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Finance<br />
41<br />
Fin41<br />
Comprendre <strong>le</strong>s marchés financiers<br />
Acteurs, métiers, instruments cash et dérivés<br />
Programme<br />
À quoi servent <strong>le</strong>s marchés ?<br />
• Acteurs des marchés financiers, motivations<br />
et inter-relations : États, entreprises, particuliers,<br />
banques, sociétés de gestion, etc.<br />
• Les fonctions des marchés financiers<br />
– Placement et financement<br />
– Transfert des risques<br />
• Rô<strong>le</strong>s et actions des banques d’investissement<br />
• Organismes régulateurs : AMF, ACP, BCE<br />
• Les marchés cash et dérivés : actions, taux,<br />
change, crédit, commodities<br />
Pourquoi <strong>le</strong>s banques se recapitalisent-el<strong>le</strong>s ?<br />
• Analyse des impacts de la crise<br />
Que font <strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s des marchés ?<br />
• Le Front Office : traders, gérants, sa<strong>le</strong>s<br />
et brokers<br />
• Le Midd<strong>le</strong> Office<br />
• Le Back Office et la comptabilité<br />
• Le Risk Management<br />
• La recherche quantitative et l’analyse<br />
• Inspection, audit, conformité<br />
Les produits de marché : comment ça marche ?<br />
• Cash<br />
– Actions<br />
– Produits monétaires et obligataires<br />
– Produits de change<br />
• Dérivés fermes<br />
– FRA et Futures<br />
– Swaps de change, de taux et de crédit (CDS)<br />
• Dérivés conditionnels<br />
– Options vanil<strong>le</strong> et produits exotiques<br />
– Stratégies optionnel<strong>le</strong>s<br />
• Les produits structurés<br />
Approche de l’asset management<br />
• Les typologies de gestion<br />
• Les « hedge funds »<br />
Comment mesurer <strong>le</strong> prix et <strong>le</strong>s risques ?<br />
• Le prix d’un produit financier : inputs<br />
et méthodes de calcul<br />
• Les risques : de marché, de contrepartie,<br />
de crédit et opérationnels<br />
• Contraintes règ<strong>le</strong>mentaires et mesure du risque<br />
Chaque point traité fera l’objet d’une<br />
illustration pratique sous forme d’exercices<br />
Objectifs<br />
• Connaître <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> des marchés<br />
financiers dans l’économie<br />
et <strong>le</strong> fonctionnement d’une sal<strong>le</strong><br />
des marchés<br />
• Appréhender <strong>le</strong> prix et <strong>le</strong>s risques<br />
associés des instruments financiers<br />
• Comprendre <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> des opérateurs<br />
du Front au Back Office<br />
Niveau : Acquisition<br />
Intervenant<br />
Alain Bouijoux<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 21 et 22 mai <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 04 et 05 octobre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 480 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong>
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