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INFORMATIONS EXERCICE 2002
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE
(millions d’euros)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’EXPLOITATION
2002 2001 2000
Résultat net part du groupe
Élimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés aux opérations d’exploitation :
456 750 726
Intérêts minoritaires 273 270 213
Amortissement et dépréciation des écarts d’acquisition 1 127 1 070 908
Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
Plus- et (moins-) values de cession
(17) - (35)
(hors celles des entreprises mises en équivalence) (216) (274) (272)
Impôts différés et provisions fiscales 92 (59) 31
Divers
Variation du besoin en fonds de roulement lié
241 (89) 5
aux opérations d’exploitation (voir analyse ci-dessous) (165) 174 (92)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 1 791 1 842 1 484
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Investissements industriels (1 149) (1 455) (1 307)
Acquisitions de titres d’entreprises consolidées* (1) (337) (4 537) (584)
Acquisitions de titres d’entreprises non consolidées (27) (81) (1 484)
Cessions d’actifs (2)
(Augmentation) Diminution nette des prêts
725 1 537 991
et autres débiteurs à long terme 14 (143) (33)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (774) (4 679) (2 417)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Augmentations de capital 260 1 513 322
(Acquisitions) Cessions en numéraire d’autocontrôle (4) - (38)
Augmentation (Diminution) des autres fonds propres
Dividendes versés
- 2 7
(y compris ceux versés aux minoritaires des filiales) (388) (337) (275)
Augmentation de la dette à long terme 642 5 596 2 802
Remboursement de la dette à long terme (751) (4 746) (1 146)
Augmentation (Diminution) de la dette à court terme (685) 282 (70)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (926) 2 310 1 602
Variation de trésorerie 91 (527) 669
Incidence des variations de cours des devises sur la trésorerie (183) (12) 10
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 201 1 740 1 061
Trésorerie à la clôture de l’exercice 1 109 1 201 1 740
(1) Dont trésorerie des entreprises acquises - 256 34
(2) Dont trésorerie des entreprises cédées 1 2 179
Analyse de la variation du besoin en fonds de roulement
(Augmentation) Diminution des stocks (40) 35 307
(Augmentation) Diminution des clients et comptes rattachés 446 85 (102)
(Augmentation) Diminution des autres créances 11 (50) (107)
Augmentation (Diminution) des fournisseurs et comptes rattachés (532) (46) 62
Augmentation (Diminution) des autres dettes
Sorties de trésorerie de l’exercice concernant :
(50) 150 (252)
Intérêts payés 604 503 495
Impôts sur les bénéfices payés 442 234 458
(*) Dont acquisition de Blue Circle Industries Plc. (3 804) en 2001.
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