megtekintés

Tisztelt Közgyűlési
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sóstó-Gyógyfürddk Rt. középtávú fejlesztési
koncepciójában jóváhagyott beruházások finanszírozásáról szóló 290/2004.(X.27.) számú
határozatában egyetértését és engedélyét adta - a térségbe irányuló turizmus fellendítése
érdekében, a meghatározott feladatokkal kapcsolatban - a Társaság által 9.500.000 CHF összegű,
10 éves futamidejű, féléves kamatfizetési periódusú, változó vagy fix kamatozású, eldtörJeszthetd
zártkörű kötvénykibocsátásához.
A határozat értelmében az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt a kötvénykibocsátással, a
tőke és a kamatfizetésekkel kapcsolatosan az adott években felmerülő kötelezettségekre a
kibocsátás napjától a kötvény visszafizetésének napjáig.
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (Megbízó) és az OTP Bank Nyrt. (Megbízott) között 2004. december 15.
napján megbízási szerződés jött létre, melyben Megbízó 9.5000.000 CHF névértékü, névre szóló
dematerializált kötvény forgalomba hozatalával bízta meg Megbízottat.
A kötvény forgalomba hozatalával megbízott OTP Bank Nyrt. a kötvénykibocsátás kamat kondíciója
módosítását kezdeményezte hivatkozva az elhúzódó hitelpiaci válságból adódó kockázati felár
növekedésére, illetve a magas bankközi CHF árfolyamból adódó refinanszírozási árfolyamveszteség
mérséklésre, melynek értelmében a korábban meghatározott változó kamat mértéke 0,5%
bázisponttal növekedne az alábbiak szerint:
Devizanem
Svájci frank (CHF)
Kamat
6 havi CHF lIBOR+l,30%
A Társaság a kötvény feltételeinek módosításáért, a pénzintézettel történt előzetes egyeztetések
alapján, az eredeti összeg 50%-nak megfelelő, 250.000,· Ft módosítási díj megfizetésére köteles.
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a
mellékelt a határozat-tervezet jóváhagyására.
Nyfregyháza, 2013. március 08.