Szentes Város Ãnkormányzata 2012. I-III. negyedévi költségvetési ...
Szentes Város Ãnkormányzata 2012. I-III. negyedévi költségvetési ...
Szentes Város Ãnkormányzata 2012. I-III. negyedévi költségvetési ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Készült: <strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján,<br />
<strong>2012.</strong> novemberében
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesterétől<br />
6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 6.<br />
U-11474-13/<strong>2012.</strong><br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete<br />
<strong>2012.</strong> november 23-i ülésére<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata<br />
<strong>2012.</strong> évi költségvetésének I-<strong>III</strong>. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató<br />
Tisztelt Képviselő-testület!<br />
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól<br />
szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata a <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi gazdálkodására vonatkozó<br />
beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben<br />
részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható<br />
folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be.<br />
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat <strong>2012.</strong> évi költségvetésének I-<br />
<strong>III</strong>. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.<br />
<strong>Szentes</strong>, <strong>2012.</strong> november 10.<br />
Szirbik Imre
2<br />
Tisztelt Képviselő-testület!<br />
Az önkormányzati feladatok végrehajtásával, a költségvetés teljesítésével, a gazdálkodással<br />
kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése az év folyamán rendszeresen a<br />
jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A <strong>2012.</strong> évi költségvetés végrehajtásáról szóló I.<br />
félévi beszámolót követően az I-<strong>III</strong>. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól jogszabály szerint<br />
<strong>2012.</strong> november 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.<br />
Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a vállalt<br />
feladatok teljesítésének értékelése megtörtént és a <strong>2012.</strong> évi költségvetés végrehajtásáról a<br />
szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet<br />
számot adni.<br />
A Képviselő-testület <strong>2012.</strong> augusztus 31-i ülésén tárgyalta az önkormányzat <strong>2012.</strong> évi<br />
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az<br />
önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos<br />
teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a<br />
költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának eredményeit. Az I.<br />
félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a <strong>III</strong>. negyedévben lényeges<br />
változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő,<br />
fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás<br />
érvényesítése mellett folyt.<br />
A rendkívül feszített keretek a feladatellátásban érzékelhető fennakadásokat nem okoztak,<br />
viszont a forrásszűke minden területen még inkább megkövetelte a körültekintő, a hatékony és<br />
racionális gondolkodás erősítését, a tartalékok mozgósítását és a szakmai munkában az<br />
ésszerű takarékoskodás érvényesítését.<br />
A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a<br />
fejlesztési feladatok végrehajtásában viszont erőteljesen érzékelhető a saját források hiánya. A<br />
tervezett feladatok megvalósítását a hitelkeretek átcsoportosíthatóságának korlátai, a<br />
pályázatok elbírálása és a források rendelkezésre bocsátásának üteme határozta meg.<br />
A kötelezettségvállalásokban a bevételek szabtak határt, ezért a tervezett feladatok<br />
teljesítésében a prioritások kiemelt jelentőséget kaptak.<br />
Összességében azonban megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére<br />
a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták,<br />
likviditási problémák a gazdálkodásban kezelhetetlen gondokat nem okoztak. Az<br />
önkormányzat ebben a forrásszűkös, minden eddigieknél kiszámíthatatlanabb és szigorú<br />
gazdálkodási feltételek, költségvetési keretek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját.<br />
A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly<br />
biztosítása megfelelő figyelmet kapott.
3<br />
Folyószámlahitel igénybevételének alakulása<br />
200 000 000,00<br />
180 000 000,00<br />
160 000 000,00<br />
140 000 000,00<br />
Időszak<br />
120 000 000,00<br />
100 000 000,00<br />
80 000 000,00<br />
2011.<br />
<strong>2012.</strong><br />
60 000 000,00<br />
40 000 000,00<br />
20 000 000,00<br />
-<br />
január 1.<br />
február 1.<br />
március 1.<br />
április 1.<br />
május 1.<br />
június 1.<br />
július 1.<br />
augusztus 1.<br />
szeptember 1.<br />
Összeg (Ft)<br />
Az önkormányzati szintű<br />
bevételi előirányzatok teljesítése<br />
Az önkormányzat a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok<br />
finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek<br />
teljesítése mutatja.<br />
Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést<br />
mutatnak, a beszedett bevételek viszont összegszerűségükben alig maradnak el az előző<br />
években realizált bevételek nagyságától.<br />
Az évről-évre csökkenő tervezett és beszedhető bevétel az intézményhálózat szerkezeti<br />
átalakulásának bevételekre gyakorolt hatásával (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési<br />
díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségekkel hozható<br />
összefüggésbe.<br />
2010. IX. hó 30-ig 2011. IX. hó 30-ig <strong>2012.</strong> IX. hó 30-ig<br />
telj.<br />
telj.<br />
telj.<br />
mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés<br />
%-a<br />
%-a<br />
%-a<br />
Összes bevétel 15.859.722 6.728.320 42,42 13.297.586 6.367.321 47,88 10.844.609 6.101.321 56,26<br />
Az önkormányzat <strong>2012.</strong> évre tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak<br />
végére 56,26%-ra teljesültek, ami az előző évek teljesítésénél közel 9%-kal magasabb, de nem<br />
éri el az időarányost.<br />
A bevételeket kiemelt tételenként vizsgálva megállapítható, hogy a működési bevételeken<br />
belül az intézményi működési bevételek módosított előirányzatának teljesítése 74,87%-os,<br />
ami megfelel az időarányosnak. Ezen bevételi csoporton belül az időlegesen szabad<br />
pénzeszközök kamataiból a beszámolási időszak végéig a módosított előirányzatot 16.016<br />
eFt-al meghaladó többlet realizálódott, ami a hitel kamatok többletének részbeni
4<br />
ellentételezésére nyújt fedezetet. Az intézmények által tervezett bevételek teljesítési adataiban<br />
a feladatok jellegéből adódó eltéréseken túl megállapítható, hogy a terv teljesíthető, az év<br />
végéig bevételi kieséssel előre láthatólag nem kell számolni.<br />
Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból (építményadó,<br />
magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi<br />
iparűzési adó) az év első kilenc hónapjában 31.567 eFt-al több folyt be, mint az előző év<br />
hasonló időszakában, viszont a tervezetthez képest a teljesítés mintegy 10%-kal alacsonyabb,<br />
mint az előző évben volt. Azonban számolva a behajtási tevékenység eredményességével,<br />
illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel az év végéig a terv nagy valószínűséggel teljesíthető.<br />
Adónem<br />
Helyi adók alakulása<br />
2011. évi<br />
előirányzat<br />
(eFt)<br />
Teljesítés<br />
2011. IX.30.<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
(eFt)<br />
Teljesítés<br />
<strong>2012.</strong> IX.30.<br />
Építményadó 121 000 116 251 121 000 128 699<br />
Magánszemély kommunális adója 45 500 43 638 47 000 45 206<br />
Idegenforgalmi adó 6 000 4 237 5 400 4 598<br />
Iparűzési adó 932 000 841 574 1 108 000 858 764<br />
Összesen 1 104 500 1 005 700 1 281 400 1 037 267<br />
Építményadóban a tárgyévi előirányzat 121.000 eFt, melyre a beszámolási időszak végéig<br />
128.699 eFt folyt be, így a teljesítés 106,36%. A már jelentkező többletbevétel egy évek óta<br />
fennálló, nagy összegű tartozás rendeződésének az eredménye. A beérkezett befizetéseken<br />
felül év végéig még legalább 4.000 eFt további bevétel várható.<br />
A Magánszemély kommunális adója <strong>2012.</strong> évi eredeti előirányzata 47.000 eFt. Az év első<br />
háromnegyed évében 45.206 eFt bevétel érkezett, így a teljesítés 96,18%-os. A tervszám<br />
teljesítéséhez még hiányzó 1.794 eFt az év végéig teljes biztonsággal beszedhető és előre<br />
láthatólag kismértékű többletbevétel várható.<br />
Tartózkodási idő utáni idegenfogalmi adóból a tervezett 5.400 eFt-tal szemben 4.598 eFt folyt<br />
be, ami 85,15%-os teljesítésnek felel meg. Az előző évek utolsó negyedévében beérkezett<br />
befizetéseket vizsgálva valószínűsíthető, hogy az előirányzat közel 100%-ra teljesül,<br />
többletbevétel azonban az adónemben nem várható.<br />
Helyi iparűzési adóból a beszámolási időszakban beérkezett 858.764 eFt, ami az 1.108.000<br />
eFt összegű előirányzathoz viszonyítva 77,51%-os teljesítést jelent. Ez a bevétel időarányosan<br />
megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételi arányoknak. Az év végéig a<br />
tervezett bevételhez még hiányzó 249.236 eFt beérkezésére előreláthatóan lehet számítani.<br />
A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tárgyévi tervszáma 10.000 eFt<br />
összegben került megállapításra. A beszámolási időszakban beérkezett 8.880 eFt, a teljesítés<br />
88,80%. Év végéig a még hiányzó 1.120 eFt teljesíthető, előreláthatólag kismértékű<br />
többletbevétellel is lehet számolni.<br />
Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség<br />
mérséklését szolgáló SZJA, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó<br />
jövedelemadó, a környezetvédelmi bírság, egyéb bírság (a szabálysértési pénz- és helyszíni<br />
bírság, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság) jogcímeken
5<br />
tervezett bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, lemaradás az egyéb<br />
bírságok tekintetében mutatkozik.<br />
A központi költségvetésből származó bevételek (SZJA helyben maradó rész,<br />
jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint<br />
és ütemben folyamatos volt, a teljesítés időarányos.<br />
A helyben beszedett bevételek között a gépjárműadóban a <strong>2012.</strong> évre tervezett 200.000 eFt-ra<br />
170.005 eFt befizetés érkezett - a teljesítés 85,00% - mely összegében és arányaiban is<br />
elmarad az elmúlt évek azonos időszakában realizált bevételtől. Év végéig a 100%-os<br />
teljesítéshez még hiányzó közel 30.000 eFt teljes beszedhetősége bizonytalan. Reális<br />
lehetőségek számbavétele alapján december 31-ig legfeljebb 20-25 millió forint bevétel<br />
mellett, 95-97,5%-os teljesítés valószínűsíthető.<br />
Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, az év<br />
folyamán 3 adózótól összesen 99 eFt folyt be.<br />
A környezetvédelmi bírság jogcímen befolyt 2.331 eFt-ot 3 cég fizette környezet-, illetve<br />
vízszennyezés miatt. Közterület-felügyeleti bírságból 2.150 eFt, szabálysértési, illetve<br />
eljárási bírságból 1.978 eFt bevétel keletkezett.<br />
Az egyéb saját bevételek között kerültek megtervezésre a talajterhelési díjból, valamint az<br />
önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek.<br />
Talajterhelési díjból 4.915 eFt realizálódott, a teljesítés 98,30%. A tervezett bevételi<br />
összeghez még hiányzó 85 eFt teljesítése valószínűsíthető.<br />
A <strong>Szentes</strong> Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem<br />
lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 95.035 eFt (nettó) bevétel keletkezett. A<br />
lakbérhátralék <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévben 3.695 eFt-tal nőtt a 2011. december 31-i 20.301 eFthoz<br />
képest. A behajtás nehézkes, mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem<br />
vagyontárgya nincs. Az egyéb bérleti díjak hátraléka 2.953 eFt-tal nőtt az előző év végi 9.074<br />
eFt egyenleghez képest.<br />
Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban<br />
vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve<br />
peres eljárás van folyamatban.<br />
A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a<br />
tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan<br />
megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások<br />
miatt számítani lehet némi korrekcióra.<br />
Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok<br />
által felhasználható központosított előirányzatokból 112.383 eFt bevétele származott az<br />
önkormányzatnak (közműfejlesztés 8.375 eFt, nyári gyermekétkeztetés 7.564 eFt,<br />
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.007 eFt könyvtári érdekeltségnövelő<br />
támogatás 1.127 eFt, prémiumévek program támogatása 6.514 eFt, helyi szervezési<br />
intézkedések 2.109 eFt, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása<br />
1.451 eFt, bérkompenzáció 74.105 eFt, a helyi közlekedés támogatása 381 eFt, rendszeres<br />
gyermekvédelmi támogatás kiegészítése 7.830 eFt, óvodai fejlesztőprogram támogatása 1.920<br />
eFt).
6<br />
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt<br />
pályázat keretében 101.073 eFt igényt jelentett be az önkormányzat, mely pályázat<br />
eredményeként 34.124 eFt került jóváhagyásra. Az önkormányzat élt a jogszabály adta<br />
lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét (66.949 eFt),<br />
melynek elbírálása a közeljövőben várható.<br />
A normatív kötött felhasználású támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai<br />
szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá<br />
az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra.<br />
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten<br />
került kiutalásra.<br />
A fejlesztési célú támogatások között (pályázati önerőhöz) összességében 13.722 eFt került<br />
kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a Gondozási Központ, az Ady E utca 10.<br />
szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda beruházásokhoz.<br />
A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök<br />
és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 5.856 eFt (6 db parkolóhely<br />
megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített<br />
használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés<br />
rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem<br />
növekedett.<br />
A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra az üzemeltetésből, koncesszióból<br />
származó bevételek körébe tartozó, a <strong>Szentes</strong>-Víz Kft. által a szennyvízcsatorna-hálózat<br />
üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel<br />
az év végéig nem kell számolni.<br />
A támogatásértékű bevételek egy része működési célokat szolgál, így az egészségügyi<br />
alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból,<br />
illetve a <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból, illetve az<br />
intézmények által benyújtott pályázati pénzekből, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából<br />
tevődik össze. Más része támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepel a tájékoztatóban<br />
úgy, mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt összeg, valamint a nyertes<br />
pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park infrastruktúra fejlesztés, ipartelepi<br />
úti kerékpárút építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás, Kossuth u. 8-10 felújítás,<br />
szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez<br />
befizetett hozzájárulások.<br />
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételi csoporton belül a működési célra átvett<br />
pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző<br />
támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások<br />
realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban):<br />
- Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85<br />
- Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) 285<br />
- Lajtha L.AMI szponzori tám. 150<br />
- Művelődési Központ<br />
Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás 570
7<br />
tám.)<br />
Szakkör műk-hez szponzori tám. 30<br />
- Önkormányzat<br />
"Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200<br />
TIOP-Multimédia pályázat 549<br />
TÁMOP 3.3.2. pályázat 14 602<br />
Összesen: 16 471<br />
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 176.571 eFt teljesült az alábbi részletezés<br />
szerint:<br />
- Önkormányzat<br />
lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 2 924 eFt<br />
DAOP-3.1.2. Kossuth u. kerékpárút 21 804 eFt<br />
DAOP-3.1.1.Útfelújítások<br />
5 113 eFt<br />
DAOP-4.1.3. Bölcsőde bővítés<br />
20 148 eFt<br />
DAOP-4.1.3. Ady 10. felújítás<br />
4 330 eFt<br />
DAOP-4.2.1. Klauzál Óvoda bővítés 48 981 eFt<br />
DAOP-5.1.2. Városközpont rehabilitáció 73 271 eFt<br />
Összesen:<br />
176 571 eFt<br />
Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt 18.295 eFt összes bevételből a<br />
Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 9.951 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából 3.875<br />
eFt, szociális kölcsön törlesztésből 1.096 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 268 eFt,<br />
a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből 3.105 eFt bevétel keletkezett.<br />
A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest 874.800,-Ft-al,<br />
a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék 273.283,-Ft-al<br />
növekedett.<br />
A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a 2011. évi jóváhagyott<br />
pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra, a teljes összeg rendezése az év végéig<br />
történik meg. Az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek<br />
teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt.<br />
A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési<br />
bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel<br />
összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét<br />
kell kimutatni.<br />
A költségvetés a működés forráshiánya miatt 115.356 eFt hitel felvételével számolt, ami a<br />
beszámolási időszak végére 83.113 eFt-ra csökkent, melynek részleteit az I. sz. kimutatás<br />
szemlélteti. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év<br />
végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit, a kötelező tartalékolás<br />
végrehajtását értékelve megállapítható, hogy előirányzat átcsoportosítással a hiány mértéke az<br />
elkövetkezendő időszakban tovább csökkenthető. Amennyiben az önhibáján kívül hátrányos<br />
helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen igényelt támogatással az év végére a<br />
hiány kigazdálkodható. Fontos figyelembe venni azonban, hogy az év hátralévő részében sem<br />
a tárgyévi, sem a 2013. évi költségvetés terhére fedezetlen kötelezettség nem vállalható.<br />
Szigorúan takarékos gazdálkodással el kell érni a jövő évi rendkívül kiszámíthatatlan és<br />
nagymértékű forrás kivonás miatti szűkös költségvetési keretek terheinek csökkentését.
8<br />
Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett<br />
hitel feladatonkénti részletezését az II. sz. kimutatás tartalmazza.<br />
A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a tájékoztatóban összességében<br />
kimutatott 1.518.140 eFt a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó<br />
forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2011. évi beszámolóban jóváhagyott<br />
pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás,<br />
alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá az<br />
intézményfinanszírozás összegét tartalmazza.<br />
Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt<br />
mutatják, hogy az év végén jelentős bevétel kieséssel nem kell számolni. Megfelelő behajtási<br />
munkával a tervezett bevételek beszedhetők és a tervezett kiadások fedezete összességében<br />
biztosítható. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a költségvetés csak a tervezett<br />
feladatok végrehajtására nyújt fedezetet, többlet kötelezettség vállalásra csak többletforrás<br />
realizálása esetén kerülhet sor.<br />
Önkormányzati szintű<br />
kiadási előirányzatok felhasználása<br />
A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás<br />
feltételeiben <strong>2012.</strong> évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a<br />
tartalékok kimerülése.<br />
A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatt az eltelt időszak<br />
gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte.<br />
Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a beszűkült költségvetési keretek miatt<br />
a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A 2011. évi gazdálkodás<br />
eredményei nagyban hozzájárultak a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos<br />
költségvetés ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához, finanszírozási<br />
problémák csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek biztosításához.<br />
A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú<br />
kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető<br />
problémákat az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió<br />
Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és<br />
szeptember hónapokban volt szükség.<br />
A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények<br />
feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított<br />
volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a<br />
kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítése időarányos, egy kivétellel az elvárásoknak<br />
megfelelően alakult a megtakarítások mértéke.<br />
A fenti szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére megállapítható, hogy a kötelező<br />
feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak a költségvetés kiadási<br />
előirányzatainak felhasználása összességében ugyan időarányos alatti, viszont az ellátást<br />
veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a
9<br />
közüzemi költségek – az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A<br />
többletkiadások fedezetének nagy része az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, kisebb<br />
része (energia költség többlet) a céltartalékban elkülönített keret terhére biztosítható. Az év<br />
folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként – nem volt<br />
szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi<br />
intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódtak.<br />
A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel<br />
előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé.<br />
Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a<br />
jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása folyamatos volt. A<br />
fejlesztési feladatok végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek<br />
hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi<br />
lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét.<br />
A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem<br />
akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az<br />
előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a<br />
pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett forráshiánnyal hozható összefüggésbe.<br />
Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül)<br />
adatok ezer Ft-ban<br />
2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi<br />
Megnevezés<br />
mód. előir.<br />
teljesítés<br />
(IX.30.)<br />
telj.<br />
%-a<br />
mód. előir.<br />
teljesítés<br />
(IX.30.)<br />
telj.<br />
%-a<br />
mód. előir.<br />
teljesítés<br />
(IX.30.)<br />
telj.<br />
%-a<br />
- személyi juttatások 2 335 589 1 780 570 76,24 2 272 505 1 618 670 71,23 2 072 583 1 557 653 75,16<br />
- munkaadót terhelő jár. 580 030 450 457 77,66 578 941 415 312 71,74 536 090 401 774 74,95<br />
- dologi kiadások 2 727 960 1 582 760 58,02 2 806 053 1 723 904 61,44 2 986 963 1 767 828 59,18<br />
- közüzemi 431 052 318 665 73,93 446 605 327 345 73,3 460 597 347 469 75,44<br />
- speciális célú tám. 275 746 218 582 79,27 327 406 213 505 65,21 315 007 225 659 71,64<br />
- átadott p.e., kölcsönök 696 055 407 989 58,61 537 387 267 018 49,69 1 484 859 577 698 38,91<br />
- támogatásértékű kiad. 391 433 279 541 71,41 484 331 183 955 37,98 198 030 2 940 1,48<br />
- felhalmozás, felújítás 8 240 471 1 629 852 19,78 5 779 514 1 066 397 18,45 2 911 664 630 394 21,65<br />
- tartalék 168 016 70 037 148 164<br />
- hiteltörlesztés 444 422 6 982 1,57 441 412 8 155 1,85 191 249 67 864 35,48<br />
Összesen: 15 859 722 6 356 733 40,08 13 297 586 5 496 916 41,34 10 844 609 5 231 810 48,24<br />
A fenti adatok évek közötti összehasonlításából kitűnik a szakmai, illetve pénzügyi<br />
jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést érintő hatása.<br />
A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható,<br />
hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi<br />
előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a<br />
számviteli szabályok szerint e tételek közé sorolt kiadások teljesítése jelenik meg. Az átadott<br />
pénzeszközök és kölcsönök 38,91 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű kiadásokra<br />
tervezett előirányzatok 1,48 %-os felhasználása szintén a felhalmozási feladatok<br />
végrehajtásának pályázatok hiányában történő elmaradásával hozható összefüggésbe. Az<br />
intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati,
10<br />
részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek<br />
megvalósításra.<br />
A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források<br />
nagymértékben befolyásolták. A 4. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok<br />
teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem<br />
tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő<br />
biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek<br />
hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás<br />
előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt<br />
felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly<br />
megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte és jövőben is arra lehet számítani, hogy<br />
nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A<br />
feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását, illetve az év végéig várhatóan<br />
teljesíthető kiadások mértékét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett munkák rövid<br />
értékelését a tájékoztató későbbi része részletezi.<br />
A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt.<br />
A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a<br />
feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza.<br />
A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen<br />
betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak<br />
megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított<br />
számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege.<br />
A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a<br />
gazdálkodás értékelése<br />
VÁROSÜZEMELTETÉS<br />
Az Önkormányzat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait ellátó Városellátó Intézmény<br />
költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése összességében időarányos.<br />
Az egyéb saját bevételek teljesítése kis mértékben alatta marad az időarányosnak, mivel az<br />
intézmény a nehéz gazdasági helyzet miatt egyre nehezebben tud a kiszámlázott bevételeihez<br />
hozzájutni. Ez fokozott mértékben jellemző a lakossági, közületi szemétszállítás díjaira. A<br />
kintlévőségek növekedése és a szerződések módosítása (kisebb edényzetre átkötött<br />
szerződések) miatt várhatóan 2.894 e Ft kieséssel lehet számolni. Az intézmény nyújt<br />
szolgáltatást <strong>Szentes</strong>, Szegvár, Nagytőke településeken, ahol a hátralékos állomány<br />
folyamatosan növekszik. A <strong>Szentes</strong> közigazgatási területén kívül eső Szegvár településen az<br />
előző évhez viszonyítva a hátralék kimagaslóan növekszik, a 2011. évi állományhoz képest a<br />
<strong>2012.</strong> szeptember 30-i hátralékos összeg több mint duplájára emelkedett.<br />
Az áfa bevételek teljesítése is az időarányos érték alatt maradt, melynek oka, részben a<br />
szelektív hulladék értékesítés fordított adózása miatt jelentkező áfa bevétel csökkenés,<br />
részben a bevételek elmaradása.<br />
Az áfa visszatérülések I-<strong>III</strong>. negyedévi teljesítései adatai jelentős mértékben meghaladják a<br />
tervezettet, ami a 2011. évben végzett kapubejáró átépítési munkáival hozható<br />
összefüggésbe.<br />
A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen tervezett bevételek<br />
100 %-ban teljesültek, az év végéig várható többlet bevételt jelenthet a közfoglalkoztatottak
11<br />
bér és járulékainak október-november-december hónapban a Munkaügyi Központ által<br />
megtérítendő összege.<br />
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása folyamatos, az év végéig az igénybevétel<br />
megtörténik.<br />
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 eFt-os teljesítése az intézménynél feleslegessé<br />
vált, elavult eszközök értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza.<br />
Az önkormányzati támogatás igénybevétele jelentősen alatta maradt az időarányosnak,<br />
mivel a felújítási, felhalmozási kiadások között tervezett beszerzések és munkák részben a IV.<br />
negyedévben jelentkeznek, illetve elmaradnak. Az év végével fel nem használt maradvány a<br />
céljellegű kiadások között tervezett Kurca vízfrissítés (2.400 eFt + 648 eFt) kedvező időjárás<br />
miatti elmaradása, a felújítások között tervezett Eszperantó híd felújításával kapcsolatos<br />
(18.822 eFt) engedélyezési eljárás elhúzódása miatt keletkezik.<br />
Az intézmény költségvetésében tervezett kiemelt kiadási előirányzatokon a belül a személyi<br />
jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak<br />
megfelelően alakult. Év végéig az előirányzattól való eltérés a közfoglalkoztatottak részére<br />
IV. negyedévben kifizetésre kerülő munkabért és járulékot, valamint a bérkompenzációt és<br />
járulékát tartalmazza, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja.<br />
A dologi kiadások között az üzemanyag felhasználás jelentős mértékben meghaladta az<br />
időarányost, ami elsősorban az áremelkedések következménye. A beszámolási időszakban a<br />
tervezéskor alkalmazott gázolaj árnál a tényleges beszerzési ár átlaga több mint 10 Ft-tal<br />
emelkedett, így az éves várható teljesítés 5.590 eFt-tal meghaladja a költségvetésben tervezett<br />
összeget. A többletköltség ellentételezése részben a dologi kiadások csökkenésével<br />
(karbantartási anyagok és alkatrészek beszerzése), részben az egyéb díjak megtakarításából<br />
biztosítható.<br />
A fűtésre fordítható költségek felhasználása időarányos alatti, mivel a fűtési idény miatt az év<br />
hátralévő részében jelentkeznek a kifizetési kötelezettségek. Az áremelkedések hatását a<br />
fűtési módszerek módosításával (fa tüzeléssel váltja ki az intézmény a telephelyen a gázfűtést<br />
munkanapokon) sikerül ellensúlyozni.<br />
A villamosenergia kiadások időarányos mérték feletti teljesítését a hulladék lerakó építési<br />
munkálatainak többletköltsége okozta.<br />
A víz- és csatornadíjak kiadásainak teljesítése az időarányos alatt maradt és várhatóan év<br />
végig 1.528 eFt megtakarítás keletkezik, mivel az intézmény a tervezésnél a megadott 718,-<br />
Ft-os víz- és csatorna együttes díjával számolt, azonban a víz fogyasztásból 2600 m 3 295,- Ftos<br />
egységáron (közkifolyók), 6200 m 3 324,- Ft-os egységáron (kerti csapok, szökőkutak<br />
vízdíja), és 3900 m 3 670,-Ft-os egységáron (telephely, iroda, hulladék lerakó víz- és<br />
csatornadíj) kerültek kiszámlázásra.<br />
A közüzemi díjak áfá-ja a közüzemi díjakkal arányosan teljesült és a fentiek miatt év végéig<br />
várhatóan 1.259 eFt-tal haladja meg a tervezettet.<br />
Az egyéb céljellegű kiadások a beszámolás időszakában az időarányos alatt teljesültek.<br />
Várhatóan év végéig ezen kiadások 2.400 eFt-tal maradnak el a tervezettől, mivel a kedvező<br />
időjárás miatt a Kurca vízfrissítésére nem került sor.<br />
Az egyéb céljellegű kiadások áfája a fentiekkel összhangban alakult, és év végéig 648 eFt-tal<br />
marad el a Kurca vízfrissítési munka elmaradása miatt.<br />
Az egyéb dologi kiadások I-<strong>III</strong>. negyedévi teljesítése kis mértékben meghaladta a tervezett<br />
mértéket, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy nagy részben ezen a tételen kerültek<br />
elszámolásra az előző évi pénzmaradványból engedélyezett dologi kiadások. Év végéig a<br />
tervezetthez képest várhatóan megtakarítással lehet számolni, ami a takarékos gazdálkodás<br />
megvalósításával (karbantartási anyagok és alkatrészek költségeinek csökkentése) a közüzemi<br />
díjak többletét ellensúlyozza.
12<br />
Egyéb dologi kiadások áfájának teljesülése a beszámolás időszakában kis mértékben az<br />
időarányos alatt maradt a hulladéklerakó, a komposzt és az inert hulladék minősítésével<br />
kapcsolatban felmerült engedélyezési, hatósági díjak áfa mentessége miatt.<br />
A fizetendő áfa a bevételekkel összhangban időarányosan meghaladta az I-<strong>III</strong>. negyedévre<br />
tervezettet. A felújításokra tervezett előirányzat teljesítése, mivel a munkák nagyrésze az<br />
utolsó negyedévben fejeződik be nagyon alacsony. Ezen a tételen az év végéig mintegy<br />
19.000 eFt megtakarítással lehet számolni, mivel a tervezett feladatok végrehajtása csak<br />
részben történik meg ebben az évben.<br />
Összességében megállapítható, hogy az intézmény rendelkezésére álló források az év végéig<br />
várhatóan biztosítják a feladatok ellátását. Esetleges probléma a november-december havi<br />
nagyon havas és csúszós időjárás esetén adódhat, mivel az éves hó és síkosság mentesítésre<br />
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet a <strong>2012.</strong> január-február havi rendkívüli téli időjárás<br />
okozta helyzet megszüntetése miatt felhasználásra került. Az intézménynél 10 jármű (4 db<br />
hóeke+ sószóró, 2 db Multicar eke+sószóró, 2 db mezőgazdasági vontató eke+sószóró, 1 db<br />
rakodógép, 1 db traktor sószóróval) végzi a téli hó eltakarítási munkákat. 10 járműnek az 1<br />
órára eső munkavégzési átlag önköltsége 37.600 Ft/ óra.<br />
A fentiekben részletezett költségvetési források az alábbi feladatok elvégzésének anyagi<br />
feltételeit biztosították.<br />
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében az év első három negyedévében a<br />
tervezett hulladék mennyiség 66,8% -a került begyűjtésre és elhelyezésre.<br />
Az intézmény - az év első felében bevezetett kuka azonosító matricák alapján - rendszeres<br />
helyszíni ellenőrzést végez annak kiszűrése érdekében, hogy a lakosok a szerződésben<br />
rögzített hulladékgyűjtő edényeket használják.<br />
A begyűjtött szelektív hulladék mennyisége a tervezett szinten alakult. A <strong>2012.</strong> évtől működő<br />
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált szelektív<br />
hulladékok értékesítése <strong>2012.</strong> áprilisban indult meg, azonban a benyújtott támogatási<br />
igényekből a mai napig bevétel nem realizálódott.<br />
A köztisztasági tevékenységet a rendelkezésre álló gépek folyamatosan végezték. A téli hóeltakarítási<br />
és síkosság mentesítési feladatok <strong>2012.</strong> évi kiadási előirányzata a február elején<br />
kezdődött rendkívüli hó munkák kiadásaira felhasználásra került.<br />
Út-járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási munkák következtében<br />
megszüntetésre került az utakon 1253 m 2 kátyú.<br />
Kiemelt munkaként határidőre elkészült a Kossuth u. D-i oldali járda, a Díszkút körüli<br />
burkolatjavítás.<br />
A járdajavítások a balesetmentes gyalogos közlekedést szem előtt tartva valósultak meg.<br />
Folyamatos feladat a járdalapos járdajavítási munkák végzése a Start munkaprogram<br />
keretében, valamint folytatódik a térkő burkolatos járda építés is a város különböző részein. A<br />
beszámolási időszakban elkészült a térkő burkolat a Baross u.- Apponyi téri szakaszon, a<br />
Kossuth u. Déli oldal Mátyás király u. és a Penny áruház bejárata között, a Csongrádi úton a<br />
Delelő Vendéglő és a Dózsa ház között, folyamatban van a Kertvárosi lakótelepen a Honvéd<br />
u. páratlan oldal járda építése Cseuz B. u. és a Drahos u. közötti szakaszon.<br />
A parkolási tevékenység bevétele az I-<strong>III</strong>. negyedévben kis mértékben az időarányos alatt<br />
maradt. Ennek oka a nehéz gazdasági helyzettel magyarázható. Ugyanakkor a parkoló órák
13<br />
javítására, karbantartására tervezett kiadások is jelentős mértékben alatta maradtak a<br />
tervezettnek. A parkoló órákat forgalmazó Szenzor Kft.-vel az intézménynek élő szerződése<br />
van az órák javítására, karbantartására. Az év folyamán eddig nem volt jelentős<br />
meghibásodás.<br />
Parkolási tevékenység bevételeinek és kiadásainak alakulása <strong>2012.</strong> IX.30-ig<br />
Tervezett Tényleges Telj %-a<br />
KIADÁSOK<br />
e Ft<br />
Személyi jellegű kiadás 10986 7839 71,35<br />
Munkabér járuléka 2909 2068 71,09<br />
Anyag<br />
(nyomtatvány,munkaruha,szakmai<br />
anyag, karb.tartási anyag ) 2770 692 24,98 -<br />
Szolgáltatás igénybevétele<br />
(postaköltség,parkoló órák<br />
karbantartása, program módosítás) 1490 362 24,30<br />
Egyéb 72<br />
Áfa kiadás 1025 247 24,10<br />
Áfa befizetés 5540 3995 72,11<br />
Összes kiadás 24792 15203 61,32<br />
BEVÉTELEK<br />
Parkolási bevétel (parkolóóra, bérlet,<br />
pótdíj) 22320 16168 72,44<br />
Kiszámlázott áfa 5540 3929 70,92<br />
Áfa visszatérülés 945 260 27,51<br />
Összes bevétel 28805 20357 70,67<br />
A csapadékvíz csatornák fenntartása, üzemeltetése keretében felújításra került a Nagyhegy<br />
széli úton 230 fm nyílt árokszakasz 12 db kapubejáró átépítéssel. Nyílt árok tisztítások folytak<br />
a város különböző területein. Víznyelő aknák kialakítására került sor a város 4 pontján.<br />
Folyamatban van a Nagyvölgy csatorna tisztítása közmunkások részvételével.<br />
A parkfenntartás keretében év elején a munkák az előző évekhez hasonlóan a száraz fák<br />
kivágásával, gallyazásával kezdődtek. Megtörténtek a cserje ifjítások és a rózsák nyitása,<br />
áprilistól folyamatosak voltak a fűnyírási munkák mindhárom kategóriában. Májusban<br />
elültetésre kerültek az egynyári virágpalánták. A nagyon száraz időjárás miatt a 11<br />
parkterületen lévő öntözőrendszer folyamatosan működött szeptember végéig. Felújításra<br />
került a Szentháromság tér, Olimpiai tölgy környéke, Luther tér, Apponyi tér szobor körüli<br />
parkterület.<br />
Ebben az évben 18 db közterületi játszótér kötelező felülvizsgálata történt meg.<br />
A beszámolási időszakban folyamatos volt a különböző növényvédelmi munkák elvégzése is<br />
(légi és földi szúnyoggyérítés, szövőlepke elleni védekezés, levéltetű és csipkés poloska elleni<br />
permetezés).<br />
Év végéig várhatóan elütetésre kerül 10.000 db kétnyári virágpalánta és tulipán hagyma a<br />
város frekventált helyein lévő virágágyakba. Téliesítésre kerülnek a szökőkutak, ivókutak.<br />
Megtörténik a kopjafa, első-második világháborús emlékművek, valamint az orosz emlékmű
14<br />
környékének rendbetétele a koszorúzási ünnepekre. Valamennyi virágtartó láda és cserép<br />
leszedésre és téli tárolásra kerül november folyamán.<br />
AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK<br />
ELLÁTÁSA<br />
A szociális juttatások megállapításának alapját képező 28.500,-Ft nyugdíjminimum,<br />
nem változott.<br />
Az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette<br />
törvényi változás, megszűnt a lehetősége a helyi támogatás megállapításának, a továbbiakban<br />
normatív támogatás igénybevételére nyílt mód új szabályokkal.<br />
Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt negatív változás, hogy a<br />
támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente<br />
lehet igénybe venni. Az új intézkedés hatására valószínűsíthető, hogy tovább növekszik a<br />
rászorulók tartozása a rezsiköltségek tekintetében, és egyre több családnál kerülhet sor az<br />
áram- és gázszolgáltatás megszüntetésére, figyelemmel arra is, hogy a foglalkoztatást<br />
helyettesítő támogatás havi összege <strong>2012.</strong> január 1-jétől 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent.<br />
2011. év január 01-én az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő<br />
támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális<br />
segélyt kellett megállapítani, akik nem vehettek részt közfoglalkoztatásban.<br />
<strong>2012.</strong> január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális<br />
segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél<br />
később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét<br />
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély<br />
megszüntetése mellett.<br />
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról<br />
szóló 2011. évi CXCI. törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást<br />
<strong>2012.</strong> január 1-jétől, de a szabályozást már <strong>2012.</strong> április 15-én visszaállították, így az addig<br />
elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és<br />
a régi-új rendelkezések szerint megállapítani.<br />
<strong>2012.</strong> január 1-jétől az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak<br />
segélyében részesülők számára megszűnt az ellátásuk terhére előleg kifizetésének lehetősége.<br />
A <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévében a közfoglalkoztatás a költségvetésben tervezettek alapján, két<br />
közfoglalkoztatási formában valósult meg.<br />
A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 19 intézményben, 80<br />
munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a<br />
munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi munkakörökben. A<br />
hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az<br />
önkormányzat biztosította költségvetésében. Az első foglalkoztatási szakasz <strong>2012.</strong>07.31.<br />
napjával ért véget, a program új munkavállalókkal folytatódott <strong>2012.</strong>08.01. napjától. Nem volt<br />
lehetőség a szerződések hosszabbítására, hiába teljesített jól valaki, vagy szerette volna a<br />
munkáltató megtartani. Az intézmények több közfoglalkoztatottat is tudnának alkalmazni, de<br />
a létszámkeret a Munkaügyi Központ által meghatározott.
15<br />
A Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat, 103 fő<br />
foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a<br />
Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte.<br />
A „Belvíz-elvezetési program” keretében megvalósult a mirhók takarítása, az önkormányzati<br />
erdők sorápolása. A „Téli közfoglalkoztatási program” keretében tervezett intézményi<br />
felújítások időarányos teljesítése is megvalósult. A „Járda felújítási program” a terven túl<br />
teljesült, így újabb járdaszakaszok felújítása is elkészülhetett. A start mintaprogramok<br />
támogatása 100%-os volt.<br />
A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának<br />
alakulása <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévben<br />
Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 339<br />
fő szerzett jogosultságot.<br />
Rendszeres szociális segélyben összességében 66 fő részesült, ebből egészségkárosodott 20<br />
fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 12 fő, és foglalkoztatási mentesség<br />
alapján 34 fő.<br />
Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan 34 fő részére került folyósításra.<br />
Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 668 fő rendelkezett, ebből 581<br />
fő részére került <strong>2012.</strong> év I- <strong>III</strong>. negyedévében megállapításra.<br />
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1322 gyermek, valamint fiatal<br />
felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybevétele<br />
vált lehetővé (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli<br />
támogatások).<br />
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a<br />
támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A<br />
támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,-<br />
Ft.<br />
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1298 gyermeket támogatott az önkormányzat<br />
ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a<br />
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 265 gyermek napközbeni<br />
ellátásának költsége, étkeztetése. Az adatok azonban a számokban átfedéseket<br />
tartalmazhatnak, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy<br />
más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget.<br />
Felnőttek esetében átmeneti segély 886 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9<br />
fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 813 fő kapott.<br />
Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 179<br />
fő részesült.<br />
Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 106 fő kapott, alanyi jogon<br />
50 fő, méltányosságból pedig 56 fő.<br />
Temetési segélyben 160 fő részesült, a köztemetések száma pedig 31 volt.<br />
A mozgáskorlátozottak támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi<br />
költségvetés fedezte.<br />
Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal <strong>2012.</strong> szeptember 30-án 1088 fő rendelkezett,<br />
ebből alanyi jogon 704 fő, normatív alapon 139 fő, méltányosságból pedig 245 fő.
16<br />
Intézményi ellátások<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzat Bölcsődéje <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévben 120 férőhellyel működött.<br />
Az ellátottak létszámáról készült alábbi táblázat tartalmazza az étkezés alapú nyilvántartást is,<br />
így érzékelhető a TAJ alapú nyilvántartás alapján igényelhető normatíva változása is.<br />
Ideje<br />
Férőhelyek<br />
száma<br />
Ellátottak létszámának alakulása<br />
Beírt<br />
gyermekek<br />
létszáma<br />
Bölcsőde kihasználtsága %<br />
Gondozott gyermekekhez<br />
viszonyítva<br />
Étkezés<br />
nyilvántartás<br />
alapján<br />
TAJ alapú<br />
nyilvántartás<br />
alapján<br />
Beírt<br />
gyermekekhez<br />
viszonyítva<br />
Január 120 110 79 - 91<br />
Február 120 114 79 - 95<br />
Március 120 125 83 76 104<br />
Április 120 132 89 82 110<br />
Május 120 136 103 89 113<br />
Június 120 127 98 81 106<br />
I.félév<br />
124 89 82 103<br />
összesen<br />
Július 120 118 84 69 98<br />
Augusztus 120 105 84 74 87<br />
Szeptember 120 99 88 79 82<br />
<strong>III</strong>. negyed<br />
év átlag<br />
107 85 74 89<br />
A beírt gyermekek létszáma csökkent, mivel 60 fő fölötti létszámban folyamatosan elmentek<br />
óvodába július-szeptember hónapban. Az új beiratkozók száma kevesebb volt, de növekvő<br />
tendenciát mutat. Térítésdíjas szolgáltatásként játszócsoport, valamint házi gyermekfelügyelet<br />
működött az intézményben.<br />
A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatellátás anyagi hátterét biztosította. A saját<br />
bevételek a tervezettnél magasabb kihasználtság miatt kedvezően alakultak, az év végéig<br />
bevétel kieséssel nem kell számolni. A kiadások között a közüzemi díjak többletét a<br />
többletbevételek előre láthatólag fedezik, az év végéig a költségvetés a működés feltételeit<br />
pótelőirányzat nélkül biztosítja.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Családsegítő Központ által ellátott feladatok között a gyermekjóléti<br />
szolgáltatásban részesülő gyermekek és családok forgalmi adatai kis mértékű csökkenést<br />
mutatnak. Jellemző azonban, hogy a problémák egyre súlyosabbak, fokozott gondozást<br />
igényelnek. Ezt támasztja alá a védelembe vett gyermekek számának fokozatos emelkedése is.<br />
Időszak<br />
2009. I-<strong>III</strong>.<br />
negyedévben<br />
2010. I-<strong>III</strong>.<br />
negyedévben<br />
Felvett esetek Lezárt esetek<br />
111 családból<br />
123 gyermek<br />
97 családból<br />
135 gyermek<br />
51 családból<br />
78 gyermek<br />
96 családból<br />
142 gyermek<br />
Jelenleg<br />
gondozott esetek<br />
262 családból<br />
385 gyermek<br />
231 családból<br />
361 gyermek<br />
Jelenleg<br />
védelembe<br />
vett esetek<br />
33 családból<br />
46 gyermek<br />
37 családból<br />
60 gyermek<br />
Átmeneti<br />
nevelésben<br />
lévő esetek<br />
nincs adat<br />
nincs adat
17<br />
2011. I-<strong>III</strong>.<br />
negyedévben<br />
<strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>.<br />
negyedévben<br />
114 családból<br />
127 gyermek<br />
71 családból<br />
111 gyermek<br />
86 családból<br />
113 gyermek<br />
81 családból<br />
131 gyermek<br />
226 családból<br />
357 gyermek<br />
174 családból<br />
339 gyermek<br />
38 családból<br />
67 gyermek<br />
38 családból<br />
71 gyermek<br />
33 családból<br />
57 gyermek<br />
25 családból<br />
50 gyermek<br />
Eseti kezelésben 68 gyermek részesült, és jelentős volt a pszichológusi tanácsadáson<br />
megjelenő kliensek száma is.<br />
A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása<br />
I-<strong>III</strong>. negyedév<br />
I-IV. negyedév<br />
ÉV<br />
Kliens szám<br />
Forgalom<br />
(család)<br />
Forgalom<br />
2010 861 2637 3587<br />
2011 853 2761 3740<br />
2012 796 3079 Várható:3800<br />
Az ellátottak száma évek óta viszonylag állandó, a forgalom enyhe növekedést mutat az előző<br />
évekhez viszonyítva. Ennek oka, hogy jellemzően megnőtt az egy ellátottra eső problémák<br />
száma, ami a találkozások számát is növeli. A hozott probléma az esetek legnagyobb részében<br />
anyagi természetű. Az ellátotti körön belül viszonylag magas a mélyszegénységben élők,<br />
illetve az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők aránya. Az ilyen típusú<br />
problémák a későbbiekben okozhatnak családi-párkapcsolati konfliktusokat, vagy mentális<br />
problémákat.<br />
Családterápiás és mediációs szolgáltatást a tárgyidőszakban 47 család (120 fő) vett igénybe.<br />
A feladatok ellátása továbbra is 20 órában a Családsegítő Központ telephelyén történik, 20<br />
órában pedig a Közösségi Térben a fiatal korosztály részére nyújt az intézmény szolgáltatást.<br />
Népkonyha forgalmi adatai<br />
ÉV<br />
<strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>.<br />
negyedév<br />
Kiosztott adagok Működési napok<br />
száma összesen száma<br />
1900 190<br />
A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is folyamatosan kiosztásra került, a konyha<br />
kihasználtsága maximális. Az idei évben eddig összesen 31 fő vette igénybe a népkonyhai<br />
szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy-egy ellátott 61 napot étkezett az<br />
intézményben.<br />
A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma kismértékben csökkent. Ennek oka<br />
többek között az elhalálozások, illetve az elköltözések. A csökkenés másik oka, hogy az idei<br />
évben is elmaradtak a nagy mennyiségű élelmiszer adományok, így nem jelentek meg a<br />
szolgálatnál azok az ügyfelek, akik egyébként a rendszeres kapcsolattartást nem igénylik.<br />
A tárgyév forgalma közel azonos az előző év hasonló időszakának mutatóival. A magas<br />
forgalmi adatok is igazolják, hogy a szolgálat egész évben igen nagy leterheltséggel<br />
működött.
18<br />
ÉV<br />
I-<strong>III</strong>. negyedév<br />
I-IV. negyedév<br />
Kliens szám Forgalom Forgalom<br />
2010 402 fő 2347 4261<br />
2011 380 fő 4703 6279<br />
2012 352 fő 4668 Várható:6300<br />
A tanyagondnokok ez évben az általános feladataikon túl a Polgármesteri Hivatal Műszaki<br />
Osztályának felkérésére a tanyavillamosítási programhoz kapcsolódóan végeztek széles körű<br />
felmérést a külterületi lakosok körében, annak tekintetében, hogy mely tanyákban nincs áram,<br />
és kik azok, akik szeretnék beköttetni.<br />
A Gyermekek Átmeneti Otthonában a lakószobák kihasználtsága csökkent, kevesebb család<br />
került elhelyezésre, mint az előző év azonos időszakában. Ennek oka elsősorban, hogy a<br />
Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás részére az egy szobát (3 férőhely) folyamatosan<br />
biztosítani kellett, amit igénybe is vettek ebben az időszakban. A férőhelyek kihasználtsági<br />
mutatója több mint 10%-kal nőtt, nagyobb gyermeklétszámmal érkező anyák kérték<br />
ellátásukat. Két család érkezett Derekegyházáról, a többi lakó szentesi bejelentett lakcímmel<br />
rendelkezik. A családok kikerülési lehetősége egyre rosszabb. Nehezebb munkahelyet és<br />
albérleti lehetőséget találniuk, ezért hosszabb időt töltenek az intézményben. <strong>2012.</strong><br />
szeptember 30-ig az összes gondozási napok száma 5020 volt, ami 3,5 %-kal magasabb az<br />
előző időszakhoz képest.<br />
Mutató GYÁO 2011. <strong>III</strong>. n.év GYÁO <strong>2012.</strong> <strong>III</strong>. n.év<br />
Összes ellátott személy 42 fő 46 fő<br />
Ebből felnőtt 14 fő 14 fő<br />
gyermek 28 fő 32 fő<br />
Összes ellátott család 17 család 15 család<br />
Felvett új családok száma 8 család 11 család<br />
Kigondozott családok száma 14 család 11 család<br />
Lakószobák kihasználtsága 95,73 % 92,09 %<br />
Férőhelyek kihasználtsága 77,23 % 79,66 %<br />
Egy napra jutó átlag 17,76 fő 18,33 fő<br />
Az egy napra jutó ellátottak (18,33 fő) életkor szerinti megoszlása<br />
Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt<br />
2011. <strong>III</strong>. n.év 3,64 fő 1,78 fő 6,41 fő 6,11 fő<br />
<strong>2012.</strong> <strong>III</strong>. n.év 0,52 fő 4,55 fő 7,81 fő 5,45 fő<br />
A fenti adatokból látható, hogy nagymértékben - 3,64 főről 0,52 főre - csökkent a 0-3 év<br />
közötti gyermekek száma az előző év hasonló időszakához képest, míg a 4-6 évesek aránya<br />
jelentősen nőtt. Az életkori sajátosságok nagyban befolyásolják az intézményi<br />
programszervezést, a családok gondozási nevelési programját is.<br />
Folyamatosan szervez az intézmény prevenciós programokat, korrepetálnak és változatos<br />
szabadidős tevékenységet biztosítanak. A lakók igénybe veszik a családterapeuta, a<br />
pszichológus és a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait is.
19<br />
A bentlakó családok (40 %) elsősorban lakhatási probléma miatt kérték elhelyezésüket. A<br />
lakók 20 %-a családi konfliktus, míg 13 %-a bántalmazás miatt kérte elhelyezését az<br />
otthonban. A február hónapban bekövetkezett rendkívüli időjárás, a nagy hó és a vízvezetékek<br />
elfagyása miatt 4 család, összesen 10 fő (27 %) érkezett az intézménybe.<br />
A Családok Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes gondozási napok<br />
száma 7613 nap volt. A Kistérségből 1 család, Makóról pedig szintén 1 család kérte a<br />
felvételét az intézménybe. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát<br />
illetően nem voltak jelentős változások az előző évhez képest.<br />
A bekerülési okok tekintetében azonban eltéréseket lehet tapasztalni, az újonnan felvett<br />
családok közül 2 kifejezetten rendezetlen devizakölcsön miatt kérte felvételét, míg 1 család<br />
részben a felhalmozott személyi kölcsönök miatt nem tudta az albérletet fenntartani.<br />
A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 3 család pedig a rokonokhoz<br />
költözött ki. Nagyon sok kiköltözött, vagy kiköltözni készülő család panaszkodik az albérleti<br />
piacon tapasztalható állapotok miatt, a szemmel láthatóan hátrányos helyzetű családoknak<br />
esélyük sincs, hogy albérletet találjanak. A szociális bérlakások limitált száma is nagyban<br />
megnehezíti a családok kigondozását.<br />
A közcélú foglakoztatásnak köszönhetően minden családban van legalább egy kereső, ami<br />
megkönnyíti a mindennapi megélhetésüket, de nem elegendő ahhoz, hogy a lakhatásukat<br />
megnyugtatóan tudják rendezni.<br />
Mutató 2011. I-<strong>III</strong>. negyedévév <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévév<br />
Összes ellátott személy 44 fő 45 fő<br />
Ebből felnőtt 24 fő 23 fő<br />
gyermek 20 fő 22 fő<br />
Összes ellátott család 12 család 13 család<br />
Felvett új családok száma 4 család 5 család<br />
Kigondozott családok száma 5 család 5 család<br />
Lakószobák kihasználtsága 98% 99,3 %<br />
Férőhelyek kihasználtsága 84,5% 82%<br />
Egy napra jutó átlag 27,9 fő 27,05 fő<br />
A beszámolási időszakban helyettes szülői ellátás iránti kérelem az intézményhez nem<br />
érkezett.<br />
A Dózsa-ház Közösségi térben ifjúsági tanácsadó iroda működtetését, drogalternatíva<br />
programok szervezését és koordinálását végezték az intézmény dolgozói.<br />
Közösségi tér forgalmi adatainak alakulása<br />
Összes forgalom<br />
2011.év (fő)<br />
Összes forgalom<br />
<strong>2012.</strong>év (fő)<br />
jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. össz.<br />
389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 14216<br />
1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 15752
20<br />
jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. össz.<br />
Tanácsadás alkalom 2011 0 82 158 159 99 44 54 41 43 630<br />
Tanácsadás alkalom 2012 82 76 162 171 105 57 53 82 135 923<br />
A táblázatból és a diagramból is látható, hogy állandósult a közösségi tér látogatottsága,<br />
havonta átlagosan 1700 fő fordul meg a különböző programokon, vagy vesz igénybe<br />
valamilyen szolgáltatást. Az egy napra jutó látogatók száma 58 fő, ami az előző év hasonló<br />
időszakához képest 5 %-os növekedést mutat.<br />
Az épület kihasználtsága nagyon magas, sok esetben okoz problémát a 16-20 óráig terjedő<br />
időszak, mivel az igények ebben az időpontban meghaladják a lehetőségeket. Az eltérő célú<br />
programok összehangolása is komoly feladatként jelentkezik (eltérő korosztályok, eltérő<br />
zajterheléssel járó programok sokszor zavarják egymást).<br />
A Ház programjait sokszínű, klubszerű foglalkozások, konferenciák, ismeretterjesztő<br />
előadások jellemzik, sport, egészségmegőrzés, hagyományőrzés, környezetvédelem, ifjúsági<br />
képzések témakörökben. A programokon magzati kortól egészen a legidősebb korosztályig<br />
terjedően fordulnak meg látogatók.<br />
Pozitív tapasztalat, hogy az elsődleges célcsoportba tartozó, csellengő hátrányos helyzetű<br />
fiatalok egyre növekvő számban keresik fel a közösségi teret, melynek eredményként a<br />
hétvégén éjszaka működő Pepita Klub forgalma megháromszorozódott az elmúlt év hasonló<br />
időszakához képest. Az intézmény működtetésébe 4-5 aktív önkéntes fiatalt is sikerült<br />
bevonni.<br />
A Szigligeti Üdülőben a <strong>2012.</strong> évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen<br />
meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi forrása, a szociális alapon igényelhető üdülési<br />
támogatás felhasználásának korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása,<br />
mellyel egy időben a belföldi táborozások támogatásának nagyarányú csökkentése, majd<br />
megszüntetése. A kialakult gazdasági körülmény miatt a cél az előző évi vendégforgalom<br />
megtartása volt, az ennek érdekében tett intézkedések hatására némi emelkedés mutatható ki a<br />
vendégforgalom tekintetében.
21<br />
Forgalmi adatok: 2011. 09. 30. <strong>2012.</strong>09. 30-ig<br />
Vendégek száma 1151 1276<br />
Vendégéjszaka száma 3985 4487<br />
Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke 14.579 eFt 17.111 eFt<br />
Elkészített reggeli adagszáma: 3247 3665<br />
Elkészített ebéd adagszáma: 2449 2264<br />
Elkészített uzsonna adagszáma: 0 804<br />
Elkészített vacsora adagszáma: 3571 3392<br />
Nyersanyagnorma felhasználás %-ban 95 94<br />
Az intézmény feladatellátását a beszámolási időszakban finanszírozási problémák nem<br />
akadályozták. A költségvetésben tervezett bevételek teljesítése megfelelően alakult, a kiadási<br />
előirányzatok felhasználása összességében időarányos. A takarékossági intézkedések<br />
végrehajtása folyamatos volt, a kötelező tartalékolási követelményeknek az intézmény eleget<br />
tett. A feladatellátás feltételeit a jóváhagyott költségvetési előirányzatok az év végéig<br />
biztosítják.<br />
A Gondozási Központ által ellátott személyek száma az előző év ugyanezen időszakához<br />
viszonyítva az alábbiak szerint alakult:<br />
Feladat<br />
Záró létszám Záró létszám Különbözet<br />
2011. 09. 30. <strong>2012.</strong>09.30.<br />
Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 158 fő 149 fő -8 fő<br />
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 33 fő 31 fő -2 fő<br />
Fogyatékosok nappali ellátása 19 fő 21 fő +2 fő<br />
Házi segítségnyújtás 86 fő 123 fő +37 fő<br />
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 54 fő 54 fő 0<br />
Szociális étkeztetés 262 fő 255 fő -7 fő<br />
Közösségi pszichiátriai ellátás 45 fő 46 fő +1 fő<br />
Összesen: 657 fő 678 fő + 21 fő<br />
Az idős nappali ellátásban részesülő ellátottak számának a nyári hónapokban történő<br />
visszaesését követően enyhe emelkedés volt tapasztalható. A csökkenő igénybevételt nagyobb<br />
részben a térítési díj fizetése (ezen belül is a tartózkodási díj) okozza sok rászoruló esetében.<br />
Az idős nappali ellátás keretein belül került idén kialakításra a demens nappali ellátás. A<br />
szakorvosi vizsgálatok befejeződtek, összesen 11 fő rendelkezik enyhe, vagy középsúlyos<br />
dementia diagnózissal. A demens személyek foglalkoztatása egyénileg, képességeiknek<br />
megfelelően történik.<br />
A fogyatékkal élők nappali ellátásában a rendelkezésre álló kapacitás kihasználtsága<br />
maximális. Az ellátás színvonala jelentősen javult a beszámolási időszakban, mivel<br />
kialakításra került önálló helyiségben egy tornaszoba, mely berendezéseinek egy részét<br />
(futópad) a <strong>Szentes</strong>-Csongrád Rotary Klub vásárolta meg és adományozta az intézménynek.<br />
A pszichiátriai nappali ellátásban a szolgáltatást igénybevevők száma állandó. A betegek<br />
életminőségének javítása és a személyes célok elérése nagyon fontos. Kiemelt rendezvény<br />
volt a „Pszi nap”elnevezésű szakmai konferencia, melyen a régió szakemberei is részt vettek.
22<br />
Nagy igény mutatkozik minden évben a kirándulásokra, melyeket lehetőség szerint<br />
támogatásból valósított meg az intézmény. A legfőbb támogató a Mentálisan Sérült Emberek<br />
Egyesülete volt.<br />
A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak létszáma jelentősen emelkedett, a térségi<br />
települések (Nagytőke, Derekegyház) csatlakozása miatt. A munkatársak beilleszkedtek, a<br />
térségi feladatellátás szervezése és a kapcsolattartás optimalizálódott. Ennek következtében<br />
egységesült a különböző településeken a szakmai munkavégzés, módszertani munka.<br />
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek kihasználtsága 100%-os. A várakozók<br />
száma továbbra is magas (19 fő). A riasztások száma az év kilenc hónapjában 149 db volt. A<br />
leggyakoribb riasztások az esti órákban és a hétvégeken, valamint ünnepnapokon<br />
gyakoribbak. A feladatellátását finanszírozó szerződés <strong>2012.</strong> december 31–én lejár, így a nem<br />
kötelező ellátás további biztosításához a feltételek megteremtése kiemelt feladat.<br />
A szociális étkeztetést igénybevevők napi átlaglétszáma csökkenő tendenciát mutat, annak<br />
ellenére, hogy a szolgáltatást igénylők száma stabil. Az ebéd kiszállításához használt egyik<br />
gépjárművet augusztusban sikerült lecserélni, ezáltal biztonságosabbá, megbízhatóbbá és<br />
költséghatékonyabbá vált az ebédszállítás.<br />
A közösségi pszichiátriai ellátás, mint nem kötelező feladat finanszírozása évek óta<br />
pályázati forrásból történik Az ellátottak létszáma 46 fő. A feladatra elnyert pályázati összeg<br />
fedezi az egész éves kiadásokat.<br />
Az intézmény költségvetése a feladatellátás alapfeltételeit biztosította. A bevételek<br />
tekintetében megállapítható, hogy az egyéb saját bevételek és Áfa bevételek előirányzat<br />
teljesítése csekély mértékben időarányos alatti. Az április 1-jétől megemelkedett térítési díjak<br />
ellenére sem várható többletbevétel, mivel az elmúlt évhez képest kevesebbszer veszik<br />
igénybe a mindennapi étkezést az ellátottak.<br />
Az Áfa visszatérülés előirányzatának időarányos alatti teljesítésének oka, hogy ez év április 1-<br />
jétől módosult az Áfa visszatérítés kiutalási határideje 45 napról 70 napra.<br />
A működési célra átvett pénzeszköz között a 2 nagyobb rendezvényhez (Szeretet mindent<br />
elfogad, Idősek világnapja) nyújtott szponzori támogatások kerültek elszámolásra.<br />
Az Önkormányzati támogatás igénybevételét a vásárolt élelmezés soron lévő megtakarítás,<br />
valamint a kötelező tartalékképzés befolyásolta. Év végéig a módosított előirányzat elegendő<br />
lesz a feladatok ellátásához.<br />
A szociális, egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzat<br />
teljesítése a tervezett mértéken felüli, ami az ellátottak fokozatosan romló anyagi lehetőségeit<br />
tükrözi.<br />
A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás és<br />
munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése közel időarányos. A kis mértékű<br />
alulteljesítés oka, egy év közbeni, ideiglenes üres állás, valamint év közbeni hosszabb idejű<br />
táppénzes állomány.<br />
A várható megtakarítás egy részét szükséges lesz átcsoportosítani az egyéb dologi kiadások<br />
soron lévő többletkiadásra (karbantartási kiadások). A dologi kiadásokra tervezett<br />
előirányzatok felhasználása összességében a vásárolt élelmezési kiadások miatt időarányos<br />
alatti. A közüzemi díjak és Áfa-ja előirányzata esetében az odafigyelő takarékosság volt a<br />
jellemző az intézményre. A teljesítése összességében megfelel az időarányosnak. A tervezett
23<br />
előirányzatok elegendőek lesznek az év végéig, átcsoportosítással megoldható az egyes<br />
előirányzatokon (üzemanyag, villamos energia) várható többletköltségek fedezete.<br />
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladata a tartós bentlakásos ellátás biztosítása. Az<br />
intézmény a beszámolási időszakban teljes kihasználtsággal működött, az átlagos ellátotti<br />
létszám 131,8 fő volt. A gondozási nap kieséseket jogszabály által engedélyezett többlet<br />
létszám felvételével 2 hónapos határozott idejű szerződések kötésével igyekezett az<br />
intézmény minimalizálni.<br />
A beszámolási időszakban az intézménybe 38 fő új ellátott került felvételre (27 fő <strong>Szentes</strong>ről,<br />
2 fő a kistérségből, 9 fő kistérségen kívülről). Az ellátottak súlyos egészségügyi<br />
problémákkal, gyakran végstádiumban kerültek felvételre, így nagy volt a halandóság és a<br />
fluktuáció. Ezen időszakban elhunyt 30 fő, kilépett 6 fő (3 fő esetében határozott idejű<br />
elhelyezés volt, 1 fő gyermekeinek anyagi okai miatt kérte az intézményi jogviszonyának<br />
megszüntetését, 2 fő esetében többszörös házirend sértés miatt az intézményi jogviszonyuk<br />
megszüntetésre került), áthelyezésre került 2 fő (Hódmezővásárhelyen élnek a hozzátartozók,<br />
így a látogatás megkönnyítése érdekében kérték a Kováts-Küry Idősek Otthonába az<br />
áthelyezést).<br />
A feladatellátás anyagi feltételeinek biztosítását a jóváhagyott költségvetési bevételek<br />
fedezték. Az intézmény egyéb saját bevételei az időarányos alatt teljesültek, aminek az az<br />
oka, hogy az ellátottak a tervezetthez képest kisebb mértékben tudják megfizetni az<br />
intézményi térítési díjakat. Egy év alatt az ellátottak közel egy negyede - a halandóság miatt<br />
kicserélődött – és egyre inkább az a tapasztalható, hogy az ellátottak jövedelme nem fedezi az<br />
intézményi térítési díjat és a hozzátartozók sem tudják vállalni a térítési díj különbözet<br />
kiegészítését. Év végéig az ellátottak fizetőképességének változása miatt a saját bevétel a<br />
tervezettől várhatóan 2.600 eFt-tal elmarad.<br />
A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen elszámolt bevétel<br />
(közcélú foglalkoztatás támogatása) az előirányzathoz viszonyítva időarányosan teljesült.<br />
Kamat bevétel származott az ellátottak letéti számlája után elszámolt összegből, ami a kamat<br />
jóváírási időszakkal összefüggésben e tételen az időarányos alatti teljesítést eredményezett.<br />
Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a jóváhagyottak szerint, az előző évről áthúzódó<br />
szállítói tartozások kiegyenlítésével megtörtént.<br />
Önkormányzati támogatás általános igénybevétele az időarányostól eltérően kisebb<br />
mértékben vált szükségessé az óvatosság elvét szem előtt tartó gazdálkodás miatt.<br />
Önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez igénybevétele időarányos. Az<br />
intézményi térítési díjat az ellátottak egyre növekvő része teljes egészében nem tudta<br />
megtéríteni. Részükre jogszabályi felhatalmazás alapján kevesebb összegben történt a<br />
személyi térítési díj megállapítása (jövedelem 80 %-a).<br />
A kötött önkormányzati támogatás felhasználása nem történt meg, mivel a támogatás<br />
igénybevételére vonatkozó szabályozás változott. A támogatás 2011. évben vagy az azt<br />
megelőzően megkezdett továbbképzésen való részvétellel kapcsolatos kiadásokra, illetve<br />
szakvizsgára használható fel. 2011. évről áthúzódó képzései az intézménynek nem voltak és<br />
szakvizsgára kötelezett dolgozója sem volt a beszámolási időszakban.<br />
A kiemelt kiadási előirányzatok között a személyi juttatások és a járulékok teljesítése<br />
összességében némiképp alatta maradt az időarányosnak, az év végi maradvány a táppénzes<br />
napok, valamint az évközi személyi mozgások, továbbá a saját hatáskörű munka szervezés és<br />
átcsoportosítás eredménye. A közfoglalkoztatás és a közalkalmazotti bérkompenzáció<br />
utófinanszírozásából adódóan a negyedik negyedévben felmerülő költségek előirányzatának
24<br />
rendezését év végén kell megtenni. Az év végén mutatkozó bér és járulék maradvány a<br />
gázáremelkedés ellentételezését szolgálhatja.<br />
A dologi kiadások teljesítése összességében az időarányos feletti, melynek fő oka a gáz<br />
áremelkedése. Az eredeti előirányzat a <strong>2012.</strong> évi áremelkedésekre fedezetet nem tartalmazott,<br />
ami várhatóan közel 4.000 eFt többletköltséget jelent. Az intézmény igyekezett a<br />
fogyasztással takarékoskodni, így az előző évi fogyasztáshoz képest közel 2000 m 3 gáz<br />
megtakarítás várható, ami nem kompenzálja az áremelkedések hatását. A víz- és csatornadíj,<br />
az áram, valamint a szemétszállítás szolgáltatásokra fordítható előirányzatokon - a<br />
takarékossági intézkedések hatására - megtakarítás várható, ami az egyéb kiemelt<br />
előirányzatok várható maradványával együtt részben fedezi a gáz áremelkedés<br />
többletkiadásait.<br />
A vásárolt élelmezés és ÁFÁ-ja előirányzat felhasználása időarányos alatti, mivel a<br />
tárgynegyedév utolsó számlája pénzforgalmilag a negyedik negyedévben realizálódik.<br />
Az egyéb céljellegű kiadások teljesítése (cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatói<br />
SZJA) az adózás rendje szerinti határidőkben megtörtént.<br />
Az egyéb dologi kiadások és ÁFÁ-ja teljesülése összességében jóval az időarányos alatt<br />
teljesült a várható bevételkieséssel összefüggésben tett takarékossági intézkedések miatt.<br />
Az általános takarékossági intézkedéseknek köszönhetően a vállalt kötelező tartalék<br />
megtakarítását az intézmény vállalni tudja az év végéig.<br />
A beszámolási időszakban az intézmény költségvetése biztosította a zavartalan és minőségi<br />
szakmai munka ellátását. Az év során a gazdálkodásnak két nagy problémával kellett<br />
szembesülnie. Az egyik a bevétel kiesés (2.616 eFt) a másik a gázáremelkedés miatti<br />
költségnövekedés (3.826 eFt). Folyamatos takarékoskodással, megfontolt beszerzésekkel a<br />
várható bevételi kiesést, valamint a gázáremelkedés költség növekményéből 2.100 eFt-ot<br />
várhatóan sikerül kigazdálkodnia az intézménynek, azonban jelen adatok szerint a tartalékból<br />
1.724 eFt átcsoportosítása válhat szükségessé.<br />
A Hajléktalan Segítő Központ a beszámolási időszakban is biztosította az alapító okiratában<br />
megjelölt szolgáltatásokat, a feladatok ellátásához a forrás rendelkezésre állt.<br />
A népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, valamint az átmeneti szálló<br />
kihasználtságát az alábbiak szemléltetik.<br />
Átmeneti ellátások<br />
Éjjeli menedék<br />
20 férőhely<br />
Férfi<br />
főben<br />
Átmeneti<br />
szálló<br />
30 férőhely<br />
Férfi+Nő<br />
főben<br />
<strong>2012.</strong> 01-09. havi<br />
Összes Ellátotti<br />
Létszám (főben)<br />
<strong>2012.</strong>01. hó 614 <strong>2012.</strong>01. hó 933 1547 50<br />
<strong>2012.</strong>02. hó 686 <strong>2012.</strong>01. hó 860 1546 53<br />
<strong>2012.</strong>03. hó 663 <strong>2012.</strong>03. hó 951 1614 52<br />
<strong>2012.</strong>04. hó 576 <strong>2012.</strong>04. hó 903 1479 49<br />
<strong>2012.</strong>05. hó 595 <strong>2012.</strong>05. hó 954 1549 50<br />
<strong>2012.</strong>06. hó 639 <strong>2012.</strong>06. hó 942 1581 53<br />
<strong>2012.</strong>07. hó 651 <strong>2012.</strong>07. hó 992 1643 53<br />
<strong>2012.</strong>08. hó 589 <strong>2012.</strong>08. hó 961 1550 50<br />
<strong>2012.</strong>09. hó 570 <strong>2012.</strong>09. hó 900 1470 49<br />
Összesen : 5583 Összesen : 8396 13979 50 fő<br />
<strong>2012.</strong> 01-09. havi<br />
Átlaglétszám<br />
(Éjjeli+Szálló)
25<br />
Nappali ellátás<br />
Nappali melegedő<br />
30 férőhely<br />
Férfi+Női<br />
Ellátott fő<br />
<strong>2012.</strong> 01-09. havi<br />
Átlaglétszám<br />
<strong>2012.</strong>01. hó 930 30<br />
<strong>2012.</strong>02. hó 890 31<br />
<strong>2012.</strong>03. hó 939 30<br />
<strong>2012.</strong>04. hó 901 30<br />
<strong>2012.</strong>05. hó 933 30<br />
<strong>2012.</strong>06. hó 914 30<br />
<strong>2012.</strong>07. hó 930 30<br />
<strong>2012.</strong>08. hó 930 30<br />
<strong>2012.</strong>09. hó 900 30<br />
Összesen: 8267 fő 30 fő<br />
Népkonyha<br />
Népkonyha<br />
20 adag/nap<br />
Férfi+Női<br />
Ellátott fő<br />
<strong>2012.</strong> 01-09. havi<br />
Átlaglétszám<br />
<strong>2012.</strong>01. hó 440 20<br />
<strong>2012.</strong>02. hó 420 20<br />
<strong>2012.</strong>03. hó 420 20<br />
<strong>2012.</strong>04. hó 400 20<br />
<strong>2012.</strong>05. hó 420 20<br />
<strong>2012.</strong>06. hó 420 20<br />
<strong>2012.</strong>07. hó 440 20<br />
<strong>2012.</strong>08. hó 440 20<br />
<strong>2012.</strong>09. hó 400 20<br />
Összesen: 3800 fő 20 fő<br />
KÖZNEVELÉS<br />
Az elmúlt időszakban az ágazatot érintően a feladatellátás a <strong>2012.</strong> évi költségvetési<br />
rendeletben meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg.<br />
A feladatellátás alapvető személyi és tárgyi feltételei mindvégig biztosítottak voltak, a<br />
rendelkezésre álló források figyelembe vételével az alapfokú nevelési-oktatási rendszer<br />
zavartalanul működött.<br />
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) <strong>2012.</strong><br />
szeptember 1-jén hatályba lépett (számos intézkedése későbbi időpontokban vagy felmenő<br />
rendszerben kerül bevezetésre) és ezzel együtt a köznevelés rendszere új alapokra<br />
helyeződött. Ennek megfelelően az általános iskolák <strong>2012.</strong> szeptember 1-jétől a mindennapos<br />
testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán felmenő<br />
rendszerben kell megszervezni, <strong>2012.</strong> december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai<br />
programjukat az Nkt-nek, illetve a kerettantervnek való megfelelés szempontjából, ugyanerre<br />
az időpontra kell a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben<br />
megállapítani.<br />
Az ágazatot érintő jelentősebb változások 2013. január 1-jétől válnak hatályossá, többek<br />
között a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények - az óvodák
26<br />
kivételével - állami fenntartásba kerülnek. Az önkormányzatok jogszabályban<br />
meghatározottak alapján működtetői szerepet kapnak, ekkortól kezdve kapnak majd az eddig<br />
önkormányzati fenntartású intézmények vezetői megbízást az oktatásért felelős minisztertől,<br />
ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások, illetve lesznek<br />
érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó új szabályok.<br />
Az intézmények működését, gazdálkodását, a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak<br />
szerint lehet összegezni.<br />
Óvodai nevelés<br />
A települési önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a 2011/<strong>2012.</strong>, illetve a 2012/2013-as<br />
nevelési évben továbbra is két óvodai körzetben (az eperjesi és a nagytőkei tagóvodákkal<br />
együtt) látta/ja el.<br />
A Kertvárosi Óvodának az év első félévében megtörtént beiratkozásnál sikerült tagóvodáit<br />
maximális létszámra feltölteni (kivéve az eperjesi és nagytőkei tagóvodákat), így a<br />
2012/2013-as nevelési évet 20 óvodai csoportban mintegy 421 gyermek kezdte meg. Az<br />
intézménynek kiemelkedően jó a kapcsolata a szülőkkel, igyekeznek aktívan részt venni a<br />
gyermekeik nevelésében, érdeklődőek, segítőkészek, ennek köszönhetően a nyár folyamán<br />
több óvodában szülői segítséggel rendezték az udvarokat.<br />
A Rákóczi Óvodában az ütéscsillapítást a csúszda alatt kicserélték kavicsra, teljes földcsere<br />
után az udvart füvesítették. Ugyanebben az óvodában az udvaron szponzori támogatásból két<br />
solár tusoló készült el.<br />
A Köztársaság u-i Óvodában kerti díszkutat építettek és ütéscsillapítást cseréltek kavicsra az<br />
udvari játék alatt.<br />
Augusztusban megkezdték a felülvizsgálat által előírt udvari játszóeszközök javítását, ebben<br />
az óvodának nagy segítséget jelentett az óvoda közfoglalkoztatású asztalosa, aki minden<br />
óvodában elvégezte a javításokat az udvari eszközök és a bútorok esetében is. Az óvoda a<br />
nyár folyamán is törekedett az egészséges életmód elterjesztésére olyan egészségmegőrző<br />
szokások formálására, melyek az egészséges környezet, az egészséges táplálkozás, a<br />
rendszeres mozgás iránti igényt megalapozzák. Augusztus 2-án lezárult a TÁMOP-3.3.2. „Az<br />
egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en” elnevezésű projekt, melynek fenntartási időszaka elkezdődött<br />
szeptember 1-től. Benyújtásra került az óvodafejlesztésre vonatkozó pályázat, mely jelenleg<br />
elbírálás alatt van. Szeptemberben zökkenőmentesen megkezdődött a nevelési év. A hónap<br />
végén megrendezésre került a Családi Sportnap a Rákóczi u-i Óvodában. A rendezvényt<br />
nagyon sokan meglátogatták, véradásra 64 fő jelentkezett. A dr. Mátéffy F. u-i Óvodában<br />
szeptemberben elkezdődött a Katasztrófavédelem által kijelölt veszélyes fák kivágása. Az<br />
összes óvodában szponzori támogatásból megtörtént a homok cseréje a homokozókban. A<br />
CIB Bank jóvoltából a Damjanich u-i Óvodában az összes udvari játék és kerítés lefestése<br />
valósulhatott meg.<br />
Az óvoda az év során költségvetési keretéből a legszükségesebb eszközöket pótolta és a<br />
kötelező felülvizsgálatokat elvégezte. Az óvodák működése egész évben zavartalan volt.<br />
A Központi Óvodában 21 óvodai csoportban mintegy 455 gyermek kezdte meg a 2012/2013-<br />
as nevelési évet.<br />
A nyári időszakban a Farkas Antal utcai Tagóvoda konyhájába - a volt Damjanich János<br />
Tagiskolából – rozsdamentes 3 fázisú mosogatót, valamint konyhabútorokat szereztek be,<br />
melyet az óvoda karbantartói szereltek fel és üzemeltek be. Mindezek mellett megtörtént a<br />
folyosón a linóleum cseréje és az óvoda tetőcserepeinek lecserélése is.<br />
A Szent Anna utcai Tagóvodában megtörtént a térkő lerakása, valamint megszüntetésre került<br />
az udvaron lévő 3 szennyvízakna.
27<br />
Az Apponyi téri Óvodában a teraszra napellenzőt szereltek fel a Klauzál utcai Óvoda<br />
udvaráról.<br />
A TÁMOP 3.2.2. „Az egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en” elnevezésű pályázat befejezése és egyben<br />
fenntartási idejének kezdete ezt az intézményt is érinti. A körzet óvodásai részt vettek a nyári<br />
” ÓVI ÚSZÓ” Olimpián. A Vásárhelyi úti Tagóvodában folytatódott a halmozottan hátrányos<br />
helyzetű gyermekeket támogató IPR program.<br />
A székhely Klauzál utcai Óvoda felújítási munkálatai megfelelő ütemben haladnak. Ebben az<br />
óvodában is benyújtásra került az óvodafejlesztésre vonatkozó pályázat, mely jelenleg<br />
elbírálás alatt van.<br />
A rendelkezésre álló költségvetési keretek a zavartalan feladatellátás, működés alapfeltételeit<br />
a körzethez tartozó óvodák mindegyikében biztosították.<br />
A közcélú foglalkoztatás mindkét óvodai körzetben továbbra is a hatékonyabb munkaerő- és<br />
bérgazdálkodást segítették, bár ezen segítők száma nagyon lecsökkent az elmúlt évhez képest.<br />
Az eltelt időszak tapasztalatai, a költségvetés számszaki adatai és a fentiek alapján<br />
megállapítható, hogy az óvodai körzetekben a szakmai munka színvonalának megtartásához,<br />
a feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak<br />
voltak.<br />
Általános iskolai oktatás-nevelés<br />
Az általános iskolák vonatkozásában továbbra is meghatározó, hogy a tanulók száma évrőlévre<br />
csökken. Az egy önállóan és a két intézményfenntartó társulásban működtetett általános<br />
iskolában szeptember 30-án 1283 tanuló volt, az osztályok száma 59 db, ami mintegy 55<br />
tanulói létszámcsökkenést jelent a 2011/2012-es tanévhez viszonyítva.<br />
Intézmény neve<br />
Tanulói/osztály létszám<br />
2011/<strong>2012.</strong> 2012/2013.<br />
Deák Ferenc Általános Iskola 325/16 298/16<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola 444/20 419/19<br />
Koszta József Általános Iskola 530/22 528/22<br />
Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskolája 39/2 38/2<br />
Összesen: 1338/60 1283/59<br />
A Deák Ferenc Általános Iskola az alapító okiratban rögzítettek szerinti feladatokat látta el a<br />
beszámolási időszakban. Az intézmény a 2011/<strong>2012.</strong> tanévet 319 tanulóval zárta, a<br />
2012/2013. tanévet 297 tanulóval kezdte meg 16 osztályban. A kistérségi társulás keretében<br />
továbbra is ellátják a Nagytőkéről bejáró tanulók nevelését-oktatását, ezen tanulóik száma 20<br />
fő volt. Az intézményben a nyár folyamán a technika teremben, az angol nyelvi<br />
foglalkoztatóban és az ebédlőben az olajlábazat festése valósult meg. Az iskola által<br />
benyújtott TÁMOP-3.1.4- Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat elbírálása folyamatban<br />
van.<br />
A Klauzál Gábor Általános Iskolában az új tanévet előkészítő takarítási és tisztasági festési<br />
munkák zajlottak júliusban. Az intézmény a nyár folyamán tábort szervezett Szigligetre,<br />
amelyen 34 tanuló vett részt. A tábor programjai teret nyújtottak a nevelő tevékenység<br />
ellátására is. A tanévet 419 fő kezdte meg 19 osztályban. Az intézmény kinti pályája korszerű<br />
világítást kapott egy helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően. Az óbecsei Samu Mihály<br />
Általános Iskola főpályázóként és a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola partnerként
28<br />
benyújtott Szerb - Magyar Határon átnyúló Együttműködési Program pályázatának elbírálása<br />
folyamatban van.<br />
Az önkormányzat a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Klauzál Gábor Általános Iskolában<br />
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik<br />
csökkentése érdekében a 2012/2013-as tanévre is pályázatot nyújtott be a képességkibontakoztató,<br />
integrációs felkészítés támogatására, mely pályázat elbírálása folyamatban<br />
van.<br />
A Koszta József Általános Iskola a 2012/2013-as tanévet a székhely intézményben 528 fővel<br />
22 osztályban, a tagiskolában 38 fővel 2 összevont osztályban kezdte meg. Ebben a tanévben<br />
is folytatódik TIOK konzorciumi tagként 4 kompetencia területen a tanulók fejlesztése. A<br />
tapasztalataik szerint sokat fejlődött a programban részt vevő tanulók kreativitása, értékítélő<br />
képessége, kommunikációja. Az iskola a 2011/2012-es tanévben bekapcsolódott a <strong>Szentes</strong>i<br />
Művelődési Központ TÁMOP 3.2.1.1/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán<br />
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázati céljainak megvalósításába<br />
(székhely: 2 szakkör, 2 nyelvi vetélkedő, 1 témahét, a tagiskola: 1 kulturális szakkör<br />
keretében). Az új tanévre vonatkozó pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van, melynek<br />
keretében 10 szakkör, 4 tehetséggondozó foglalkozás, 4 nyelvi vetélkedő megtartása<br />
valósulhat meg.<br />
A nyár folyamán vált ismertté, hogy az önkormányzat által a beilleszkedési, tanulási,<br />
magatartási zavarral küzdő tanulók támogatására benyújtott pályázat kedvező elbírálásban<br />
részesült, így összesen a három általános iskolában 990.000 ,- Ft fordítható ezen tanulók<br />
fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére. Az általános iskolák által benyújtott TÁMOP-<br />
3.1.4- Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat elbírálása folyamatban van.<br />
Az általános iskolák költségvetése a feladatellátás alapvető feltételeit biztosította. Az<br />
előirányzatok teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, viszont a<br />
fejlesztések hatása miatt a közüzemi költségek tekintetében nagymértékű szóródás<br />
tapasztalható. A takarékos és odafigyelő gazdálkodásnak köszönhetően a többletköltségek<br />
ellentételezése előirányzatok közötti átcsoportosításokkal megoldható. A takarékossági<br />
intézkedések végrehajtása egy kivétellel minden intézményben az elvárásoknak megfelelő.<br />
Önként vállalt feladatok ellátása<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata nem kötelezően működtetett intézményeiben a<br />
feladatellátáshoz szükséges előirányzatok, személyi és tárgyi feltételek az első háromnegyed<br />
évben biztosították a szakmai munka zavartalan teljesítését.<br />
A Terney Béla Kollégium engedélyezett dolgozói létszáma a 2012/2013-as tanévben 24 fő,<br />
(12 fő pedagógus és 12 fő technikai dogozó). A kollégiumi tanulók létszáma 250 fő (8<br />
oktatási intézményből) 10 tanulócsoportban. Az intézmény ezen a nyáron is biztosította a<br />
szállást a nyári gyakorlatot töltő diákok számára, valamint a szállóvendégek fogadása mellett<br />
több karbantartási munka (festés, mázolás, állagmegóvási feladatok) elvégzése is megtörtént.<br />
Jelenleg a benyújtott TÁMOP 3.1.4. – 2/12. Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat<br />
tartalmi bírálata folyamatban van.<br />
Az intézmény költségvetése a folyamatos feladatellátás feltételeit a takarékosság elveinek<br />
betartása mellett biztosította.
29<br />
A tervezett bevételek teljesítése kedvezően alakult, az egyéb saját bevételek időarányos feletti<br />
realizálását a szabad kapacitások hasznosítása eredményezte. A tavaszi és nyári szünetben<br />
birkózók, karatésok, kosárlabdázók vették igénybe a kollégiumot szálláshely céljára. A nyár<br />
folyamán több nemzetközi sportverseny volt a városban, ahová több száz vendég érkezett,<br />
sportoló diákok, edzők stb., több éjszakát töltöttek el az intézményben. Július hónapban<br />
moderntánc táborba érkeztek vendégek, akik szintén kollégiumot választották 5 éjszakára<br />
szálláshelyül.<br />
Az ÁFA bevételek teljesítése időarányos, ami a fenti bevételek következménye. Az ÁFA<br />
visszatérülés a visszaigénylési pozíció változása miatt alatta marad a tervezettnek. Az átvett<br />
pénzeszközök tételen realizált bevétel szülői támogatásból (285 eFt), illetve a Munkaügyi<br />
Központ támogatásából (310 eFt) származott. A szülői támogatás a Gólyatábort finanszírozta,<br />
míg a Munkaügyi Központ támogatása az 1 fő hatórás közcélú foglalkoztatott juttatásainak<br />
70%-át biztosította.<br />
Az Önkormányzati támogatás (általános) igénybevétele a saját bevételek kedvező alakulása<br />
miatt időarányos alatti.<br />
A szociális, és egyéb kedvezmények finanszírozását szolgáló önkormányzati támogatás<br />
felhasználása (az étkezési térítési díj támogatása) folyamatos volt.<br />
Év végéig a jóváhagyott előirányzatok a feladatellátáshoz szükséges forrásokat tartalmazzák,<br />
várhatóan többlettámogatási igény a bérkompenzáció, illetve a közcélú foglalkoztatás 30 %-os<br />
támogatása kivételével nem merül fel.<br />
A kiadási előirányzatok felhasználása összességében közel időarányos, az esetlegesen<br />
felmerülő többletköltségek fedezetét a bevételi többlet ellensúlyozza.<br />
Az alapfokú művészetoktatás feladatait ellátó Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és<br />
Hangversenyközpontban a tanévkezdés zökkenőmentes volt, a tanév 403 tanulóval (46 fővel<br />
kevesebb, mint az előző tanévben) és 28 pedagógussal kezdődött meg. Az intézmény<br />
pedagógusai július és augusztus hónapban helyi táborokat szerveztek. A zongora táborban<br />
helyi tanárok, a gitár kurzuson pedig meghívott vendég művészek foglalkoztak a tanulókkal.<br />
A Csongrádi Nyári Zenei Táborban is részt vettek növendékeik, valamint három gyermek<br />
Erdélyben járt művészeti táborban a HURO pályázatnak köszönhetően. Az ifjúsági<br />
fúvószenekar 30 fővel tanévalapozó táborban vett részt Szigligeten. Az amatőr, zenei<br />
együttesek (<strong>Szentes</strong> Város Fúvószenekara, Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citerazenekar) a<br />
nyári hónapokban is tevékenyek voltak, sok fellépésük volt ebben az évben is.<br />
A szakmai munka anyagi hátterét a költségvetés biztosította, a feladatellátást finanszírozási<br />
problémák nem akadályozták.<br />
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az alapító okiratban foglaltak szerint biztosította az<br />
ellátást. A nyár folyamán ügyeleti rendszerben gondoskodtak az igény szerinti ellátásról –<br />
elsősorban a pszichológiai megsegítésről. A tanév elején a szakszolgálat a nagycsoportos<br />
óvodások szűrő vizsgálatát végezte el. <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulása a betöltött<br />
térségi iskolapszichológusi álláshelyen dolgozó szakember munkabérének támogatására<br />
pályázatot nyújtott be. A Társulás a pályázaton egy millió forintot nyert a feladatellátást<br />
végző térségi iskolapszichológus béréhez (szeptember-december havi költségekre)<br />
hozzájárulásként.<br />
A köznevelési törvény szerint ezek az intézmények is kötelező állami feladatként működnek<br />
2013. január 1-től, melynek sem szakmai, sem költségvetést érintő részletei jelen időszakban<br />
nem ismertek.
30<br />
SPORT<br />
Az eltelt időszak tapasztalatai, a gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy az év<br />
folyamán a sportintézmények, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek működéséhez<br />
szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának<br />
támogatása folyamatos volt. Az egyesületek működéséhez a Művelődési és Sportbizottság<br />
által meghatározott összegek kiutalása, valamint a bizottsági határozatok végrehajtása az<br />
ütemezések szerint rendben megtörtént.<br />
A nyár folyamán vált ismertté, hogy az önkormányzat által a Sportközponthoz tartozó Pusztai<br />
László Sporttelep kerítés felújítására, öntözőrendszer rekonstrukciójára, salakos pálya<br />
felújítására és szegélykövek cseréjére benyújtott pályázat nem kapott támogatást, így a<br />
tervezett fejlesztések megvalósítására önkormányzati saját forrás hiányában a jövőben is csak<br />
pályázati lehetőségek függvényében kerülhet sor.<br />
A Sportközpont üzemeltetésében levő sportlétesítményeket igénybe vevő gyermekek<br />
sportegyesületi tagként edzésekre, ifjúsági bajnokságokra és általános iskolai testnevelés órák<br />
megtartására használták. A felnőtt sportolók amatőr sportfoglalkozásokra, egyesületen belüli<br />
edzésekre, bajnokságokra vették igénybe a szabad és zárt sportlétesítményeket.<br />
A költségvetésben jóváhagyott – létesítmények használatára vonatkozó – önkormányzat által<br />
nyújtott támogatás 9.279 eFt-ban került meghatározásra, mely összeg az egyesületek<br />
edzéseinek megtartására nyújt terem-, illetve pályahasználati fedezetet. Az év I-<strong>III</strong>.<br />
negyedében az igényelt órakeretet az egyesületek időarányosan használták fel, melynek<br />
elszámolása a létesítményhasználati regisztrációs ívek alapján elkészült.<br />
Az év hátralévő részében várhatóan az egyesületek - kivétel az Árpád Szabadidős SK ifi<br />
kézilabda szakosztálya - a fennmaradó órakeretüket igénybe veszik, így a támogatott<br />
létesítményhasználat a tervezettnek megfelelően alakul. Az Árpád Szabadidős Sportklub<br />
ifjúsági kézilabda szakosztálya éves szinten 32 órát igényelt edzéseik megtartására, mely<br />
órakeretből eddig 3 órát használt fel, ennek oka, hogy az egyesület az ifi szakosztályán belül<br />
nem tudja a csapatát kiállítani, ezért a megítélt támogatás csak részben kerül felhasználásra.<br />
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a Sportközpont az egyesületek vezetőivel és edzőivel<br />
egyeztetve rendszeresen figyelemmel kíséri az igényelt és a felhasznált órakeretek mozgását a<br />
teljesítésnek megfelelően. Valamennyi sportlétesítményre jellemző, hogy a nyári időszakban<br />
(július, augusztus) kisebb a látogatottság, mivel az egyesületek edzéseiket és bajnokágaikat<br />
szüneteltetik, így szeptemberben kezdődik a szezon.<br />
A Pusztai László Sporttelep a nyár folyamán is több sport- és kulturális rendezvénynek<br />
biztosított helyszínt. Elsősorban a HSZATÁK-Junior FC és a <strong>Szentes</strong>i Farkasok USE tartotta<br />
edzéseit és mérkőzésit a pályán. A futballon kívül a rögbi szakosztálya használja még a<br />
futballpályát edzések megtartására.<br />
A BMX-pálya továbbra is nagy népszerűségnek örvend az extrém sportot kedvelő gyermekek<br />
körében, mivel kerékpározásra, gördeszkázásra és rollerezésre is alkalmasak a felállított<br />
elemek.<br />
A Sportcsarnok a nyári időszakban számos edzőtáborozónak nyújtott lehetőséget edzéseik<br />
megtartására. Itt tartotta edzőtáborát a Wado Ryu karate egyesület, a Szilver TSE, a szegedi és<br />
a budapesti kézilabdások egyesülete. A Gondozási Központ saját szervezésben regionális<br />
sportnapot tartott értelmi és mozgássérültek számára. Kibővülő létszámmal és csoportokkal<br />
folytatja működését a sportcsarnokban az őszi szezonban a két klasszikus értelemben<br />
teremsportnak számító csapatsporttal foglalkozó sportegyesület a <strong>Szentes</strong>i Kosárlabda Klub és<br />
a <strong>Szentes</strong>i Párducok Utánpótlás Nevelő Sportiskola. Az utóbbi egyesület ősztől a <strong>Szentes</strong>i
31<br />
Kinizsi TE egykori felnőtt és ifjúsági csapatával folytatja a kézilabdaedzéseket és a megyei<br />
bajnokságokra történő felkészülést.<br />
Szeptember végén a Sportközpont szervezésében került megrendezésre a <strong>III</strong>. Nagy <strong>Szentes</strong>i<br />
Sportágválasztó, melyen bemutatkoztak a városban működő sportegyesületek (23). Célja a<br />
városi sportegyesületek tagtoborzásának elősegítése, a sportolási lehetőségek propagálása és a<br />
sport népszerűsítése volt. A két napos rendezvényen 2.147 fő regisztrált látogató vett részt.<br />
A Dózsa-házban a Szilver TSE tartotta edzéseit, valamint a St. Jupát SE vette igénybe a<br />
helyiségeket szintén edzéseik megtartására.<br />
A Berekháti Tornatermet igénybe vevők – a rögbi szakosztály, a lábteniszezők, a gyermek<br />
futballisták, az atléták - az őszi szezon kezdetekor ismét használatba vették a létesítményt.<br />
A nemzeti köznevelési törvény <strong>2012.</strong> szeptember 1-jével bevezette az általános és<br />
középiskolákban az 1., 5. és 9. évfolyamokon a mindennapos testnevelést. Az önkormányzati<br />
fenntartású általános iskolákban a felső tagozaton már két évvel ezelőtt bevezette a fenntartó a<br />
heti öt testnevelési óra megtartását. A törvény hatályba lépésével a megnövekedett óraszámok<br />
következtében több köznevelési intézmény nem tudja saját tornatermében biztosítani az órák<br />
megtartását, így teremhasználati igényt nyújtottak be a sportközponthoz, mely igények<br />
teljesítését a Képviselő-testület a Deák F. Általános Iskola teremhasználat maradvány terhére<br />
engedélyezte.<br />
A Sportközpont, mint önállóan működő költségvetési szerv látta el a sporttal kapcsolatos<br />
feladatait és működtette a sportlétesítményeket. A sport- és egyéb rendezvényekhez, a<br />
létesítmények üzemeltetéséhez – a költségvetés módosított előirányzata alapján – az<br />
önkormányzat támogatása és az intézmény saját bevétele nyújtott fedezetet.<br />
Az intézmény közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete 17 fő, melyből 14 fő teljes<br />
munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben látott el feladatokat és további 2 fő a prémiumévek<br />
programban vesz részt. Ebben az évben közfoglalkoztatott és egyéb munkaviszonyban álló<br />
munkavállaló alkalmazására nem került sor.<br />
Az intézmény I-<strong>III</strong>. negyedéves bevételének teljesítése (egyéb saját bevétel, áfa bevétel és áfa<br />
visszatérülések) megfelel az időarányosnak. Az éves költségvetés egyéb saját bevételei között<br />
került megtervezésre a sportegyesületek létesítményhasználatának támogatása (9.279 eFt), az<br />
egyesületek által fizetendő összeg (1.715 eFt), valamint az önkormányzati intézmények (Deák<br />
F. Általános Iskola) testnevelési órák megtartására igénybe vett teremhasználat bevétele<br />
(3.807 eFt). Az egyesületek tényleges létesítményhasználata folyamatosan került<br />
elszámolásra, melynek tapasztalatai azt mutatják, hogy az éves tervezett órakeret<br />
felhasználása az egyesületek részéről várhatóan az év végéig időarányosan megtörténik.<br />
Az utolsó negyedévben kerül elszámolásra a kihelyezett reklámtáblák bérleti díja, a<br />
létesítményt használó egyesületek és iskolák terembérleti díja, valamint az egyéb sportcélra és<br />
kulturális rendezvények megtartására igényelt teremhasználat. A költségvetésben tervezett<br />
bevételek év végéig előreláthatólag - a vevők részére kiállított számlák határidőben történő<br />
kiegyenlítésével - teljesülnek.<br />
A kiadási előirányzatok felhasználása időarányos. A személyi juttatások és a munkaadót<br />
terhelő járulékok várható év végi teljesítése tartalmazza a költségvetésben nem tervezett<br />
bérkompenzációt, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. Az egyéb dologi<br />
kiadások között a közüzemi díjak év végéig számított többletköltségét az előirányzatok<br />
közötti átcsoportosítás kompenzálja.<br />
Tekintettel a dráguló energiaárakra a Sportközpont döntő fontosságú lépést tett annak<br />
érdekében, hogy a gázenergia felhasználással összefüggő kiadásokat csökkentse. A
32<br />
Sportcsarnok épületének átadásakor egy nagy teljesítményű fogyasztásmérő került<br />
felszerelésre, amely az eredeti tervek szerint 3 kazán üzemelését kellett, hogy szolgálja. A<br />
kazánok működésének felülvizsgálatakor bebizonyosodott, hogy két kazán üzemeléséhez egy<br />
kisebb teljesítményű gázóra is elég, ami az épület fűtését és a meleg víz szolgáltatását<br />
biztosítja. A gázóra átalakítása azonban többlet kiadással jár (kb. 250 eFt), mellyel a<br />
módosított egyéb dologi kiadások teljesítése emelkedik. A későbbiekben a gázmérő<br />
átalakításával a gázenergia-felhasználásnál jelentős megtakarítást lehet elérni, mivel a korábbi<br />
130 eFt-os alapdíj 13 eFt-ra csökken.<br />
Az egyéb dologi kiadások tekintetében az intézmény minden egységénél a takarékosság elvét<br />
követte, ezért az üzemeltetéshez szükséges eszközök és felszerelések esetében csak a<br />
legszükségesebb kellékek kerültek beszerzésre.<br />
Összességében elmondható, hogy a szakmai feladatok teljesítése az intézmény egységeinél<br />
nem maradt el az elvárásoktól, mind a szakmai, mind a technikai feltételek biztosítottak<br />
voltak.<br />
A költségvetésben előirányzott feladatok ellátásához és a működéshez felhasználható források<br />
a zavartalan működéshez folyamatosan rendelkezésre álltak, a szükséges személyi és tárgyi<br />
feltételek biztosítottak voltak.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft. <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi működése során kiemelt cél<br />
volt a 2011. évben megkezdett folyamat folytatása, a tervezett műszaki fejlesztések<br />
megvalósítása, valamint a 182/<strong>2012.</strong> (V<strong>III</strong>. 31) Kt. határozattal elfogadott <strong>2012.</strong> évi<br />
módosított Üzleti terv teljesítése.<br />
A kft. működése során kiemelt hangsúlyt fordított a strandfejlesztésekre vonatkozó pályázatok<br />
(TAO, DAOP) megfelelő előkészítésére, határidőben történő benyújtására, valamint a<br />
szükséges hiánypótlásokra.<br />
Az Üdülőközpont I-<strong>III</strong>. negyedévi teljesítménymutatói és pénzforgalmi adatai - a<br />
szezonalitással összefüggésben - az időarányosnál magasabbak. A nyári szezonban javult a<br />
likviditási helyzet. A különböző nyári-, és edző táborok száma az előző évhez képest<br />
megkétszereződött, a sportturizmus tovább erősödött, a rendezvények látogatottsága és a<br />
marketing értéke a tervezettnek megfelelő.<br />
A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak<br />
megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni<br />
szükséges.<br />
Az uszodát - a kedvező nyári strandidő ellenére - a tavalyi évhez hasonló létszámú vendég<br />
(270 ezer fő) látogatta. A tervezettnél alacsonyabb és szakaszosabb forgalomnövekedést a<br />
csapadékos tavasz, valamint a szentesi és a csongrádi tiszai szabad strand vendégelszívó<br />
hatása okozta, ennek ellenére év végéig a bevételi terv teljesítésével számolni lehet.<br />
Az üdülőházakba és kempingbe összesen 5531vendég érkezett, akik mindösszesen 16.493<br />
vendégéjszakát, átlagosan 2,99 éjszakát töltöttek el.<br />
A 2011. év hasonló időszakához viszonyítva 6,4 %-kal volt magasabb a vendégforgalom. A<br />
belföldi és külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 67-33 %-os arányban alakult. Az<br />
üdülőházak vendégforgalom növekedése leginkább az edzőtáboroknak és a városban<br />
rendezett sporteseményeknek (kézilabda, karate) köszönhető.<br />
A TAO-s pályázatok eredményeként a vízilabda edzőtáborok száma megnőtt, ami növelte az<br />
üdülőházak kihasználtságát.
33<br />
A magas vendégforgalom és a beérkezett szállásfoglalások alapján az év végéig várható a<br />
módosított terv teljesítése.<br />
Megnevezés<br />
A vendégforgalmi mutatók összesítése<br />
2011.01.-09. hó <strong>2012.</strong> 01. -09.hó Változás %-a<br />
vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj<br />
Üdülőházak 4 448 9 950 4 264 10 826 -4,14 8,80<br />
Kemping 1 171 5 552 1 267 5 667 8,20 2,07<br />
Összesen: 5 619 15 502 5 531 16 493 -1,57 6,39<br />
A Teniszpálya vendégforgalma és bevétele évről évre csökkenő tendenciát mutat.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft. évközben mérleget és eredmény-kimutatást nem<br />
készít. A <strong>2012.</strong> I - <strong>III</strong>. negyedévi gazdálkodás számszaki adatainak elemzése az eredményterv<br />
pénzforgalmi szemléletű teljesítésén alapul.<br />
Összességében a módosított árbevételi terv teljesítése - a szezonalitással összefüggésben – az<br />
időarányosnál magasabb (87 %-os).<br />
Az uszodai létesítményhasználat az év végéig a tervezettnek megfelelően alakul. A<br />
teniszpályán viszont a csapadékos tavasz miatti alacsonyabb igénybevétel bevételi kiesést<br />
okoz.<br />
A működési célú önkormányzati támogatás előirányzatából (16.500 eFt) 10.500 eFt nyert<br />
kiutalást. Az önkormányzati támogatás időarányos igénybevételét a nyári hónapokban<br />
realizált árbevételek nem tették szükségessé.<br />
A Munkaügyi Központ támogatása a tervezetthez képest lényegesen csökkent, mivel a<br />
Közfoglalkoztatási program keretében kevesebb volt az igényelhető szezonális foglalkoztatás,<br />
valamint csökkent a támogatás mértéke 95 %-ról 70 %-ra.<br />
A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni.<br />
Az anyagjellegű ráfordításoknál takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a<br />
fejlesztési kiadások terhére megvalósuló munkák nagy részben - a rendelkezésre álló<br />
közfoglalkoztatottakkal, a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel és az<br />
egyszerűsített foglalkoztatással - saját kivitelezésben történtek, mellyel - a felmerült bér- és<br />
járulék költségekkel együtt is - megtakarítást sikerült elérni. A központi öltözőépület ÁNTSZ<br />
előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen munkafolyamatokat - szintén<br />
a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - saját kivitelezésben a kft. forrásai terhére<br />
elvégezte.<br />
A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás - a gázkazánok előfűtéses megoldásával - az előző<br />
évhez hasonlóan alakult. A villamos-energia fogyasztást viszont hátrányosan befolyásolta a<br />
vízfelület növelése érdekében szükséges 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése.<br />
A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, melynek<br />
költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eFt) többletként<br />
jelentkeztek.<br />
A létszámarányos szolgáltatások díjai (oktatási költségek, könyvviteli szolgáltatás) - a<br />
részmunkaidős szezonális foglalkoztatás miatt - emelkedtek.
34<br />
A strandfejlesztési pályázatok benyújtásával az operatív teendők mellett emelkedtek az<br />
adminisztrációs költségek, a hatósági igazgatási díjak, illetékek (~ 400 eFt).<br />
A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés érdekében a<br />
személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (start<br />
munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka)<br />
igénybevételével.<br />
A személyi jellegű ráfordítás - a szezonális foglalkoztatással, a többletként jelentkező FB<br />
tagok díjazásával és az ügyvezető javadalmazásával összefüggésben - az időarányosnál<br />
magasabb. A 39,36 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 6 fő<br />
közfoglalkoztatott, 3,21 fő a Munkaügyi Központ által támogatott.<br />
Az értékcsökkenési leírás várhatóan a tervezettnek megfelelően alakul.<br />
Az egyéb ráfordításokat emelte a volt munkavállalónak megítélt kereseti követelés összege,<br />
melyet a rehabilitációs hozzájárulás megtakarítása csak részben fedez.<br />
A IV. negyedévben a várható bevételek és ráfordítások közötti összhang biztosítása a cél<br />
annak érdekében, hogy a módosított Üzleti terv tervszámai tarthatóak legyenek, és <strong>2012.</strong> évre<br />
vonatkozóan az önkormányzatot tőkepótlás ne terhelje.<br />
Sikeres strandfejlesztési pályázatok esetén a beruházások ez évi megkezdése célszerű.<br />
KÖZMŰVELŐDÉS<br />
Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait az általa fenntartott<br />
közművelődési intézmények fenntartásával és a civil szervezetek támogatásával biztosítja.<br />
<strong>Szentes</strong>i Művelődési Központ<br />
Az intézmény szakmai munkáját a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által<br />
jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A feladataik megvalósításánál igyekeztek a takarékos<br />
gazdálkodásra, a rendezvények szervezésénél pedig arra törekedtek, hogy azok rentábilisak<br />
legyenek.<br />
Az I-<strong>III</strong>. negyedévben rendezvénytervben szereplő programokat maradéktalanul teljesítették.<br />
A beszámolási időszakban megszervezett nagyrendezvények között kiemelt feladat volt a<br />
Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése, lebonyolítása. A programsorozat<br />
előadásairól a nézők elismerően nyilatkoztak, a szervezők a változatos műsor összeállítására<br />
törekedtek. 9 előadást szerveztek a nyáron, amelyek közül egy volt ingyenes, a többi<br />
belépődíjas. A jó műsorválasztásnak és a szervezésnek köszönhetően az idén rekord<br />
nézőszámot értek el, kb. 3000 látogatójuk volt, és a bevételek is nagyon kedvezően alakultak.<br />
A legnagyobb sikernek az „Indul a bakterház” című vígjáték könyvelhető el a Turay Ida<br />
Színház előadásában, mely hatalmas érdeklődést váltott ki.<br />
Ebben az időszakban három városi nagyrendezvény volt. Augusztus 20-án ismét nagy<br />
tömegeket megmozgató programsorozat került megrendezésre az Ifjúsági Parkban, ahol a<br />
Kormorán együttes adott nagysikerű koncertet. A program zárásaként ismét tűzijátékban<br />
gyönyörködhettek a nézők. Szeptember közepén került sor a IX. Térfesztivál lebonyolítására,<br />
ahol a fiatalabb korosztály nagy örömére a Hooligans együttes koncertjét hallgathatták.<br />
Mind a Kormorán és mind a Hooligans együttes koncertjének költségeire a Városi Könyvtár<br />
pályázott sikeresen a LEADER pályázat keretein belül.
35<br />
Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja”<br />
alkalmából gálaműsor szórakoztatta a nézőket.<br />
A Tokácsli Galériában szeptemberben a Topolyai Művésztelep szervezésében, ezúttal Kollár<br />
László festőművész tárlatát láthatta a közönség.<br />
Szeptemberben „100 éves a mozi” címmel egy hetes rendezvénysorozatot szerveztek. A<br />
programok nagyon sikeresek voltak, sok nézőt vonzottak és elismerő vélemények jelentek<br />
meg róla a különböző médiákban. A mozi centenáriumának megünneplését kiváló szervezés<br />
jellemezte. A programok között helyet kapott Kruzslicz Pál Mozgóképek <strong>Szentes</strong>en című<br />
könyvének bemutatása is.<br />
2010. évben az intézmény sikeresen szerepelt a „Csodák palotája <strong>Szentes</strong> városában” című<br />
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 számú pályázaton, melynek megvalósítása <strong>2012.</strong> augusztus<br />
31-én zárult.<br />
<strong>2012.</strong> évben szintén nyert a TÁMOP 3.2.13.-12/1 számú „Gyermek-LAND <strong>Szentes</strong>en” című<br />
pályázat, 24.057.750,- Ft összegű támogatást ítéltek meg a program végrehajtására, mely<br />
<strong>2012.</strong> szeptember és 2013. augusztus között valósul meg.<br />
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően az intézmény az<br />
önkormányzat által biztosított önerővel együtt 2.100 eFt-ot fordíthat berendezési tárgyak és<br />
technikai eszközök beszerzésére.<br />
Az intézmény gazdálkodása az elmúlt időszakban zökkenőmentes volt, viszont a költségvetés<br />
teljesítési adatai alapján az állapítható meg, hogy a saját bevételek a továbbszámlázott<br />
szolgáltatatás a tervezetthez képest alacsonyabb mértéke, illetve terembérletek csökkenése<br />
miatt várhatóan elmaradnak az ez évre tervezettől. A bevétel kiesés azonban nem okoz<br />
problémát, mivel a bevétellel szemben kiadás sem történt, így a kiadási oldalon megtakarítás<br />
mutatkozik.<br />
A kiadások összességében az időarányosnak megfelelően alakultak, viszont a közüzemi<br />
díjakon belül a fűtés költségekre jóváhagyott előirányzat előre láthatólag nem nyújt fedezetet<br />
az év végéig a felmerülő kiadásokra. A jelentős gázáremelkedés miatt az előrejelzések szerint<br />
2.500 eFt többlet támogatási igény jelentkezik.<br />
<strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nkft.<br />
A <strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolási időszakban<br />
időarányosan teljesítette a Képviselő-testület által is elfogadott üzleti tervében előírt szakmai<br />
feladatokat.<br />
A könyvtári dokumentumok beszerzése folyamatos volt. A könyvtár látogatottsága és a<br />
szolgáltatások iránti érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, az internetes források<br />
népszerűsége mellett sem csökkent a kölcsönzések száma.<br />
Egyre többen tájékozódnak az internetes forrásokból, melyekhez szakszerű segítséget kapnak<br />
közvetlenül, illetve a könyvtár honlapján elérhető chat lehetőségen keresztül a<br />
könyvtárosoktól.<br />
Az eltelt időszakban nőtt a könyvtár honlapjának látogatottsága és egyre többen keresik fel a<br />
folyamatosan bővülő elektronikus könyvtárat is.<br />
Az eKönyvtár a könyvtár honlapjáról érhető el: www.vksz.hu. A mozgókönyvtári ellátás<br />
keretében 5 településen biztosítottak voltak – a normatíva felhasználásával – a könyvtári<br />
szolgáltatások. Az érintett települések könyvtárosaival egyeztetve megtörtént a keretek<br />
felosztása, és ennek megfelelően folyamatos a dokumentum beszerzése, illetve a szükséges<br />
eszközök megvásárlása és a könyvtári rendezvények támogatása.
36<br />
További két település könyvtárában működött az informatikai felügyelet és a szakmai<br />
segítségnyújtás.<br />
A könyvtár rendezvényei rendszeresek, gyakran szerveznek ismeretterjesztő előadásokat,<br />
irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, kiállításokat, melyeken<br />
elsősorban a szentesi vagy szentesi kötődésű alkotók kaptak bemutatkozási lehetőséget.<br />
A Gyermekkönyvtárban a rendhagyó órák, a könyvtári foglalkozások, a kézműves<br />
programok, vetélkedők, játékos foglalkozások stb. szervezése folyamatos.<br />
Kiemelten fontosak a könyvtár tehetséges fiatalokat támogató programjai, melynek keretében<br />
neves előadókat hívnak meg, illetve folytatják mentor programjukat.<br />
Kísérletképpen internetes előadássorozatot indítottak, melyet élőben nézhettek az interneten a<br />
programra regisztrált érdeklődők.<br />
A könyvtárban könyvek, folyóiratok mellett CD-k, videók, DVD-ék és társasjátékok várják a<br />
fiatal olvasókat.<br />
Különösen fontosak az olvasást, könyvtárat népszerűsítő programok, az óvodai nevelést és az<br />
általános iskolai oktatást kiegészítő rendhagyó órák, kézműves foglalkozások, játékos<br />
feladatok, vetélkedők, valamint tanulást segítő speciális foglalkozások.<br />
A könyvtár 2011. júniusától akkreditált képző intézmény. <strong>2012.</strong> évben bővítették képzési<br />
programjaik számát. Továbbra is népszerűek 20 órás számítógép- és internet használatot<br />
oktató tanfolyamaik kezdő felhasználók számára, valamint elindították a 4 modulos ECDL<br />
képzésüket önkormányzati dolgozók részvételével.<br />
A könyvkiadás támogatására beérkezett pályázatokról, a támogatás odaítéléséről a<br />
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött. Eddig három kiadvány jelent meg<br />
(Balázs Árpád: Válogatott életeim, Kruzslicz Pál: 100 éves a mozi és Labádi Lajos: A Díszkút<br />
története).<br />
A könyvtár eredményes pályázatot nyújtott be a Leader programhoz a városi rendezvények<br />
támogatására. A Télbúcsúztató Karnevál, a Szent István Napok és a Térfesztivál<br />
megrendezésére közel 3 millió Ft-ot nyertek.<br />
<strong>2012.</strong> évben is elnyerték a Brókerképző Intézet 100 eFt értékű támogatását, és sikeresen<br />
szerepeltek a Kölcsey Alapítvány pályázatán. Az elnyert 150 eFt a topolyai könyvtár magyar<br />
nyelvű állományának gyarapítására fordítható.<br />
Benyújtották a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok<br />
ellátásában c. TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázatot, melyben az óvodáknak, valamint az<br />
általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához<br />
24.057.750,- Ft támogatást ítéltek meg.<br />
A „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési<br />
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. TÁMOP-3.2.4.A-11/1<br />
kódszámú pályázat 6.802.132 Ft-tal támogatta a könyvtár olvasást, szövegértést fejlesztő<br />
programjait.<br />
A könyvtárosok továbbképzésének támogatására kiírt TÁMOP-3.2.11 sz. pályázaton a megye<br />
könyvtárosainak szakmai továbbképzésére közel 24 millió Ft-ot nyert. A pályázat benyújtója<br />
a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár volt, melyből közel 3 millió Ft a szentesi<br />
könyvtárosok szakmai ismereteinek bővítésére, megújítására használható fel.<br />
A könyvtárak érdekeltségnövelő pályázatán elnyert 1.127 eFt támogatással lehetőség nyílt<br />
dokumentumok beszerzésre.
37<br />
<strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit Közhasznú Kft. - <strong>Szentes</strong>i Élet<br />
A Képviselő-testülete <strong>2012.</strong> február 24-i ülésén döntött a <strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit<br />
Közhasznú Kft. <strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő<br />
beolvasztásáról.<br />
A döntésnek megfelelően megkezdődött a beolvadás előkészítése, a szükséges eljárásokat<br />
lefolytatták, a mérlegek és vagyonleltárak, valamint a jogi dokumentáció időre elkészült és<br />
benyújtásra került. A cégbíróság szeptember 6-án a változást bejegyezte. A <strong>Szentes</strong>i Élet – a<br />
nehézségek ellenére – folyamatosan megjelent. A <strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit Közhasznú Kft.<br />
már a 2011. évet is jelentős veszteséggel zárta, a pénzügyi, fizetési nehézségek végigkísérték<br />
az évet, de a tulajdonos önkormányzat rendkívüli támogatásával sikerült a működőképességet<br />
fenntartani.<br />
<strong>2012.</strong> márciusától új felelős szerkesztő jegyzi a hetilapot. Az előfizetők, olvasók<br />
megtartásáért, illetve az előfizetők számának emelésére több olvasói akció, kampány is zajlott<br />
több-kevesebb eredménnyel.<br />
Elkészült - és a Képviselő-testület elfogadta - a <strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit Közhasznú Kft.<br />
<strong>2012.</strong> évi üzleti tervét azzal a megjegyzéssel, hogy a <strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nonprofit<br />
Közhasznú Kft. már elfogadott üzleti tervét a most benyújtott tervvel kiegészítik, módosítják<br />
a cégbejegyzés napjától.<br />
A gazdasági társaság pénzügyi helyzete a fuzionálással romlott, ami szükségessé tette a<br />
kiadások csökkentésére irányuló intézkedések megtételét. A jelentős veszteséget felhalmozó<br />
<strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadása, valamint a Kft. <strong>2012.</strong> évben<br />
felhalmozódott hátralékai, kifizetetlen számlái a könyvtárat nehéz anyagi helyzetbe hozta.<br />
Ehhez járult rendkívüli kiadásként, hogy a könyvtár földszinti, olvasók által használt<br />
helyiségének mennyezete a nyár folyamán leszakadt. A veszélyes terület átvizsgálása és a<br />
hiba javítása 160 eFt rendkívüli kiadást jelentett.<br />
Ugyancsak rendkívüli kiadást okozott a könyvtár esőcsatornáinak és réz ablakpárkányainak<br />
károsítása, megrongálása, mely ügyben a rendőrségen a feljelentés megtörtént.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit Közhasznú Kft. <strong>2012.</strong> évre készült - Képviselő-testület által<br />
elfogadott - üzleti tervében a <strong>Szentes</strong>i Élet c. hetilap kiadásához 4,6 millió Ft önkormányzati<br />
támogatást kértek, melyből 2,3 millió Ft-ot megkaptak. A fennmaradó 2,3 millió Ft nélkül a<br />
könyvtár december hónapban fizetésképtelenné válhat.<br />
További nehézséget okozhat a már lezárult Leader pályázat, melynek elszámolása megtörtént.<br />
Amennyiben a pénz kiutalása 2012-ben nem realizálódik, ez a könyvtárnak komoly likviditási<br />
problémát okoz.<br />
Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévében vállalt és jóváhagyott<br />
feladatait időarányosan teljesítette. A könyvtári tevékenység színvonalas ellátását az<br />
önkormányzati támogatás és a nyertes pályázatok biztosították.<br />
A jelentős veszteséggel, illetve adóssággal átvett <strong>Szentes</strong>i Élet kiadása és terjesztése, a városi<br />
nagyrendezvényeket támogató, utófinanszírozású Leader pályázatból jóváhagyott támogatás<br />
várhatóan év végi vagy 2013. évre áthúzódó kiutalása, valamint a fentebb részletezett<br />
rendkívüli kiadások a könyvtárat nehéz anyagi helyzetbe hozták.<br />
Önkormányzat és a civil szervezetek
38<br />
A rendezvények számát gazdagították az önkormányzat és a civil szféra szervezésében, illetve<br />
összefogásával megrendezésre kerülő rendezvények.<br />
Hagyományosan júliusban tartották meg a XXI. Kurca partit. Változott a rendezvény profilja,<br />
elsősorban gyermekeknek és a fiataloknak szervezték a programokat a rendezők.<br />
A Mosolygósabb Régióért Egyesület idén is megrendezte a Lepényváró Fesztivált Lapistón,<br />
kóstolókkal, játékkal és fellépőkkel várták a kikapcsolódni vágyókat. Előadást is tartott egy<br />
magyar skótdudás, aki ízelítőt adott az északi ország kultúrájából. Az est sztárvendége<br />
Komonyi Zsuzsi volt. A rendezvény nagy értéke, hogy a Lapistón, Dónáton és a környező<br />
tanyavilágban élőknek nyújtott kikapcsolódást és tartalmas szórakozási lehetőséget.<br />
Ugyancsak ebben a hónapban került megrendezésre a szintén hagyományos Berkes János és<br />
barátai c. hangverseny az Anna nap tiszteletére a Szent Anna templomban. Idén a fővárosban<br />
élő szentesi kötődésű művészek mellett a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont diákjai<br />
és művésztanárai is közreműködtek, melyet a hangverseny nevében is jeleztek „<strong>Szentes</strong>iek a<br />
<strong>Szentes</strong>iekért”.<br />
Szintén hagyományos program volt augusztusban a nemzetközi fúvóstalálkozó, ahol a<br />
Trencséni és a mezőhegyesi fúvósok vettek részt a programban. Az utóbbi zenekarral<br />
mazsorettek is érkeztek, akik színvonalas produkciót mutattak be, és színesítették a műsort. A<br />
megyeháza udvarán az ingyenes koncerten a nézők száma kb. 500 fő volt.<br />
Az augusztus 20-i programokhoz kapcsolódóan megrendezésre került a II. <strong>Szentes</strong>i Szárnyas<br />
Napok, melynek keretében megtartották a XXII. Nemzetközi Küzdősport Fesztivált is. A<br />
négynapos programsorozatot, melynek fő célkitűzése volt a gasztronómia és a szórakoztatás,<br />
elérte célját, mivel a négy nap alatt a rendezvényeken több ezren vettek részt.<br />
Szeptemberben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Térfesztivál, és hatodik<br />
volt a sorban a Bor – és Pálinkaünnep, utóbbi a Gladiátor Rendezvényiroda szervezésében. A<br />
szervezők nagy örömére kivételesen kedvezett az időjárás, és a jó szervezésnek és<br />
együttműködésnek köszönhetően több ezren szórakozhattak.<br />
Ismét sikert aratott az idén új elemekkel és résztvevőkkel bővült Autómentes Nap <strong>2012.</strong><br />
szeptember 22-én. A rendezvény a Kossuth utca lezárt szakaszán zajlott, összefogásban a<br />
Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrzők Egyesületével, a <strong>Szentes</strong>i Kosárlabda<br />
Klubbal, a SZIDÖK-kel, az Életjel KKSE-vel, a Városi Könyvtár Nonprofit Kft-vel, és más<br />
civil szervezetekkel. Kapcsolódó rendezvényként kb. 300 fő részvételével a <strong>Szentes</strong>-Csongrád<br />
„g”ÁT-futás szerepelt új elemként a programban.<br />
A HURO / 1001/062/2.3.1 pályázat keretében <strong>2012.</strong> július 16. és 21. között <strong>Szentes</strong>en volt a<br />
sporttábor 50 fő (a határ mindkét oldaláról érkezett) résztvevővel, 6 nap, 5 éjszaka<br />
időtartamban.<br />
<strong>2012.</strong> augusztus 6-10-ig Romániában szintén 50 fő részvételével képzőművészeti tábort<br />
szervezett az újszentesi partner szintén 50 fő (25 fő szentesi) részvételével.<br />
A tábor célja az volt, hogy a résztvevő magyar és román gyerekek megismerjék egymást,<br />
egymás kultúráját, és a különböző feladatok során együttműködve fejlődjenek szociális és<br />
kommunikációs kompetenciáik.<br />
A mentorok részvételével folyamatosan zajlanak a tehetséggondozó alkalmak. Az eszközök<br />
nagy része beszerzésre került. Két trimeszter szakmai és pénzügyi beszámolóit benyújtotta az<br />
Önkormányzat.<br />
A TÁMOP 3.3.2 „Az egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en” augusztus 2-án zárult.
39<br />
Egyéb önkormányzati feladatok<br />
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS<br />
A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése – jogszabályváltozás miatt a korábbi<br />
évektől eltérően – csak a Képviselő-testület, valamint a Hivatal működésével szorosan<br />
összefüggő kiadásokra tartalmaz előirányzatot.<br />
A személyi juttatások és járulékaira tervezett előirányzat felhasználás nem éri el az<br />
időarányost részben az időlegesen (betegség miatt) távollévő dolgozók, részben az évközi<br />
jogszabályi módosítás (a jubileumi jutalomra jogosító korábbi munkaviszonyok csak<br />
korlátozottan számíthatók be) miatt. Az év végéig a rendelkezésre álló keretek a<br />
feladatellátást előre láthatólag biztosítják, amennyiben a létszámcsökkentés miatt a kifizetési<br />
kötelezettség nem lesz jelentős.<br />
A dologi kiadások összességében lényegesen az időarányos alatt teljesültek. Az egyes kiemelt<br />
tételek előirányzat felhasználása is alatta maradt a tervezettnek, azonban az év hátralévő<br />
részében merülnek fel még olyan egyszeri kiadások, melyek a beszámolási időszakot<br />
követően kerülnek kifizetésre. A közüzemi díjak költségeit az áremelkedések ellenére is fedezi<br />
a tervezett előirányzat. A működéshez szükséges tárgyi feltételek esetében csak a<br />
legszükségesebb beszerzésekre került sor, számítva a hivatalt érintő feladat átrendeződésekre,<br />
illetve az ehhez kapcsolódó változásokra. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások<br />
– alapvetően – a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek<br />
felhasználásáról az előterjesztés „Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása”<br />
fejezet számol be, a számadatokat pedig a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza.<br />
Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt 247 eFt a hivatali<br />
adminisztárciót elősegítő fénymásoló beszerzési árát tartalmazza.<br />
Az Önkormányzat működési költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadót<br />
terhelő járulékok és szociális adó teljesítési adata némiképp alatta maradt az időarányos 75<br />
%-nak. Ezen a tételeken a közcélú foglalkoztatottak munkabére és annak járulékai kerültek<br />
elszámolásra, melyhez forrást – utólagos igénylés alapján – a központi költségvetés biztosít.<br />
A dologi kiadások között kimutatott közüzemi díjak teljesítése közel időarányos, míg az<br />
egyéb dologi kiadások teljesítése nem éri el a 38%-ot, mivel az egyes fejlesztésekhez<br />
kapcsolódó dologi kiadások egyrésze az év utolsó negyedévében kerül felhasználásra, vagy a<br />
források hiányában a feladatok megvalósítása ez évben nem történik meg. A fizetendő ÁFA<br />
teljesítési adata a kiszámlázott szolgáltatások (önkormányzati ingatlanok bérleti díja,<br />
szennyvízcsatorna létesítmények bérleti díja) ÁFA bevételével összhangban alakul. Az egyéb<br />
támogatások az önkormányzati saját forrás terhére, a nem kötelező jellegű, méltányossági<br />
alapon nyújtott szociális segélyeket tartalmazzák. A felhasználás részleteit az előterjesztés<br />
„Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása” fejezet és a 2/a számú melléklet<br />
tartalmazza. Támogatásértékű működési kiadásként elszámolt 2.940 eFt tartalmazza - az<br />
iskolai tanulmányi versenyekhez (60 eFt), a kulturális rendezvények lebonyolításához (350<br />
eFt), a nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez (230 eFt), a helyi nemzetiségi önkormányzatok<br />
működéséhez (2.108 eFt), a Közbiztonsági Nap megszervezéséhez (150 eFt), valamint egyéb<br />
feladathoz (Karneváli jelmezverseny díjazás 20 eFt) a Tűzoltóság átszervezése miatt a számla<br />
egyenleg átvezetéshez (22 eFt), illetve az egyéb támogatások jogcímen (192 eFt) - az<br />
államháztartás önkormányzati alrendszeréhez tartozó szervezetek részére nyújtott támogatást.<br />
A működési célra átadott 147.570 eFt felhasználását a 2/b. számú melléklet részletezi.
40<br />
Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok,<br />
rendezvények, gazdaságfejlesztés<br />
A beszámolási időszakban az idegenforgalom, turizmus marketing munka a kijelölt<br />
irányvonalak mentén folyt. A város idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése érdekében<br />
meghatározó volt a szakmai seregszemléken, kiállításokon való részvétel. A budapesti,<br />
debreceni és a veszprémi vásárok idén a Londonban zajló Olimpiai Játékok jegyében kerültek<br />
megrendezésre, és ennek megfelelően az eddig megszokottnál is több látogatót regisztráltak.<br />
A szakma képviselőivel való kapcsolattartáson túl a város iránt érdeklődő minden látogatóval<br />
személyes kapcsolatfelvétel történt. Nem vesztett népszerűségéből a város új installációja,<br />
amely idén is mágnesként vonzotta a kíváncsi tekinteteket éppúgy, mint az a kulturális<br />
rendezvényeket népszerűsítő turisztikai kisfilm is, amelyet a kiállítások ideje alatt<br />
folyamatosan láthattak a látogatók. A turisztikai kínálat népszerűsítésében Budapesten részt<br />
vett a szentesi kötődésű Abebe Dániel (Bebe), a Back II Black zenekar frontembere, valamint<br />
az Alibi Együttes és a feltörekvő stand-up fellépő, Hajdú Balázs is. Társkiállítóként a <strong>Szentes</strong>i<br />
Üdülőközpont munkatársai adtak tájékoztatást az érdeklődőknek. A regionális kiállításokon<br />
<strong>Szentes</strong> a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának<br />
társkiállítójaként vett részt az eseményeken, ahol az előző évhez hasonlóan a helyi szakmai<br />
civil szféra is megjelenési lehetőséget kapott saját prospektus kihelyezésével. A <strong>Szentes</strong>re<br />
látogatók körében továbbra is nagyon népszerűek a kulturális-, és sportprogramok, valamint<br />
az a városnépszerűsítő kérdőív, amelynek helyes kitöltői idén is egy-egy, 2 fő részére szóló<br />
pihenéssel, illetve egyéb ajándéktárgyakkal gazdagodtak. Szeptember végén az Újvidéken<br />
zajló turisztikai kiállításon <strong>Szentes</strong> testvérvárosa Bácskatopolya közreműködésével, a<br />
Vajdaság Egészségturisztikai Klaszter standjára kihelyezett tájékoztató anyagok várták az<br />
érdeklődőket.<br />
Továbbra is sikeres a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing<br />
Igazgatóságával kialakult együttműködés. A regionális turisztikai seregszemléken történő<br />
közös megjelenéseken kívül <strong>2012.</strong> évben is lehetőség nyílt a saját szerkesztésű, országosan és<br />
határainkon túl terjesztett kiadványaikban való megjelenésre. Ilyen volt a Dél-Alföld - Az<br />
élményrégió 2012 című magyar, majd a szerb nyelvű kiadvány, mely régiós szinten mutatja<br />
be az idegenforgalmi látnivalókat, kikapcsolódási lehetőségeket.<br />
A város és a kistérség programjainak népszerűsítése érdekében az önkormányzat<br />
közreműködött és megjelent a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2012-es<br />
Kistérségi programajánlóban, melynek révén a szentesi és térségi programok nemcsak papír<br />
alapon, de a megye hivatalos turisztikai portálján keresztül is elérhetővé váltak.<br />
Ezenkívül megjelent a város az aktív és gyógyturisztikai lehetőségeket kínáló, nemzetközi<br />
terjesztésű Turisztikai Kalauz c. magyar-német nyelvű kiadványban és a „A Mi Otthonunk” c.<br />
magazinban is, amely a „Biodiverzitás Fővárosa”-ként mutatta be városunkat. A Biodiverzitás<br />
Fővárosa díj elnyerése révén a legnagyobb hazai programajánló oldal, a Port.hu internetes<br />
portál is folyamatosan beszámolt a leglátogatottabb városi rendezvényekről.<br />
A megyei, régiós kiadványokban való megjelenésen kívül elkészült a város saját, 2012-es<br />
turisztikai eseménynaptára, mely az utazás kiállításokon bemutatott turisztikai programajánló<br />
kisfilmmel együtt nagy sikert aratott a vendégek körében.<br />
A városi rendezvények ezenkívül más programajánló portálokon (utazzitthon.hu,<br />
vendegvaro.hu) is folyamatosan népszerűsítésre kerültek.
41<br />
A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés<br />
országosan is egyre ismertebb. Év elején a Kossuth Rádió számolt be az akkor még<br />
országosan is egyedülálló újításról. Augusztus végén a Duna TV mutatta be a várost, mint a<br />
Nemzet Sportvárosát, a sportolási lehetőségeket és az itt folyó szakmai munkát.<br />
Szeptemberben a Tiszavölgy Kalandtúra országos rendezvénysorozat résztvevői a<br />
programsorozat 5. állomásaként <strong>Szentes</strong>en tettek látogatást. A rendezvény keretében mintegy<br />
230 kerékpáros érkezett egyszerre a városba.<br />
A beszámolási időszakban újabb tanulmány készült a város turisztikai helyzetében 2000. évtől<br />
bekövetkezett változásokról, mely az elmúlt 10 év vendégforgalmi adataira támaszkodott.<br />
<strong>2012.</strong> évben is folyamatos az együttműködés a szakmai civil szervezetekkel. Az<br />
Önkormányzat a <strong>Szentes</strong>i Vendégszeretet Egyesület elnevezésű civil szervezetnek 2009. év óta<br />
pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szakmai támogatást önálló<br />
rendezvényeik megvalósításához („<strong>Szentes</strong>i Körséta” elnevezésű egész éves városnéző<br />
programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja).<br />
A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatja az önkormányzat,<br />
melyből többek között elkészült a szövetséghez tartozó fürdőket - így <strong>Szentes</strong>t is –<br />
népszerűsítő kiadvány.<br />
A turisztikai rendezvények közül a XI. Télbúcsúztató Karnevál hagyományos és rendhagyó<br />
programjaival indult a szezon, mely február végén zsúfolásig töltötte meg a Dr. Papp László<br />
Városi Sportcsarnokot és környékét. Az esemény záróakkordja Kocsis Tibor, az X-faktor<br />
tavalyi győztesének fellépése volt.<br />
Kistérségi szinten júliusban került megrendezésre Derekegyházon a Palacsintafesztivál, ahol a<br />
térségi települések közül az első nap házigazdájaként <strong>Szentes</strong> várta a látogatókat,<br />
érdeklődőket kulturális programokkal és saját készítésű palacsintákkal.<br />
Új kezdeményezésként júniusban került megrendezésre az I. <strong>Szentes</strong>i Tájékozódási Túra, a<br />
3Tusa Sportegyesület idei futamsorozatának részeként, amely során 45 mindenre elszánt<br />
csapat töltötte el aktívan szabadidejét <strong>Szentes</strong>en családdal, barátokkal kalandok és élmények<br />
során.<br />
A <strong>III</strong>. negyedévet a régiós szinten is számottevő látogatói számmal rendelkező Lecsófesztivál<br />
és Térfesztivál gazdagította, utóbbi idén is kiegészült a Bor- és Pálinkaünneppel. A<br />
Lecsófesztiválon a város vendége volt a testvérvárosok közül Újszentes, Bácskatopolya,<br />
Skierniewice és a szlovákiai <strong>Szentes</strong> is, akik nemzetközi szinten is tovább vitték a város jó<br />
hírét.<br />
Az Üdülőközpont a fürdő legfontosabb iránymutatásának, szemléletének tekintette, hogy „A<br />
<strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont a családok fürdője, ahol a vendég nem csak jól, hanem otthon is érzi<br />
magát.”<br />
Fontos a személyes kontaktus a potenciális vendégkörrel, ezért az Üdülőközpont több<br />
kiállításon is képviseltette magát. Megjelent a Kecskeméti Tourex Idegenforgalmi<br />
Szakkiállításon, a Szegedi Utazás Börzén, valamint a Budapesti Utazás Kiállításon is.<br />
Rádiókampányokkal, óriásplakátokkal, ingyenesen terjesztett hetilapokban, hírlevelekben és<br />
közösségi oldalakon keresztül hívta fel a figyelmet a színvonalas szolgáltatásokra, családias<br />
vendégbarát környezetre, valamint az egyes akciókra és kedvezményekre.
42<br />
Az Üdülőközpont rendezvényei sikeresek voltak, megszervezésre került a II. és a <strong>III</strong>.<br />
Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny, melynek célja a horgászat, mint természetközeli, aktív<br />
sportra történő figyelemfelkeltés volt. Júniustól az Éjszakai fürdőzés nyári programsorozat<br />
várta a fürdőzni és szórakozni vágyókat péntek esténként, egészen a nyár végéig.<br />
A Strand Vakáció Nyitóbuli szintén júniusban széleskörű programokkal várta a vendégeket. A<br />
rendezvényen lufihajtogató bohóc, ugrálóvár, vetélkedők, animációs programok<br />
foglalkoztatták a gyerekeket. A sport szerelmesei egész nap kipróbálhatták az aquafitness-t,<br />
különböző gyógytornákat és a spinninget is. Az egész napos programot a Fivérek produkciója<br />
koronázta meg.<br />
Júniusban elindult a Vízimanó Sport-és Életmód Tábor is, mely 10 héten át a gyermekek<br />
egészséges életmódra nevelését, úszásoktatását és a különböző sportágakkal történő<br />
megismertetését tűzte ki célul.<br />
Júliusban immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe Szépségverseny.<br />
Az időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban mindezt számos szórakoztató program<br />
feledtette.<br />
A Családi Életmód-és Sportnap augusztusban várta a versengő családok minden tagját, ahol a<br />
családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek örvendtek.<br />
Testvérvárosi látogatások keretében júniusban a város hivatalos delegációja részt vett a XII.<br />
Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencián, majd az esemény részeként ellátogatott <strong>Szentes</strong><br />
testvérvárosába Kaarinába is.<br />
Szeptemberben a román és szerb testvérvárosok fogadták <strong>Szentes</strong> hivatalos delegációit a<br />
települések fennállásának napja alkalmából rendezett ünnepségeken. Szintén szeptember<br />
hónapban utazott hivatalos delegáció Skierniewicébe, a hagyományos Zöldség, Gyümölcs és<br />
Virágkarneválra.<br />
Gazdaságfejlesztés témakörben szeptemberben 2 fős hivatalos delegáció járt Oroszországban.<br />
A Polgármester ezen kívül három nemzetközi konferencián is képviselte az önkormányzatot,<br />
eredménnyel.<br />
Az év végéig várhatóan felmerülő kiadások között a költségvetés az alábbiakra nyújt<br />
fedezetet:<br />
· Az Utazás Kiállítások keret terhére előjelentkezés a 2013. évi budapesti utazás<br />
kiállításra. Költség: 738.505 Ft.<br />
· Az idegenforgalmi jelzőtáblák, városkapuk keret terhére: a Széchenyi liget bejáratánál,<br />
a Vasútállomásnál, és a tiszai kerékpárút mentén található táblák javítása, a kerékpárút<br />
mentén a táblák mellett lévő hulladékgyűjtő edények pótlása. Költség: 266.800 Ft.<br />
· A <strong>Szentes</strong> Turizmus Kommunikáció keret terhére: szerb és román nyelvű kiadványban<br />
való megjelenés. Költség: 132.080 Ft.<br />
· A <strong>Szentes</strong> Turizmus Kommunikáció keret terhére: magyar és szerb nyelvű régiós<br />
kiadványban való megjelenés 2-2, összesen 4 oldalon. Költség: 165.100 Ft.<br />
Reklám és propaganda kiadások között megtakarítás várható, mivel a tervezett Kurcasport,<br />
azaz a Kurca-regatta rendezvény nem került megrendezésre.<br />
A költségvetésbe betervezett „<strong>Szentes</strong> film” felvétele megtörtént, a teljesítés igazolása<br />
folyamatban van.<br />
A városmarketing területén jelentős költségek a beszámolási időszakban nem merültek fel.<br />
A betervezett feladatok végrehajtásának az előkészítése folyt, technikai és tartalmi<br />
vonatkozásban is. A WiFi fejlesztésével kapcsolatban az eszközbeszerzések megtörténtek és a
43<br />
kommunikációs, multimédia oktatás is lezajlott. A HunRoCoop-Expo megrendezésével,<br />
promóciós anyagok előkészítésével kapcsolatos munkákra biztosított keretek felhasználása<br />
részben megtörtént a <strong>III</strong>. negyedévben, mivel 3 rendezvény megszervezésre került augusztus<br />
és szeptember hónapokban. A HunRoCoop pályázat finanszírozni tudta a Gasztro<strong>Szentes</strong><br />
programmal kapcsolatos elképzeléseket. A „<strong>Szentes</strong> gasztronómiai értékei” <strong>Szentes</strong>en<br />
augusztus 17-18-án, Újszentesen szeptember 22-23-án nagy nyilvánosság előtt került<br />
bemutatásra.<br />
A projekt további két romániai rendezvény megtartását tartalmazza, melyek végrehajtására a<br />
projekt további időszakában kerül sor.<br />
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége széleskörű, kiterjed az Ipari Park<br />
működtetésére, fejlesztésére, a befektetések ösztönzésére, a vállalkozások kereskedelem<br />
fejlesztésének támogatására és e mellett a pályázatok megvalósításában való közreműködésre<br />
is.<br />
A HunRoCoop-Expo eddig 2 alkalommal <strong>Szentes</strong>en, illetve egy alkalommal Újszentesen<br />
került megrendezésre, ahol vállalkozások szervezésében és a kétoldalú tárgyalások<br />
lebonyolításában működött közre az önkormányzat, melynek eredményeként már sikeres,<br />
konkrét üzletről is lehet beszélni (munkaruházati termékek kereskedelme).<br />
Az úgynevezett VITALA projekt szintén folyamatban van. A projekthelyszínek hosszabb<br />
egyeztetés és előkészítés után meghatározásra kerültek. A különböző megvalósíthatósági<br />
tanulmányok készítésével párhuzamosan zajlik az ingatlan értékek meghatározása, amely a<br />
projekt továbbfejlesztésének egyik feltétele.<br />
A <strong>2012.</strong> évi feszített anyagi helyzet ellenére, a helyi gazdaság erősítése és a vállalkozások<br />
támogatása érdekében az Önkormányzat a vállalkozásfejlesztési programot tovább folytatta és<br />
ennek eredményeként újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok támogatásáról döntött a<br />
Képviselő – testület. Az önkormányzatot érintő jelentős 2013. évi forráscsökkenés miatt a<br />
program folytatását felül kell vizsgálni, ami forrás hiányában az újabb támogatások<br />
szüneteltetését is jelentheti.<br />
Folyamatos volt a kapcsolattartás és a városmarketing fejlesztés a helyi és részben a térségi<br />
vállalkozásokat érintően. A díjmentes marketing tanácsadás már nemcsak hírlevél<br />
formájában, hanem sokkal szélesebb kört elérve videón is megvalósult az interneten keresztül<br />
az egyik közösségi portálon.<br />
A beszámolási időszakban a <strong>Szentes</strong> Ipari Park villamos-energetikai fejlesztése, illetve a<br />
csarnoképítés, a DAOP 2009 pályázat keretében épülő csarnok leendő bérlőinek keresése,<br />
befektetés ösztönző tevékenységgel folyamatos volt, jelenleg a szándéknyilatkozat beadására<br />
készül egy vállalkozás egy konkrét projekttel kapcsolatban.<br />
A MA-KA Kft. agráripari fejlesztés beruházás fizikai megvalósítása folyamatban van, a<br />
befejezése <strong>2012.</strong> november 12-én várható.<br />
Az elmúlt időszak során elsősorban orosz és kínai gazdasági együttműködési lehetőségek<br />
kerültek előtérbe. Ezen projektek felépítése szentesi és térségi vállalkozások bevonásával<br />
zajlik.<br />
A <strong>Szentes</strong> Ipari Park további tevékenységét illetően az alábbiakról lehet beszámolni:
44<br />
- Az Északi Zóna B szektor 3967/2 hrsz állami tulajdon – átadásról a minisztériumi<br />
tárgyalások folyamatban vannak.<br />
- Az Északi Zóna A szektor Inkubátorház felújításának záró munkálatai zajlanak.<br />
- A Keleti Zóna 4139/1 hrsz ingatlanon tervezett biomassza erőmű tárgyalásai<br />
folyamatban vannak.<br />
- A Déli Zóna 4195/11 hrsz-ú ingatlanon a Gáz- és Üzemanyag Kereskedelmi Kft.<br />
3407m2 új raktárcsarnok építése befejeződött.<br />
- A Magyarországon akkreditált nagykövetséggel a befektetés-ösztönzési, bemutatkozási<br />
találkozók folytatódtak.<br />
- Ingatlanfejlesztő, ingatlan forgalmazó és tanácsadó cégekkel a találkozók folyamatosak<br />
voltak az Ipari Park területeinek hasznosításáról.<br />
A beszámolási időszakban az Ipari Park zöldfelület karbantartása, az út menti rézsű ápolása<br />
rendszeres volt. A kommunikációt illetően az Ipari Park működése, fejlesztése, illetve az Ipari<br />
Park, mint befektetési helyszín publicitást kapott az M1, Duna TV, <strong>Szentes</strong> TV, Kurca TV, a<br />
Délvilág, a Városi Visszhang, a <strong>Szentes</strong>info.hu és a <strong>Szentes</strong>i Élet médiumokban.<br />
A Városi Intézmények Gazdasági Irodája (Intézményközpont) pénzügyi és egészségügyi<br />
csoportja a jóváhagyott költségvetés időarányos részét használta fel a feladatok ellátásához.<br />
Az egészségügyi csoport a rendelkezésre álló keretből biztosította a városban a védőnői,<br />
ellátást, középiskolákban a tanulók iskola egészségügyi ellátását, anyatejgyűjtő állomás<br />
működését.<br />
A feladatellátást szerződés alapján az Országos Egészségpénztár finanszírozza. A<br />
működéshez szükséges fedezet kiutalása folyamatos volt. A költségvetési előirányzatok<br />
teljesítése időarányos, előre láthatólag fedezi az év végéig felmerülő kiadásokat.<br />
A pénzügyi csoport az önállóan működő intézmények gazdálkodásával, pályázataik<br />
elszámolásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, adminisztratív feladatokat folyamatosan<br />
ellátta.<br />
Az intézményi feladatok ellátására jóváhagyott előirányzatok fedezetet nyújtanak az év<br />
végéig a folyamatos működéshez.<br />
A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatellátása folyamatos volt, érzékelhető<br />
pénzügyi problémák a szolgáltatás nyújtásában nem jelentkeztek. Az intézmény saját<br />
bevételei az étkezést igénybe vevők számának csökkenése miatt a tervezettől eltérően, az<br />
időarányos alatt teljesültek. Az előzetes számítások azt mutatják, hogy az év végén közel 10<br />
%-os bevétel kieséssel lehet számolni, melyek ellentételezése az élelmezési kiadások<br />
megtakarításából fedezhető.<br />
A személyi juttatások és járulékai előirányzata az év végéig várhatóan biztosítja a fedezetet a<br />
felmerülő kiadások teljesítésére.<br />
A közüzemi díjak áremelkedése a számadatok alapján kezelhetetlen problémát nem okozott,<br />
viszont a keretek betartása rendkívüli odafigyelést igényelt az intézmény részéről. Az<br />
élelmezési kiadások a szolgáltatást igénybe vevők, a kiszolgáltatott ételadagok számának<br />
csökkenése miatt megtakarítással lehet számolni, ami fedezetet nyújt a bevétel kiesés<br />
kompenzálására.<br />
Az intézmény a rendelkezésre álló költségvetési keretekből az év végéig zökkenőmentesen,<br />
többlet támogatási igény nélkül a korszerű táplálkozás feltételeit biztosítani tudja a<br />
feladatkörébe tartozó, szolgáltatást igénylők számára.
45<br />
A központi kezelésű fejlesztési, felújítási feladatok<br />
Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a nyertes pályázatok és az önerő<br />
MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége határozta meg. Mivel az önkormányzat<br />
fejlesztésre fordítható bevételei minimálisak, ezért a munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a<br />
hitel lehívás a rendelkezésre állási idő végéig (<strong>2012.</strong> június 27.) megtörténhessen. A feladatok<br />
egy részének költségei a rendkívül szigorú feltételek alapján lehívhatók voltak, viszont több, a<br />
költségvetésben tervezett feladat megvalósítása a rendelkezésre tartási idő, illetve a<br />
maradvány keret átcsoportosításával kapcsolatos engedélyezési eljárás elhúzódása miatt nem<br />
történhetett meg. Az Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztés keretében igényelt új MFB hitel<br />
közbeszerzési eljárása jelen időpontban is folyamatban van.<br />
A fentieket figyelembe véve az év hátralévő részében is csak abban az esetben vállalható<br />
fejlesztési feladatok megvalósítására kötelezettség, amennyiben az önkormányzati sajátforrás<br />
rendelkezésre áll.<br />
I/ A Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások<br />
DAOP pályázat<br />
A Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építését megvalósító projekt szakmai lezárása <strong>2012.</strong> év<br />
végéig megtörténik.<br />
Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbe adható üzemcsarnok építése projekt műszaki<br />
tartalma 3 részre osztható: ipari csarnoképület építése, közvilágítási hálózat létesítése,<br />
elektromos hálózat fejlesztése. Az ipari csarnoképület építésére és a közvilágítási hálózat<br />
létesítésére aláírt kivitelezői szerződések alapján a befejezési határidő 2013. február 06.<br />
Az ipari csarnoképület kivitelezése folyamatban van, a műszaki készültsége 50%. Az<br />
elektromos hálózat fejlesztésre kizárólagosan jogosult a DÉMÁSZ Zrt., melynek<br />
engedélyezési eljárása folyamatban van. A jogerős engedély meglétét követően kezdhető meg<br />
a hálózat fejlesztése és vele együtt, párhuzamos munkavégzés keretében a közvilágítási<br />
hálózat létesítése. A megvalósításhoz kapcsolódóan projektmenedzsmenthez, illetve az ipari<br />
csarnoképület építéshez kapcsolódóan merültek fel kifizetések.<br />
A nem támogatott tartalomra tervezési költség került kifizetésre.<br />
A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások kivitelezésére vonatkozó<br />
közbeszerzési eljárások több csomagban kerülnek lefolytatásra. Műszaki ellenőr kiválasztása<br />
<strong>2012.</strong> májusban megtörtént.<br />
A 16 db építési projektelemből a Szabadság téren nem fedett kerékpártárolók elhelyezése,<br />
illetve a Diákpince ifjúsági intézmény felújítás folyamatban van. A <strong>Szentes</strong> Városi Bíróság<br />
tető-, és homlokzatának a felújítására a kivitelezési szerződés aláírásra került.<br />
Közbeszerzési eljárás van folyamatban az alábbi 4 projektelem esetében:<br />
• Evangélikus templom körüli terület kertépítészete (döntés időpontja <strong>2012.</strong> november<br />
15-e)<br />
• Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára (döntés időpontja <strong>2012.</strong><br />
november 15-e)<br />
• Kossuth tér 5. földszinti üzletportálok felújítása és a belső udvar rendezése<br />
(hirdetmény <strong>2012.</strong> november 09-én feladásra került)<br />
• Tokácsli Városi Galéria felújítása (hirdetmény <strong>2012.</strong> november 09-én feladásra került)<br />
A projekt keretében kifizetési kérelem még nem került benyújtásra, várható ideje <strong>2012.</strong><br />
december közepe. Az előkészítési költségek 90%-ot meghaladó mértékben kifizetésre
46<br />
kerültek, a megvalósításhoz kapcsolódóan a projektmenedzsment számlák egy részének<br />
kiegyenlítése megtörtént.<br />
A Klauzál Utcai Óvoda felújítása elkészült, műszaki átadása októberben megtörtént.<br />
Folyamatban van a használatbavételi és működési engedélyek kiadása, az eszközök<br />
leszállítása <strong>2012.</strong> november végén várható.<br />
Nem támogatott tartalomként kifizetésre került az utcai parkolók és útcsatlakozás tervezése, a<br />
meglévő, megmaradó szennyvízvezeték kamerás vizsgálata és az ezekhez kapcsolódó eljárási<br />
díjak, az épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítés, valamint a kerékpártárolók elhelyezése.<br />
Az épület homlokzatán lévő oszlopokra felhelyezett kerámia díszítés, illetve az elektromos<br />
hálózat teljesítménynövelésének költségei a negyedik negyedévben kerülnek kifizetésre.<br />
KEOP pályázat<br />
A „<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése” pályázat megvalósításához a vízjogi és<br />
környezetvédelmi engedély várhatóan még az idei évben kiadásra kerül. A megvalósíthatósági<br />
tanulmány és a CBA (megtérülési számítás) elkészült, de az engedély ismeretében kerülhet<br />
véglegesítésre. A projekt várható befejezése <strong>2012.</strong> december 31.<br />
MVH pályázat<br />
A Kossuth utca 8-10. szám alatti épületek homlokzat felújítási munkái (pályázattal támogatott<br />
és nem támogatott tartalommal) 2011. évben elkészültek, azonban kifizetése <strong>2012.</strong> évre<br />
áthúzódott. A helyszíni ellenőrzést követően került sor a támogatás kiutalására.<br />
KÖZOP pályázat<br />
A Szarvasi út mellett mintegy 2 km hosszú kerékpárút építésének műszaki átvétele <strong>2012.</strong><br />
szeptember 30-án megtörtént, a forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.<br />
A kerékpárút végszelvényében történt útkorrekció tervezési, engedélyezési költségei kerültek<br />
kifizetésre a nem támogatott tartalom egy részének felhasználásával. A Magyar Közút Nkft.<br />
korlát kihelyezését írta elő, melynek kifizetése a negyedik negyedévben várható.<br />
A 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok támogatott része 2011.<br />
évben függő kiadásként került elszámolásra. Ezek rendezése a beszámolási időszakban<br />
megtörtént.<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok<br />
A 2011. évről áthúzódó feladatok közül az alábbiak elkészültek, pénzügyi rendezésük<br />
megtörtént:<br />
• Farkas Antal utcai közkút felújítása és környezetének rendezése.<br />
• Hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése.<br />
• Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem kiépítése.<br />
• Horváth Mihály Gimnázium felújított épületrészében elektromos hálózat teljesítmény<br />
növelése.<br />
• Garázs dűlő Északi és Keleti ág útépítéséhez tanulmányterv elkészítése.<br />
• Kiss Zsigmond utca szélesítésének és a Kiss Zsigmond u. - Kurca híd - Batthyány u. -<br />
Sima Ferenc u. csomópont komplex tanulmánytervének elkészítése.<br />
• Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítása.<br />
• Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezeteinek cseréje.<br />
• Ady E u. 10. számú épület garanciális hibáinak kijavítása.<br />
• Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata.
47<br />
A Tiszai strandhoz vezető kerékpárút, a Sima F. utcai parkolók kiépítésének tervei<br />
elkészültek, az engedélyezésükhöz szükséges szakhatósági díjak várhatóan még ez évben<br />
felmerülnek.<br />
A Településrendezési terv módosítása a felmerült igényeknek megfelelően megtörtént. A Tóth<br />
József utca fejlesztésének előkészítése, az önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának<br />
felülvizsgálata folyamatban van. Ezen feladatok folytatása a 2013. évi önkormányzati<br />
lehetőségek függvénye.<br />
A Panel program keretében támogatott épületek közül a Drahos u. 6-8., Köztársaság u. 11-13.,<br />
és a 15-17., valamint a 19-21., továbbá a Drahos u. 2. és a Kossuth L. u. 30. számú épületek<br />
tekintetében a fennmaradó részösszegek, illetve a Bocskai u. 6., és a József A. u. 2. számú<br />
épületek esetében a jóváhagyott önkormányzati támogatások kifizetései megtörténtek.<br />
A Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása során a <strong>Szentes</strong> területén 19 db, Eperjesen<br />
2 db térfigyelő kamera került felállításra. Folyamatban van az újabb igényként felmerült és<br />
jóváhagyott 2 db kamera (Vajda telep, Nagyhegyszéli út) kiépítése. A már elkészült kamerák<br />
üzemeléséhez szükséges rendszerhasználati díj kifizetésre került. A működtetéshez szükséges<br />
karbantartási, üzemelési költségek kifizetése folyamatos.<br />
A Rákóczi utcai piac területén lévő 8 m2 nagyságú épületrész értékesítéséhez kapcsolódóan<br />
az önkormányzat tulajdonában maradó helyiség átépítése elkészült, a pénzügyi teljesítés a<br />
negyedik negyedévben megtörténik.<br />
<strong>III</strong>. Kötelezettségek<br />
A Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban 2.431 eFt<br />
kamatmentes kölcsön és 915 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre.<br />
A fejlesztési hitel és az MFB-hitel törlesztő részletei, a fejlesztési hitel, a fejlesztési célú<br />
kötvény, az MFB-hitel és a folyószámlahitel kamatai, illetve a MFB-hitel<br />
szerződésmódosítási díja, valamint az egyéb banki költségek a szerződésekben foglaltaknak<br />
megfelelően kifizetésre kerültek.<br />
A Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési, eljárási, szakértői díjak <strong>III</strong>. negyedévi tényleges<br />
felhasználása 3.495 eFt volt, ami meghaladja az előirányzott keretösszeget, illetve a<br />
folyamatban lévő feladatok kapcsán még várható kifizetés.<br />
Telekrendezések miatti területvásárlásokra előirányzott keretből a <strong>Szentes</strong> Ipari Park meglévő<br />
ingatlanaihoz csatlakozóan - annak bővítésére – magántulajdonból felajánlott tulajdoni<br />
hányad került megvásárlásra 400 eFt összegben. Folyamatban van a Nagyörvény u. 55. sz.<br />
alatti telek megvásárlásának előkészítése.<br />
A 4388/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése után felmerült áfa fizetési kötelezettség rendezése<br />
megtörtént.<br />
Az áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódóan<br />
teljesült.
48<br />
Az üvegházak bérbeadásából származó bérleti díjak után felmerült áfa fizetési kötelezettség<br />
rendezése megtörtént.<br />
IV. Átadott pénzeszközök<br />
A <strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen – a megkötött megállapodás<br />
alapján – a Társulat által felvett beruházási hitel a beszámolási időszakban esedékes<br />
kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént.<br />
A DAREH önkormányzati társulásnak fizetendő 15%-os önkormányzati önerő kifizetése az<br />
utolsó negyedévben várható.<br />
<strong>Szentes</strong> és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által benyújtott KEOP<br />
pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a támogatási szerződés aláírásra került. A<br />
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a műszaki ellenőr és projektmenedzsment<br />
közbeszerzési eljárása folyamatban van, a kivitelezés várható befejezése 2014. év vége. A<br />
Társulásnak várhatóan <strong>2012.</strong> évben - a közbeszerzési eljárás alakulásának függvényében -<br />
11.460 eFt fizetési kötelezettsége keletkezhet.<br />
A városközpont rehabilitációs projekttel a konzorciumban résztvevők részére a felhalmozási<br />
célú pénzeszközök átadására a beszámolás időszakában még nem került sor.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítvány részére átadott összeg felhasználásával a Strandon a 33-<br />
as medence körül elkészült a mobil lelátó, az elektromos kijelző rendszer, valamint a medence<br />
körüli világítás.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft által a strand fejlesztésére beadott TAO-s pályázat<br />
elbírálása még nem történt meg. A DAOP-pályázat benyújtásra került, hiánypótlása<br />
folyamatban van.<br />
V. Benyújtott, elbírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésével kapcsolatos eljárási díjak kifizetésre kerültek. A<br />
régészeti megfigyelések, feltárások befejeződtek, de a pénzügyi teljesítése még nem történt<br />
meg. A kerékpárút építésének kivitelezés elkezdődött, melynek tervezett befejezési határideje<br />
2013. május 31.<br />
A nem támogatott tartalom terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt.<br />
VM pályázat<br />
A földmunkagép <strong>2012.</strong> júniusban leszállításra került, a pályázat pénzügyi és szakmai lezárása<br />
folyamatban van, a támogatási összeg várhatóan az év végéig kiutalásra kerül.<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok<br />
A Belterületi utak fejlesztésére (Csongrádi út, Jókai u.) benyújtott DAOP és az Útfejlesztési<br />
feladatokra (Téglagyári, Vásárhelyi, Csongrádi út, Berki út, grf. Teleki és 451 jelű út között)<br />
benyújtott HURO pályázatok szakmai bírálatai megtörténtek, mindkét pályázat tartaléklistára
49<br />
került. A támogatott és a nem támogatott tartalom előirányzat terhére az elkészült tervek díjai<br />
kerültek kifizetésre.<br />
A Kurca termálvíz mentesítésére beadott pályázatot a pályázat kiírója elutasította, melyre a<br />
fellebbezés benyújtásra került. A beszámolási időszakban az előkészítés költségei kerültek<br />
kifizetésre.<br />
VM-pályázat<br />
A Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére és Tanyavillamosításra a pályázatok benyújtásra<br />
kerültek, a hiánypótlásuk megtörtént.<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok<br />
A Hajléktalan Segítő Központ által éjjeli menedékhely felújítására bővítésére TIOP pályázat<br />
került benyújtásra. A hiánypótlás határidőben megtörtént, szakmai bírálata folyamatban van.<br />
V<strong>III</strong>. Strandfejlesztésre irányuló feladatok<br />
A 2011. és <strong>2012.</strong> évben képviselő-testületi határozatokban jóváhagyott feladatok<br />
megvalósultak. A Strandfejlesztésre beadott pályázatokhoz szükséges tervezési és egyéb<br />
kapcsolódó költségek kifizetésre kerültek.<br />
HURO pályázat<br />
A Strandfejlesztésre (meglévő 50 m medence, 33 m medence, öltözők, termálmedencék<br />
felújítása) benyújtott pályázat szakmai bírálata megtörtént, tartaléklistára került.<br />
IX. Egyéb feladatok<br />
A beszámolási időszakban elkészültek és pénzügyileg is teljesültek az alábbi feladatok:<br />
• Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén keletkezett szerkezeti repedések<br />
miatt az épületrész megerősítése.<br />
• Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése,<br />
járdafelújítása.<br />
• Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett,- fekvő<br />
ereszcsatornák átvizsgálását követő felújítása.<br />
• Kossuth utca D-i oldala járda felújítás.<br />
• Geotermikus energia felhasználására megvalósíthatósági tanulmány készítése.<br />
A Városháza tetőszerkezetének állapotfelmérése és a Polgári védelem feletti fafödém<br />
felújítási munkáinak kivitelezéséhez szükséges faanyagvédelmi, statikai, felmérési és<br />
engedélyezési tervei elkészültek. A feladat folytatása a 2013. évi önkormányzati lehetőségek<br />
függvénye.<br />
A Városházán a menekülési útvonalrendszer kiépítése megvalósult, pénzügyi teljesítése a IV<br />
negyedévben várható.<br />
Az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat terhére a beszámolási<br />
időszakban kifizetés nem történt.
50<br />
A Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítását a Városellátó Intézmény<br />
elvégezte. Az Önkormányzat kárigényének a kivitelezővel szembeni érvényesítésére a<br />
bírósági eljárás folyamatban van.<br />
Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítására a beszámolási időszakban kifizetés nem<br />
történt.<br />
Az Ady E. u. 27. sz. épületre megkötött szerződés alapján felújítás jogcímen bruttó 13.970 eFt<br />
került elszámolásra.<br />
A Sportcsarnok parketta felújítása, szellőző berendezés és menekülő ajtó kialakításának<br />
előkészítése folyamatban van. A tervezési költség még ez évben felmerülhet, a kivitelezés<br />
2013. évre áthúzódik.<br />
……./<strong>2012.</strong> (XI.23.) Kt.<br />
Tárgy: <strong>Szentes</strong> Város Önkormányzat <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>.<br />
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató<br />
HATÁROZATI JAVASLAT<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a <strong>2012.</strong> évi költségvetés I-<strong>III</strong>.<br />
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt:<br />
1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt<br />
mellékletekben szereplő adatokat.<br />
2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a forráshiány miatti likviditási problémák<br />
érzékelhetően a gazdálkodást nem akadályozták, a működőképesség folyamatosan<br />
biztosított volt. Az intézményekben folyó szakmai munka, és az ellátottakról való<br />
gondoskodás kiemelt figyelmet kapott.<br />
3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a működési költségvetés végrehajtása<br />
összességében időarányos, a fejlesztési feladatok teljesítését az önkormányzati<br />
fejlesztési célú bevételek pótlását biztosító külső források igénybevételének<br />
szigorodása hátráltatta.<br />
4.) Körültekintően takarékos gazdálkodással az év végéig a költségvetési keretek a<br />
feladatok ellátásának anyagi hátterét, az intézmények folyamatos működését<br />
biztosítják, a tartalékok bevonásával a forráshiány előreláthatólag az évvégéig<br />
megszüntethető.<br />
5.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a fejlesztési elképzelések teljeskörű<br />
megvalósítására nem lesz lehetőség, kötelezettség vállalás csak a biztos bevételek<br />
terhére vállalható.<br />
6.) A Képviselő-testület a 2013. évi lehetőségek radikális csökkenése, az ez évi ellátási<br />
kötelezettség teljesítése érdekében szükségesnek tartja a gazdálkodási fegyelem<br />
következetes betartására, a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos intézkedések<br />
fokozására.<br />
Határidő: folyamatos<br />
Felelős: <strong>Szentes</strong> Város Jegyzője
51<br />
7.) Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást érintő, döntést igénylő javaslatokat<br />
kizárólag szabad forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe kell venni a<br />
javaslatokban foglalt elköteleződéseket, a fontosságot szem előtt tartó sorrendet,<br />
valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit.<br />
Határidő: folyamatos<br />
Felelős: <strong>Szentes</strong> Város Jegyzője<br />
8.) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előkészítése során felhívja a figyelmet<br />
arra, hogy a kötelező feladatokon túli többlet feladat felvállalás feltételei nem<br />
biztosítottak, ezért szükségesnek tartja a különböző programok, intézkedési tervek<br />
felülvizsgálatát és lehetőségek figyelembe vételével azok módosítására javaslatok<br />
kidolgozását.<br />
Határidő: folyamatos<br />
Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője<br />
A határozatról értesítést kapnak:<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármestere – Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Alpolgármestere - Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája – Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája– Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya - Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája - Helyben<br />
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya - Helyben<br />
Önkormányzati intézmények vezetői – <strong>Szentes</strong><br />
Irattár
52<br />
A <strong>2012.</strong> évi működési forráshiány alakulása<br />
I. sz. kimutatás<br />
eredeti előirányzat<br />
115 356 eFt<br />
29/<strong>2012.</strong>(VII.9.)<br />
- Parkerdő O. térítési díj többlet -2 809 eFt<br />
- helyi közlekedés póttámogatása 4 397 eFt<br />
módosított előirányzat:<br />
116 944 eFt<br />
34/<strong>2012.</strong> (XI.5.)<br />
- ÖNHIKI támogatás -34 124 eFt<br />
- Gond.Közp. bevételi többlet -480 eFt<br />
- Terney B.Koll. bevételi többlet -514 eFt<br />
- Gond.Közp. gépjármű csere különbözet -1 398 eFt<br />
- szabálysértési ügyintézés megszűnés -2 685 eFt<br />
- Vízgazd.Társulat működési hozzájár. többlet 1 532 eFt<br />
- <strong>Szentes</strong>i Élet lapkiadási többlet 2 324 eFt<br />
- Tűzoltósági per kamata eFt<br />
- tartozás elengedések eFt<br />
- TÁMOP 3.3.2 pályázat fenntartási többlet 1 514 eFt<br />
módosított előirányzat:<br />
83 113 eFt
53<br />
MFB-hitel igénybevételének alakulása 2009., 2010. és 2011. években és <strong>2012.</strong>09.30-ig<br />
II. sz. kimutatás<br />
adatok eFt-ban<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel<br />
cél<br />
2009. évben<br />
lehívott hitel<br />
2010. évben<br />
lehívott hitel<br />
2011. évben<br />
lehívott hitel<br />
<strong>2012.</strong>09.30-ig<br />
lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.<br />
Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi<br />
engedélyeztetés 1 9 253 9 253<br />
Termál csurgalékvíz nyomócső tervezés (előkészítési 1 4 394 1 485 5 879<br />
Belterületi belvízrendezési célok <strong>III</strong>. ütem 1 38 416 38 416<br />
Hulladékudvar kialakítása 1 67 094 1 848 68 942<br />
1. hitelcél összesen: 0 13 647 106 995 1 848 122 490<br />
Kórház állapot felmérő terve 2 11 400 11 400<br />
Szóróparcella kialakítása 2 3 104 3 104<br />
Közvilágítás fejlesztés 2 717 717<br />
Pályázatokhoz kapcsolódó tervdokumentációk 2 5 338 5 338<br />
Bocskai utcai Óvoda - udvari hátsó homlokzat megerősítése 2 885 885<br />
Koszta J. Ált. Isk. - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó,<br />
sportpadló 2 2 979 2 979<br />
Családsegítő Kp. - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje 2 4 750 4 750<br />
Tóth J. Ifjúgási Ház - tetőfelújítás 2 10 874 10 874<br />
Móricz Zs. Művelődési Ház akadálymentesítés 2 5 622 5 622<br />
Könyvtár Kht. - festési munkálatok 2 2 837 2 837<br />
Kossuth utca forgalomcsillapítási terve 2 1 482 1 482<br />
Előre nem tervezhető tevezési feladatok 2 2 248 2 248<br />
Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) 2 1 886 1 886<br />
Hősök erdeje kertépítészete 2 9 500 9 500<br />
Gázvezeték építése (Vécsei, Munkás, Wesselényi u.) 2 2 408 2 408<br />
Belterületi utak felújítása (Esze T. u., József A. u., Sopron sor,<br />
Honvéd u., Klauzál u.) 2 60 659 60 659<br />
Járdafelújítás (nyugati, keleti) 2 8 543 8 543<br />
Intézmények fűtéskorszerűsítése 2 12 855 55 781 29 275 97 911<br />
Intézmények fűtéskorszerűsítése (nem támogatott) 2 3 445 1 087 4 532<br />
Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás 2 174 10 185 10 359<br />
Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 2 137 7 985 8 122
54<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel<br />
cél<br />
2009. évben<br />
lehívott hitel<br />
2010. évben<br />
lehívott hitel<br />
2011. évben<br />
lehívott hitel<br />
<strong>2012.</strong>09.30-ig<br />
lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.<br />
Farkas Mihály utca burkolat felújítása 2 5 840 5 840<br />
Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása 2 3 460 3 460<br />
Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása (nem támogatott) 2 6 851 6 851<br />
Terney B. Kollégium vizesblokkjának felújítása 2 161 23 165 23 326<br />
Településrendezési terv módosítása 2 7 873 1 399 9 272<br />
Erdősítési feladatok (vis maior) 2 963 963<br />
<strong>Szentes</strong>i Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 2 15 410 15 410<br />
Energetikai és Szolgáltató Centrum (Napház) 2 23 655 3 539 27 194<br />
Hősök erdeje játszóeszköz beszerzés 2 2 468 2 468<br />
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 2 18 406 18 406<br />
Strandfejlesztés (medencék részleges felújítási munkái) 2 50 123 16 367 66 490<br />
Szociális bérlakások vásárlása 2 9 500 9 500<br />
Telekrendezések miatti területvásárlások, kisajátítás 2 4 940 4 940<br />
Ipari Park fejlesztések (egyéb költségek) 2 1 588 2 488 4 076<br />
Dózsa-ház pótmunkái 2 2 587 2 587<br />
Alsóréti ingatlan vásárlás 2 80 600 80 600<br />
Fedett kerékpártároló a Csongrádi út és Alsóréti bekötőút<br />
kereszteződésnél 2 1 425 1 425<br />
Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés 2 3 135 3 135<br />
Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető<br />
csatorna felújítása 2 4 743 4 743<br />
Szent Anna utcai Óvoda kisebb felújítási munkái 2 14 655 14 655<br />
Megyeháza kilazult főpárkány tagozatok cseréje 2 221 221<br />
Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezés cseréje 2 579 579<br />
Kiss B. u. 3. részleges felújítása 2 4 750 4 750<br />
Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat<br />
javítása 2 475 475<br />
Dr. Bugyi István Kórház épületinek kisebb javítási munkái 2 348 348<br />
Gazdasági és turisztikai koncepció elkészítése 2 38 154 38 154<br />
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 23 586 23 586<br />
Kiss Zsigmond utca szélesítési terve és buszöböl terv 2 2 475 2 475<br />
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti partvédelem 2 5 700 5 700
55<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel<br />
cél<br />
2009. évben<br />
lehívott hitel<br />
2010. évben<br />
lehívott hitel<br />
2011. évben<br />
lehívott hitel<br />
<strong>2012.</strong>09.30-ig<br />
lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.<br />
Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 1 950 1 950<br />
HURO-Strandfejlesztés 2 119 119<br />
HURO-Útfejlesztés 2 2 612 2 612<br />
Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 2 29 298 29 298<br />
Farkas Antal utcai közkút felújítása 2 676 676<br />
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 2 1 375 1 375<br />
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési<br />
engedélyezési terve 2 483 483<br />
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 2 2 080 2 080<br />
Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetének cseréje 2 76 76<br />
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának,<br />
kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése 2 360 360<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítványnak<br />
(sportfejlesztés) 2 9 272 9 272<br />
Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti<br />
repedések miatti megerősítés 2 3 800 3 800<br />
Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy<br />
részének kiépítése 2 949 949<br />
Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér<br />
felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 2 564 564<br />
Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes 2 1 217 1 217<br />
Polgármesteri Hivatal épületének keleti végében az emeleti<br />
fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 2 732 732<br />
Strandfejlesztés TAO-pályázat önerő 2 354 866 354 866<br />
2. hitelcél összesen: 148 559 291 418 148 281 459 956 1 048 214<br />
Horváth M. Gimnázium felújítási munkái 3 3 646 1 213 4 859<br />
Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali<br />
javítást igénylő munkái 3 5 915 5 915<br />
Koszta J. Ált. Isk. nyaktagi épületrész lapostető szigetelése 3 477 477<br />
Deák F. Ált. Isk. lapostatő épület részei csapadékvíz elleni<br />
szigetelése 3 705 705<br />
3. hitelcél összesen: 0 9 561 1 182 1 213 11 956
56<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel<br />
cél<br />
2009. évben<br />
lehívott hitel<br />
2010. évben<br />
lehívott hitel<br />
2011. évben<br />
lehívott hitel<br />
<strong>2012.</strong>09.30-ig<br />
lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.<br />
BMX pálya építése 4 3 563 3 563<br />
4. hitelcél összesen: 0 3 563 0 0 3 563<br />
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása 5 12 653 12 653<br />
Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulá 5 211 645 17 775 24 946 254 366<br />
5. hitelcél összesen: 12 653 211 645 17 775 24 946 267 019<br />
Kardiológia eszköz beszerzés 6 9 500 9 500<br />
Traumatológiára eszközbeszerzés 6 5 070 5 070<br />
6. hitelcél összesen: 0 0 14 570 0 14 570<br />
<strong>Szentes</strong> Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet<br />
fejlesztése 8 130 457 2 300 132 757<br />
<strong>Szentes</strong> Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet<br />
fejlesztése (nem támogatott ) 8 10 267 10 267<br />
Dózsa-ház bővítése, felújítása (közösségi tér kialakítása) 8 3 873 1 548 5 421<br />
Dózsa-ház bővítése, felújítása (nem támogatott) 8 2 173 2 173<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 8 81 603 81 603<br />
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása 8 40 126 40 126<br />
Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (nem támogatott) 8 17 717 17 717<br />
Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (nem<br />
támogatott) 8 30 340 30 340<br />
Zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén (nem<br />
támogatott) 8 8 032 8 032<br />
Kossuth utcai csomópontok átalakítása (nem támogatott) 8 47 500 47 500<br />
Süllyesztett szegélyek kiépítése (nem támogatott) 8 12 914 12 914<br />
Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat<br />
áthelyezése (nem támogatott) 8 9 262 9 262<br />
Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út 8 4 223 136 4 359<br />
Kerékpárút kialakítás miatt szükséges többletmunkák (nem<br />
támogatott) 8 25 650 25 650<br />
Kurca-híd felújítás többletköltsége (nem támogatott) 8 9 500 9 500<br />
Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás (díszkő 8 23 750 23 750<br />
Kossuth utca járdafelújítás folytatása (nem támogatott) 8 20 704 20 704<br />
Ady Endre utca 10. épület felújítása 8 3 001 11 861 14 862
57<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel<br />
cél<br />
2009. évben<br />
lehívott hitel<br />
2010. évben<br />
lehívott hitel<br />
2011. évben<br />
lehívott hitel<br />
<strong>2012.</strong>09.30-ig<br />
lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.<br />
Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (nem támogatott) 8 0 7 621 7 621<br />
Nagyörvény 53. akadálymentesítése 8 794 794<br />
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítése 8 4 430 24 300 28 730<br />
Városközpont rehabilitáció 8 3 109 6 379 9 488<br />
Klauzál utcai Óvoda felújítása 8 215 25 604 25 819<br />
Klauzál utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott<br />
tartalom, kapubejáró készítés ) 8 541 541<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az<br />
előkészítésre) 8 2 270 2 270<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése 8 8 360 8 360<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 8 506 506<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 8 17 17<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 8 0<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 8 0<br />
Strandfejlesztés DAOP-pályázathoz tervezési díj 8 4 050 4 050<br />
8. hitelcél összesen: 3 873 487 100 52 676 41 484 585 133<br />
MFB-hitel igénybevétele összesen: 165 085 1 016 934 341 479 529 447 2 052 945
58<br />
1. sz. melléklet<br />
Megnevezés<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. évi bevételeinek alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
I. Működési bevételek<br />
Intézményi működési bevételek<br />
Közhatalmi bevételek 11 700 11 700 8 572 2 543 11 115 73,26 95,00<br />
Egyéb saját bevétel 888 672 929 807 686 176 231 841 918 017 73,80 98,73<br />
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 470 351 487 534 356 732 119 954 476 686 73,17 97,77<br />
Kamatbevételek 6 650 9 388 25 404 6 477 31 881 270,60 339,59<br />
Intézményi működési bevételek összesen 1 377 373 1 438 429 1 076 884 360 815 1 437 699 74,87 99,95<br />
Önkormányzatok sajátos működési bevétele<br />
Helyi adók<br />
Építményadó 121 000 121 000 128 699 3 301 132 000 106,36 109,09<br />
Magánszemélyek kommunális adója 47 000 47 000 45 206 3 144 48 350 96,18 102,87<br />
Idegenforgalmi 5 400 5 400 4 598 602 5 200 85,15 96,30<br />
Iparűzési adó 1 108 000 1 108 000 858 764 249 236 1 108 000 77,51 100,00<br />
Helyi adók összesen 1 281 400 1 281 400 1 037 267 256 283 1 293 550 80,95 100,95<br />
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 8 880 3 120 12 000 88,80 120,00<br />
Átengedett központi adók, bírságok, díjak<br />
Személyi jövedelemadó helyben maradó része 240 234 240 234 181 857 58 377 240 234 75,70 100,00<br />
Jövedelemkülönbség mérséklése 254 847 254 847 192 919 61 928 254 847 75,70 100,00<br />
Gépjárműadó 200 000 200 000 170 005 24 995 195 000 85,00 97,50<br />
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 99 99<br />
Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 2 331 2 331 155,40 155,40<br />
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 4 128 1 320 5 448 58,97 77,83<br />
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)<br />
Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 703 581 703 581 551 339 146 620 697 959 78,36 99,20<br />
Egyéb sajátos bevételek<br />
Talajterhelési díj 5 000 5 000 4 915 4 915 98,30 98,30<br />
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 48 050 48 050 34 812 12 651 47 463 72,45 98,78<br />
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 850 84 850 60 223 21 156 81 379 70,98 95,91<br />
Egyéb sajátos bevételek összesen 137 900 137 900 99 950 33 807 133 757 72,48 97,00<br />
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 132 881 2 132 881 1 697 436 439 830 2 137 266 79,58 100,21<br />
I. Működési bevételek összesen 3 510 254 3 571 310 2 774 320 800 645 3 574 965 77,68 100,10<br />
II. Támogatások<br />
Önkormányzatok költségvetési támogatása<br />
Normatív hozzájárulások<br />
Felhasználási kötöttség nélkül<br />
Lakosságszámhoz kötött 127 303 127 303 96 358 30 945 127 303 75,69 100,00<br />
Feladatmutatóhoz kötött 958 091 961 080 725 288 235 792 961 080 75,47 100,00<br />
Normatív hozzájárulások összesen 1 085 394 1 088 383 821 646 266 737 1 088 383 75,49 100,00<br />
Központosított előirányzatok 101 202 112 383 25 422 137 805 111,05 136,17<br />
ÖNHIKI támogatás 34 124 34 124 34 124 100,00 100,00<br />
Normatív kötött felhasználású támogatások<br />
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 123 623 123 623 95 807 27 816 123 623 77,50 100,00<br />
Szociális feladatok támogatása 1 341 126 487 126 161 36 167 162 328 99,74 128,34<br />
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 124 964 250 110 221 968 63 983 285 951 88,75 114,33<br />
Felhalmozási célú támogatások<br />
Címzett támogatás 0<br />
Céltámogatás 0<br />
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0<br />
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0<br />
Központosított támogatások 372 271 372 271 13 722 11 601 25 323 3,69 6,80<br />
Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 13 722 11 601 25 323 3,69 6,80<br />
II. Támogatások összesen 1 582 629 1 846 090 1 203 843 367 743 1 571 586 65,21 85,13<br />
<strong>III</strong>. Felhalmozási és tőke bevételek<br />
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 391 391<br />
(épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)<br />
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 85 792 5 465 5 465 6,37 6,37<br />
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása
Megnevezés<br />
59<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Pénzügyi befektetések bevételei<br />
Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 0 0,00 0,00<br />
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 107 737 45 913 153 650 70,12 100,00<br />
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 107 737 45 913 153 650 66,37 94,65<br />
<strong>III</strong>. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 248 128 113 593 45 913 159 506 45,78 64,28<br />
IV. Támogatásértékű bevételek<br />
Támogatásértékű működési bevételek 175 926 292 831 237 251 102 395 339 646 81,02 115,99<br />
- ebből OEP-től átvett 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45<br />
Kistérségi Társulástól átvett 88 119 88 119 48 339 39 781 88 120 54,86 100,00<br />
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 898 170 055 170 055 405,88 405,88<br />
Előző évi kiegészítések, visszatérülések 16 908 16 908<br />
IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 334 729 424 214 102 395 526 609 126,73 157,32<br />
V. Véglegesen átvett pénzeszközök<br />
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 106 170 16 471 1 300 17 771 15,51 16,74<br />
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 154 199 176 571 164 661 341 232 8,20 15,84<br />
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 260 369 193 042 165 961 359 003 8,54 15,88<br />
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 18 295 5 266 23 561 129,75 167,10<br />
Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 274 726 4 727 307 1 487 923 6 215 230 57,13 75,11<br />
VII. Belső finanszírozás bevételei<br />
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 809 630 784 285 25 345 809 630 96,87 100,00<br />
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 60 282 60 282 60 282 100,00 100,00<br />
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 56 562 869 912 844 567 25 345 869 912 97,09 100,00<br />
Bevételek összesen 7 836 975 9 144 638 5 571 874 1 513 268 7 085 142 60,93 77,48<br />
V<strong>III</strong>. Külső finanszírozás bevételei<br />
Működési célú hitel 115 356 83 113 0 0,00 0,00<br />
Felhalmozási célú hitel 861 802 1 616 858 529 447 178 268 707 715 32,75 43,77<br />
V<strong>III</strong>. Külső finanszírozás bevételei összesen 977 158 1 699 971 529 447 178 268 707 715 31,14 41,63<br />
Bevételek mindösszesen 8 814 133 10 844 609 6 101 321 1 691 536 7 792 857 56,26 71,86<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekcós bevételek 1 518 140 1 518 140<br />
Összesen 8 814 133 10 844 609 7 619 461 1 691 536 9 310 997 70,26 85,86
60<br />
1/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi normatív támogatásának alakulása<br />
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
forintban<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1.<br />
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Felhasználási kötöttség nélküli támogatások<br />
Települési önkormányzatok feladatai<br />
1.(1)<br />
- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés<br />
kulturális feladatok<br />
119 673 750 119 673 750 90 593 031 29 080 719 119 673 750 75,70 100,00<br />
Körzeti igazgatás<br />
2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 2 271 000 729 000 3 000 000 75,70 100,00<br />
2.ab(1) - okmányiroda működési kiadásai 7 702 056 7 702 056 5 830 456 1 871 600 7 702 056 75,70 100,00<br />
2.ac - gyámügyi igazgatási feladatok 18 475 600 18 475 600 13 986 030 4 489 570 18 475 600 75,70 100,00<br />
2.ba - térségi normatív hozzájárulás 2 395 008 2 395 008 1 813 021 581 987 2 395 008 75,70 100,00<br />
2.bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 8 919 266 8 919 266 6 751 885 2 167 381 8 919 266 75,70 100,00<br />
3.a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 3 042 360 3 042 360 2 303 066 739 294 3 042 360 75,70 100,00<br />
5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 5 234 448 5 234 448 3 962 476 1 271 972 5 234 448 75,70 100,00<br />
6. Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 200 000 200 000 151 400 48 600 200 000 75,70 100,00<br />
8. Üdülőhelyi feladatok 8 100 000 8100000 6 131 700 1 968 300 8 100 000 75,70 100,00<br />
10. Pénzbeli szociális juttatások 87 776 342 87 776 342 66 446 691 21 329 651 87 776 342 75,70 100,00<br />
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai<br />
11.ab(1) - családsegítés 11 603 125 11 603 125 8 783 566 2 819 559 11 603 125 75,70 100,00<br />
11.ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 11 603 125 11 603 125 8 783 566 2 819 559 11 603 125 75,70 100,00<br />
11.c - szociális étkeztetés 22 420 800 22 420 800 16 972 546 5 448 254 22 420 800 75,70 100,00<br />
11.d - házi segítségnyújtás 6 643 200 9 632 640 5 741 120 3 891 520 9 632 640 59,60 100,00<br />
11.f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 11 958 300 11 958 300 9 052 433 2 905 867 11 958 300 75,70 100,00<br />
11.e - tanyagondnoki szolgáltatás 5 989 650 5 989 650 4 534 165 1 455 485 5 989 650 75,70 100,00<br />
11.g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 7 706 400 7 706 400 5 833 745 1 872 655 7 706 400 75,70 100,00<br />
11.h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 5 152 500 5 152 500 3 900 443 1 252 057 5 152 500 75,70 100,00<br />
11.h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 9 068 400 9 068 400 6 864 779 2 203 621 9 068 400 75,70 100,00<br />
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés<br />
12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12 081 050 12 081 050 9 145 355 2 935 695 12 081 050 75,70 100,00<br />
12.bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 73 099 750 73 099 750 55 336 513 17 763 237 73 099 750 75,70 100,00<br />
12.bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 26 697 300 26 697 300 20 209 856 6 487 444 26 697 300 75,70 100,00<br />
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 23 417 500 23 417 500 17 017 968 6 399 532 23 417 500 72,67 100,00<br />
Gyermekek napközbeni ellátása<br />
14.a - bölcsődei ellátás 34 587 000 34 587 000 26 182 359 8 404 641 34 587 000 75,70 100,00<br />
Közoktatási normatív állami hozzájárulás<br />
15. Közoktatási alap-hozzájárulás<br />
15.a(2)1 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 120 163 333 120 163 333 90 963 640 29 199 693 120 163 333 75,70 100,00
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
61<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1.<br />
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
15.a(2)2 -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 58 828 333 58 828 333 44 533 048 14 295 285 58 828 333 75,70 100,00<br />
15.b(2)1 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 27 260 000 27 260 000 20 635 820 6 624 180 27 260 000 75,70 100,00<br />
15.b(5)1 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 13 630 000 13 630 000 10 317 910 3 312 090 13 630 000 75,70 100,00<br />
15.b(6)1<br />
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat<br />
évfolyamtól függetlenül 8 hóra<br />
15 510 000 15 510 000 11 741 070 3 768 930 15 510 000 75,70 100,00<br />
15.b(8)1 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 38 696 667 38 696 667 29 293 377 9 403 290 38 696 667 75,70 100,00<br />
15.b(11)1 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra 43 866 667 43 866 667 33 207 067 10 659 600 43 866 667 75,70 100,00<br />
15.b(2)2 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 13 551 667 13 551 667 10 258 612 3 293 055 13 551 667 75,70 100,00<br />
15.b(5)2 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 6 971 667 6 971 667 5 277 552 1 694 115 6 971 667 75,70 100,00<br />
15.b(6)2<br />
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat<br />
évfolyamtól függetlenül 4 hóra<br />
7 755 000 7 755 000 5 870 535 1 884 465 7 755 000 75,70 100,00<br />
15.b(8)2 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 17 076 667 17 076 667 12 927 037 4 149 630 17 076 667 75,70 100,00<br />
15.b(11)2 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 21 855 000 21 855 000 16 544 235 5 310 765 21 855 000 75,70 100,00<br />
15.e(2)1 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 24 440 000 24 440 000 18 501 080 5 938 920 24 440 000 75,70 100,00<br />
15.e(5)1 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 783 333 783 333 592 983 190 350 783 333 75,70 100,00<br />
15.e(1)2 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 11 985 000 11 985 000 9 072 645 2 912 355 11 985 000 75,70 100,00<br />
15.e(2)2 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 391 667 391667 296 492 95 175 391 667 75,70 100,00<br />
15.f(1)1 - kollégiumi nevelés 8 hóra 48 253 333 48253333 36 527 773 11 725 560 48 253 333 75,70 100,00<br />
15.f(1)2 - kollégiumi nevelés 4 hóra 23 891 667 23891667 18 085 992 5 805 675 23 891 667 75,70 100,00<br />
15.g(1)1 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 7 206 667 7206667 5 455 447 1 751 220 7 206 667 75,70 100,00<br />
15.g(2)1 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór 2 506 667 2506667 1 897 547 609 120 2 506 667 75,70 100,00<br />
15.g(3)1 - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 2 193 333 2193333 1 660 353 532 980 2 193 333 75,70 100,00<br />
15.g(1)2 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 3 446 667 3446667 2 609 127 837 540 3 446 667 75,70 100,00<br />
15.g(2)2 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór 1 175 000 1175000 889 475 285 525 1 175 000 75,70 100,00<br />
15.g(3)2 - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 1 175 000 1175000 889 475 285 525 1 175 000 75,70 100,00<br />
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások<br />
16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 1 344 000 1 344 000 1 017 408 326 592 1 344 000 75,70 100,00<br />
16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 448 000 448 000 339 136 108 864 448 000 75,70 100,00<br />
16.bab1<br />
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan<br />
figelemmel kisért tan. 8 hóra<br />
268 800 268 800 203 482 65 318 268 800 75,70 100,00<br />
16.bab2<br />
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan<br />
figyelemmel kisért tan. 4 hóra<br />
44 800 44 800 33 914 10 886 44 800 75,70 100,00<br />
16.bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 4 539 733 4 539 733 3 436 578 1 103 155 4 539 733 75,70 100,00<br />
16.bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 2 269 867 2 269 867 1 718 289 551 578 2 269 867 75,70 100,00<br />
16.bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 836 267 836 267 633 054 203 213 836 267 75,70 100,00<br />
16.bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 298 667 298 667 226 091 72 576 298 667 75,70 100,00<br />
16.bae(1)1<br />
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem<br />
vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra<br />
21 011 200 21 011 200 15 905 481 5 105 719 21 011 200 75,70 100,00<br />
16.bae(1)2<br />
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem<br />
vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra<br />
9 303 467 9 303 467 7 042 725 2 260 742 9 303 467 75,70 100,00
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
1.<br />
62<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
16.bb - korai fejlesztés, gondozás 240 000 240 000 181 680 58 320 240 000 75,70 100,00<br />
16.c(8)1<br />
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás<br />
óvoda 8 hóra<br />
346 667 346 667 262 427 84 240 346 667 75,70 100,00<br />
16.c(8)2<br />
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás<br />
óvoda 4 hóra<br />
173 333 173 333 131 213 42 120 173 333 75,70 100,00<br />
16.d(7)1 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 1 706 667 1 706 667 1 291 947 414 720 1 706 667 75,70 100,00<br />
16.d(7)2 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 1 130 667 1 130 667 855 915 274 752 1 130 667 75,70 100,00<br />
16.ga(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 298 667 298 667 226 091 72 576 298 667 75,70 100,00<br />
16.ga(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 138 667 138 667 104 971 33 696 138 667 75,70 100,00<br />
16.gb(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 1 258 667 1 258 667 952 811 305 856 1 258 667 75,70 100,00<br />
16.gb(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 576 000 576 000 436 032 139 968 576 000 75,70 100,00<br />
Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 085 394 401 1 088 383 841 821 646 707 266 737 134 1 088 383 841 75,49 100,00<br />
I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 18 400 000 18 400 000 13 928 800 4 471 200 18 400 000 75,70 100,00<br />
I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 9 200 000 9 200 000 6 964 400 2 235 600 9 200 000 75,70 100,00<br />
I.2.1 Pedagógus továbbképzés 8 hóra 1 209 600 1 209 600 915 666 293 934 1 209 600 75,70 100,00<br />
I.2.2 Pedagógus továbbképzés 4 hóra 604 800 604 800 457 833 146 967 604 800 75,70 100,00<br />
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére<br />
I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra 1 230 667 1 230 667 931 616 299 051 1 230 667 75,70 100,00<br />
I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra 598 000 598 000 452 686 145 314 598 000 75,70 100,00<br />
I.3.b1 Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 130 000 130 000 98 410 31 590 130 000 75,70 100,00<br />
I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 65 000 65 000 49 205 15 795 65 000 75,70 100,00<br />
I.4a Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés 80 716 000 80 716 000 61 102 012 19 613 988 80 716 000 75,70 100,00<br />
I.4b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 9 156 000 9 156 000 9 156 000 9 156 000 100,00 100,00<br />
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 1 558 667 1 558 667 1 179 911 378 756 1 558 667 75,70 100,00<br />
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 754 250 754 250 570 968 183 282 754 250 75,70 100,00<br />
Közoktatási kötött támogatások összesen 123 622 984 123 622 984 95 807 507 27 815 477 123 622 984 77,50 100,00<br />
II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 125 146 224 125 146 224 35 886 000 161 032 224 100,00 128,68<br />
II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 185 320 185 320 138 990 138 990 75,00 75,00<br />
II.3 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 1 156 000 1 156 000 875 092 280 908 1 156 000 75,70 100,00<br />
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 341 320 126 487 544 126 160 306 36 166 908 162 327 214 99,74 128,33<br />
Normatív kötött támogatások összesen: 124 964 304 250 110 528 221 967 813 63 982 385 285 950 198 88,75 114,33<br />
Mindösszesen: 1 210 358 705 1 338 494 369 1 043 614 520 330 719 519 1 374 334 039 77,97 102,68
63<br />
1/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Gondozási Központ<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 40 921 41 715 31 094 10 489 41 583 74,54 99,68<br />
- ÁFA bevételek 8 692 8 844 6 588 2 141 8 729 74,49 98,70<br />
- ÁFA visszatérülések 11 609 11 609 5 518 2 856 8 374 47,53 72,13<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 31 85 85 274,19 274,19<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 791 792 420 1 212 100,13 153,22<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 147 147 147 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 98 813 111 363 81 582 26 496 108 078 73,26 97,05<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 4 333 4 333 4 061 1 400 5 461 93,72 126,03<br />
- önkormányzati támogatás kötött 43 43 43 43 100,00 100,00<br />
Gondozási Központ összesen 164 411 178 876 129 910 43 802 173 712 72,63 97,11<br />
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 134 309 136 539 101 197 32 726 133 923 74,12 98,08<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 869 1 869 1 191 3 060 100,00 163,72<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 50 50 29 20 49 58,00 98,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 2 727 2 727 2 727 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 93 274 94 875 64 084 31 031 95 115 67,55 100,25<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 16 876 16 876 12 657 4 219 16 876 75,00 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 56 56 0 0,00 0,00<br />
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 244 565 252 992 182 563 69 187 251 750 72,16 99,51<br />
Terney B. Középiskolai Kollégium<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 24 553 26 808 21 412 5 476 26 888 79,87 100,30<br />
- ÁFA bevételek 6 062 6 422 4 939 1 495 6 434 76,91 100,19<br />
- ÁFA visszatérülések 7 119 7 119 3 871 2 813 6 684 54,38 93,89<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 285 285 285 100,00 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 311 310 276 586 99,68 188,42<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 748 748 748 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 85 683 87 710 59 593 27 844 87 437 67,94 99,69<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 10 313 10 313 4 392 5 921 10 313 42,59 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 76 76 76 76 0,00 100,00<br />
Terney B. Kollégium összesen 133 806 139 792 95 550 43 901 139 451 68,35 99,76<br />
Városi Intézmények Gazdasági Irodája<br />
- közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0<br />
- egyéb saját bevételek 50 808 51 024 41 551 14 195 55 746 81,43 109,25<br />
- ÁFA bevételek 4 964 4 964 4 559 942 5 501 91,84 110,82<br />
- ÁFA visszatérülések 3 308 3 308 1 687 1 814 3 501 51,00 105,83<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 1 450 150 1 300 1 450 10,34 100,00
64<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 800 28 691 28 042 4 834 32 876 97,74 114,59<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0<br />
- hozam- és kamat 0 0 174 0 174<br />
- előző évi pénzmaradvány 0 35 987 35 987 0 35 987 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 1 360 861 1 426 849 1 021 266 364 645 1 385 911 71,57 97,13<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 88 623 88 623 57 846 27 957 85 803 65,27 96,82<br />
- önkormányzati támogatás kötött 29 421 29 421 22 021 7 382 29 403 74,85 99,94<br />
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 601 741 1 729 973 1 259 129 438 339 1 697 468 72,78 98,12<br />
- Központi Óvoda<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 459 50 509<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 401 401 150 551 100,00 137,41<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 2 555 2 555 2 555 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 208 734 215 521 153 949 57 277 211 226 71,43 98,01<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 15 800 15 800 9 576 4 632 14 208 60,61 89,92<br />
- önkormányzati támogatás kötött 277 277 208 69 277 75,09 100,00<br />
Központi Óvoda összesen 224 811 234 554 167 148 62 178 229 326 71,26 97,77<br />
- Kertvárosi Óvoda<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 115 115 67 21 88 58,26 76,52<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 447 446 446 99,78 99,78<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 574 574 574 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 202 169 208 688 154 757 48 552 203 309 74,16 97,42<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 708 12 708 7 965 4 626 12 591 62,68 99,08<br />
- önkormányzati támogatás kötött 271 271 192 79 271 70,85 100,00<br />
Kertvárosi Óvoda összesen 215 263 222 803 164 001 53 278 217 279 73,61 97,52<br />
- Deák F. Általános Iskola<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 370 370 462 62 524 124,86 141,62<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 838 4 438 4 438 115,63 115,63<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 43 43<br />
- előző évi pénzmaradvány 2 151 2 151 2 151 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 165 971 174 412 120 621 43 728 164 349 69,16 94,23<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 343 13 343 9 446 3 810 13 256 70,79 99,35
65<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- önkormányzati támogatás kötött 246 246 185 61 246 75,20 100,00<br />
Deák F. Ált. Isk. összesen 179 930 194 360 137 346 47 661 185 007 70,67 95,19<br />
- Klauzál G. Általános Iskola<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 3 710 3 710 1 757 1 402 3 159 47,36 85,15<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 208 2 419 2 419 200,25 200,25<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 2 2<br />
- előző évi pénzmaradvány 4 744 4 744 4 744 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 176 752 190 474 133 567 51 616 185 183 70,12 97,22<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 22 624 22 624 15 193 7 431 22 624 67,15 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 290 290 237 53 290 81,72 100,00<br />
Klauzál G. Ált. Isk. összesen 203 376 223 050 157 919 60 502 218 421 70,80 97,92<br />
- Koszta J. Általános Iskola<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 1 501 1 501 1 110 691 1 801 73,95 119,99<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 897 3 949 1 675 5 624 101,33 144,32<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 21 21<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 232 1 232 1 232 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 225 002 235 990 179 118 53 678 232 796 75,90 98,65<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 14 981 14 981 9 127 4 830 13 957 60,92 93,16<br />
- önkormányzati támogatás kötött 340 340 270 70 340 79,41 100,00<br />
Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 257 941 194 827 60 944 255 771 75,53 99,16<br />
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 7 932 7 932 4 385 3 259 7 644 55,28 96,37<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 150 150 150 100,00 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 200 550 447 603 1 050 81,27 190,91<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 630 1 630 1 630 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 77 996 82 374 57 365 22 068 79 433 69,64 96,43<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 068 1 068 617 451 1 068 57,77 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 151 151 120 31 151 79,47 100,00<br />
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 87 347 93 855 64 714 26 412 91 126 68,95 97,09<br />
- Családsegítő Központ<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 23 732 23 948 19 617 4 429 24 046 81,91 100,41<br />
- ÁFA bevételek 3 614 3 614 3 193 440 3 633 88,35 100,53<br />
- ÁFA visszatérülések 1 631 1 631 534 1 099 1 633 32,74 100,12<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 1 300 1 300 1 300 0,00 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 16 037 13 631 2 406 16 037 85,00 100,00
66<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 52 52<br />
- előző évi pénzmaradvány 10 639 10 639 10 639 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 115 184 119 916 84 180 35 832 120 012 70,20 100,08<br />
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz 0<br />
- önkormányzati támogatás kötött 49 49 49 49 0,00 100,00<br />
Családsegítő Központ összesen 148 110 177 134 131 846 45 555 177 401 74,43 100,15<br />
- Bölcsőde<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 5 001 5 001 5 307 1 861 7 168 106,12 143,33<br />
- ÁFA bevételek 1 350 1 350 1 366 502 1 868 101,19 138,37<br />
- ÁFA visszatérülések 1 677 1 677 1 153 715 1 868 68,75 111,39<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 266 266 266 100,00 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 276 1 276 1 276 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 71 969 74 730 54 411 18 028 72 439 72,81 96,93<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 242 1 242 782 460 1 242 62,96 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 34 34 34 34 0,00 100,00<br />
Bölcsőde összesen 81 273 85 576 64 561 21 600 86 161 75,44 100,68<br />
- Hajléktalan Segítő Központ<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 3 137 3 137 3 170 910 4 080 101,05 130,06<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 717 1 717 1 717 100,00 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 15 15<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 376 1 376 1 376 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 31 044 32 449 21 011 9 047 30 058 64,75 92,63<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 6 857 6 857 5 140 1 717 6 857 74,96 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 18 18 0 0,00 0,00<br />
Hajléktalan Segítő Központ összesen 41 056 45 554 32 429 11 674 44 103 71,19 96,81<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 100 100 46 46 46,00 46,00<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 330 328 328 99,39 99,39<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 24 24<br />
- előző évi pénzmaradvány 4 382 4 382 4 382 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 56 265 58 710 38 329 14 450 52 779 65,29 89,90<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0<br />
- önkormányzati támogatás kötött 27 745 27 745 20 809 6 936 27 745 75,00 100,00<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 84 110 91 267 63 918 21 386 85 304 70,03 93,47
67<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- Intézmény Központ<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 5 210 5 210 5 171 1 510 6 681 99,25 128,23<br />
- ÁFA bevételek 0<br />
- ÁFA visszatérülések 0<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 17 17<br />
- előző évi pénzmaradvány 5 428 5 428 5 428 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 29 775 33 585 23 958 10 369 34 327 71,34 102,21<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Intézmény Kp. összesen 94 641 103 879 80 420 27 149 107 569 77,42 103,55<br />
Művelődési Központ<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 34 449 34 449 21 337 8 336 29 673 61,94 86,14<br />
- ÁFA bevételek 5 523 5 523 3 283 1 234 4 517 59,44 81,79<br />
- ÁFA visszatérülések 5 970 5 970 3 659 3 659 61,29 61,29<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 600 600 600 100,00 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 28 507 28 508 3 423 31 931 100,00 112,01<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 33 7 40<br />
- előző évi pénzmaradvány 690 690 690 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 4<br />
- önkormányzati támogatás általános 55 148 62 849 50 538 11 133 61 671 80,41 98,13<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 3 465 3 465 3 002 463 3 465 86,64 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Művelődési Központ összesen 104 555 142 053 111 654 24 596 136 250 78,60 95,91<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 304 511 304 511 204 369 76 183 280 552 67,11 92,13<br />
- ÁFA bevételek 82 218 82 218 55 099 20 569 75 668 67,02 92,03<br />
- ÁFA visszatérülések 80 059 80 059 47 567 17 865 65 432 59,41 81,73<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 307 1 306 807 2 113 99,92 161,67<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 4 403 4 403 4 403 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 101 977 105 971 44 992 58 877 103 869 42,46 98,02<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 4 233 4 233 2 771 926 3 697 65,46 87,34<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Közp. Konyha összesen 572 998 582 702 360 507 175 227 535 734 61,87 91,94<br />
Városellátó Intézmény<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 255 641 289 637 216 600 70 143 286 743 74,78 99,00<br />
- ÁFA bevételek 67 955 77 133 56 402 18 719 75 121 73,12 97,39<br />
- ÁFA visszatérülések 36 933 44 333 66 768 11 300 78 068 150,61 176,09<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 6 441 6 441 2 188 8 629 100,00 133,97<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0
68<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány 104 074 78 729 25 345 104 074 75,65 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 387<br />
- önkormányzati támogatás általános 258 968 334 590 199 088 116 844 315 932 59,50 94,42<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Városellátó Intézmény 619 497 856 208 624 415 244 539 868 954 72,93 101,49<br />
Polgármesteri Hivatal összesen<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 7 871 2 543 10 414 67,27 89,01<br />
- egyéb saját bevételek 29 405 30 703 19 316 9 119 28 435 62,91 92,61<br />
- ÁFA bevételek 1 245 1 245 668 113 781 53,65 62,73<br />
- ÁFA visszatérülések 14 14 56 5 61 400,00 435,71<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 0 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 309 9 231 5 692 6 084 11 776 61,66 127,57<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0<br />
- hozam- és kamat 100 100 0 0 0 0,00 0,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 0 4 357 4 357 0 4 357 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 569 367 579 675 299 153 224 708 523 861 51,61 90,37<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 57 400 180 257 156 271 42 112 198 383 86,69 110,06<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 0 0<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 674 540 817 282 493 384 284 684 778 068 60,37 95,20<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 7 871 2 543 10 414 67,27 89,01<br />
- egyéb saját bevételek 3 302 3 302 954 229 1 183 28,89 35,83<br />
- ÁFA bevételek 743 743 95 95 12,79 12,79<br />
- ÁFA visszatérülések 31 31<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 309 9 111 5 572 6 084 11 656 61,16 127,93<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 100 100 0 0,00 0,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 5 655 5 655 5 655 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 545 300 553 807 278 189 220 699 498 888 50,23 90,08<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 57 400 180 257 156 271 42 112 198 383 86,69 110,06<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 623 854 764 675 454 638 271 667 726 305 59,46 94,98<br />
Sportközpont<br />
- közhatalmi bevételek 0<br />
- egyéb saját bevételek 26 103 27 401 18 362 8 890 27 252 67,01 99,46<br />
- ÁFA bevételek 502 502 573 113 686 114,14 136,65<br />
- ÁFA visszatérülések 14 14 25 5 30 178,57 214,29<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 120 120 120 100,00 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0<br />
- hozam- és kamat 0<br />
- előző évi pénzmaradvány -1 298 -1 298 -1 298<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 24 067 25 868 20 964 4 009 24 973 81,04 96,54<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Sportközpont összesen 50 686 52 607 38 746 13 017 51 763 73,65 98,40<br />
Intézmények összesen<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 7 871 2 543 10 414 67,27 89,01
69<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- egyéb saját bevételek 874 597 915 386 656 876 226 667 883 543 71,76 96,52<br />
- ÁFA bevételek 176 659 186 349 131 538 45 213 176 751 70,59 94,85<br />
- ÁFA visszatérülések 145 012 152 412 129 126 36 653 165 779 84,72 108,77<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 2 366 1 120 1 300 2 420 47,34 102,28<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 8 109 77 148 72 960 19 223 92 183 94,57 119,49<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0<br />
- hozam- és kamat 150 150 236 27 263 157,33 175,33<br />
- előző évi pénzmaradvány 0 153 133 127 788 25 345 153 133 83,45 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 391 0 391<br />
- önkormányzati támogatás általános 2 624 091 2 803 882 1 820 296 861 578 2 681 874 64,92 95,65<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 185 243 308 100 241 000 82 998 323 998 78,22 105,16<br />
- önkormányzati támogatás kötött 29 596 29 596 22 064 7 458 29 522 74,55 99,75<br />
Összesen 4 116 113 4 699 878 3 257 112 1 324 275 4 581 387 69,30 97,48<br />
Önkormányzati feladatok<br />
- közhatalmi bevételek 701 701<br />
- egyéb saját bevételek 155 661 156 007 124 335 38 981 163 316 79,70 104,69<br />
- ÁFA bevételek 102 549 102 642 64 136 22 729 86 865 62,49 84,63<br />
- ÁFA visszatérülések 46 131 46 131 31 932 15 359 47 291 69,22 102,51<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 103 604 103 804 15 351 15 351 14,79 14,79<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 108 161 156 027 118 445 67 902 186 347 75,91 119,43<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 154 199 176 571 164 661 341 232 8,20 15,84<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 41 898 170 055 170 055 405,88 405,88<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 18 295 5 266 23 561 129,75 167,10<br />
- hozam- és kamat 6 500 9 238 25 168 6 450 31 618 272,44 342,26<br />
- előző évi pénzmaradvány 56 562 716 779 716 779 716 779 100,00 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 239 442 113 202 45 913 159 115 47,28 66,45<br />
- önkormányzati támogatás általános 1 408 324 2 074 714 1 067 763 1 067 763 51,47 51,47<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 312 514 329 750 201 476 201 476 61,10 61,10<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0<br />
Önkormányzati feladatok összesen 4 698 020 6 144 731 2 844 209 367 261 3 211 470 46,29 52,26<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 8 572 2 543 11 115 73,26 95,00<br />
- egyéb saját bevételek 1 030 258 1 071 393 781 211 265 648 1 046 859 72,92 97,71<br />
- ÁFA bevételek 279 208 288 991 195 674 67 942 263 616 67,71 91,22<br />
- ÁFA visszatérülések 191 143 198 543 161 058 52 012 213 070 81,12 107,32<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 104 904 106 170 16 471 1 300 17 771 15,51 16,74<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 116 270 233 175 191 405 87 125 278 530 82,09 119,45<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 154 199 176 571 164 661 341 232 8,20 15,84<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 41 898 170 055 0 170 055 405,88 405,88<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 18 295 5 266 23 561 129,75 167,10<br />
- hozam- és kamat 6 650 9 388 25 404 6 477 31 881 270,60 339,59<br />
- előző évi pénzmaradvány 56 562 869 912 844 567 25 345 869 912 97,09 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 239 442 113 593 45 913 159 506 47,44 66,62<br />
- önkormányzati támogatás általános 4 032 415 4 878 596 2 888 059 861 578 3 749 637 59,20 76,86<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 497 757 637 850 442 476 82 998 525 474 69,37 82,38<br />
- önkormányzati támogatás kötött 29 596 29 596 22 064 7 458 29 522 74,55 99,75<br />
Mindösszesen 8 814 133 10 844 609 6 101 321 1 691 536 7 792 857 56,26 71,86<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 1 518 140 1 518 140<br />
Mindösszesen: 8 814 133 10 844 609 7 619 461 1 691 536 9 310 997 70,26 85,86
70<br />
2 sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Gondozási Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 66 776 73 710 54 860 19 679 74 539 74,43 101,12<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 777 18 513 13 928 4 745 18 673 75,23 100,86<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 1 987 1 987 1 537 502 2 039 77,35 102,62<br />
fűtés 2 839 2 839 2 203 610 2 813 77,60 99,08<br />
villamos energia 844 844 721 240 961 85,43 113,86<br />
víz- és csatornadíj 783 783 492 165 657 62,84 83,91<br />
szemétszállítás 128 128 97 31 128 75,78 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 777 1 777 1 344 418 1 762 75,63 99,16<br />
2. élelmezés 8 8<br />
3. vásárolt élelmezés 42 441 42 441 30 187 10 239 40 426 71,13 95,25<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 11 459 11 459 8 144 2 765 10 909 71,07 95,20<br />
5. rendezvények 247 198 77 275 80,16 111,34<br />
6. egyéb céljellegű 463 488 333 152 485 68,24 99,39<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 30 30 21 51 100,00 170,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 62 721 63 023 45 294 15 220 60 514 71,87 96,02<br />
egyéb dologi kiadások 4 598 5 268 4 311 1 556 5 867 81,83 111,37<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 054 1 205 920 278 1 198 76,35 99,42<br />
fizetendő ÁFA 9 319 9 319 4 548 2 324 6 872 48,80 73,74<br />
dologi kiadások összesen: 77 692 78 815 55 073 19 378 74 451 69,88 94,46<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 161 245 171 038 123 861 43 802 167 663 72,42 98,03<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 4 902 4 902 4 902 100,00 100,00<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 4 902 4 902 0 4 902 100,00 100,00<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 3 166 2 936 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Gondozási Központ összesen 164 411 178 876 128 763 43 802 172 565 71,98 96,47<br />
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 112 000 116 875 85 996 31 444 117 440 73,58 100,48<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 29 598 30 685 22 485 8 005 30 490 73,28 99,36<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 585 625 421 204 625 67,36 100,00<br />
fűtés 7 061 7 061 7 643 2 431 10 074 108,24 142,67<br />
villamos energia 3 696 3 696 2 739 848 3 587 74,11 97,05<br />
víz- és csatornadíj 3 783 3 783 2 759 1 005 3 764 72,93 99,50<br />
szemétszállítás 786 826 619 201 820 74,94 99,27<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 296 4 316 3 829 1 266 5 095 88,72 118,05<br />
2. élelmezés 161 161 16 60 76 9,94 47,20<br />
3. vásárolt élelmezés 37 508 38 689 27 144 9 285 36 429 70,16 94,16
71<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 10 171 10 466 7 333 2 523 9 856 70,06 94,17<br />
5. rendezvények 39 39 39 0,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 785 1 052 598 454 1 052 56,84 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 11 11 11 0,00 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 68 832 70 725 53 101 18 327 71 428 75,08 100,99<br />
egyéb dologi kiadások 27 453 28 083 16 912 9 911 26 823 60,22 95,51<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 200 200 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4 555 4 497 2 431 1 500 3 931 54,06 87,41<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 100 840 103 305 72 444 29 738 102 182 70,13 98,91<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 242 438 250 865 180 925 69 187 250 112 72,12 99,70<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 2 127 2 127 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 244 565 252 992 180 925 69 187 250 112 71,51 98,86<br />
Terney Béla Kollégium<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 57 042 59 577 44 104 16 538 60 642 74,03 101,79<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 090 15 726 11 659 4 344 16 003 74,14 101,76<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 8 8 8 8 0,00 100,00<br />
fűtés 8 008 9 031 6 310 2 721 9 031 69,87 100,00<br />
villamos energia 1 542 1 559 1 121 438 1 559 71,91 100,00<br />
víz- és csatornadíj 2 166 1 516 570 946 1 516 37,60 100,00<br />
szemétszállítás 610 743 544 199 743 73,22 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 093 2 222 1 168 1 054 2 222 52,57 100,00<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 26 368 26 368 17 124 8 527 25 651 64,94 97,28<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 7 119 7 119 4 623 2 302 6 925 64,94 97,27<br />
5. rendezvények 130 130 130 0,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 219 1 219 893 326 1 219 73,26 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 49 133 49 915 32 353 16 651 49 004 64,82 98,17<br />
egyéb dologi kiadások 4 558 6 181 3 296 2 814 6 110 53,32 98,85<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 580 580 638 173 811 110,00 139,83<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 220 1 630 618 1 013 1 631 37,91 100,06<br />
fizetendő ÁFA 6 062 6 062 3 249 2 812 6 061 53,60 99,98<br />
dologi kiadások összesen: 60 973 63 788 39 516 23 290 62 806 61,95 98,46<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 133 105 139 091 95 279 44 172 139 451 68,50 100,26<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0
72<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 701 701 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Terney B. Kollégium összesen 133 806 139 792 95 279 44 172 139 451 68,16 99,76<br />
Városi Intézmények Gazdasági Irodája<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 997 311 1 046 597 793 199 259 423 1 052 622 75,79 100,58<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 262 544 274 933 208 088 68 919 277 007 75,69 100,75<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 3 673 3 673 2 995 1 026 4 021 81,54 109,47<br />
fűtés 51 730 51 730 39 108 14 562 53 670 75,60 103,75<br />
villamos energia 15 636 15 636 10 662 4 784 15 446 68,19 98,78<br />
víz- és csatornadíj 13 016 13 016 7 158 3 482 10 640 54,99 81,75<br />
szemétszállítás 2 503 2 503 1 689 631 2 320 67,48 92,69<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 874 16 874 12 258 5 299 17 557 72,64 104,05<br />
2. élelmezés 9 040 10 045 8 413 2 650 11 063 83,75 110,13<br />
3. vásárolt élelmezés 67 410 67 410 43 994 20 994 64 988 65,26 96,41<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 20 564 20 835 14 139 6 330 20 469 67,86 98,24<br />
5. rendezvények 0 1 963 1 611 352 1 963 82,07 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 32 975 32 975 21 941 7 997 29 938 66,54 90,79<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 501 501 345 151 496 68,86 99,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 233 922 237 161 164 313 68 258 232 571 69,28 98,06<br />
egyéb dologi kiadások 49 308 93 281 65 087 30 614 95 701 69,78 102,59<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 3 594 3 594 2 965 374 3 339 82,50 92,90<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 778 15 174 10 156 4 977 15 133 66,93 99,73<br />
fizetendő ÁFA 4 964 4 964 1 757 3 744 5 501 35,39 110,82<br />
dologi kiadások összesen: 298 972 350 580 241 313 107 593 348 906 68,83 99,52<br />
egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0<br />
• egyéb támogatások 0 0 0 0 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0<br />
• működési kiadások összesen: 1 558 827 1 672 110 1 242 600 435 935 1 678 535 74,31 100,38<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0<br />
• felújítás 0 0 0 0 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0 14 949 3 196 11 755 14 951 21,38 100,01<br />
• lakástámogatás 0 0 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 0 0 0 0 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 14 949 3 196 11 755 14 951 21,38 100,01<br />
• adott kölcsönök 0 0 0 0 0<br />
• kötelező tartalék 42 914 42 914 0 0 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0 0 0 0 0<br />
VIGI összesen 1 601 741 1 729 973 1 245 796 447 690 1 693 486 72,01 97,89<br />
- Központi Óvoda<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 143 425 149 012 111 429 38 541 149 970 74,78 100,64<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 37 845 39 286 29 723 10 245 39 968 75,66 101,74<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak
73<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 6 350 6 350 5 221 2 446 7 667 82,22 120,74<br />
villamos energia 1 599 1 599 1 500 438 1 938 93,81 121,20<br />
víz- és csatornadíj 1 915 1 915 1 399 466 1 865 73,05 97,39<br />
szemétszállítás 327 327 168 54 222 51,38 67,89<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 069 2 069 2 003 653 2 656 96,81 128,37<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 12 441 12 441 7 540 3 647 11 187 60,61 89,92<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 359 3 359 2 036 985 3 021 60,61 89,94<br />
5. rendezvények 110 70 40 110 63,64 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 4 010 4 010 2 537 1 230 3 767 63,27 93,94<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 32 070 32 180 22 474 9 959 32 433 69,84 100,79<br />
egyéb dologi kiadások 3 519 5 632 2 793 2 839 5 632 49,59 100,00<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 850 850 615 20 635 72,35 74,71<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 831 1 323 729 594 1 323 55,10 100,00<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 36 420 39 135 25 996 13 392 39 388 66,43 100,65<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 217 690 227 433 167 148 62 178 229 326 73,49 100,83<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 7 121 7 121 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Központi Óvoda összesen 224 811 234 554 167 148 62 178 229 326 71,26 97,77<br />
- Kertvárosi Óvoda<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 141 738 147 102 113 704 34 522 148 226 77,30 100,76<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 37 077 38 450 29 755 9 217 38 972 77,39 101,36<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 0 0<br />
fűtés 4 626 4 626 3 837 789 4 626 82,94 100,00<br />
villamos energia 1 978 1 978 1 275 675 1 950 64,46 98,58<br />
víz- és csatornadíj 1 745 1 745 1 185 560 1 745 67,91 100,00<br />
szemétszállítás 189 189 141 47 188 74,60 99,47<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 063 2 063 1 414 559 1 973 68,54 95,64<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 10 053 10 053 6 289 3 652 9 941 62,56 98,89<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 655 2 655 1 676 974 2 650 63,13 99,81<br />
5. rendezvények 100 80 20 100 80,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 2 770 2 770 2 045 688 2 733 73,83 98,66<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 26 079 26 179 17 942 7 964 25 906 68,54 98,96<br />
egyéb dologi kiadások 2 759 3 462 2 097 1 365 3 462 60,57 100,00<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 170 170 85,00 85,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 713 713 503 210 713 70,55 100,00<br />
fizetendő ÁFA 0
74<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
dologi kiadások összesen: 29 551 30 354 20 542 9 539 30 081 67,67 99,10<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 208 366 215 906 164 001 53 278 217 279 75,96 100,64<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 6 897 6 897 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Kertvárosi Óvoda összesen 215 263 222 803 164 001 53 278 217 279 73,61 97,52<br />
- Deák F. Általános Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 106 646 112 370 84 727 27 012 111 739 75,40 99,44<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 28 341 29 688 22 511 7 212 29 723 75,83 100,12<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 6 749 6 749 5 606 1 285 6 891 83,06 102,10<br />
villamos energia 1 454 1 454 1 018 336 1 354 70,01 93,12<br />
víz- és csatornadíj 989 989 393 195 588 39,74 59,45<br />
szemétszállítás 403 403 272 117 389 67,49 96,53<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 591 2 591 1 936 522 2 458 74,72 94,87<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 10 504 10 504 7 437 3 000 10 437 70,80 99,36<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 836 2 836 2 009 810 2 819 70,84 99,40<br />
5. rendezvények 375 271 104 375 72,27 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 8 650 8 650 4 974 1 916 6 890 57,50 79,65<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 207 207 187 15 202 90,34 97,58<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 34 383 34 758 24 103 8 300 32 403 69,35 93,22<br />
egyéb dologi kiadások 3 929 10 532 5 233 4 752 9 985 49,69 94,81<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 664 664 542 112 654 81,63 98,49<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 969 1 350 772 385 1 157 57,19 85,70<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 39 281 46 640 30 108 13 437 43 545 64,55 93,36<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 174 268 188 698 137 346 47 661 185 007 72,79 98,04<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 5 662 5 662 0 0,00 0,00
75<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• tartalék 0<br />
Deák F. Ált. Isk. összesen 179 930 194 360 137 346 47 661 185 007 70,67 95,19<br />
- Klauzál G. Általános Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 125 169 132 353 98 231 33 887 132 118 74,22 99,82<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 33 065 34 881 25 926 9 037 34 963 74,33 100,24<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 7 747 7 747 4 673 2 530 7 203 60,32 92,98<br />
villamos energia 1 286 1 286 1 257 367 1 624 97,74 126,28<br />
víz- és csatornadíj 791 791 349 150 499 44,12 63,08<br />
szemétszállítás 404 404 271 114 385 67,08 95,30<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 057 1 057 764 855 1 619 72,28 153,17<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 17 810 17 810 11 964 5 589 17 553 67,18 98,56<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 4 809 4 809 3 229 1 509 4 738 67,14 98,52<br />
5. rendezvények 545 450 95 545 82,57 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 121 1 121 624 497 1 121 55,66 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 132 132 52 80 132 39,39 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 35 157 35 702 23 633 11 786 35 419 66,20 99,21<br />
egyéb dologi kiadások 4 674 14 596 8 885 5 198 14 083 60,87 96,49<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 212 1 419 1 244 594 1 838 87,67 129,53<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 41 043 51 717 33 762 17 578 51 340 65,28 99,27<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 199 277 218 951 157 919 60 502 218 421 72,13 99,76<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 4 099 4 099 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Klauzál G. Ált. Isk. összesen 203 376 223 050 157 919 60 502 218 421 70,80 97,92<br />
- Koszta J. Általános Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 151 785 159 186 125 500 37 087 162 587 78,84 102,14<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 39 934 41 861 33 224 9 833 43 057 79,37 102,86<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 14 578 14 578 10 622 3 500 14 122 72,86 96,87<br />
villamos energia 2 679 2 679 2 172 780 2 952 81,08 110,19<br />
víz- és csatornadíj 1 019 1 019 481 195 676 47,20 66,34<br />
szemétszállítás 481 481 345 136 481 71,73 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 603 2 603 2 148 646 2 794 82,52 107,34<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 11 789 11 789 7 186 3 803 10 989 60,96 93,21<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 183 3 183 1 941 1 027 2 968 60,98 93,25
76<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
5. rendezvények 253 210 43 253 83,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 134 1 134 874 260 1 134 77,07 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 162 162 106 56 162 65,43 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 37 628 37 881 26 085 10 446 36 531 68,86 96,44<br />
egyéb dologi kiadások 3 879 9 798 8 981 2 817 11 798 91,66 120,41<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 300 300 270 30 300 90,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 211 1 828 1 037 761 1 798 56,73 98,36<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 42 718 49 507 36 103 14 024 50 127 72,93 101,25<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 234 437 250 554 194 827 60 944 255 771 77,76 102,08<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 7 387 7 387 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 257 941 194 827 60 944 255 771 75,53 99,16<br />
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 59 388 61 545 45 416 16 117 61 533 73,79 99,98<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 574 16 157 11 997 4 157 16 154 74,25 99,98<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 2 012 2 012 1 164 708 1 872 57,85 93,04<br />
villamos energia 527 527 239 168 407 45,35 77,23<br />
víz- és csatornadíj 158 158 77 81 158 48,73 100,00<br />
szemétszállítás 31 31 31 10 41 100,00 132,26<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 294 294 175 104 279 59,52 94,90<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0<br />
5. rendezvények 410 410 410 100,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 3 442 3 442 1 925 1 229 3 154 55,93 91,63<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 6 464 6 874 4 021 2 300 6 321 58,50 91,96<br />
egyéb dologi kiadások 2 620 5 220 2 100 3 620 5 720 40,23 109,58<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 640 876 771 105 876 88,01 100,00<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 9 724 12 970 6 892 6 025 12 917 53,14 99,59<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 84 686 90 672 64 305 26 299 90 604 70,92 99,93<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0
77<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 522 409 113 522 78,35 100,00<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 522 409 113 522 78,35 100,00<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 2 661 2 661 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. és Hangv.közp. összesen 87 347 93 855 64 714 26 412 91 126 68,95 97,09<br />
- Családsegítő Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 79 274 83 957 63 804 21 540 85 344 76,00 101,65<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 20 832 21 940 16 066 5 817 21 883 73,23 99,74<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 2 232 2 232 2 052 675 2 727 91,94 122,18<br />
fűtés 3 260 3 260 2 228 1 578 3 806 68,34 116,75<br />
villamos energia 3 275 3 275 998 1 199 2 197 30,47 67,08<br />
víz- és csatornadíj 3 275 3 275 1 329 1 184 2 513 40,58 76,73<br />
szemétszállítás 389 389 264 86 350 67,87 89,97<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 914 2 914 1 196 1 073 2 269 41,04 77,87<br />
2. élelmezés 2 830 2 830 2 424 240 2 664 85,65 94,13<br />
3. vásárolt élelmezés 2 865 2 865 2 288 645 2 933 79,86 102,37<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 519 1 519 1 272 239 1 511 83,74 99,47<br />
5. rendezvények 80 80 80 100,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 3 024 3 024 2 580 444 3 024 85,32 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 25 583 25 663 16 711 7 363 24 074 65,12 93,81<br />
egyéb dologi kiadások 13 228 23 627 19 864 4 285 24 149 84,07 102,21<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 1 380 1 380 1 206 174 1 380 87,39 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 905 4 089 2 471 1 016 3 487 60,43 85,28<br />
fizetendő ÁFA 3 614 3 614 604 3 029 3 633 16,71 100,53<br />
dologi kiadások összesen: 45 330 56 993 39 650 15 693 55 343 69,57 97,10<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 145 436 162 890 119 520 43 050 162 570 73,37 99,80<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 11 570 254 11 316 11 570 2,20 100,00<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 11 570 254 11 316 11 570 2,20 100,00<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 2 674 2 674 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Családsegítő Központ összesen 148 110 177 134 119 774 54 366 174 140 67,62 98,31<br />
- Bölcsőde<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 47 499 49 456 37 685 12 371 50 056 76,20 101,21<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 12 430 12 914 9 295 3 303 12 598 71,98 97,55<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 0
78<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
fűtés 1 949 1 949 1 835 420 2 255 94,15 115,70<br />
villamos energia 482 482 535 150 685 111,00 142,12<br />
víz- és csatornadíj 907 907 453 160 613 49,94 67,59<br />
szemétszállítás 33 33 24 9 33 72,73 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 481 481 507 148 655 105,41 136,17<br />
2. élelmezés 6 210 7 215 5 989 2 410 8 399 83,01 116,41<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 677 1 948 1 585 651 2 236 81,37 114,78<br />
5. rendezvények 0<br />
6. egyéb céljellegű 2 266 2 266 1 749 440 2 189 77,18 96,60<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 14 005 15 281 12 677 4 388 17 065 82,96 111,67<br />
egyéb dologi kiadások 2 960 3 178 2 831 648 3 479 89,08 109,47<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 574 585 561 175 736 95,90 125,81<br />
fizetendő ÁFA 1 350 1 350 1 153 715 1 868 85,41 138,37<br />
dologi kiadások összesen: 18 889 20 394 17 222 5 926 23 148 84,45 113,50<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 78 818 82 764 64 202 21 600 85 802 77,57 103,67<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 357 359 359 100,56 100,56<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 357 359 0 359 100,56 100,56<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 2 455 2 455 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Bölcsőde összesen 81 273 85 576 64 561 21 600 86 161 75,44 100,68<br />
- Hajléktalan Segítő Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 22 315 24 130 17 731 6 254 23 985 73,48 99,40<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 5 922 6 287 4 697 1 569 6 266 74,71 99,67<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 314 314 257 65 322 81,85 102,55<br />
fűtés 2 460 2 460 2 212 452 2 664 89,92 108,29<br />
villamos energia 1 320 1 320 781 260 1 041 59,17 78,86<br />
víz- és csatornadíj 1 761 1 761 1 274 424 1 698 72,35 96,42<br />
szemétszállítás 170 170 127 42 169 74,71 99,41<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 627 1 627 1 236 336 1 572 75,97 96,62<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 1 948 1 948 1 290 658 1 948 66,22 100,00<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 526 526 391 135 526 74,33 100,00<br />
5. rendezvények 0<br />
6. egyéb céljellegű 257 257 179 78 257 69,65 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 10 383 10 383 7 747 2 450 10 197 74,61 98,21<br />
egyéb dologi kiadások 1 188 3 067 1 903 1 142 3 045 62,05 99,28<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 162 38 200 81,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 189 628 351 259 610 55,89 97,13<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 11 760 14 078 10 001 3 851 13 852 71,04 98,39
79<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 39 997 44 495 32 429 11 674 44 103 72,88 99,12<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 1 059 1 059 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Hajléktalan Segítő Kp. összesen 41 056 45 554 32 429 11 674 44 103 71,19 96,81<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 60 355 63 793 47 758 14 856 62 614 74,86 98,15<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 753 16 624 12 419 3 927 16 346 74,71 98,33<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 776 776 404 192 596 52,06 76,80<br />
fűtés 419 419 235 364 599 56,09 142,96<br />
villamos energia 309 309 145 164 309 46,93 100,00<br />
víz- és csatornadíj 48 48 43 5 48 89,58 100,00<br />
szemétszállítás 16 16 12 4 16 75,00 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 331 331 172 159 331 51,96 100,00<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0<br />
5. rendezvények 40 40 40 100,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 437 1 437 743 62 805 51,70 56,02<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 3 336 3 376 1 794 950 2 744 53,14 81,28<br />
egyéb dologi kiadások 2 247 4 496 1 603 1 302 2 905 35,65 64,61<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 499 1 058 344 351 695 32,51 65,69<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 6 082 8 930 3 741 2 603 6 344 41,89 71,04<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 82 190 89 347 63 918 21 386 85 304 71,54 95,47<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 1 920 1 920 0 0,00 0,00
80<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• tartalék 0<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 84 110 91 267 63 918 21 386 85 304 70,03 93,47<br />
- Intézmény Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 59 717 63 693 47 214 17 236 64 450 74,13 101,19<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 771 16 845 12 475 4 602 17 077 74,06 101,38<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 351 351 282 94 376 80,34 107,12<br />
fűtés 1 580 1 580 1 475 490 1 965 93,35 124,37<br />
villamos energia 727 727 742 247 989 102,06 136,04<br />
víz- és csatornadíj 408 408 175 62 237 42,89 58,09<br />
szemétszállítás 60 60 34 12 46 56,67 76,67<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 844 844 707 244 951 83,77 112,68<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0<br />
5. rendezvények 50 50 50 0,00 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 4 864 4 864 3 711 1 153 4 864 76,30 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 8 834 8 884 7 126 2 352 9 478 80,21 106,69<br />
egyéb dologi kiadások 8 305 9 673 8 797 2 646 11 443 90,94 118,30<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 035 1 305 1 373 527 1 900 105,21 145,59<br />
fizetendő ÁFA 0<br />
dologi kiadások összesen: 18 174 19 862 17 296 5 525 22 821 87,08 114,90<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 93 662 100 400 76 985 27 363 104 348 76,68 103,93<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 2 500 2 174 326 2 500 86,96 100,00<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 2 500 2 174 326 2 500 86,96 100,00<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 979 979 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Intézmény Kp. összesen 94 641 103 879 79 159 27 689 106 848 76,20 102,86<br />
Művelődési Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 36 649 47 659 35 273 12 430 47 703 74,01 100,09<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 9 587 12 460 9 298 3 251 12 549 74,62 100,71<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 8 448 8 448 8 286 2 576 10 862 98,08 128,57<br />
villamos energia 3 415 3 415 2 408 806 3 214 70,51 94,11<br />
víz- és csatornadíj 504 504 208 158 366 41,27 72,62<br />
szemétszállítás 151 151 92 33 125 60,93 82,78<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 942 2 942 2 444 933 3 377 83,07 114,79<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0
81<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
5. rendezvények 3 175 2 409 290 2 699 75,87 85,01<br />
6. egyéb céljellegű 237 237 175 79 254 73,84 107,17<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 476 476<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 15 697 18 872 16 498 4 875 21 373 87,42 113,25<br />
egyéb dologi kiadások 27 984 44 551 33 655 9 827 43 482 75,54 97,60<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 630 630 480 150 630 76,19 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 234 11 107 7 760 2 299 10 059 69,87 90,56<br />
fizetendő ÁFA 5 523 5 523 2 717 2 717 49,19 49,19<br />
dologi kiadások összesen: 56 438 80 053 60 630 17 001 77 631 75,74 96,97<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 102 674 140 172 105 201 32 682 137 883 75,05 98,37<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 1 881 1 881 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Művelődési Közp. összesen 104 555 142 053 105 201 32 682 137 883 74,06 97,06<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 71 899 75 989 56 855 20 144 76 999 74,82 101,33<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 18 448 19 336 14 383 4 912 19 295 74,38 99,79<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 1 013 1 013 819 194 1 013 80,85 100,00<br />
fűtés 8 283 11 783 8 770 3 000 11 770 74,43 99,89<br />
villamos energia 6 789 7 239 5 403 1 758 7 161 74,64 98,92<br />
víz- és csatornadíj 2 602 2 007 811 1 196 2 007 40,41 100,00<br />
szemétszállítás 592 737 554 181 735 75,17 99,73<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5 206 6 151 4 329 1 709 6 038 70,38 98,16<br />
2. élelmezés 276 487 278 156 160 487 87 261 247 748 57,70 89,07<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 69 673 70 060 39 092 21 990 61 082 55,80 87,19<br />
5. rendezvények 0<br />
6. egyéb céljellegű 3 632 3 632 2 573 916 3 489 70,84 96,06<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 374 277 380 778 222 838 118 205 341 043 58,52 89,56<br />
egyéb dologi kiadások 18 091 16 693 9 177 7 899 17 076 54,98 102,29<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 600 600 363 363 60,50 60,50<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4 586 4 209 1 949 1 986 3 935 46,31 93,49<br />
fizetendő ÁFA 82 218 82 218 53 476 22 147 75 623 65,04 91,98<br />
dologi kiadások összesen: 479 172 483 898 287 440 150 237 437 677 59,40 90,45<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 569 519 579 223 358 678 175 293 533 971 61,92 92,19<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0
82<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 3 479 3 479 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0<br />
Közp. Konyha összesen 572 998 582 702 358 678 175 293 533 971 61,55 91,64<br />
Városellátó Intézmény<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 201 104 224 691 170 652 58 559 229 211 75,95 102,01<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 53 024 58 300 43 888 15 291 59 179 75,28 101,51<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 44 046 44 214 37 104 12 700 49 804 83,92 112,64<br />
fűtés 4 550 5 247 3 694 1 557 5 251 70,40 100,08<br />
villamos energia 6 800 7 197 5 581 2 080 7 661 77,55 106,45<br />
víz- és csatornadíj 6 749 7 033 4 325 1 180 5 505 61,50 78,27<br />
szemétszállítás 0<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 740 17 121 13 662 4 718 18 380 79,80 107,35<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0<br />
5. rendezvények 0<br />
6. egyéb céljellegű 13 856 13 882 6 630 4 852 11 482 47,76 82,71<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 2 765 2 765 1 180 937 2 117 42,68 76,56<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 95 506 97 459 72 176 28 024 100 200 74,06 102,81<br />
egyéb dologi kiadások 160 242 257 805 196 238 57 058 253 296 76,12 98,25<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 1 720 1 720 1 720 1 720 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 41 666 67 054 48 827 16 968 65 795 72,82 98,12<br />
fizetendő ÁFA 67 955 77 133 92 403 18 719 111 122 119,80 144,07<br />
dologi kiadások összesen: 365 369 499 451 409 644 120 769 530 413 82,02 106,20<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 619 497 782 442 624 184 194 619 818 803 79,77 104,65<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 35 834 4 456 12 556 17 012 12,44 47,47<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 37 932 19 728 14 704 34 432 52,01 90,77<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 73 766 24 184 27 260 51 444 32,78 69,74<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 0<br />
• tartalék 0<br />
Városellátó Intézmény 619 497 856 208 648 368 221 879 870 247 75,73 101,64<br />
Polgármesteri Hivatal összesen<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 359 659 374 066 266 038 92 416 358 454 71,12 95,83<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 90 534 95 306 68 851 24 359 93 210 72,24 97,80<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 5 486 6 477 4 457 1 960 6 417 68,81 99,07
83<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
fűtés 15 004 15 004 10 382 3 505 13 887 69,19 92,56<br />
villamos energia 9 731 9 731 6 644 2 212 8 856 68,28 91,01<br />
víz- és csatornadíj 2 004 2 004 1 096 448 1 544 54,69 77,05<br />
szemétszállítás 548 548 390 129 519 71,17 94,71<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 6 924 7 192 5 112 1 725 6 837 71,08 95,06<br />
2. élelmezés 0 0 0 0 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0<br />
5. rendezvények 0 0 0 0 0<br />
6. egyéb céljellegű 8 385 8 385 5 369 1 606 6 975 64,03 83,18<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 48 082 49 341 33 450 11 585 45 035 67,79 91,27<br />
egyéb dologi kiadások 99 876 99 516 49 244 21 061 70 305 49,48 70,65<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 310 310 235 75 310 75,81 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 17 665 17 773 8 315 4 146 12 461 46,78 70,11<br />
fizetendő ÁFA 502 502 718 226 944 143,03 188,05<br />
dologi kiadások összesen: 166 125 167 132 91 727 37 018 128 745 54,88 77,03<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások 57 400 179 706 156 271 42 112 198 383 86,96 110,39<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0<br />
• működési kiadások összesen: 673 718 816 210 582 887 195 905 778 792 71,41 95,42<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0<br />
• felújítás 0 0 0 0 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0 250 247 0 247 98,80 98,80<br />
• lakástámogatás 0 0 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 0 0 0 0 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 250 247 0 247 98,80 98,80<br />
• adott kölcsönök 0 0 0 0 0<br />
• kötelező tartalék 822 822 0 0 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0 0 0 0 0<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 674 540 817 282 583 134 195 905 779 039 71,35 95,32<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 334 775 348 066 246 618 85 490 332 108 70,85 95,42<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 83 938 88 425 63 674 22 538 86 212 72,01 97,50<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 5 388 6 379 4 408 1 950 6 358 69,10 99,67<br />
fűtés 8 500 8 500 4 952 2 286 7 238 58,26 85,15<br />
villamos energia 6 000 6 000 3 836 1 200 5 036 63,93 83,93<br />
víz- és csatornadíj 1 000 1 000 450 225 675 45,00 67,50<br />
szemétszállítás 391 391 286 95 381 73,15 97,44<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 875 4 143 2 672 1 051 3 723 64,49 89,86<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0<br />
5. rendezvények 0<br />
6. egyéb céljellegű 8 229 8 229 5 253 1 568 6 821 63,84 82,89<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 33 383 34 642 21 857 8 375 30 232 63,09 87,27<br />
egyéb dologi kiadások 97 359 96 526 46 677 20 404 67 081 48,36 69,50<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 16 999 17 060 7 827 3 969 11 796 45,88 69,14<br />
fizetendő ÁFA 246 246<br />
dologi kiadások összesen: 147 741 148 228 76 607 32 748 109 355 51,68 73,77
84<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 57 400 179 706 156 271 42 112 198 383 86,96 110,39<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 623 854 764 425 543 170 182 888 726 058 71,06 94,98<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 250 247 247 98,80 98,80<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 250 247 0 247 98,80 98,80<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 0<br />
• tartalék 0<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 623 854 764 675 543 417 182 888 726 305 71,07 94,98<br />
Sportközpont<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 24 884 26 000 19 420 6 926 26 346 74,69 101,33<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 596 6 881 5 177 1 821 6 998 75,24 101,70<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak 0<br />
üzemanyag 98 98 49 10 59 50,00 60,20<br />
fűtés 6 504 6 504 5 430 1 219 6 649 83,49 102,23<br />
villamos energia 3 731 3 731 2 808 1 012 3 820 75,26 102,39<br />
víz- és csatornadíj 1 004 1 004 646 223 869 64,34 86,55<br />
szemétszállítás 157 157 104 34 138 66,24 87,90<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 049 3 049 2 440 674 3 114 80,03 102,13<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0<br />
5. rendezvények 0<br />
6. egyéb céljellegű 156 156 116 38 154 74,36 98,72<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 14 699 14 699 11 593 3 210 14 803 78,87 100,71<br />
egyéb dologi kiadások 2 517 2 990 2 567 657 3 224 85,85 107,83<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 310 310 235 75 310 75,81 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 666 713 488 177 665 68,44 93,27<br />
fizetendő ÁFA 502 502 472 226 698 94,02 139,04<br />
dologi kiadások összesen: 18 384 18 904 15 120 4 270 19 390 79,98 102,57<br />
egyéb működési célú kiadások 0<br />
• egyéb támogatások 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0<br />
• működési kiadások összesen: 49 864 51 785 39 717 13 017 52 734 76,70 101,83<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0<br />
• felújítás 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0<br />
• adott kölcsönök 0<br />
• kötelező tartalék 822 822 0 0,00 0,00
85<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• tartalék 0<br />
Sportközpont összesen 50 686 52 607 39 717 13 017 52 734 75,50 100,24<br />
Intézmények összesen<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 1 902 440 2 019 164 1 506 977 510 633 2 017 610 74,63 99,92<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 495 602 525 259 392 580 133 826 526 406 74,74 100,22<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 56 798 57 997 47 333 16 594 63 927 81,61 110,22<br />
fűtés 105 923 111 143 86 396 30 962 117 358 77,73 105,59<br />
villamos energia 48 453 49 317 35 279 13 166 48 445 71,54 98,23<br />
víz- és csatornadíj 31 607 30 646 17 419 8 580 25 999 56,84 84,84<br />
szemétszállítás 5 318 5 636 3 985 1 405 5 390 70,71 95,64<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 56 852 58 595 44 146 17 122 61 268 75,34 104,56<br />
2. élelmezés 285 688 288 362 168 924 89 971 258 895 58,58 89,78<br />
3. vásárolt élelmezés 173 727 174 908 118 449 49 045 167 494 67,72 95,76<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 118 986 119 939 73 331 35 910 109 241 61,14 91,08<br />
5. rendezvények 0 5 554 4 218 888 5 106 75,95 91,93<br />
6. egyéb céljellegű 61 552 61 870 38 512 16 382 54 894 62,25 88,72<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 3 266 3 307 2 031 1 120 3 151 61,42 95,28<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 948 170 967 274 640 023 281 145 921 168 66,17 95,23<br />
egyéb dologi kiadások 392 110 551 378 377 920 140 740 518 660 68,54 94,07<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 7 634 7 634 6 601 772 7 373 86,47 96,58<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 88 758 122 649 80 976 33 167 114 143 66,02 93,06<br />
fizetendő ÁFA 176 543 185 721 158 868 49 972 208 840 85,54 112,45<br />
dologi kiadások összesen: 1 605 581 1 827 022 1 257 787 505 024 1 762 811 68,84 96,49<br />
egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0<br />
• egyéb támogatások 57 400 179 706 156 271 42 112 198 383 86,96 110,39<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0<br />
• működési kiadások összesen: 4 061 023 4 551 151 3 313 615 1 191 595 4 505 210 72,81 98,99<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0<br />
• felújítás 0 35 834 4 456 12 556 17 012 12,44 47,47<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0 58 033 28 073 26 459 54 532 48,37 93,97<br />
• lakástámogatás 0 0 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 0 0 0 0 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 93 867 32 529 39 015 71 544 34,65 76,22<br />
• adott kölcsönök 0 0 0 0 0<br />
• kötelező tartalék 55 090 54 860 0 0 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 0 0 0 0 0<br />
Összesen: 4 116 113 4 699 878 3 346 144 1 230 610 4 576 754 71,20 97,38<br />
Önkormányzati feladatok<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 53 419 50 676 12 794 63 470 94,87 118,82<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 10 831 9 194 3 454 12 648 84,89 116,78<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 0<br />
fűtés 1 000 1 000 1 000 1 000 0,00 100,00<br />
villamos energia 91 436 91 436 70 348 24 000 94 348 76,94 103,18<br />
víz- és csatornadíj 0<br />
szemétszállítás 23 519 23 519 18 558 6 000 24 558 78,91 104,42<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 31 308 31 308 24 005 8 370 32 375 76,67 103,41<br />
2. élelmezés 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0
86<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
5. rendezvények 4 800 2 241 2 559 4 800 46,69 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 0<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 147 263 152 063 115 152 41 929 157 081 75,73 103,30<br />
egyéb dologi kiadások 369 188 786 608 291 820 97 738 389 558 37,10 49,52<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 90 339 118 721 36 378 24 888 61 266 30,64 51,61<br />
fizetendő ÁFA 102 549 102 549 66 691 22 929 89 620 65,03 87,39<br />
dologi kiadások összesen: 709 339 1 159 941 510 041 187 484 697 525 43,97 60,13<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások 120 100 135 301 69 388 36 089 105 477 51,28 77,96<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 6 464 8 066 2 940 5 126 8 066 36,45 100,00<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 152 464 201 360 147 570 60 601 208 171 73,29 103,38<br />
• működési kiadások összesen: 988 367 1 568 918 789 809 305 548 1 095 357 50,34 69,82<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 189 964 0 0,00 0,00<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 503 070 1 247 214 425 032 12 688 437 720 34,08 35,10<br />
• felújítás 887 743 897 626 193 351 18 200 211 551 21,54 23,57<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 1 840 850 1 920 171 404 514 361 585 766 099 21,07 39,90<br />
• lakástámogatás 0<br />
• lakásépítés 0<br />
• hiteltörlesztés 42 140 191 249 67 864 123 385 191 249 35,48 100,00<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 3 463 767 4 446 224 1 090 761 515 858 1 606 619 24,53 36,13<br />
• adott kölcsönök 35 665 36 285 5 096 1 248 6 344 14,04 17,48<br />
• kötelező tartalék 0<br />
• tartalék 210 221 93 304 0 0,00 0,00<br />
Önkormányzati feladatok összesen 4 698 020 6 144 731 1 885 666 822 654 2 708 320 30,69 44,08<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 1 902 440 2 072 583 1 557 653 523 427 2 081 080 75,16 100,41<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 495 602 536 090 401 774 137 280 539 054 74,95 100,55<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 56 798 57 997 47 333 16 594 63 927 81,61 110,22<br />
fűtés 106 923 112 143 86 396 31 962 118 358 77,04 105,54<br />
villamos energia 139 889 140 753 105 627 37 166 142 793 75,04 101,45<br />
víz- és csatornadíj 31 607 30 646 17 419 8 580 25 999 56,84 84,84<br />
szemétszállítás 28 837 29 155 22 543 7 405 29 948 77,32 102,72<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 88 160 89 903 68 151 25 492 93 643 75,81 104,16<br />
2. élelmezés 285 688 288 362 168 924 89 971 258 895 58,58 89,78<br />
3. vásárolt élelmezés 173 727 174 908 118 449 49 045 167 494 67,72 95,76<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 118 986 119 939 73 331 35 910 109 241 61,14 91,08<br />
5. rendezvények 0 10 354 6 459 3 447 9 906 62,38 95,67<br />
6. egyéb céljellegű 61 552 61 870 38 512 16 382 54 894 62,25 88,72<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 3 266 3 307 2 031 1 120 3 151 61,42 95,28<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 1 095 433 1 119 337 755 175 323 074 1 078 249 67,47 96,33<br />
egyéb dologi kiadások 761 298 1 337 986 669 740 238 478 908 218 50,06 67,88<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 7 634 7 634 6 601 772 7 373 86,47 96,58<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 179 097 241 370 117 354 58 055 175 409 48,62 72,67<br />
fizetendő ÁFA 279 092 288 270 225 559 72 901 298 460 78,25 103,53<br />
dologi kiadások összesen: 2 314 920 2 986 963 1 767 828 692 508 2 460 336 59,18 82,37<br />
egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0<br />
• egyéb támogatások 177 500 315 007 225 659 78 201 303 860 71,64 96,46<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 6 464 8 066 2 940 5 126 8 066 36,45 100,00<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 152 464 201 360 147 570 60 601 208 171 73,29 103,38<br />
• működési kiadások összesen: 5 049 390 6 120 069 4 103 424 1 497 143 5 600 567 67,05 91,51<br />
• felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 189 964 0 0 0 0,00 0,00<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 503 070 1 247 214 425 032 12 688 437 720 34,08 35,10
87<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
• felújítás 887 743 933 460 197 807 30 756 228 563 21,19 24,49<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 1 840 850 1 978 204 432 587 388 044 820 631 21,87 41,48<br />
• lakástámogatás 0 0 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 42 140 191 249 67 864 123 385 191 249 35,48 100,00<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 3 463 767 4 540 091 1 123 290 554 873 1 678 163 24,74 36,96<br />
• adott kölcsönök 35 665 36 285 5 096 1 248 6 344 14,04 17,48<br />
• kötelező tartalék 55 090 54 860 0 0 0 0,00 0,00<br />
• tartalék 210 221 93 304 0 0 0 0,00 0,00<br />
Kiadási előirányzat-csoportok összesen 8 814 133 10 844 609 5 231 810 2 053 264 7 285 074 48,24 67,18<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 2 215 560 2 215 560<br />
Mindösszesen: 8 814 133 10 844 609 7 447 370 2 053 264 9 500 634 68,67 87,61
88<br />
2/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata által nyújtott <strong>2012.</strong> évi szociális támogatások I-<strong>III</strong>. negyedévi alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
Pénzbeli és természetbeni ellátások<br />
- időskorúak járadéka (10% önerő) 3 000 12 031 8 922 3 109 12 031 74,16 100,00<br />
- aktív korúak segélye 0<br />
- rendszeres szociális segély (10% önerő) 6 000 24 613 19 735 1 700 21 435 80,18 87,09<br />
- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 19 000 74 179 63 410 22 450 85 860 85,48 115,75<br />
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 8 000 30 207 22 226 8 000 30 226 73,58 100,06<br />
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 7 400 0<br />
- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) 6 000 18 686 15 358 4 450 19 808 82,19 106,00<br />
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2 162 1 203 403 1 606 55,64 74,28<br />
- mozgáskorlátozottak támogatása 749 749 749 100,00 100,00<br />
- gyermektartásdíj megelőlegezése 7 972 7 404 7 404 92,88 92,88<br />
- otthonteremtési támogatás 477 4 514 4 514 946,33 946,33<br />
- óvodáztatási támogatás 630 410 410 65,08 65,08<br />
- rsz. gyermekvédelmi tám-ban részesülők pénzbeni juttatása 7 772 7 772<br />
Csak természetben nyújtott támogatás 0<br />
- közgyógyellátás 8 000 8 000 4 568 2 000 6 568 57,10 82,10<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 57 400 179 706 156 271 42 112 198 383 86,96 110,39<br />
Önkormányzati feladatok<br />
Pénzbeli és természetbeni ellátások<br />
- aktív korúak segélye<br />
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) 0<br />
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 35 000 27 884 3 066 3 066 0,00 11,00<br />
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 13 649 6 366 3 400 9 766 46,64 71,55<br />
- helyi lakásfenntartási támogatás 600 600 1 068 1 068 178,00 178,00<br />
- ápolási díj méltányosságból 17 000 17 000 13 646 3 783 17 429 80,27 102,52<br />
- felnőttek átmeneti szociális segélye 15 000 14 890 10 079 4 800 14 879 67,69 99,93<br />
- temetési segély 6 500 6 500 4 588 1 900 6 488 70,58 99,82<br />
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 37 000 37 000 22 509 12 500 35 009 60,84 94,62<br />
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 7 564 8 573 8 573 113,34 113,34<br />
- önkormányzati ösztöndíj 6 000 6 000 5 640 5 640 0,00 94,00<br />
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 1 214 858 858 70,68 70,68<br />
Csak természetben nyújtott támogatás<br />
- köztemetés 3 000 3 000 1 701 1 000 2 701 56,70 90,03<br />
Önkormányzati feladatok összesen 120 100 135 301 69 388 36 089 105 477 51,28 77,96<br />
Mindösszesen: 177 500 315 007 225 659 78 201 303 860 71,64 96,46
89<br />
2/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Támogatásértékű kiadások 6 464 8 066 2 940 5 126 8 066 36,45 100,00<br />
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 1 178 1 178 1 178 1 178 0,00 100,00<br />
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 60 60 60 100,00 100,00<br />
- kulturális rendezvények támogatása 350 350 350 100,00 100,00<br />
- nemzetközi kapcsolatok támogatása 230 230 230 100,00 100,00<br />
- <strong>Szentes</strong>i Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 838 1 617 221 1 838 87,98 100,00<br />
- <strong>Szentes</strong>i Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 491 163 654 75,08 100,00<br />
- térfigyelő kamera működtetésének támogatása 2 646 2 646 2 646 2 646 0,00 100,00<br />
- egyéb támogatások 150 1 110 192 918 1 110 17,30 100,00<br />
Átadott pénzeszközök 160 464 209 360 152 191 63 844 216 035 72,69 103,19<br />
Társadalmi szervek támogatása<br />
- sportegyesületek támogatása 26 709 39 450 32 638 6 812 39 450 82,73 100,00<br />
- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása 15 058 22 086 11 267 10 819 22 086 51,01 100,00<br />
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat 5 779 12 807 5 852 6 955 12 807 45,69 100,00<br />
Sportközpont létesítmény használat 9 279 9 279 5 415 3 864 9 279 58,36 100,00<br />
- polgármesteri keret 1 850 1 590 494 1 096 1 590 31,07 100,00<br />
- alpolgármesteri keret 900 517 230 287 517 44,49 100,00<br />
- egyéb szervezetek támogatása 0 14 935 23 256 0 23 256 155,71 155,71<br />
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 115 115 115 100,00 100,00<br />
- kulturális rendezvények támogatása 4 230 4 230 4 230 100,00 100,00<br />
- nemzetközi kapcsolatok támogatása 560 690 690 123,21 123,21<br />
- egyéb támogatások 10 030 18 221 18 221 181,67 181,67<br />
- Civil-pont működésének támogatása 180 180 180 180 0,00 100,00<br />
- szakszervezet támogatása 360 360 360 360 0,00 100,00<br />
- polgárőrség támogatása 506 506 506 506 100,00 100,00<br />
- VEGA támogatása 860 860 860 860 0,00 100,00<br />
- SZIDÖK támogatás 450 450 225 225 450 50,00 100,00<br />
- TIT működési támogatás 180 180 90 90 180 50,00 100,00<br />
- Zenebarátok Egyesületének támogatása 720 720 360 360 720 50,00 100,00<br />
- lakásmobil (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 4 620 2 520 7 140 57,75 89,25<br />
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) 8 600 8 600 5 982 1 938 7 920 69,56 92,09<br />
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása 315 315 315 315 0,00 100,00<br />
- Horgászegyesület támogatása 228 228 228 228 0,00 100,00<br />
- egyéb támogatások 3 456 3 350 3 350 96,93 96,93<br />
Vállalkozások támogatása<br />
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 500 500 138 362 500 27,60 100,00<br />
Könyvtár Nkft. működésének támogatása 74 548 81 030 58 113 22 917 81 030 71,72 100,00<br />
<strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nkft támogatása 16 500 16 500 10 500 6 000 16 500 63,64 100,00<br />
Helyi közlekedés támogatása 4 000 8 897 422 8 475 8 897 4,74 100,00<br />
Összesen: 166 928 217 426 155 131 68 970 224 101 71,35 103,07
90<br />
3. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése<br />
ezer Ft-ban<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
eredeti módosított<br />
I. Céltartalék<br />
- Arany János Tehetséggondozó Program 1 214<br />
- pályázatok támogatása (önerő) 1 500 1 500<br />
- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 500 450<br />
- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 3 900 1 663<br />
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 800 344<br />
- Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő 800<br />
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 500<br />
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.Közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 800<br />
- rendezvénykeret 15 000<br />
- oktatási intézményeknél a 2011/<strong>2012.</strong> tanév első félévi túlóra, helyettesítés 3 800 3 800<br />
- ingyenes tankönyvtámogatás 2011/<strong>2012.</strong> tanév adatai alapján 10 248 1 140<br />
- feladatátrendezés kezelése 15 370 12 078<br />
- TÁMOP Egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en pályázat 100%-ban támogatott 45 848<br />
- Ifjúsági keret 800<br />
- <strong>Szentes</strong>-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. 750 750<br />
- "Harc a kincsért" diákprogram 400 400<br />
- Városi Diákolimpia támogatás 500 500<br />
- Civil Alap (bizottsági pályázat) 500<br />
- teljesítményösztönző keret 15 908 15 908<br />
- RENERGY-Interreg pályázat - bruttó projektköltség 37 268<br />
- EUTALENT-HURO pályázat - bruttó projektköltség 11 482<br />
- Vállalkozói kapcs.erősítése-HURO pályázat - bruttó projektköltség 5 573<br />
- WIFI-HURO pályázat - bruttó projektköltség 6 400<br />
- Települési Esélyegyenlőségi Program szakértői felülvizsgálata 360 360<br />
- HPV elleni védőoltáshoz, szűrőprogramhoz önerő 3 000<br />
- bérkompenzáció előlege 8 389<br />
- intézményi zárolás mérséklés 21 000<br />
- feladatra jóváhagyott pénzmaradvány maradványa 3 022<br />
I. Céltartalék összesen: 188 221 71 304<br />
II. Általános tartalék<br />
- energia áremelés emelés hatása 22 000 22 000<br />
II. Általános tartalék 22 000 22 000<br />
<strong>III</strong>. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 55 090 54 860<br />
Tartalék összesen: 265 311 148 164
91<br />
3/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított<br />
ingatlanok kezelésével összefüggő <strong>2012.</strong> évi tervezett kiadások, bevételek I-<strong>III</strong>. negyedévi alakulása<br />
(<strong>Szentes</strong> Városi Szolgáltató Kft)<br />
ezer Ft-ban<br />
F e l a d a t<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1.<br />
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Bevételek<br />
lakbér 48 050 48 050 34 812 12 651 47 463 72,45 98,78<br />
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 84 850 84 850 60 223 21 156 81 379 70,98 95,91<br />
ÁFA bevétel 35 884 35 884 27 258 9 129 36 387 75,96 101,40<br />
ÁFA visszatérülés 23 635 23 635 18 592 9 322 27 914 78,66 118,10<br />
osztalék 8 686 8 686 0 0,00 0,00<br />
összesen: 201 105 201 105 140 885 52 258 193 143 70,06 96,04<br />
Kiadások<br />
felújítás 28 386 28 386 7 417 18 200 25 617 26,13 90,25<br />
üzemeltetési költség, közüzemi díjak 43 200 43 200 41 174 13 146 54 320 95,31 125,74<br />
karbantartás 13 252 13 252 8 359 1 206 9 565 63,08 72,18<br />
társasházi közös költségek 24 700 24 700 24 039 12 000 36 039 97,32 145,91<br />
bonyolítási díj 8 700 8 700 6 164 1 974 8 138 70,85 93,54<br />
lakásmobilitás támogatás 8 000 8 000 4 620 2 520 7 140 57,75 89,25<br />
lakbér támogatás 8 600 8 600 5 982 1 938 7 920 69,56 92,09<br />
előzetesen felszámított levonható ÁFA 23 635 23 635 15 605 9 322 24 927 66,02 105,47<br />
fizetendő ÁFA 35 884 35 884 28 888 9 129 38 017 80,50 105,94<br />
maradvány (forráshiány csökkentés) 6 748 6 748 0 0,00 0,00<br />
követelés elengedés 107 107<br />
összesen: 201 105 201 105 142 355 69 435 211 790 70,79 105,31
92<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> I-<strong>III</strong>. negyedévi fejlesztési feladatainak alakulása beruházásonként, felújításonként<br />
4. sz. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások<br />
DAOP pályázat<br />
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 765 5 781 1 220 3 911 5 131 21,10 88,76<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 317 127 316 921 26 427 103 208 129 635 8,34 40,90<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 19 433 22 444 475 102 577 2,12 2,57<br />
Városközpont rehabilitáció 705 017 705 017 12 249 19 588 31 837 1,74 4,52<br />
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) 50 000 50 000 480 0 480 0,96 0,96<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása 262 378 265 189 185 003 70 727 255 730 69,76 96,43<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 6 000 5 314 2 303 2 070 4 373 43,34 82,29<br />
KEOP pályázat<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 71 481 71 481 20 752 28 395 49 147 29,03 68,76<br />
MVH-pályázat<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 6 435 6 435 48 546 0 48 546 754,41 754,41<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) 5 503 5 503 5 503 0 5 503 100,00 100,00<br />
KÖZOP pályázat<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése 115 659 115 659 71 912 43 472 115 384 62,18 99,76<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 1 000 1 700 1 369 331 1 700 80,53 100,00<br />
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: 0<br />
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 20 148 0 20 148<br />
Ady Endre utca 10. épület felújítása 4 330 0 4 330<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 1 560 798 1 571 444 400 717 271 804 672 521 25,50 42,80<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok<br />
Településrendezési terv módosítása 3 789 3 789 1 473 0 1 473 38,88 38,88<br />
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése 711 711 711 0 711 100,00 100,00<br />
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 3 500 3 500 1 448 0 1 448 41,37 41,37<br />
Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése 2 000 2 000 1 963 0 1 963 98,15 98,15<br />
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem 6 000 6 000 6 000 0 6 000 100,00 100,00<br />
Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 24 665 24 665 24 946 0 24 946 101,14 101,14<br />
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata 711 711 0 0 0 0,00 0,00<br />
Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése 1 277 1 277 1 277 0 1 277 100,00 100,00<br />
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása 28 487 30 530 28 427 2 043 30 470 93,11 99,80<br />
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása 8 738 8 738 6 717 766 7 483 76,87 85,64<br />
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 500 500 508 0 508 101,60 101,60<br />
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 1 190 2 190 2 190 0 2 190 100,00 100,00<br />
Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje 80 80 80 0 80 100,00 100,00<br />
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv 2 483 2 605 2 606 0 2 606 100,04 100,04<br />
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése 500 500 378 0 378 75,60 75,60<br />
Tóth József utca fejlesztésének előkészítése 1 500 4 000 0 0 0 0,00 0,00<br />
Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása 555 555 554 0 554 99,82 99,82<br />
Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei 11 415 11 415 13 131 8 890 22 021 115,03 192,91
Megnevezés<br />
93<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 298 298 0 149 149 0,00 50,00<br />
Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 000 2 052 2 052 0 2 052 100,00 100,00<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok 100 399 106 116 94 461 11 848 106 309 89,02 100,18<br />
<strong>III</strong>. Kötelezettségek<br />
Lakáshoz jutás támogatása 6 000 6 620 3 346 948 4 294 50,54 64,86<br />
Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 10 874 8 155 2 718 10 873 75,00 99,99<br />
MFB-hitel törlesztő részlete 31 266 31 266 59 709 15 637 75 346 190,97 240,98<br />
Fejlesztési hitel kamata 2 603 2 603 1 900 487 2 387 72,99 91,70<br />
Fejlesztési célú kötvény kamata 34 560 34 560 13 697 14 186 27 883 39,63 80,68<br />
MFB hitel kamata 65 439 65 439 47 097 14 733 61 830 71,97 94,48<br />
Likvid hitel kamata 46 843 46 843 22 089 9 604 31 693 47,16 67,66<br />
MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek 133 0 133<br />
Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 5 000 2 500 3 495 0 3 495 139,80 139,80<br />
Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 2 000 2 000 400 0 400 20,00 20,00<br />
ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 21 836 21 836 287 0 287 1,31 1,31<br />
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 41 486 41 486 28 849 12 637 41 486 69,54 100,00<br />
ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 3 343 3 343 5 979 1 203 7 182 178,85 214,84<br />
<strong>III</strong>. Kötelezettségek 271 250 269 370 195 136 72 153 267 289 72,44 99,23<br />
IV. Átadott pénzeszközök<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 26 600 26 600 22 980 3 620 26 600 86,39 100,00<br />
Pénzeszköz átadás DAREH-nak 2 637 2 637 0 2 637 2 637 0,00 100,00<br />
Pénzeszköz átadás <strong>Szentes</strong> és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 342 295 342 295 0 0 0 0,00 0,00<br />
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek 106 982 106 982 0 0 0 0,00 0,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz 1 950 0<br />
Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez 9 334 0<br />
Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához 4 000 0<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 9 272 9 272 0 9 272 100,00 100,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 354 866 0 354 866 100,00 100,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 400 000 0 0,00 0,00<br />
IV. Átadott pénzeszközök 503 070 1 242 652 387 118 6 257 393 375 31,15 31,66<br />
V. Benyújtott, elbírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 130 630 130 630 3 098 96 197 99 295 2,37 76,01<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500 0 0<br />
VM-pályázat<br />
Földmunkagép beszerzése 22 181 22 181 22 147 0 22 147 99,85 99,85<br />
V. Benyújtott, elbírát pályázatok 154 311 154 311 25 245 96 197 121 442 16,36 78,70<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 64 886 64 886 0 0,00 0,00<br />
HURO-pályázat<br />
Kurca termálvíz mentesítése 128 000 128 000 654 0 654 0,51 0,51<br />
Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 397 705 397 705 6 662 0 6 662 1,68 1,68<br />
Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) 2 407 2 407 2 407 0 2 407 100,00 100,00
Megnevezés<br />
94<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
VM pályázat<br />
Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés 7 166 0 0,00 0,00<br />
Tanyavillamosítás 40 846 0 0,00 0,00<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 592 998 641 010 9 723 0 9 723 1,52 1,52<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok<br />
TIOP-pályázat<br />
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 98 500 4 584 4 584 4,65 4,65<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 98 500 98 500 4 584 0 4 584 4,65 4,65<br />
V<strong>III</strong>. Strandfejlesztésre irányuló feladatok<br />
2011. évről áthúzódó strandfejlesztési fejlesztési feladatok 922 922 922 922 100,00 100,00<br />
Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 415 8 415 8 392 8 392 99,73 99,73<br />
Strandfejlesztés (19/<strong>2012.</strong> (I.27.) Kt. határozat alapján) 6 573 6 573 4 634 4 634 70,50 70,50<br />
Strandfejlesztés (47/<strong>2012.</strong> (<strong>III</strong>.30.) Kt. határozat alapján) 3 283 3 280 3 280 99,91 99,91<br />
Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 55 698 55 698<br />
HURO-pályázat<br />
Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 252 632 252 632 2 247 2 247 0,89 0,89<br />
V<strong>III</strong>. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 268 542 271 825 75 173 0 75 173 27,65 27,65<br />
IX. Egyéb feladatok<br />
Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 5 000 4 000 4 000 0 4 000 100,00 100,00<br />
Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 1 000 1 000 999 0 999 99,90 99,90<br />
Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 600 600 593 0 593 98,83 98,83<br />
Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 6 858 6 858 771 0 771 11,24 11,24<br />
Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése 3 810 3 810 0 0 0 0,00 0,00<br />
Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán 5 080 4 700 0 2 981 2 981 0,00 63,43<br />
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 1 905 1 905 0 0 0 0,00 0,00<br />
Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 1 500 1 500 1 282 0 1 282 85,47 85,47<br />
Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) 32 000 32 000 30 840 0 30 840 96,38 96,38<br />
Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása 5 000 5 000 0 0 0 0,00 0,00<br />
Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása 13 970 13 970<br />
Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia 1 270 1 270<br />
Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 0 0,00 0,00<br />
Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai:<br />
Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás 14 000 14 000 0 0,00 0,00<br />
Kossuth utca 10. belső kialakítás 8 890 8 890 5 527 5 527 62,17 62,17<br />
Petőfi Szálló állagmegóvás 3 000 3 000 2 152 2 152 71,73 71,73<br />
Lakásvásárlás 6 000 7 800 7 800 7 800 100,00 100,00<br />
Előre nem tervezhető felújítások 2 540 2 540 1 742 1 742 68,58 68,58<br />
IX. Egyéb feladatok 97 183 105 178 70 946 2 981 73 927 67,45 70,29<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok<br />
Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás 181 964 181 964 0 0,00 0,00<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 181 964 181 964 0 0 0 0,00 0,00<br />
Összesen: 3 829 015 4 642 370 1 263 103 461 240 1 724 343 27,21 37,14<br />
XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások<br />
Gondozási Központ
Megnevezés<br />
95<br />
Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a<br />
előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
- gépjármű beszerzés 4 902 4 902 4 902 100,00 100,00<br />
Lajtha L.Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközpont<br />
- számítástechnikai eszközök beszerzése 255 409 409 160,39 160,39<br />
- hangszer beszerzés 267 113 113 0,00 42,32<br />
Családsegítő Központ<br />
- garázs, tanyagondnoki iroda építés 11 570 254 11 316 11 570 2,20 100,00<br />
Bölcsőde<br />
- udvari játékok, árnyékoló beszerzés 357 359 359 100,56 100,56<br />
VIGI Intézményközpont<br />
- gépkocsi, számítástechnikai eszköz beszerzés (Védőnői Szolgálat) 2 500 2 174 326 2 500 86,96 100,00<br />
Városellátó Intézmény<br />
- tárgyi eszközök (krokodil emelő, láncfűrész, önrakodó felépítmény, lombszívó, szerszámok) beszerzése 5 272 8 292 8 292 157,28 157,28<br />
- hulladéklerakó fejlesztése 17 650 0 0,00 0,00<br />
- irodaépület homlokzat, tetőfelújítás 5 614 946 946 16,85 16,85<br />
- Révfülöpi üdülő felújítás 2 000 2 017 2 017 100,85 100,85<br />
- játszóterek korszerűsítése, kialakítása 6 800 6 800 6 800 100,00 100,00<br />
- járda ép.(Vásárhelyi út 30.; Kisér u-Vásárhelyi út) 1 020 0 0,00 0,00<br />
- parkoló ép.(Új u.5.;Sportcsarnok) 3 500 0 0,00 0,00<br />
- zöldfelületek automata öntözésének kialakítása 2 850 2 850 2 850 100,00 100,00<br />
- Eszperantó híd felújítása 28 220 2 439 2 439 8,64 8,64<br />
- parkgondozáshoz eszközök beszerzése 840 840 840 100,00 100,00<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
- fénymásoló beszerzése 250 247 247 98,80 98,80<br />
Önkormányzat<br />
- oktatástechnikai eszközök beszerzése (TÁMOP-3.3.2.) 479 479 479 100,00 100,00<br />
- térfigyelő rendszerhez TV beszerzés 200 200 200 100,00 100,00<br />
- 3 db motoros fűkasza (Start közmunkaprogram) 750 750 750 100,00 100,00<br />
- HURO EU Talent pályázat<br />
- színpadi kellékek 868 868 868 0,00 100,00<br />
- hangszerek 1 216 992 224 1 216 81,58 100,00<br />
- számítástechnikai eszközök 1 633 1 270 363 1 633 77,77 100,00<br />
- művészeti eszköz csomag 284 284 284 0,00 100,00<br />
- Információtechnikai eszközök (HURO WIFI pályázat) 3 917 467 3 450 3 917 11,92 100,00<br />
- Energetikai tanulmányterv készítés (RENERGY pályázat) 9 920 0 0,00 0,00<br />
XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások 0 113 134 36 687 16 944 53 631 32,43 47,40<br />
Mindösszesen: 3 829 015 4 755 504 1 299 790 478 184 1 777 974 27,33 37,39<br />
Korrekciós tételek: -768 851 -768 851<br />
Összesen: 3 829 015 4 755 504 530 939 478 184 1 009 123 11,16 21,22
96<br />
Forrásösszetétel<br />
Megnevezés<br />
Kiadás<br />
IX.30-ig<br />
Működési<br />
bevétel<br />
Felhalmozási és<br />
tőke bevétel<br />
Központosított<br />
előirányzat (EU<br />
önerő alap)<br />
Támogatásért.<br />
felhalm. bev.<br />
Felhalmozási célú<br />
pénzeszköz átvétel<br />
Támogatási<br />
kölcsönök<br />
visszatérülése<br />
Előző évi<br />
pénzmaradvány<br />
MFB-hitel<br />
Piaci<br />
kamatozású<br />
hitel<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
bevétel<br />
(3.+...+11.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások<br />
DAOP pályázat<br />
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 1 220 455 629 136 1 220<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 26 427 8 636 17 791 26 427<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 475 475 475<br />
Városközpont rehabilitáció 12 249 12 249 12 249<br />
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) 480 480 480<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása 185 003 7 229 6 322 93 925 51 923 25 604 185 003<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 2 303 1 762 541 2 303<br />
KEOP pályázat<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 20 752 6 522 11 960 2 270 20 752<br />
MVH-pályázat<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 48 546 6 995 40 711 840 48 546<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) 5 503 1 704 3 799 5 503<br />
KÖZOP pályázat<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése 71 912 42 550 21 002 8 360 71 912<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 1 369 863 506 1 369<br />
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok:<br />
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 20 148 20 148 20 148<br />
Ady Endre utca 10. épület felújítása 4 330 4 330 4 330<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 400 717 73 636 4 035 6 322 40 711 182 034 0 56 562 37 417 0 400 717<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok<br />
Településrendezési terv módosítása 1 473 74 1 399 1 473<br />
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése 711 35 676 711<br />
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 1 448 73 1 375 1 448<br />
Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése 1 963 115 1 848 1 963<br />
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem 6 000 300 5 700 6 000<br />
Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 24 946 24 946 24 946<br />
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata<br />
Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése 1 277 64 1 213 1 277<br />
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása 28 427 1 241 3 600 23 586 28 427<br />
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása 6 717 6 717 6 717<br />
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 508 25 483 508<br />
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 2 190 110 2 080 2 190<br />
Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje 80 4 76 80<br />
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv 2 606 131 2 475 2 606<br />
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetés 378 18 360 378<br />
Tóth József utca fejlesztésének előkészítése<br />
Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása 554 554 554<br />
Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei 13 131 13 131 13 131<br />
Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján)<br />
Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 052 102 1 950 2 052<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok 94 461 0 22 694 0 0 3 600 0 0 68 167 0 94 461<br />
<strong>III</strong>. Kötelezettségek<br />
Lakáshoz jutás támogatása 3 346 2 726 620 3 346<br />
Fejlesztési hitel törlesztő részlete 8 155 8 155 8 155<br />
MFB-hitel törlesztő részlete 59 709 7 876 10 626 85 26 917 14 205 59 709<br />
Fejlesztési hitel kamata 1 900 1 900 1 900<br />
Fejlesztési célú kötvény kamata 13 697 13 697 13 697<br />
MFB hitel kamata 47 097 39 696 7 401 47 097<br />
Likvid hitel kamata 22 089 22 089 22 089<br />
MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek 133 133 133
97<br />
Forrásösszetétel<br />
Megnevezés<br />
Kiadás<br />
IX.30-ig<br />
Működési<br />
bevétel<br />
Felhalmozási és<br />
tőke bevétel<br />
Központosított<br />
előirányzat (EU<br />
önerő alap)<br />
Támogatásért.<br />
felhalm. bev.<br />
Felhalmozási célú<br />
pénzeszköz átvétel<br />
Támogatási<br />
kölcsönök<br />
visszatérülése<br />
Előző évi<br />
pénzmaradvány<br />
MFB-hitel<br />
Piaci<br />
kamatozású<br />
hitel<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
bevétel<br />
(3.+...+11.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 3 495 3 495 3 495<br />
Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 400 400 400<br />
ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 287 287 287<br />
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 28 849 28 849 28 849<br />
ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 5 979 5 979 5 979<br />
<strong>III</strong>. Kötelezettségek 195 136 83 087 60 095 7 401 85 26 917 16 931 620 0 0 195 136<br />
IV. Átadott pénzeszközök<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 22 980 22 980 22 980<br />
Pénzeszköz átadás DAREH-nak<br />
Pénzeszköz átadás <strong>Szentes</strong> és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz"<br />
(önerő nettó)<br />
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz<br />
Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez<br />
Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 9 272 9 272<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 354 866 354 866<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat)<br />
IV. Átadott pénzeszközök 387 118 0 22 980 0 0 0 0 0 364 138 0 387 118<br />
V. Benyújtott, elbírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 3 098 3 081 17 3 098<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott)<br />
VM-pályázat<br />
Földmunkagép beszerzése 22 147 22 147 22 147<br />
V. Benyújtott, elbírát pályázatok 25 245 22 147 0 0 0 3 081 0 0 17 0 25 245<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.)<br />
HURO-pályázat<br />
Kurca termálvíz mentesítése 654 654 654<br />
Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 6 662 6 336 326 6 662<br />
Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) 2 407 121 2 286 2 407<br />
VM pályázat<br />
Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés<br />
Tanyavillamosítás<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 9 723 6 336 775 0 0 0 0 0 2 612 0 9 723<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok<br />
TIOP-pályázat<br />
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 4 584 4 584 4 584<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 4 584 4 584 0 0 0 0 0 0 0 0 4 584<br />
V<strong>III</strong>. Strandfejlesztésre irányuló feladatok<br />
2011. évről áthúzódó strandfejlesztési feladatok 922 46 876 922<br />
Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 392 420 7 972 8 392<br />
Strandfejlesztés (19/<strong>2012.</strong> (I.27.) Kt. határozat alapján) 4 634 232 4 402 4 634<br />
Strandfejlesztés (47/<strong>2012.</strong> (<strong>III</strong>.30.) Kt. határozat alapján) 3 280 163 3 117 3 280<br />
Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 55 698 51 648 4 050 55 698<br />
HURO-pályázat<br />
Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 2 247 2 128 119 2 247<br />
V<strong>III</strong>. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 75 173 53 939 698 0 0 0 0 0 20 536 0 75 173<br />
IX. Egyéb feladatok<br />
Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 4 000 200 3 800 4 000<br />
Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 999 50 949 999<br />
Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 593 29 564 593<br />
Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 771 39 732 771<br />
Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése
98<br />
Forrásösszetétel<br />
Megnevezés<br />
Kiadás<br />
IX.30-ig<br />
Működési<br />
bevétel<br />
Felhalmozási és<br />
tőke bevétel<br />
Központosított<br />
előirányzat (EU<br />
önerő alap)<br />
Támogatásért.<br />
felhalm. bev.<br />
Felhalmozási célú<br />
pénzeszköz átvétel<br />
Támogatási<br />
kölcsönök<br />
visszatérülése<br />
Előző évi<br />
pénzmaradvány<br />
MFB-hitel<br />
Piaci<br />
kamatozású<br />
hitel<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
bevétel<br />
(3.+...+11.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán<br />
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése<br />
Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 1 282 65 1 217 1 282<br />
Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) 30 840 1 542 29 298 30 840<br />
Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása<br />
Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása 13 970 13 970 13 970<br />
Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia 1 270 1 270 1 270<br />
Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése<br />
Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai:<br />
Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás<br />
Kossuth utca 10. belső kialakítás 5 527 5 527 5 527<br />
Petőfi Szálló állagmegóvás 2 152 2 152 2 152<br />
Lakásvásárlás 7 800 6 000 1 800 7 800<br />
Előre nem tervezhető felújítások 1 742 1 742 1 742<br />
IX. Egyéb feladatok 70 946 30 661 1 925 0 0 0 0 1 800 36 560 0 70 946<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok<br />
Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Mindösszesen: 1 263 103 274 390 113 202 13 723 40 796 215 632 16 931 58 982 529 447 0 1 263 103
99<br />
8. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények <strong>2012.</strong> évi engedélyezett létszámkeretének I-<strong>III</strong>. negyedévi alakulása<br />
intézményenként(fő)<br />
M e g n e v e z é s engedélyezett<br />
ebből közcélú foglalkozt. prémium évek alapján<br />
tény<br />
átlag<br />
átlag tény átlag tény<br />
1. Gondozási Központ 44,21 43,46 0,63 1,13<br />
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 68,00 68,00 4,50 5,50<br />
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium 24,60 24,60 0,60 0,60<br />
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája<br />
I. Óvodák<br />
- Központi Óvoda 73,86 73,60 0,56<br />
- Kertvárosi Óvoda 69,93 69,50 0,63 1,00 1,00<br />
II. Általános iskolák<br />
- Deák F. Ált.Isk. 50,50 49,80 0,50 1,00 1,00<br />
- Klauzál G. Ált.Isk. 59,61 59,51 0,50 1,00 1,00<br />
- Koszta J. Ált.Isk. 70,15 70,10 0,50 1,00 1,00<br />
<strong>III</strong>. Egyéb intézmények<br />
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola 29,37 28,68<br />
és Hangversenyközpont<br />
- Családsegítő Központ 44,69 43,29 1,69 3,00<br />
- Bölcsőde 33,81 32,78 0,31<br />
- Hajléktalan Segítő Központ 12,25 12,20 1,25<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 25,29 24,79 0,50<br />
- Intézményközpont 30,63 28,85<br />
5. <strong>Szentes</strong>i Művelődési Központ 22,88 23,07 0,13 0,32<br />
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha 52,50 52,00 0,50 2,75<br />
7. Városellátó Intézmény 156,00 152,00 20,00 18,00<br />
8. Polgármesteri Hivatal<br />
- Polgármesteri Hivatal 108,21 1,50<br />
- Sportközpont 14,50 14,90 2,00 2,00<br />
9. Önkormányzati feladatok 54,60 54,60<br />
Összesen: 1 045,59 871,13 88,90 31,30 6,00 6,00
100<br />
8/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények <strong>2012.</strong> évi engedélyezett létszámkeretéből a<br />
pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I-<strong>III</strong>. negyedévi alakulása<br />
(fő)<br />
2011/<strong>2012.</strong> 2012/2013.<br />
M e g n e v e z é s<br />
tanév<br />
terv tény terv tény<br />
Terney Béla Kollégium 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
Központi Óvoda 44,00 44,00 42,00 42,00<br />
Kertvárosi Óvoda 43,00 43,00 41,00 41,00<br />
Deák Ferenc Általános Iskola 39,00 39,00 39,00 39,00<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola 46,04 46,04 46,04 46,04<br />
Koszta József Általános Iskola 54,79 54,79 53,65 53,65<br />
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Köz 24,37 24,37 24,37 24,37<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 23,29 23,29 23,29 23,29<br />
Összesen: 286,49 286,49 281,35 281,35