átlagjövedelem közel 10 %-kal magasabb az előző évinél, ami elsősorban a 

216 805 Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez (299/2011. (XII. 22.) 

Kormányrendelet) szükséges munkabéremeléssel függ össze. 

18






A 2012. évi jövedelmi viszonyok: 

Átlaglétszám Munkabér Átlagkereset Járulékok 

Saját alkalmazott 32,21 fő 55 162 eFt 142 714 Ft/hó 13 607 eFt 

Közfoglalkoztatott 5,56 fő 4 862 eFt 72 872 Ft/hó 1 272 eFt 

2010. évben a Képviselő-testület 147/2010. (VI. 25.) Kt. határozata értelmében 

változott az ügyvezető javadalmazása, és 147/2010. (VI. 25.) Kt. határozat 3. 

pontjában foglaltak alapján, maximum az éves személyi alapbér 30%-a 

célprémiumként kifizetésre kerülhet, a kitűzött célfeladatok értékelési szabályokban 

rögzített értékelése alapján. 

A 175/2011. (VII. 04). sz. határozattal 2011. augusztus 01.-jétől 2016. július 31.-ig 

Szűcs Szabolcsot megválasztotta a társaság ügyvezetőjének, aki tevékenységét 

munkaviszony keretében látja el. 

2011. évben az ügyvezetők részére (a korábbi ügyvezető, megbízott ügyvezető, 

kinevezett ügyvezető) célprémium nem került kitűzésre. 

A 148/2012. (VI.22) Kt. határozat értelmében a 2011. évi célfeladatok teljesítésének 

értékelése alapján (elfogadva a 2010. évi kitűzés alapelveit) Szücs Szabolcs részére 

bruttó 398 970 Ft prémium kifizetésére került sor. 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2012. (V.24.) 

határozatában döntött a felügyelő bizottság tagjainak 2012. évi díjazásáról. A 

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai részére 

korábban díjazásban nem részesültek. A fenti határozat értelmében 2011. július 01- 

jei visszamenőleges hatályú díj megállapítással a tagok 15 000 Ft/hó, az elnök 

22 500 Ft/hó díjazásban részesültek. A terven felül jelentkező személyi jellegű 

ráfordítás összege 867 375 Ft volt. 

A munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, a munkavédelmi 

szempontból előírt munka- és védőruha juttatásban részesülnek a dolgozók. 

A biztonságos üzemelés érdekében elvégzett karbantartások egy része is a dolgozók 

biztonságosabb és színvonalasabb munkavégzésére irányult. 

10. Kiemelt projektek és azok helyzete: 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. részt vett a Strandfejlesztési koncepció 

kidolgozásában és 19/2012. (I. 27.) Kt. határozatban foglaltak alapján a témában kiírt 

pályázatok előkészítésében és elkészítésében. 

Szentes Város Képviselő-testülete a 17/2012. (I.27.) számú határozatában elfogadta 

a Szentesi Üdülőközpont fejlesztésére irányuló, HURO 5. pályázati felhívás II. 

Strandfejlesztés (meglévő 50 m-es medence, 33 m-es medence, öltözők, 

termálmedencék felújítása) tárgyú projektjavaslatot. A HURO (Román Magyar 

19






Határon Átnyúló Együttműködés) pályázat a határozatban foglalt tartalommal 

elkészült, benyújtása határidőben megtörtént, formailag befogadást nyert, jelenleg a 

tartaléklista 4. helyén van. 

A társasági adóból látványsportokra fordítható forrás terhére benyújtott pályázat 

teljes programját támogatja a Magyar Vízilabda Szövetség. 

A TAO-s pályázat keretében új 50 méteres fedett medence és kiszolgáló 

helyiségeinek, gépházának építése, illetve a fedett folyosó, valamint a lelátó alatti 

öltöző felújítása valósul meg, két ütemben. A beruházás befejezési határideje 2014. 

június 30-a. 

Az első ütem előkészítése megkezdődött. Egy 6 főből álló szakmai bizottság irányítja 

a beruházást. A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. A kivitelezők 

versenyeztetése folyamatban van. Legkésőbb május végén fel kell vonulnia a 

kivitelezőnek, hogy az építkezés határidőben befejeződjön. 

A DAOP Turisztikai szolgáltatás és attrakciófejlesztés pályázatot (wellness és 

termálmedencék építése) az Üdülőközpont határidőben benyújtotta. A pályázat 

elbírálása megtörtént, tartaléklistára került. A Jogi Döntőbizottsághoz benyújtott 

fellebbezésünk elbírálás alatt van. 

Az Üdülőközpont a kiemelt pályázatokon felül az alábbi témákban önállóan is 

pályázott. 

Az inviteles innovációs pályázat keretében a teljes wifi internetes lefedettségünkkel 

további szolgáltatásfejlesztésre pályáztunk, de nem minket választottak. 

Visszamondtuk vizesblokkfejlesztésre irányuló pályázatunkat az NCSSZI-nél, 

egyrészt saját erő hiánya miatt, másrészt az átalakítandó helyiséget a Szentesi 

Vízilabda Klub újította fel irodának. A vizesblokk hiányt más jellegű 

fürdőfejlesztésekkel (uszodaépítés) pótoljuk. 

Szintén az NCSSZI-nél pályáztunk gyermektáborunk lovas programmal történő 

kiegészítésére. A pályázat nem nyert, de a tervet - kissé csökkentve - 

megvalósítottuk. 

Munkahelyteremtő pályázatot adtunk be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása pályázati 

felhívásra (TÁMOP-1.4.1-11/1). A pályázat tartaléklistára került, de mivel céljait a 

DAOP és a TAO kiírás is tartalmazza, így visszamondtuk a pályázatot. 

A Szentesi Vízilabda Klubbal közösen adtunk be pályázatot az egészséges életmód 

és az ahhoz kapcsolódó programok megvalósítására (TÁMOP 6.1.2./11/1). A 

pályázat még folyamatban van, de sajnos a keretösszeg elfogyott. 

Tervezett pályázatok voltak a Csongrád Megyei Iparkamara által kiírt visszatérítendő 

támogatású gazdaságfejlesztési pályázatok. Szauna és műszaki háttér fejlesztése 

20






volt megcélozva. De mivel a saját erő (50%) feltétel volt, így ezt a pályázatot nem 

tudta benyújtani az Üdülőközpont. 

Folyamatosan keressük az esélyegyenlőség támogatására irányuló pályázati 

kiírásokat, de természetesen ezek a szempontok figyelembe lettek véve minden más 

pályázatban is. 

11. Pénzügyi adatok, eredmény-kimutatás és mérleg: 

Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 19,4 %-kal emelkedett, amit 

a vendégforgalom és létesítményhasználat emelkedése mellett a 2012. évi 

árváltozás és az évközi akciók, kedvezmények hatása eredményezett. 

A 2012. évi tényleges létesítményhasználat a Vízilabda Klub utánpótlás edzéseire 

és mérkőzéseire igénybevett, tervezettet meghaladó medencehasználatával 

összefüggésben kedvezően alakult (7. sz. melléklet). A létesítmények 

kedvezményes használata azonban az iskolai úszásoktatásnál és a teniszpályák 

igénybevételénél csökkent (8. és 9. sz. melléklet). 

Az üdülőközpont feladatellátásához az előző évinél 35,5 %-kal alacsonyabb 

összegű, 16 500 eFt működési támogatást és 100 eFt céljellegű támogatást 

(Nyugdíjas EXPO-n való részvételre 100 eFt) biztosított az önkormányzat, melynek 

kiutalása teljes egészében megtörtént. 

A fentieken felül a TAO és DAOP pályázathoz kapcsolódó, Üdülőközpontnál 

jelentkező, befejezetlen beruházásként nyilvántartott kiadások részbeni 

finanszírozására 1 millió Ft – visszafizetési kötelezettséggel - kiutalást nyert. 

Az önkormányzati támogatás utalása a 2012. évi Likviditási tervben meghatározott 

módon és gyakorisággal történt. 

A Munkaügyi Központ támogatása az előző évhez képest lényegesen (több mint 40 

%-kal) csökkent, mivel a Közfoglalkoztatási program keretében 95 %-ról 70 %-ra 

csökkent a támogatás mértéke, valamint a pályázható bértámogatott munkavállalók 

száma is kevesebb volt. 

Lényeges támogatási forrást jelentett társaságunknak a társasági adóról szóló 

törvényben biztosított látvány-csapatsport támogatás, amelyet fedett uszoda 

építésére kívánunk felhasználni. A megvalósításhoz szükséges önerőt – 354 866 

ezer Ft-ot -, az alapítónk, Szentes Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésre. 

A Magyar Vízilabda Szövetséggel szerződést kötő támogató vállalkozások a 

társasági adójuk 2 %-át a mi bankszámlánkra utalták, amelynek összege 3 250 ezer 

Ft volt. A két támogatási összeg a mérlegben a passzív időbeli elhatárolások 

között, mint fejlesztési célra kapott támogatás szerepel. 

21






A társaság hitel, illetve kölcsönállománnyal nem rendelkezik. Hitelfelvételre nincs is 

lehetősége, az alacsony jegyzett tőke és a minimális saját vagyonára tekintettel. 

A költségek és ráfordítások összességében az árbevételek kedvező alakulásával, 

az árbevételekkel fedezett közvetített szolgáltatásokkal és a korábbi fejezetekben 

részletezett terven felüli költségekkel összefüggésben 13,4 %-kal emelkedtek. 

Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások alakulását a 6., 7., és 9. 

fejezetben részleteztük. 

Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a társaság megalakulása óta megvalósult 

vagyongyarapodás elszámolt értékcsökkenését, melynek összege (2 061 eFt) a 

tervezettnek megfelelően alakult. 

Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást – a kedvezményes kör 

foglalkoztatásával – sikerült megtakarítani, viszont az árbevétellel arányosan 

emelkedett a befizetett iparűzési adó összege. Terven felül jelentkezett a volt 

munkavállalónak megítélt kereseti követelés összege. 

A fentiekben indokoltak alapján 2012. évi gazdálkodás eredménye 167 eFt adózás 

előtti nyereség, amely összeget - az adójogszabályi változások miatt - 11 eFt 

társasági adófizetési kötelezettség terhel. A mérleg szerinti eredmény 156 eFt, ami 

a módosított Üzleti tervben kitűzött összeggel közel azonos. 

Mérlegadatok elemzése: 

Az Üdülőközpont nem rendelkezik jelentős eszközállománnyal, a tevékenységek 

működéséhez szükséges ingatlanok és az ingóságok egy része az Önkormányzat 

tulajdonában állnak. 

Az évközben megvalósult fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések eredményeként 

társaság nettó vagyona 1 792 eFt-tal gyarapodott. 

A Látvány-csapatsport támogatásból tervezett beruházás 2012. évben felmerült 

költségei a tárgyi eszközök befejezetlen beruházását jelentősen megemelték. 

A vevői kintlévőség és a tárgyévet követően visszaigényelhető ÁFA csökkent az 

előző évhez képest. 

Az aktív időbeli elhatárolásként került elszámolásra a Látvány-csapatsport 

támogatási számlán 2013. évben jóváírt, 2012. évi kamat bevétel. 

A 2012. évi 156 eFt mérleg szerinti nyereséggel a saját tőke 656 eFt-ra 

emelkedett, ami lehetővé teszi a 2009. évben keletkezett és még fennmaradó 5 171 

eFt veszteség miatti tőkepótlással összefüggő visszafizetési kötelezettség 

csökkentését. 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2012. (V. 24.) határozatának 

2. pontjában foglaltak értelmében a 2011. évi 584 eFt mérleg szerinti nyereséget a 

22






veszteség miatti tőkepótlás visszafizetésére fordította a kft., melynek eredményeként 

a 2012. évi Mérleg adatok negatív előjelű „Eredmény tartalék” sora 10 299 eFt-ra 

módosult. 

A fennmaradó pótbefizetés visszafizetésére a 103/2012.(V.24.) Kt. határozat 3. 

pontjában foglaltak alapján társaság akkor kötelezett, amikor a Kft. képes azt saját 

erőből teljesíteni, melynek legkésőbbi időpontja 2015. május 31. 

A kötelezettségek összege emelkedett az előző évhez képest, amit a rövid lejáratú 

kötelezettségek - ezen belül is a szállítói tartozások – összege mutat. A szállítói 

tartozások összegéből jelentős tétel a TAO-s pályázat terhére benyújtott beruházási 

szállítói számlák, melyek 2013. évben nyertek kiegyenlítést. Az előző évinél 

magasabb bérköltségek és járulék terhei is növelték a rövidlejáratú 

kötelezettségeket. 

A TAO-os pályázat önerejeként átvett pénzeszköz és a pályázati támogatás 

(támogató vállalkozások társasági adójuk 2%-a, mint közreműködői költségek 

fedezet) passzív időbeli elhatárolások között, mint fejlesztési célra kapott támogatás 

szerepel. 

A mérleg sorok részletezését a Kiegészítő melléklet tartalmazza. 

12. Kockázatbecslés a következő időszakra: 

Az egyik legnagyobb kockázatot továbbra is az elavult műszaki állapotokban látjuk. 

Lényeges kockázati tényező még az elindult fürdőfejlesztési beruházás és a meglévő 

üzem összehangolása. 

Az Üdülőközpont működésével kapcsolatos jövőkép egy strand, uszoda, 

élményfürdő, wellness, termálfürdő, szállás, kemping, természeti értékek, horgászati 

és vízisport lehetőségek szempontjából egységes létesítmény. 

Ez a kép találkozik a tulajdonosi elképzelésekkel. 

Fontos, hogy a beadott pályázatok nyerjenek a TAO pályázathoz hasonlóan, 

ezekhez meglegyen a tulajdonos általi saját önerő biztosítása. 

Hiszünk abban, hogy ha az eltervezett fejlesztések (legyenek azok pályázati 

forrásúak vagy akár saját erőből elvégzett beruházások) mind egy kerek egész 

képeznek rövid, illetve hosszútávon, a tulajdonosi igények kiszolgálása mellett, 

gazdaságosan, célszerűen működtethető objektum részét képezik. 

A 2012-es év legfontosabb marketing teendői között szerepelt a vendégbizalom 

növelése. A rendezvények tekintetében az alacsony költségvetésű, közvetlenül 

nyereséget hozó, minden korosztály számára élvezetes programokat preferáltuk. 

Kockázati tényező kiemelten ezeknél a feladatoknál az időjárás alakulás, 

aminek negatív hatását kis mértékben csökkenteni lehet, de teljesen kizárni 

nem. 

23






Az előzőekben leírtak mellett szükséges és elengedhetetlen szempont, hogy a 

Szentesi Üdülőközpont koncepciója a biztonságos fürdő fogalomkörére 

épüljön. Egy olyan biztonságos, látványos háttérre van szükség, amelyre többek 

között a marketing tevékenység továbbra is megfelelően tud építkezni. 

Összességében 2013-ra is elmondható, fontos szempont, a jó kapcsolatok és azok 

folyamatos bővítése, biztos üzemi háttér, folyamatos fejlődés (pályázati 

lehetőségek maximális kihasználásával), minőségi szolgáltatás, sokrétűség, 

takarékos gazdálkodás, foglalkoztatás politika a legkedvezőbb támogatási 

formák igénybevételével, minden adódó hasznos lehetőség megragadása, a biztos 

hátteret adó vendégkör szervezése, a szükséges pluszt adó alkalmi fürdőzők nagy 

számú idecsalogatása a Szentesi Üdülőközpont üzletpolitikája és egyben 

egyetlen útja a sikerhez, hogy középtávon egy biztos lábakon álló, munkahelyeket 

teremtő és adó turisztikai szolgáltató legyen. Kockázatok közé soroljuk valamelyik 

leírt fontos teendőnek a „megrogyását”, ami ingataggá teheti a teljes középtávú 

működési tervet. 

A 2012. év egyik fő belső feladata volt a lehető leghatékonyabb szervezeti forma 

kialakítása. 2013-as évben is szükségesnek tartjuk a teljes személyi állománynál (az 

idényjellegű alkalmazások esetén is) a hatóságok által előírt tanfolyamok elvégzését, 

vizsgák megszerzését (csúszdaindító, szauna-mesteriképzés). A folyamatos 

létszámváltozás miatt a képzési költségek minden évben ismétlődnek és komoly 

anyagi ráfordítással járnak. A szakmai továbbképzés (elsősegélynyújtó ismeretek, 

folyamatos munka– és balesetvédelmi oktatások, szakmai konzultációk) is alap része 

a munkaügyi stratégiának. 

Ha nincs biztos alkalmazotti háttér, nincs megfelelő működés, amit nem szabad még 

feltételesen sem kockáztatni. 

13. Javaslatok, indítványok: 

A tulajdonosi jóváhagyással kialakított, szakmailag alátámasztott szempontok 

szerint kell tovább haladni minden üzemelési, fejlesztési területen. 

Célunk, a jól ismert jelmondatunk: a vendég ne csak jól, hanem otthon is érzi 

magát nálunk. Ez csak úgy érhető el, ha létesítményeink ténylegesen a rekreáció, 

pihenés, sport, kikapcsolódás, wellness, üdülés megfizethető oázisa lesznek. Az 

útirány adott, haladnunk kell rajta. 

Szem előtt tartjuk, hogy vendégeinknek megérje az Üdülőközpontot választani, így 

számos kedvezményt nyújtunk különböző szegmenseknek. A 7 éves kor alatti 

gyermekek térítésmentesen használhatják a komplexum szolgáltatásait. A 

gyermekeknek nyújtott kedvezményeket nagyon fontosnak tartjuk, hiszen minden 

szülő előbb, vagy utóbb oda megy, ahová a gyermekei szeretnének. 

24






Lehetőségeink szerint bővítjük a szolgáltatások körét, úgy, abból a szempontból 

is, hogy a vendégek normál belépőjegyeik keretén belül minél több plusz 

alapszolgáltatást tudjanak igénybe venni. 

A gyermekek mellett az idősebb korosztály (wellness, termálvíz, fürdő 

mikroklímája, kedvező pihenési és szállási lehetőségek), a fiatal, felnőtt 

korosztály (élményfürdőzés, csúszdázás, sportolás, wellness), a felnőtt 

korosztály (családok, sportolók, horgászok) a mi közönségünk. 

Összefoglalva, mindenkinek meg kell találnia a Szentesi Üdülőközpontban a 

számításait, kedvező árakon. 

A fizetőképes kereslet alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron 

vehetik igénybe a vendégek. A 2012. évi árképzés alapelvei a következők voltak és 

ezeket a szempontokat tartjuk fontosnak a korábban felsoroltak mellett 2013-ra is: 

- vonzóvá kell tenni a létesítményeinket, minden évben többet és jobbat kell 

szolgáltatni, 

- ide kell „csalogatni” a vendégeket, akik a pozitív változásokat szívesen preferálják, 

- növelni szükséges a vendégforgalmat és ez által a bevételeket, 

- a létesítmények használata csak térítés ellenében történhet, 

- az üzemeltetési többletköltségeket részben át kell hárítani a vendégekre, 

- lehetőség szerinti leghatékonyabb és minőségi vendégkiszolgálás, valamint a 

leghatékonyabb és minőségi sportolói kiszolgálás, a létesítményhasználat 

szabályozásával, 

- növelni szükséges a kft. önfenntartó képességét, csökkentve a működésre nyújtott 

önkormányzati támogatást. 

2012. évben már elvégzett, és a következő évben még folytatandó feladatok: 

A kemping parcellázásának lehetőségek szerinti folytatása, a meglévő rendbetétele 

(kitaposott, elszáradt növények cseréje). 

Üdülőházak lábazati külső és belső tisztasági festése. 

Üdülőházak bútorzatának javítása (elsősorban a faházak esetében). 

A kő- és faházak berendezéseinek tökéletesítése a vendégelvárásoknak 

megfelelően (konyhai felszereltség). 

Új recepció építése festése, belső átalakítása. 

Vendégtartózkodó bővítése, hogy pl. orvosi rendelő számára is kiadható legyen, 

valamint céges, baráti megbeszélésekre. 

Parkrendezés, parkosítás folytatása (cél a városi kertszépségverseny megnyerése). 

Öntözés kiépítésének folytatása, kertgondozási eszközök beszerzése. 

Nádvágás, partrendezés és szemétszedés, törmelékek elszállításával. 

25






Fák metszése, ágvágások folytatása. 

Burkolati javítások, általános műszaki karbantartások, felülvizsgálatok a kemping 

területén. 

Az üdülőrészleg komfortfokozatának növelése (számítógép használat biztosítása 

még több géppel, kerékpárkölcsönzés bővítése). 

Vendégek (szállóvendégek) reggeliztetése saját büféből (látványpékség). 

Weboldal folyamatos fejlesztése, az e-mail bázis, online ügyfelek bővítésével. 

Vízi eszközök karbantartása, újak vásárlása (2 db vízibicikli, 1 db horgászcsónak, 

mini vízibiciklik az 50-es medencére). 

Játszóterek felülvizsgálata. 

Tároló helyek kiépítése, áttelepítése. 

Biztonságos vegyszertárolás kiépítése a fürdőfejlesztési pályázati beruházás 

elvárásai szerint. 

A gyermekmedencék élményelem felszereltségének bővítése. 

A termálmedencék, gyermekmedencék burkolatának kijavítása. 

A kemping szalonnasütő helyeinek bővítése. 

A csúszdaérkezős medencében burkolatjavítás. 

5 db szivattyú javítása a fürdő teljes üzemi területén. 

50 m-es medence szezoni előkészítése. 

Termálmedencék vízellátásának minél inkább automatizálttá tétele. 

Félautomata, automata vegyszeradagolás teljes kiépítése a víz visszaforgatott 

medencéknél. 

A fürdőfejlesztési beruházásokhoz az üzembiztonsági lépések megtétele. 

Központi öltözőépület hatósági előírásoknak megfelelő szezoni előkészítése (külső, 

belső felületeken). 

Teniszpályákon salakpótlás, technikai felszereltség kiegészítése, előkészítés az 

üzemeltetési átadáshoz (Tenisz Klub részére). 

26






Sportpályák állapotának javítása, a beruházás miatti átköltöztetése. 

További szauna fejlesztések. 

Beléptető rendszer fejlesztése, felújítása. 

Ülőalkalmatosságok beszerzés. 

A személyzet felszereltségének növelése (eszközök, kézi adó-vevők). 

A főépület főbejárati homlokzatának tatarozása, vizes blokkjainak tisztasági festése. 

Marketing, értékesítés, rendezvényszervezés gyarapítása. 

Pályázati lehetőségek kihasználása, a beadott pályázatok megfelelő gardírozása. 

Folyamatos műszaki, a gazdaságos üzemelést elősegítő beruházások, 

karbantartások elvégzése. 

Szálláshelybővítés (akár a most divatos mobilházakkal). 

Összesítésként, csak akkor alakítható ki és tartható fenn az Üdülőközpont egyre 

színvonalasabb működése, ha szem előtt tartjuk a fenntartható fejlődés alapköveit. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat, a Nonprofit Kft. 

„Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, a „Független Könyvvizsgálói jelentés”-t és a 

Felügyelő Bizottság beszámolója” -t megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 


Szűcs Szabolcs 

ügyvezető 

27

A Szentesi Üdülőközpont szervezeti felépítése 

2012. év 

1. melléklet 

Ügyvezető Á1 

Műszaki vezető Á1 

Marketing- és 

programszervező Á1 

Pénzügyi- és adminisztratív 

csoportvezető Á1 

Műszakvezető Á1 

Műszakvezető Á1 

Adminisztrátor Á1 

Pénztáros Á3, Sz2 

Gépész Á4 

Úszómester Á4, Sz2 

Recepciós Á2 

Kertész Á1 

Öltözőőr-takarító Á4, K2 

Szaunaőr Á2 

Karbantartó Á2, K1 

Csúszdafelügyelő K6 

Szobaasszony Á2, K2 

Teniszpálya gondnok K2 

Medenceőr K2 

Gondnok K4 

Vízieszköz- kölcsönző K2 

Jelmagyarázat: 

Á: állandó létszám 31 fő 

Sz: szezonális létszám 4 fő 

K: közcélú foglalkozatott 21 fő

2. sz. melléklet 

Uszodai teljesítménymutatók alakulása 

2011-2012. évi uszodai látogatók száma 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

2011. évi tény 

2012. évi terv 

2012. évi tény 

10 000 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011-2012. évi nettó árbevétel alakulása 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

2011. évi tény 


2012. évi tény 

4 000 

2 000 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December

3/a. sz melléklet 

2011-2012. évben érkezett vendégek számának 

összehasonlítása 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011 Külföldi 2011 Belföldi 2012 Külföldi 2012 Belföldi 

2011-2012. évben üdülőházakba érkezett vendégek számának 


1400 

1200 

1000 

Fő 

800 

600 

400 

200 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 


2011-2012. évben kempingbe érkezett vendégek számának 


450 

400 

350 

Fő 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011 Külföldi 2011 Belföldi 2012 Külföldi 2012 Belföldi

3/b. sz. melléklet 

2011-2012. évben eltöltött vendégéjszakák számának 


6000 

5000 

Vendégéj 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011 2012 

2011-2012. évben üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák 

számának összehasonlítása 

3000 

2500 

Vendégéj 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011 2012 

2011-2012. évben kempingben eltöltött vendégéjszakák 

számának összehasonlítása 

2500 

2000 

Vendégéj 

1500 

1000 

500 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011 2012

3/c. sz. melléklet 

2011-2012. évben eltöltött vendégéjszakák számának 


Vendégéj 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 


2011-2012. évben üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák számának 


3000 

2500 

Vendégéj 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 


2011-2012. évben kempingben eltöltött vendégéjszakák számának 


Vendégéj 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

November 

December 

2011 Külföldi 2011 Belföldi 2012 Külföldi 2012 Belföldi


Csoportok szállásfoglalásai 2012. évben 

Hónap 

Vendégek Vendégéjszakák Szállásdíj 

száma: 

száma: összege (bruttó) 

január 165 384 1 033 460 Ft 

február 222 691 2 473 440 Ft 

március 268 452 1 007 440 Ft 

április 158 622 1 270 580 Ft 

május 195 535 1 783 062 Ft 

június 148 332 1 339 270 Ft 

július 129 522 2 292 480 Ft 

augusztus 351 1417 3 100 061 Ft 

szeptember 140 272 1 205 195 Ft 

október 81 114 300 040 Ft 

november 77 91 271 140 Ft 

december 59 65 180 900 Ft 

Összesen: 1993 5497 16 257 068 Ft 

Ebből sportegyesület: 

Hónap 


száma: 

száma: összege (bruttó) 

január 139 341 966 610 Ft 

február 100 187 488 220 Ft 

március 247 410 904 600 Ft 

április 158 622 1 270 580 Ft 

május 195 535 1 783 062 Ft 

június 31 187 763 500 Ft 

július 129 522 2 292 480 Ft 

augusztus 351 1417 3 100 061 Ft 

szeptember 15 30 139 200 Ft 

október 51 84 185 340 Ft 

november 77 91 271 140 Ft 

december 24 30 86 400 Ft 

Összesen: 1517 4456 12 251 193 Ft 

Sportegyesületek 2012. szállásadatai sportáganként 

Sportág 


száma 

száma: összege (bruttó): 

vízilabda 719 1874 6 283 313 Ft 

úszás 56 101 359 400 Ft 

vízilabda és 

úszó együtt 36 252 417 060 Ft 

karate 108 324 1 150 572 Ft 

kézilabda 120 240 411 840 Ft 

labdarúgás 59 122 263 040 Ft 

tánc 104 447 2 005 260 Ft 

egyéb 315 1096 1 360 708 Ft 

Összesen: 1517 4456 12 251 193 Ft

A Szentesi Üdülőközpont rendezvényeinek alakulása 5.sz. melléklet 

Éjszakai fürdő (12 

hét összesen) 

Strand Vakáció 

Nyitóbuli 

Szentivánéj, a 

mágikus éjszaka 

2011 tény 2012 tény 2011 tény 2012 tény 2011 tény 2012 tény 2011 tény 2012 tény 2011 tény 2012 tény 

Eladott jegyekből 

Eladott jegyek (db) Jegyek egységár (Ft) 

Egész napos belépések Kiadások Kiadások 

származó bevétel (Ft) 

2 060 2 127 400 550 824 000 1 169 850 22 512 19 779 324 390 330 130 88% 

471 1 394 400 

felnőtt: 770 

diák:660 

Változás 

belépések 

188 400 1 207 980 1 434 2 281 257 400 110 132 159% 

275 224 400 550 110 000 123 200 1 651 1 312 24 480 24 441 79% 

Strandszépe 1 105 977 500 árlista szerint 552 500 604 560 2 613 1 221 520 970 163 766 47% 

Családi Életmódés 

Sportnap 

II.Törpeharcsa 

Fogó-és 

Főzőverseny 

"kicsit másként" 

III. Törpeharcsa 

Fogó-és 

Főzőverseny 

"kicsit másként! 

Mikulás 

Egészségnap 

852 1 333 árlista szerint árlista szerint 617 650 576 890 1 860 1 768 25 938 33 543 95% 

48 371 6000/csapat árlista szerint 30 000 83 910 1 755 771 9 000 81 600 43,93% 

686 550 136 870 1 764 11 463 

18 242 árlista szerint 

Előzetes 

regisztrációval 

ingyenes. 

Helyszínen:550 

10 595 18 740 351 491 13 250 4 796 140% 

ÖSSZESEN: 4 829 7 354 2 333 145 3 922 000 32 176 29 387 1 175 428 759 871








Az eredmény tevékenységek közötti megoszlása 

2012. december 31. 

Tevékenység megnevezése 

Uszodai 

szolgáltatás 

Üdülőhelyi 

szolgáltatás 

Teniszpálya 

szolgáltatása 

adatok ezer Ftban 

Összesen 

Anyag jellegű ráfordítás 60 100 31 330 1 934 93 364 

Személyi jellegű ráfordítás 64 396 15 311 2 220 81 927 

Értékcsökkenés 1 800 259 2 2 061 

Egyéb ráfordítások 5 431 543 42 6 016 

Rendkívüli ráfordítások 14 2 0 16 

Összes ráfordítás 131 741 47 445 4 198 183 384 

Értékesítés nettó árbevétele 104 132 44 656 985 149 773 

Egyéb bevételek (támogatások) 26 273 3 137 1 222 30 632 

Pénzügyi műveletek bevétele 2 617 0 0 2 617 

Rendkívüli bevételek 529 0 0 529 

Összes bevétel 133 551 47 793 2 207 183 551 

Adózás előtti eredmény 1 810 348 - 1 991 167

Létesítményhasználat elszámolása 7.sz. melléklet 


Szentesi Vízilabda Klub 

Hó 

Havi számlázott bruttó összeg 

Ft 

Felnőtt csapat Utánpótlás 

01. 263 200 3 553 200 

02. 274 400 4 136 000 

03. 263 200 3 684 800 

04. 184 800 2 914 000 

05. 117 600 2 462 800 

01-05.hó 

1 103 200 16 750 800 

összesen 

06. 22 400 789 600 

I.félév 

1 125 600 17 540 400 

összesen: 

07. 14 000 1 700 000 

08. 325 500 5 200 000 

09. 304 500 4 500 000 

I-III. n. év 1 769 600 28 940 400 

10. 339 500 4 640 000 

11. 273 000 3 860 000 

12. 259 000 3 680 000 

Év összesen: 2 641 100 41 120 400

Szentesi Üdülőközpont 

2012. I-XII. havi 

Támogatott létesítményhasználat 8.sz. melléklet 

Megnevezés 

2012. évi jóváhagyott 

2012. évi tényleges 

Tám 

mért. Támogatott létesítményhasználat 

Igénybevevő által 

fizetendő Támogatott létesítményhsználat 

medence 

pálya 

Bruttó 

összeg 

medence 

pálya 

Bruttó 

összeg 

Igénybevevő 

által fizetett 

(%) óra óra e Ft e Ft óra óra e Ft e Ft 

I. Sportlétesítmények 

Uszoda (medence használat) 

Szentes Városi Úszó Club 90 3 760 4 568 508 3 760 4 568 508 

Városi Diáksport Bizottság Szentes 90 88 107 12 88 107 12 

Teniszpálya 

Uszoda összesen: - 3 848 4 675 520 - 3 848 4 675 520 

Szentesi Tenisz Klub 60 890 614 409 638 440 293 

Szentesi Lábtenisz Szabadidő Sportegyesület 50 87 50 50 85 49 49 

Szentesi Kinizsi Szabadidő Torna Egylet 60 636 439 293 472 326 217 

Teniszpálya összesen 1 613 1 103 752 1 195 815 559 

Mindösszesen: Bruttó összege 5 461 5 778 1 272 5 043 5 490 1 080 

x Létesítményhasználat nettó összege: 4 550 1 002 4 323 850

Kimutatás az iskolák úszásoktatásáról 9.sz. melléklet 

Ft 


Ft 

2012.évi tény 

Iskolák alk. bruttó alk. bruttó 

Koszta J. Ált. Isk. 

Klauzál G. Ált. Isk. 

3 803 760.600,- 2413 

3102 620.400,- 3724 

482.600,- 

744.800,- 

Deák F. Álat. Isk. 

4877 975.400,- 

3442 

688.400,- 

Önkormányzati iskolák összesen: 

Kiss B. Ref. Ált.Isk. 

Sz.Erzsébet Kat. Ált. Isk.és Óvoda 

11782 2.356.400,- 9579 

5436 1.087.200,- 5245 

4219 843.800,- 3580 

716.000,- 

1.915.800,- 

1.049.000.- 

Horváth M. Gimn. 

700 140000 

252 

50 400 

Boros S.Szakközép 

432 86 400 0 

0 

Pollák Ipari Szakközép 

0 0 

0 

0 

Mindösszesen: 22 569 4 513 800 

18656 

3 731 200

Üdülőházak 

Kemping 

Uszoda 

Teniszpályák

Rendezvények 

Éjszakai fürdőzés 

Strandszépe 2012. 

II-III. Törpeharcsa Fogó-és Főzőverseny

1 4 6 0 7 4 6 6 5 5 2 0 1 1 3 0 6 

Statisztikai számjel 

0 6 - 0 9 - 0 1 3 4 6 1 

Cégjegyzék szám 

A vállalkozás neve: 

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

A vállalkozás címe: 6600 Szentes, Csallány G part 4. 

Egyszerűsített Éves Beszámoló 

"A" változat 

Beszámolási időszak: 2012. január 1. - 2012. december 31. 

Előző időszak: 2011. január 1. - 2011. december 31. 

Beszámoló készítés oka: 

Üzleti évet záró beszámoló 

Keltezés: 


P.H. 

a vállalkozás vezetője 

(képviselője) 

© 2008 http://www.xc.hu

1 4 6 0 7 4 6 6 5 5 2 0 1 1 3 0 6 


0 6 - 0 9 - 0 1 3 4 6 1 




Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

Összköltség eljárással 

"A" változat 

Pénzegység: "ezer Forint" 

S o r- 

s zá m 

A t é t e l m e g ne v e z é se Elő z ő é v 

Elő z ő é v ( e k) 

m ó do sít á sa i 

Tá r g y é v 

I. Értékesítés nettó árbevétele 125 470 149 773 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 

III. Egyéb bevételek 36 804 30 632 

Ebből: visszaírt értékvesztés 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 81 775 93 364 

V. Személyi jellegű ráfordítások 72 788 81 927 

VI. Értékcsökkenési leírás 1 552 2 061 

VII. Egyéb ráfordítások 5 603 6 016 

Ebből: értékvesztés 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 556 - 2 963 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 28 2 617 

Ebből: értékelési különbözet 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Ebből: értékelési különbözet 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 28 2 617 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 584 - 346 

X. Rendkívüli bevételek 529 

XI. Rendkívüli ráfordítások 16 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 513 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 584 167 

XII. Adófizetési kötelezettség 11 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 584 156 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 584 156 

Keltezés: 

© 2008 http://www.xc.hu 


P.H. 


(képviselője)

1 4 6 0 7 4 6 6 5 5 2 0 1 1 3 0 6 


0 6 - 0 9 - 0 1 3 4 6 1 




Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 

MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

"A" változat 


S o r- 

s zá m 





01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 6 959 65 731 

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 100 171 

03. Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése 

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 6 859 65 560 

05. Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

07. Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

08. Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 

09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 10 309 318 267 

10. I. KÉSZLETEK 713 

11. II. KÖVETELÉSEK 5 440 3 797 

12. Ebből:Követelések értékelési különbözete 

13. Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 

14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 

15. Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete 

16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 869 313 757 

17. C. Aktív időbeli elhatárolások 280 1 804 

18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 17 548 385 802 

Keltezés: 



P.H. 


(képviselője)

1 4 6 0 7 4 6 6 5 5 2 0 1 1 3 0 6 


0 6 - 0 9 - 0 1 3 4 6 1 




Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 

MÉRLEG Források (passzívák) 

"A" változat 


S o r- 

s zá m 





19. D. Saját tőke (20.+23.+24.+25.+26.+29.-22. sor) 1 084 656 

20. I. JEGYZETT TŐKE 500 500 

21. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 

22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 

23. III. TŐKETARTALÉK 

24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 10 883 - 10 299 

25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 10 883 10 299 

26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) 

27. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 

28. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 

29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 584 156 

30. E. Céltartalékok 

31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 15 036 27 031 

32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15 036 27 031 

35. Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete 

36. Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 

37. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 428 358 115 

38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 17 548 385 802 

Keltezés: 



P.H. 


(képviselője)




"A" változat 


AZ EREDMÉNY F Ő BB Ö SSZETEVŐ I 2 0 1 1 .1 2 .3 1 . 2 0 1 2 .1 2 .3 1 . % 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 556 95% - 2963 - 18X - 507% 

B. Pénzügyi műveletek eredménye 28 5% 2617 16X 448% 

D. Rendkívüli eredmény 513 307% 88% 

E. Adózás előtti eredmény 584 100% 167 100% 29% 

F. Adózott eredmény 584 100% 156 93% 27% 

G. Mérleg szerinti eredmény 584 100% 156 93% 27% 

Az eredmény t meg ha tá ro zó bev ételek 1 6 2 3 0 2 1 8 3 5 5 1 1 1 3 % 

Értékesítés nettó árbevétele 125 470 77% 149 773 82% 92% 

Egyéb bevételek 36 804 23% 30 632 17% 19% 

Pénzügyi műveletek bevételei 28 0% 2617 1% 2% 

Rendkívüli bevételek 529 0% 0% 

K ö ltség ek és rá fo rdítá so k 5 6 0 3 6 0 3 2 1 0 8 % 

Egyéb ráfordítások 5603 100% 6016 100% 107% 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Rendkívüli ráfordítások 16 0% 0% 

Bev ételek és rá fo rdítá so k eg y enleg e 1 5 6 6 9 9 1 7 7 5 1 9 1 1 3 % 

Eg y enleg + Aktiv á lt sa já t teljesítmény ek értéke 1 5 6 6 9 9 1 7 7 5 1 9 1 1 3 % 

Anyagjellegű ráfordítások 81 775 52% 93 364 53% 60% 

Személyi jellegű ráfordítások 72 788 46% 81 927 46% 52% 

Értékcsökkenési leírás 1552 1% 2061 1% 1% 

Adózás előtti eredmény 584 0% 167 0% 0% 

Eszkö zö k (a ktív á k) ö sszesen 1 7 5 4 8 3 8 5 8 0 2 2 2 X 

A. Befektetett eszközök 6959 40% 65 731 17% 375% 

B. Forgóeszközök 10 309 59% 318 267 82% 18X 

C. Aktív időbeli elhatárolások 280 2% 1804 0% 10% 

F o rrá so k (pa sszív á k) ö sszesen 1 7 5 4 8 3 8 5 8 0 2 2 2 X 

D. Saját tőke 1084 6% 656 0% 4% 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 15 036 86% 27 031 7% 154% 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1428 8% 358 115 93% 20X 





"A" változat 


Bev ételek szá za léko s meg o szlá sa 2 0 1 1 .1 2 .3 1 . 2 0 1 2 .1 2 .3 1 . % 

Értékesítés nettó árbevétele 125 470 77% 149 773 83% 92% 

Aktivált saját teljesítmények értéke 

Bruttó árbevétel (termelési érték) 125 470 77% 149 773 83% 92% 

Egyéb bevételek 36 804 23% 30 632 17% 19% 

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással) 

Üzemi (üzleti) tev ékeny ség ö sszes á rbev étele 1 6 2 2 7 4 1 8 0 4 0 5 1 1 1 % 

Anyagjellegű ráfordítások 81 775 50% 93 364 52% 58% 

Személyi jellegű ráfordítások 72 788 45% 81 927 45% 50% 

Értékcsökkenési leírás 1552 1% 2061 1% 1% 

Egyéb ráfordítások 5603 3% 6016 3% 4% 

Összes költség és ráfordítás 161 718 100% 183 368 102% 113% 

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül) 1 6 2 2 7 4 1 8 0 4 0 5 1 1 1 % 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 556 0% - 2 963 - 2% - 2% 





"A" változat 


F o rg á si idő ta rta mo k na po kba n 2 0 1 1 .1 2 .3 1 . (3 6 5 ) 2 0 1 2 .1 2 .3 1 . (3 6 6 ) 

Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 16 9 

Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 30 778 

Készletek / átlagos napi árbevétel 0 2 

Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 0 3 

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói 

Rö v id lejá ra tú kö telezettség ek 1 5 0 3 6 2 7 0 3 1 1 8 0 % 

Likviditási mutató Forgóeszközök 10 309 69% 318 267 12X 21X 

Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 10 309 69% 317 554 12X 21X 

Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4869 32% 313 757 12X 21X 

Hitelfedezettségi mutató Követelések 5440 36% 3797 14% 25% 

Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 556 4% - 2963 - 11% - 20% 

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet 

Sa já t tő ke 1 0 8 4 6 5 6 6 1 % 

Befektetett eszközök 6959 642% 65 731 100X 61X 

Tárgyi eszközök 6859 633% 65 560 100X 60X 

Kötelezettségek 15 036 14X 27 031 41X 25X 

Jegyzett tőke 500 46% 500 76% 46% 

Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 584 54% 156 24% 14% 

Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 584 54% 156 24% 14% 

Jövedelmezőségi mutatók 

Értékesítés nettó á rbev étele 1 2 5 4 7 0 1 4 9 7 7 3 1 1 9 % 

Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 584 0% 156 0% 0% 

Mérleg fő ö sszeg (Ö sszes eszkö z) 1 7 5 4 8 3 8 5 8 0 2 2 2 X 

Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 584 3% 156 0% 1% 

F o rg ó eszkö zö k - Rö v id lejá ra tú kö telezettség ek - 4 7 2 7 2 9 1 2 3 6 - 6 2 X 

Múködőtőke-arányos adózott eredmény 584 - 12% 156 0% - 3% 

Alaptőke jövedelmezősége 

J eg y zett tő ke 5 0 0 5 0 0 1 0 0 % 

Adózott eredmény 584 117% 156 31% 31% 


1 

Adószám: 14607466-2-06 

Cégjegyzék szám: 06-09-013461 


6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-100 

Kiegészítő melléklet 

2012. január 1. – 2012. december 31. 

Dátum: Szentes, 2013. május 6.

2 

I. Általános rész 

Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett és az ennek megfelelő kiegészítő 

mellékletet kell elkészítenie. 

1. A társaság bemutatása: 

A cég neve: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 

Székhelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

Alapítás időpontja: 2008. december 22. 

A működés megkezdésének időpontja: 2009. január 1. 

Előtársaság időszaka: 2009. január 1. – január 16. 

Cégbírósági bejegyzés kelte: 2009. január 16. 

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság telephelye: 6600 Szentes, Csallány Gábor part 2. 

Alapítója: Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

Jegyzett tőkénk összege: 500 000 Ft. 

Társaságunk a Szt. 89 §-a szerinti részesedéssel nem rendelkezik. 

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: 

Szűcs Szabolcs, 6721 Szeged, Maros utca 15. A. lph. IV. em. 14. alatti lakos. 

Társaságunk által végzett főbb tevékenységi körök 

TEÁOR szám Megnevezés 

5520 08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (főtevékenység) 

5530 08 Kempingszolgáltatás 

9311 08 Sportlétesítmény működtetése 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy: 

Félegyházi-Törökné Somogyi Éva (vállalkozási szerződés alapján) 

6600 Szentes, Somogyi Béla utca 49/B. 

MKVK száma: 000497. 

A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, választott könyvvizsgáló: 

VKM Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 

6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 6. 

Váriné Kádár Margit 

MKVK száma: 000630. 

Társaságunknál 3 főből álló Felügyelő Bizottságot választott az Alapító.

3 

2. A számviteli politika főbb vonásai: 

A számlakeret az elkülönített mérleg és eredményszámlákon keresztül lehetővé teszi az egyszerűsített 

éves beszámoló összeállítását, amely az eredménykimutatást is magába foglalja. 

Könyvvezetés módja: 

Társaságunk a gazdasági tevékenysége során előforduló, a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetre 

kiható eseményeket nyilvántartja és a nyilvántartásokat a naptári év végével zárja le. 

A használatunkban lévő eszközök, illetve a források, valamint a saját tőke változását 

kettős könyvvitel 

rendszerében rögzítjük a törvényben foglalt alapelvek érvényesítésével. 

A naptári év könyveinek lezárását követően a vagyoni és a pénzügyi helyzetünkről a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 8 §.-a alapján 

egyszerűsített éves beszámolót 

készítünk. 

Társaságunk 

eredménykimutatása „A” típusú összköltség 

eljárással készült, költségeinket az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván a 6-7-es számlaosztályt nem 

használjuk. 

Önköltség számítás rendje: 

A számviteli törvény értelmében társaságunk az önköltség számítási szabályzat készítési kötelezettsége 

alól mentesül, így annak elkészítésével nem élt. 

A beszámoló készítés rendje: 

Az éves beszámoló készítéséhez a könyvviteli zárlat időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint 

tárgy évet követő 

február 28. nap. 

Az egyszerűsített éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet 

tartalmazza. 

Társaságunk évközben mérleget és eredménykimutatást nem készít, az csak évente egyszer, december 

31-i fordulónappal készül el. 

Amortizációs politika 

a./ tervszerinti értékcsökkenés elszámolása: 

Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik. 

Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg évente négy alkalommal, 

a negyedévek utolsó napjával. 

A beszerzett tárgyi eszközök leírását az üzembe helyezés napjával kezdjük és a kiselejtezés, az 

értékesítés napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatjuk. 

A 50 000 Ft alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését a használatba vételkor egy összegben számoljuk el. 

b./ terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Amennyiben a futamidő során valamilyen okból a tervezett értékcsökkenéstől tartósan és jelentősen 

eltér az elhasználódás, az eltérés összege lesz a terven felüli értékcsökkenési leírás.

4 

Eszközök és források értékelési eljárása: 

A vásárolt készletek beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve az elszámolandó értékvesztés 

összegével (amennyiben van). 

Társaságunk a készleteiről évközben nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást. 

Beszerzéseinket azonnal költségként számoljuk el, az év végén tényleges leltárral felvett készletek 

szerepelnek beszerzési áron a mérlegünkben. 

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások értékelése tényleges könyvszerinti 

értékben történik. 

A források értékelése tényleges könyvszerinti értéken történik. 

II. Mérleg és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

1. A mérleg és eredménykimutatás tételeinek bemutatása 

Befektetett eszközök változásainak bemutatása 

MEGNEVEZÉS 

IMMATERI- 

ÁLIS 

JAVAK 

INGAT- 

LANOK 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 

MŰSZAKI 

BER., 

GÉPEK, 

JÁRMŰVEK 

EGYÉB 

BEREND., 

FELSZER., 

JÁRMŰVEK 

BEFEJEZET- 

LEN 

BERUHÁZÁS 

Adatok ezer Ft-ban 

IMMAT. 

JAVAK ÉS 

TÁRGYI 

ESZKÖZÖK 

ÖSSZESEN 

NYITÓ BRUTTÓ 

ÉRTÉK 

647 1 395 2 315 7 385 0 11 742 

Vásárlás 150 1 205 2 063 435 56 980 60 833 

Apportálás 0 

Előállítás 0 

Egyéb növekedés 0 

Növekedés összesen 150 1 205 2 064 435 56 980 60 833 

Selejtezés 0 

Eladás 0 

Apportba átadás 0 

Egyéb csökkenés 0 

Csökkenés összesen 0 0 0 0 0 0 

ZÁRÓ BRUTTÓ 

ÉRTÉK 797 2 600 4 378 7 820 56 980 72 575 

Nyitó értékcsökkenés 547 351 869 3 016 0 4 783 

Növekedés 79 440 552 990 2 061 

Csökkenés 

Záró értékcsökkenés 626 791 1 421 4006 0 6 844 

NYITÓ NETTÓ 

ÉRTÉK 

ZÁRÓ NETTÓ 

ÉRTÉK 

100 1 044 1 446 4 369 0 6 959 

171 1 809 2 957 3 814 56 980 65 731

5 

Követelések 

MEGNEVEZÉS 

EZER FT 

Belföldi vevő követelések 1 191 

Előírt tartozás munkavállalóval szemben 80 

T. évek követően igényelhető ÁFA 1 448 

Üdülési csekk miatti követelés 16 

Bankkártyás fizetésből követelés 183 

Étkezési utalványok értéke 53 

NAV Szakképzési hozzájárulás 223 

Munkaügyi támogatás igénylés 62 

VKJ túlfizetés 288 

Biztosítótól kártérítési igény 101 

NAV Egyéb adók túlfizetése 152 

Összesen 3 797 

Pénzeszközök: 

MEGNEVEZÉS 

EZER FT 

Elszámolási számla egyenlege 1 870 

Látványcsapatsport támogatási számla 311 156 

Jegypénztár egyenlege 683 

Központi-pénztár egyenlege 48 


Aktív időbeli elhatárolások 

MEGNEVEZÉS 

EZER FT 

Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása 1 804 

Költségek, egyéb ráfordítások elhatárolása 0 


Saját tőke elemeinek változása 

MEGNEVEZÉS 

JEGYZETT 

TŐKE 

TŐKE 

TARTALÉK 

ERED- 

MÉNY 

TARTALÉK 

LEKÖTÖTT 

TARTALÉK 

MÉRLEG 

SZERINTI 

EREDMÉNY 

SAJÁT 

TŐKE 

NYITÓ ÁLLOMÁNY 500 -10 883 10 883 584 1084 

Előző évi m. sz. eredm. 

eredménytartalékba 584 -584 0 

Tulajdonos tőkepótlási 

kötelezettségének teljesítése -584 -584 

2012. évi mérleg sz. eredmény 156 156 

ZÁRÓ ÁLLOMÁNY 500 -10 299 10 299 156 656 

Adatok ezer Ft-ban

6 

Rövidlejáratú kötelezettségek 

MEGNEVEZÉS 

EZER FT 

Belföldi anyag- és áruszállítók 16 964 

Vevőkből átsorolás 20 

NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség 1 367 

NAV Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség 660 

NAV Egészségbizt. és munkaerőp. jár. kötelezettség 370 

NAV Általános forgalmi adó kötelezettség 468 

NAV Szociális hozzájárulási kötelezettség 1 805 

NAV Társasági adó fizetési kötelezettség 11 

Szentes Város Önkormányzat rövidlej. kölcsön 1 000 

Munkabér fizetési kötelezettség 2 884 

Helyi iparűzési adó kötelezettség 327 

NAV Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 98 

NAV Egyszerűsített foglalkoztatás utáni adó köt. 102 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség (dolgozói 

83 

letiltások) 

Vállalkozók által fizetett kaució (büfék) 838 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 34 


Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása a következő: 


MEGNEVEZÉS 2011. ÉV 2012. ÉV 

VÁLTOZÁS, 

% 

Anyagköltség 43 419 50 004 115,17 % 

Igénybevett szolg. értéke 37 721 37 709 99,97 % 

Egyéb szolgáltatás értéke 431 663 153,83 % 

Eladott áruk beszerzési 

204 78 38,23 % 

értéke 

Közvetített szolgáltatások 

értéke 

0 4 910 

Összesen: 81 775 93 364 114,17 % 

Személyi jellegű ráfordítások 



VÁLTOZÁS, 

% 

Bérköltség 55 777 64 601 115,82 % 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 057 3 900 127,58 % 

Bérjárulékok 13 954 13 426 96,22 % 

Összesen: 72 788 81 927 112,56 %

7 

Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott összeg: 


VÁLTOZÁS 

% 

Működés fenntartásához kapott 

önkormányzati támogatás 

25 036 16 500 65,91 

Rendezvény és egyéb céljellegű 

támogatás 

430 100 23,26 

Pályázathoz kapcsolódó támogatás - 6 350 - 

Látvány-csapatsport támogatás önerő 

része 

354 866 

Összes önkormányzati támogatás 25 466 377 816 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló 

bértámogatás és közfoglalkoztatás 

10 856 6 344 58,44 

támogatása 

Látvány-csapatsport támogatás 

vállalkozók által fizetett része 

3 250 

Egyéb támogatás 17 

Mindösszesen: 36 322 387 427 


A fenti tábla a kettős könyvvitel rendszerében készült, az időbeli elhatárolás miatt eltér a pénzforgalmi 

adatoktól. 

2011. évben a sportegyesületek támogatott létesítmény használatának elszámolási rendszere 

megváltozott, amely 2012. évben is az árbevételben jelenik meg, mint létesítményhasználat árbevétele. 

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást a beszámoló évében is a Munkaügyi Központtól kapta 

társaságunk. 

Lényeges támogatási forrást jelentett társaságunknak a társasági adóról szóló törvényben biztosított 

látvány-csapatsport támogatás, amelyet fedett uszoda építésére kívánunk felhasználni. A 

megvalósításhoz szükséges önerőt – 354 866 ezer Ft-ot -, az alapítónk, Szentes Város Önkormányzata 

bocsátotta rendelkezésre. A Magyar Vízilabda Szövetséggel szerződést kötő támogató vállalkozások a 

társasági adójuk 2 %-át a mi bankszámlánkra utalták közreműködői költség címén, amelynek összege 

3 250 ezer Ft volt. A két támogatási összeg a mérlegben a passzív időbeli elhatárolások között, mint 

fejlesztési célra kapott támogatás szerepel.

8 

2. Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz: 

- Az össze nem hasonlítható előző évi adatok indoklása: nincsenek. 

- Előző évtől eltérő értékelések, azok hatásai: nincsenek eltérő értékelések. 

- Környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bemutatása: nincsenek. 

- Veszélyes hulladék mennyiségi és érték adatainak bemutatása: nincs. 

- Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék: nem képeztünk. 

- Értékhelyesbítések adatai, a piaci értéken történő értékelésnél alkalmazott elvek és módszerek: 

nem kellet élnünk az értékhelyesbítés lehetőségével, ill. nem piaci értéken értékeltünk. 

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet bemutató mutatók 

3.1 A költségszerkezet alakulása 

Az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza a költségszerkezet alakulásának bemutatását. 

3.2 Pénzügyi-, jövedelemi- és vagyoni helyzet vizsgálata 

A 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák a pénzügyi-, jövedelmi- és vagyoni helyzet 

elemzésére szolgáló mutatók bemutatását. 

III. Tájékoztató adatok 

1. Társasági adóalapot módosító tételek 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

Csökkentő tételek 

Előző évek elhatárolt veszteségéből felhasználás 

(felhasználás nk. számított adóalap 50%-áig) 

TA tv. szerinti értékcsökkenés 

Növelő tételek 

SZT tv. szerinti értékcsökkenés 

Bírság, késedelmi pótlék 

Reprezentációs költség 

Elengedett kötelezettség (kis összegű vevők) 

Társasági adó alapja 

Társasági adó fizetési kötelezettség 

167 EFT 

2 172 e Ft 

85 e Ft 

2 087 e Ft 

2 110 e Ft 

2 061 e Ft 

19 e Ft 

14 e Ft 

16 e Ft 

105 e Ft 

11 e Ft

9 

2. Egyebek 

Létszám, bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása: 

MEGNEVEZÉS 

Szellemi 

foglalkozásúak 

Fizikai 

foglalkozásúak 

Foglalkoztatottak 

összesen 

ÁTLAGOS 

STATISZTIKAI 

LÉTSZÁM 

FŐ 

BÉRKÖLTSÉG 

EZER FT 

SZEMÉLYI JELLEGŰ 

EGYÉB KIFIZETÉS 

EZER FT 

11,75 24 415 640 

31,75 40 186 3 260 

43, 50 64 601 3 900 

A 148/2012. (VI.22) Kt. határozat értelmében a 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelése alapján 

(elfogadva a 2010. évi kitűzés alapelveit) Szücs Szabolcs részére bruttó 398 970 Ft prémium kifizetésére 

került sor. 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2012. (V.24.) határozatában döntött a 

felügyelő bizottság tagjainak 2012. évi díjazásáról. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagjai korábban díjazásban nem részesültek. A fenti határozat értelmében 2011. július 01- 

jei visszamenőleges hatályú díj megállapítással a tagok 15 000 Ft/hó, az elnök 22 500 Ft/hó díjazásban 

részesültek. 

Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság tagjai részére kölcsönt nem folyósítottunk. 


Szűcs Szabolcs 

ügyvezető

Adatok, információk Szentes Város Önkormányzata 

többségi tulajdonosi részesedésű gazdasági társaságaitól 

1. sz. táblázat 

Működési kulcsadatok összefoglalója 

2012. évről 

Társaság: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 

Megnevezés 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

terv 

Tárgy 

évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Előző évi 

tény 

Adatok: ezer Ft-ban 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Tárgy évi 

terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 4 5 6 

- Eredmény 584 0 156 27% 0% 

- Árbevétel 125 470 135 469 149 773 119% 111% 

- Árbevétel árváltozása 

- Szolg., term., költségek 161 718 170 896 183 368 113% 107% 

- - Adminisztratív klts.-k 21 150 26 800 32 862 155% 123% 

- Keresk., market. klts.-k 3 580 6 600 10 768 301% 163% 

- Pénzügyi költségek 363 450 500 138% 111% 

- Személyi jell. ráfor.-sok 72 788 79 028 81 927 113% 104% 

- Egyéb bev.-k és ráfor.-k 

83% 83% 

eredm. 36 832 36 919 30 621 

- Foglalkozt. átlaglétszám 39 38,00 38 97% 100% 

- Készletek 0 0 713 0% 0% 

- 30 n-on túli ljrt kntlv.-k 807 300 315 39% 105% 

- 30 n-on túli ljrt kötel.-k 1 236 2 500 5 098 412% 204% 

- Hitel állomány 0 0 0 0% 0% 

A létszámadatok 8 órás 

foglalkoztatásra átszámítva 

szerepelnek 


…………………………………….. 

ügyvezető




Nettó árbevétel, bevétel, forgalom adatok, 



Mértékegység: eFt, vagy/és a cég tevékenységének megfelelő természetes mértékegység 


Megnevezés 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

terv 

Tárgy 

évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Tárgy évi 

terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 5 6 

Uszoda 80 736 83 722 104 132 129% 124% 

Üdülő 42 782 49 156 44 656 104% 91% 

Teniszpálya 1 952 2 591 985 50% 38% 

Elsődleges nettó árbevétel 125 470 135 469 149 773 119% 111% 

- engedmények ( - ) 0 0 0% 

- visszatérítések ( - ) 0 0 0% 

- más csökkentések ( - ) 0 0 0% 

Nettó árbevétel ( forgalom ) 125 470 135 469 149 773 119% 111% 

- önkormányzati tám. ( + ) 25 466 16 500 16 600 65% 101% 

- más támogatás ( + ) 10 856 18 580 12 694 117% 68% 

- egyéb bevételek ( + ) 482 337 1 338 278% 397% 

Összes nettó bevétel ( 162 274 170 886 180 405 111% 106% 

Az összes nettó bevétel a kamatot nem tartalmazza. 


………………………………… 

ügyvezető




Szolgáltatási, termelési költség adatok 



Megnevezés 


tény 


évi 

terv 


évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Előző évi 

tény 


Tárgy 

évi 

tény/ 

Tárgy évi 

terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 4 5 6 

- Anyagköltségek 43 419 45 364 50 004 115% 110% 

--- Villanyköltség 21 843 23 000 24 632 113% 107% 

- Igénybe vett szolg.-k 37 722 36 203 37 709 100% 104% 

--- Szennyvízkezelés ktg-e 7 503 7 700 7 681 102% 100% 

- Egyéb szolg.-k 430 450 663 154% 147% 

--- Banki szolgáltatás ktg-e 363 360 500 138% 139% 

- Eladott áruk besz. értke 204 80 78 38% 98% 

- Eladott szolg.-k értéke 0 0 4 910 0% 0% 

Anyagköltség összesen 81 775 82 097 93 364 114% 114% 

- Bérköltség 55 777 59 895 64 601 116% 108% 

- Személyi jellegű kifiz. 3 057 2 700 3 900 128% 144% 

--- Étkezési hozzájárulás 2 067 2 360 2 501 121% 106% 

- Bérjárulékok 13 954 16 433 13 426 96% 82% 

Személyi jell. ráfor. össz. 72 788 79 028 81 927 113% 104% 

- Értékcsökkenési leírás 1 552 2 050 2 061 133% 101% 

- Egyéb term.-i szolg.- i k. 5 603 7 721 6 016 107% 78% 

--- Helyiadó 1 599 1 600 1 853 116% 116% 

--- Vízkészletjárulék 3 937 2 000 1 842 47% 92% 

Szolgáltatási, termelési 

költségek összesen 

161 718 170 896 183 368 113% 107% 

Ebből: 

Uszoda 117 431 118 064 131 741 112% 112% 

Üdülő 41 215 49 553 47 445 115% 96% 

Teniszpálya 3 072 3 279 4 198 137% 128% 

- 

- 

- 

Az egyes költség sorokból kiemelve külön soron beírandó a fő soron belül több, mint 20 %-ot kitevő jogcím, ok. 


…………………………………….. 

ügyvezető




Kereskedelmi és marketing költség adatok 




Megnevezés 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

terv 

Tárgy 

évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Tárgy évi 

terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 4 5 6 

- Anyagköltségek 0 0 


- Egyéb szolg.-k 0 0 0 

- Eladott áruk besz. értke 0 0 0 

- Eladott szolg.-k értéke 0 0 0 


- Bérköltség 1 380 2 300 1 825 132% 79% 

- Személyi jellegű kifiz. 89 61 79 89% 130% 

- Bérjárulékok 393 599 374 95% 62% 


- Értékcsökkenési leírás 0 0 0 

- Egyéb term.-i szolg.- i k. 0 0 0 

Kereskedelmi és marketing 

költségek összesen 

3 580 6 600 10 768 301% 163% 

Ebből: 

Uszoda 2 291 5 996 9 260 404% 154% 

Üdülő 1 217 1 496 1 400 115% 94% 

Teniszpálya 72 108 108 151% 100% 


……………………………………..………………….. 

ügyvezető




Adminisztratív költség adatok 



Megnevezés 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

terv 

Tárgy 

évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Előző évi 

tény 


Tárgy 

évi 

tény/ 

Tárgy évi 

terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 4 5 6 

- Anyagköltségek 468 500 920 197% 184% 


- Egyéb szolg.-k 68 103 

- Eladott áruk besz. értke 

- Eladott szolg.-k értéke 


- Bérköltség 5 674 8 800 13 842 244% 157% 

- Személyi jellegű kifiz. 374 1 500 1 555 416% 104% 

- Bérjárulékok 1 560 3 300 3 311 212% 100% 


- Értékcsökkenési leírás 439 200 162 37% 81% 

- Egyéb term.-i szolg.- i k. 1 666 4 300 4 173 250% 97% 

Adminisztratív költségek 

összesen 

21 150 26 800 32 862 

155% 123% 

Ebből: 

Uszoda 13 536 22 000 28 261 209% 128% 

Üdülő 7 191 4 379 4 272 59% 98% 

Teniszpálya 423 421 329 78% 78% 


…………………………………….. 

ügyvezető




Pénzügyi költség adatok 




Megnevezés 

2011. évi 

tény 


évi 

terv 


évi 

tény 


évi 

tény/ 

2011. évi 

tény 


évi 

tény/ 


terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 4 5 6 

- Bankkártya költségek 

- Hatósági díjak 

- Pénzü. befek.-k díjai 363 450 500 138% 111% 

- Biztosítási díjak 

- Késedelmi pótlékok 

- Késedelmi kamatok 

- Bírságok, kötbérek, 

- Folyószámla hitel kamata 

- Lízingek kamatai 

- Árfolyam veszteségek 

Pénzügyi költségek összesen 363 450 500 138% 111% 

Ebből: 

Uszoda 232 281 320 138% 114% 

Üdülő 123 160 170 138% 106% 

Teniszpálya 7 9 10 138% 111% 

- 

Az egyes költség sorokból kiemelve külön soron beírandó a fő soron belül több, mint 20 %-ot kitevő jogcím, ok. 


…………………………………… 

ügyvezető



Létszám- és személyzeti költség adatok 


Megjegyzés: a bér adatokat a létszám adatok szerinti bontásban kell megadni 



Adatok főben 

Megnevezés 

2011. évi 

tény 


terv 


tény 


tény/ 2011. 

évi tény 4/2 

% 


tény/ 2011. 

évi terv 

4/3% 

1 2 3 4 5 6 

- Szolgáltató, termelő közvetlen 

fizikai létszám 

18 19 20 111% 105% 

- Szolgáltató, termelő nem fizikai 

létszám 

7 7 5 71% 71% 

Szolgáltató, termelő létszám 

összesen 

25 26 25 100% 96% 

- Kiszolgáló, karbantartó fizikai 

létszám 

5 5 5 100% 100% 

- Kiszolgáló, karbantartó nemfizikai 

létszám 

1 1 3 300% 300% 

Kiszolgáló, karbantartó létszám 

összesen 

6 6 8 133% 133% 

- Kereskedelmi, marketing fizikai 

létszám 

- Kereskedelmi, marketing nemfizikai 

létszám 

1 1 1 100% 100% 

Kereskedelmi, marketing létszám 

összesen 

1 1 1 100% 100% 

Adminisztratív nemfizikai létszám 

összesen 

2 2 2 100% 100% 

Fizikai létszám összesen 23 24 25 109% 104% 

Nemfizikai létszám összesen 11 11 11 100% 100% 

Teljes munkaidős létszám összesen 34 35 36 106% 103% 

Részmunkaidős fizikai létszám 

összesen 

11 9 9 82% 100% 

Részmunkaidős nemfizikai létszám 

összesen 

Vezető létszám összesen 1 1 1 100% 100% 


…………………………………………. 

ügyvezető



Ár-, volumen-, költség- és hozam elemzés adatok 




Megnevezés/ költségnemek, 

költségfajták 

Előző évi 

tény 

Volumen 

változás 

% 

Tárgy évi tény 

TAKARD LE! 

Volumen 

változással 

korrigált 

előző időszaki 

árbevétel és 

költség 

% 

Árindex a 

tárgyidőszaki 

árbevételben 

és 

költségekben 

% 

Fedezeti 

hányad 

az előző 

évi 

tényben 

Fedezeti 

hányad a 


tervben 

Fedezeti hányad 

változás a 


tényben 

volumen 

változásból 

Fedezeti hányad 

változás a 


tényben 

ár változásból 


Fedezeti 

hányad a 

tényben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uszoda 80 736 104 132 

Üdülő 42 782 44 656 

Teniszpálya 1 952 985 

Árbevétel összesen 125 470 149 773 

- változó költségek 63 837 63 343 

ebből anyagköltség 43 419 44 974 

- fix költségek 72 788 67 262 

Önköltség összesen 136 625 130 605 

Bevételi fedezet -11 155 19 168 

- adminisztratív költségek 21 150 32 862 

- kereskedelmi költségek 3 580 10 768 

Működési fedezet -35 885 -24 462 

- pénzügyi költségek 363 500 

- egyéb bevét,-, ráfordít.-ok 36 832 25 118 

Eredmény 584 0 156 


…………………………………………. 

ügyvezető



Cash flow adatok 




Megnevezés 

Előző 

évi 

tény 

Tárgy 

évi 

terv 

Tárgy 

évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Előző évi 

tény 

Tárgy 

évi 

tény/ 

Tárgy 

évi 

terv 

4/2 % 

4/3 % 

1 2 3 4 5 6 

Adózott eredmény 584 0 156 27% 0% 

+ bef. eszközök értékcsökkenése 1 552 2 050 2 061 133% 101% 

+/- bef. eszközök átértékelési különbözetei 0 0% 

+/- bef. eszközök hosszú távú engedményei 0 0% 

1.) Tőkeváltozás működésből 2 136 2 050 2 217 104% 108% 

+/- befektetett eszközök veszteségei/nyereségei 0 0% 

+/- készletek állományváltozásai 0 -713 0% 

+/- követelések állományváltozása -1 465 1 180 1 643 -112% 139% 

+/- hosszú lejáratú kötelezettségek állom. változ. 0 0% 

+/- rövid lejáratú kötelezettségek állom. változ. -1 676 3 500 11 995 -716% 343% 

+/- aktív időbeli elhatárolások állományváltozása 2 015 -15 1 524 76% -10160% 

+/- passzív időbeli elhatárolások állom. változ. 1 428 350 000 356 687 24978% 

2.) Tőkeváltozás eszközváltozásból 302 354 665 371 136 122893% 105% 

A.) Cash flow működésből ( 1+2 ) 2 438 356 715 373 353 15314% 105% 

+ bevétel tárgyieszköz értékesítésből 0 0% 

+ bevétel vagyoni értékű jog értékesítéséből 0 0% 

- beruházás -2 930 -50 000 -60 834 2076% 

+/- értékpapírok állományváltozása 0 0% 

- más befektetés 0 -3 047 0% 

B.) Cash flow befektetési tevék. - ből -2 930 -50 000 -63 881 2180% 

+ tőkeemelés 5 128 0 -584 0% 0% 

+/- kapott osztalék/fizetett osztalék 0 0% 

+/- igénybevett hitelek állományváltozása 0 0% 

+/- bankszámla követelések állományváltozása 0 

C.) Cash flow pénzügyi műveletekből 5 128 0 -584 -11% 0% 

Cash flow összesen (A+B+C) 4 636 306 715 308 888 6663% 101%

. TÃ¡rgy: A Szentesi ÃdÃ¼lÅkÃ¶zpont Nonprofit Kft. 2012. Ã©vi gaz ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

. TÃ¡rgy: A Szentesi ÃdÃ¼lÅkÃ¶zpont Nonprofit Kft. 2012. Ã©vi gaz ...