Support de cours Sage comptabilité 100 version10

Support de cours
x

Comment utiliser Sage Comptabilité sous Windows ? Lancer l'application, la
fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...
Comment paramétrer Sage Comptabilité ? Les paramètres société, la structure,
le plan comptable, les comptes de tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe, les
droits d'accès…
Comment saisir les écritures dans Sage Comptabilité ? Les journaux de saisie,
la saisie manuelle, les modèles de saisie, les abonnements...
Comment enregistrer les règlements dans Sage Comptabilité ?
L'enregistrement, le lettrage manuel, le lettrage automatique…
Comment effectuer le rapprochement bancaire ? La saisie des opérations
bancaires, le rapprochement…
Comment effectuer la déclaration de tva ? Le paramétrage, la déclaration...
Comment consulter les données enregistrées ? Les comptes de tiers, les comptes
généraux, les écritures, les journaux...
Comment clôturer l'exercice ? Le résultat, le bilan, la clôture des journaux, les
reports à nouveau, l'archivage...
Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la
sauvegarde...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,
illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de
votre ordinateur.
Cet ouvrage a été entièrement réalisé
avec Microsoft Word ®,
Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft

SOMMAIRE
I. RAPPELS WINDOWS 1
A. SOURIS 1
1. PRINCIPE 1
2. UTILISATION 1
3. VOCABULAIRE 1
B. CLAVIER 2
1. PAVES 2
2. TOUCHES SPÉCIALES 2
3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS 2
C. DÉMARRER / ARRÊTER 3
1. OUVRIR UNE SESSION 3
2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE 3
3. ARRÊTER L'ORDINATEUR 3
4. OUVRIR UNE APPLICATION 3
5. FERMER UNE APPLICATION 4
D. FENÊTRES D'APPLICATIONS 4
1. STRUCTURE DES FENÊTRES 4
2. MANIPULATION DES FENÊTRES 5
3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE 6
4. DÉPLACER UNE FENÊTRE 6
E. AIDE WINDOWS 6
II. SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE 7
A. CONFIGURATION OPTIMALE 7
B. PROCÉDURE D'INSTALLATION 7
C. ENTRER / QUITTER 8
D. UTILISER LES EXERCICES 9
III. DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 11
A. ÉCRAN D'ACCUEIL COMPTABILITÉ 12
1. BARRE DE TITRE 12
2. MENU PRINCIPAL 12
3. LE VOLET COMPTABLE 12
4. LE VOLET DE GESTION 13
5. BARRE D'ÉTAT 13
6. PERSONNALISATION 13
B. FENÊTRE COMPTABILITÉ 14
1. DISPOSITION DES FENÊTRES 14
2. MANIPULATION DES FENÊTRES 15
3. ORGANISATION 15
4. MENU CONTEXTUEL 16
C. ANNULATION 16
IV. L'ORGANISATION COMPTABLE 17
A. STRUCTURE 17
1. OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE 17
2. CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE 18
3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI 19
4. L'ASSISTANT 20
B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ 21
1. IDENTIFICATION 21
2. EXERCICES COMPTABLES 23
3. CONTACTS 23
C. PARAMÈTRES DE STRUCTURE 24
1. PARAMÉTRAGE DES COMPTES DE TIERS 24
2. CODIFICATION DES COMPTES DE TIERS 25
D. PLAN COMPTABLE 26

1. AFFICHER LE PLAN COMPTABLE 26
2. FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE 27
3. AFFICHER UN COMPTE 27
4. CRÉER UN COMPTE 28
5. SUPPRIMER UN COMPTE 29
E. COMPTES DE TIERS 29
1. CRÉER UN COMPTE 30
2. FOURNISSEURS 31
3. CLIENTS 32
4. SALARIÉS 34
5. CONTACTS 34
6. ÉCHÉANCES 35
7. LE MODÈLE DE RÈGLEMENT 36
F. JOURNAUX 36
1. AFFICHER UN JOURNAL 37
2. CRÉER UN JOURNAL 37
3. SUPPRIMER UN JOURNAL 38
G. BANQUES 39
1. CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE 39
2. CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ 39
3. AFFICHER LES BANQUES AUTRES 40
4. GÉRER LES BANQUES AUTRES 40
5. SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS 41
H. TAUX DE TAXE 42
1. AFFICHER UN TAUX DE TAXE 42
2. RATTACHER UN COMPTE 43
3. SUPPRIMER UN TAUX DE TAXE 44
4. CRÉER UN TAUX DE TAXE 44
I. GESTION DES DROITS D'ACCÈS 45
1. MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR 45
2. CRÉER UN UTILISATEUR 46
3. SE CONNECTER / SE DÉCONNECTER 47
4. ACCÈS MICROSOFT OFFICE 365 48
5. GÉRER LES AUTORISATIONS 50
V. LA SAISIE DES ÉCRITURES 53
A. JOURNAUX DE SAISIE 53
B. SAISIE DANS UN JOURNAL 54
C. SAISIE D'UNE PIÈCE 55
D. MODÈLES DE SAISIE 57
E. SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE 61
F. LE MODÈLE D'ABONNEMENT 65
VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 69
A. MODÈLE DE SAISIE DE RÈGLEMENT 69
B. RÈGLEMENT 70
C. LETTRAGE MANUEL 72
D. LETTRAGE AUTOMATIQUE 75
E. RÈGLEMENTS FOURNISSEURS 77
F. GÉNÉRATION DES RELANCES CLIENTS 81
VII. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 85
A. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES 85
1. SAISIE DES ÉCRITURES 85
2. GÉNÉRATION DES ÉCRITURES 86
B. RAPPROCHEMENT MANUEL 86
VIII. LA DÉCLARATION DE TVA 89
A. PARAMÉTRAGE DE LA TVA 89
B. DÉCLARATION DE LA TVA 91

IX. LA CONSULTATION 93
A. CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL 93
B. CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS 95
C. CONSULTATION D'UN JOURNAL 96
D. RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE 97
E. MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE 98
F. RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES 99
G. SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE 100
H. ÉDITION D'UN JOURNAL 100
I. ÉDITION DE LA BALANCE 103
X. LA CLÔTURE 105
A. RÉSULTAT – BILAN 105
B. IMPRESSIONS 108
C. CLÔTURE DES JOURNAUX 108
D. GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU 109
E. CLÔTURE DE L'EXERCICE 110
F. ÉTATS DE CLÔTURE 110
G. FICHIER DGFIP 110
H. ARCHIVAGE DE L'EXERCICE 110
XI. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 111
A. MAINTENANCE 111
B. SAUVEGARDE 112
C. RESTAURATION 112
XII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE 115
A. COMPTA I&I.MAE 115

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône
des procédures décrivent la marche à suivre pour effectuer une action :
3 commandes à se rappeler :
pour appuyer sur le bouton gauche de la souris avec l'index
pour appuyer sur le bouton droit de la souris avec le majeur
pour appuyer deux fois de suite très rapidement sur le bouton gauche
de la souris avec l'index
des exemples viennent illustrer ces procédures
des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir
des procédures avancées décrivent des actions plus complexes
des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances
des informations viennent compléter ces procédures
des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances
OUVRIR votre navigateur internet
SAISIR l'adresse suivante :
https://www.ios.fr/public/exossagecpta10.zip
sur
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
sur
pour confirmer
des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en bas
de chaque page
Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :
1ÈRE MÉTHODE
2ÈME MÉTHODE
Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à
votre manière de travailler.

Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :
Avec le bouton gauche de la souris
BOUTON GAUCHE
Avec le bouton droit de la souris
BOUTON DROIT
Avec le clavier
Elles vont s'exercer le plus souvent sur :
Le menu
CLAVIER
Le ruban
Le menu contextuel
La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche

I – WINDOWS 1
I.
Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer
simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les
fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.
La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le
déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.
1. PRINCIPE
Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :
Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis
(appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la
position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer
(appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné
La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical
ou de modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi possible
d'appuyer sur le bouton de la roulette.
Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il
reprenne une forme normale (le processeur est occupé)
2. UTILISATION
Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite
selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors
dans le panneau de configuration de la souris
Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop
courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main
Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran
Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris
La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette,
soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant enfoncé de
modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session
d'une application en cours (avec CTRL).
3. VOCABULAIRE
POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris
signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris
signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé
(généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action

2
Le clavier est très utilisé dans Windows 11.
1. PAVES
Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque
pavé en fonction des données à saisir.
2. TOUCHES SPÉCIALES
Les touches spéciales sont les touches suivantes :
à gauche de la barre espace
au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche
flèches vers le haut au-dessus des touches
à droite de la barre espace
à côté des touches avec un symbole Windows
Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.
3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS
La touche Windows
est utilisée sous Windows 11 pour appeler l'écran de démarrage.
APPEL ÉCRAN DE
DÉMARRAGE
+ TAB
AFFICHAGE FENÊTRES
OUVERTES
+ D AFFICHE LE BUREAU + SAISIE
RECHERCHE LOCALE DES
CARACTÈRES SAISIS
+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I FENÊTRE PARAMÈTRES
+ H PARTAGER ALT + TAB BASCULE ENTRE FENÊTRES

I – WINDOWS 3
Après avoir mis en marche l’ordinateur, l’écran de connexion s’affiche.
1. OUVRIR UNE SESSION
La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion de l'utilisateur.
UNE FOIS L'ORDINATEUR DÉMARRÉ
SAISIR SON CODE DE VALIDATION
VALIDER - l'écran d'accueil s'affiche
Si ce n'est pas le cas, équipez votre ordinateur d'un SSD et le bureau s'affichera au bout de quelques
secondes (au lieu d'une bonne minute)
2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE
L'écran de démarrage permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et applications de
l'ordinateur. Il se trouve à gauche de la barre des tâches, située en bas et au milieu de l'écran.
ICI
BOUTON GAUCHE
SUR
(en bas et à gauche de la barre des tâches)
idem pour ne plus l'afficher
3. ARRÊTER L'ORDINATEUR
L'arrêt complet de l'ordinateur est cependant nécessaire.
APPUYER SUR (2 ème touche en bas et à
gauche du clavier)
idem pour ne plus l'afficher
ÉCRAN DÉMARRAGE
SUR
OU
PUIS
SUR
SUR (en bas et à droite)
DE
4. OUVRIR UNE APPLICATION
L'application s'ouvre dans une fenêtre dont la taille et la position sont ajustables.
ÉCRAN DÉMARRAGE
DÉROULER AVEC LA SOURIS
SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche
BARRE DES TÂCHES
SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche

4
BUREAU
SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche
5. FERMER UNE APPLICATION
Il faut fermer l'application dont on n'a plus besoin.
BOUTON GAUCHE
À DROITE DE LA BARRE DE TITRE
CASE DE FERMETURE
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement de Windows. Toute application, tout fichier de
données est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être très varié : des données texte, des
données chiffres, des images, des icônes…Une fenêtre Word s'ouvre pour chaque document.
1. STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
la case de RÉDUCTION
la case D'AGRANDISSEMENT
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
la case de RESTAURATION
réduit de plein écran à fenêtre
la case de FERMETURE
ferme la fenêtre
Pointer sur les cases d'agrandissement ou de restauration propose maintenant un choix de
disposition des fenêtres très pratique pour les disposer rapidement de manière optimale.
POINTER
DISPOSITION
SÉLECTIONNÉE

I – WINDOWS 5
2. MANIPULATION DES FENÊTRES
La position des fenêtres du bureau à l'écran est libre. Certaines dispositions sont prédéfinies.
Les cases des fenêtres du système ou des applications présentent le même dessin.
DE FENÊTRE A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
OU
DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN
CASE D'AGRANDISSEMENT
OU
DE PLEIN ÉCRAN A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
OU
DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE
CASE RESTAURATION
OU
FERMER UNE FENÊTRE
CASE DE FERMETURE
OU
D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR
SUR L'ICÔNE DANS LA BARRE DES TÂCHES
dans la barre de titre d'une fenêtre la fait passer alternativement de plein-écran
à fenêtre et réciproquement
La couleur des icônes varie en fonction de l'application

6
3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE
La taille d'une fenêtre peut être modifiée (même si en plein écran).
BOUTON GAUCHE
POINTER SUR L'ANGLE DE LA FENÊTRE ou
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE
le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;
seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
4. DÉPLACER UNE FENÊTRE
La position d'une fenêtre peut être modifiée.
BOUTON GAUCHE
POINTER SUR LA BARRE DE TITRE:
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE
En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un
index recensant les informations disponibles.
LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE SUR WINDOWS
CASE AIDE de la boite de dialogue active
MENU
BOUTON
à droite des menus d’application
à droite de la barre de titre de l'application
d'une fenêtre de paramètres
TOUCHE du clavier

II – SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE 7
II.
SAGE Comptabilité permet d'assurer la comptabilité d'une entreprise, en conformité avec les
règlements en vigueur.
La configuration conseillée est la suivante :
✓ ordinateur de type Core à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 11
✓ mémoire vive de 6 à 24 Go
✓ écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits
✓ disque dur 1 To / Ssd 250 Go
✓ Lecteur-graveur Dvd/BlueRay (optionnel)
✓ Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité
✓ Accès internet
Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage Gestion
commerciale
Sage Comptabilité est constituée de plusieurs modules complémentaires qui correspondent à
des fichiers exécutables :
✓ La comptabilité même
dossier "maestria"
✓ Les immobilisations
dossier "immomaes"
✓ Sage direct
dossier "direct"
Il est recommandé de :
Désactiver temporairement l'antivirus
Décompresser les fichiers avant de les exécuter
En cas de problèmes d'affichage, mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage"
POUR INSTALLER SAGE COMPTABILITÉ
S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur
Lancer Windows
Télécharger la dernière version de Sage Compta
L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar ou .zip
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire
Lancer chacun des exécutables par un (fichier .exe : setup.exe,
Sagedirect.exe…)
Suivre les instructions
L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.
ÉCRAN DÉMARRAGE
SUR
ou
BARRE DES TÂCHES
SUR
la comptabilité s'affiche
PUIS
la comptabilité s'affiche
BUREAU
Pour sortir de sage Compta :
(en haut, à droite )
SUR LA CASE DE
FERMETURE
SUR
la comptabilité s'affiche
(en haut, à gauche)
SUR
MENU FICHIER
SUR
Lancer sage Compta
Quitter sage Compta
Lancer sage Compta

II – SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE 9
Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur
dans un dossier spécifique. Il s'agit ici du fichier de sauvegarde la société créée dans ce manuel.
TÉLÉCHARGER LES EXERCICES
OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :
https://www.ios.fr/public/exossagecpta10.zip
Le volet de téléchargement s'affiche
LOCALISER LE TÉLÉCHARGEMENT
IL SE TROUVE DANS LE DOSSIER OU ACCESSIBLE PAR
L'EXPLORATEUR DE FICHIERS
si Windows ou l'antivirus bloque le programme
sur
sur
Si Microsoft Defender insiste, sur
sur
les messages et fenêtres peuvent varier selon le navigateur et la version du système d'exploitation

DÉCOMPRESSER LES EXERCICES
SÉLECTIONNER LE FICHIER TÉLÉCHARGÉ
OU
SUR
OU
(outil de la fenêtre)
Si Windows n'arrive pas à décompresser le fichier (ce qui arrive), utilisez des programmes fiables
comme Winrar (https://www.win-rar.com/ ) ou 7zip (https://www.7-zip.fr/)
sur le fichier téléchargé
sur
INDIQUER un dossier de décompression (ex : documents/exercices
pour valider
Vous n'avez pas besoin des exercices téléchargés pour suivre ce cours puisque vous allez créer
de toutes pièces ce même dossier comptable. Vous pouvez juste en avoir besoin à la fin pour
vérifier votre travail bien que les résultats attendus figurent dans le cours
POUR RESTAURER LA SOCIÉTÉ EXERCICE
CRÉER DANS LA COMPTABILITÉ UNE SOCIÉTÉ "NOMMÉE "COMPTAI&I" (I MAJUSCULE) DANS UN
DOSSIER NOMMÉ "COMPTAII.MAE"
RESTAURER LE FICHIER "COMPTAII_20231208.BAK"
RECOPIER LES DOSSIERS "DOCS_FR" ET "ETATS" DANS LE DOSSIER "_SAGEDATA" À LA
RACINE DU DISQUE
N'effectuer ces opérations qu'après avoir suivi le cours et juste pour vérifier vos travaux
Paramètres fichiers exercices Sage :
id : administrateur
pw : Sage1234!

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 11
III. DIALOGUER AVEC
La comptabilité est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir
lancé l'application "SAGE COMPTABILITÉ" pour que les différents modules deviennent actifs.
L'écran d'accueil de la comptabilité s'affiche avec, à droite, les modules classés par nature.
COMPTABILITÉ
BARRE DE TITRE
MENU
TABLEAU DE BORD
UTILISATEUR
PERSONNALISATION
MODULES COMPTABLES
BARRE D'ÉTAT
Si ce n'est fait, lancer Sage comptabilité.

Il est composé de deux volets, l'un affecté à la comptabilité propre (intuisage), l'autre affecté à la
gestion (dashboard).
COMPTABILITÉ
TABLEAU DE BORD
1. BARRE DE TITRE
La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de
l'application, du fichier comptable et l'exercice.
UTILISATEUR
APPLICATIONS SAGE
CASE DE REDUCTION
CASE D'AGRANDISSEMENT
CASE DE FERMETURE
Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche
2. MENU PRINCIPAL
Il propose un classement global des actions du logiciel, notamment "structure", traitement", "états".
BOUTON GAUCHE
SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN
3. LE VOLET COMPTABLE
Il affiche les modules permettant d'effectuer la comptabilité, regroupés par nature.

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 13
4. LE VOLET DE GESTION
Il offre une vue synthétique de la situation comptable
ÉCRAN DE GESTION
SUR
5. BARRE D'ÉTAT
La barre d'état donne des informations sur le fichier, le mois traité, la date, etc.
6. PERSONNALISATION
Sage comptabilité propose de nombreuses options de personnalisation afin de s'adapter au
mieux à l'utilisateur.
PERSONNALISATION
SUR
SUR L'ONGLET DÉSIRÉ
SUR LE MENU DÉSIRÉ À GAUCHE

Elle affiche les informations liées à la commande en cours.
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer
lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran
BARRE DE TITRE
CASE DE REDUCTION
BARRE D'OUTILS
CASE D'AGRANDISSEMENT
FILTRE DES
ÉLÉMENTS
CASE DE FERMETURE
LISTE DES ÉLÉMENTS
1. DISPOSITION DES FENÊTRES
Les fenêtres ont trois états possibles :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :
case de RÉDUCTION
case D'AGRANDISSEMENT
case de RESTAURATION
case de FERMETURE
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
ferme la fenêtre
DE FENÊTRE A ICONE
DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN
CASE DE RÉDUCTION
CASE D'AGRANDISSEMENT
DE PLEIN ÉCRAN A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE
CASE RESTAURATION

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 15
FERMER UNE FENÊTRE
CASE DE FERMETURE
D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR
SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À
GAUCHE DE L'ÉCRAN
Afficher la fenêtre de la liste des constantes plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis
réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
2. MANIPULATION DES FENÊTRES
La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE
DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA POSITION
BOUTON GAUCHE
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE
formes ou du pointeur
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS
JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA
FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE
le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la
longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des constantes
Restaurez sa taille et position antérieure
3. ORGANISATION
Les fenêtres de structure, notamment, affichent des listes d'éléments et les outils nécessaires
pour les gérer.
BARRE D'OUTILS
POUR AFFICHER LE
MENU CONTEXTUEL

4. MENU CONTEXTUEL
Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit
BOUTON DROIT
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL
Sélectionner un compte du plan comptable
Afficher son menu contextuel
Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces, journaux
ou autres)
SUR
MENU ÉDITION
Z

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 17
IV.
L'organisation comptable est liée à la structure juridique.
À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé :
L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage
(il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données)
L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage
(il contient un fichier de type .MAE)
1. OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE
Le fichier contenant la comptabilité est ouvert à partir de l'application même.
SUR
DÉSIGNER LE FICHIER
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
SUR
POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

2. CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE
Pour une nouvelle structure, son fichier comptable doit être créé. Le plus simple est d'utiliser
l'assistant sachant que les informations sont modifiables à posteriori dans leur propre fenêtre.
SUR
SAISIR LE NOM
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LES COORDONNÉES
SUR
DÉFINIR L'EXERCICE
SUR
DÉFINIR LA DEVISE
SUR
RÉCUPÉRER LA STRUCTURE STANDARD
SUR
SUR
SAISIR LE NOM ET SÉLECTIONNER LE DOSSIER
SUR
SUR
POUR LANCER LA CRÉATION
SAISIR LES INFORMATIONS DE CONNEXION
Créer une société selon les informations suivantes

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 19
Paramétrer ses identifiants de connexion
id : administrateur
pw : Sage1234!
Enregistrer le fichier comptable sous le nom "compta.mae" dans le dossier
de C:\
3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI
Il est pratique de trouver directement la société sur l’écran d’accueil de Sage.
SUR
ONGLET
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
VOLET COMPTABLE
SUR
SAISIR LE NOM DE LA SOCIÉTÉ (DU DOSSIER)
OU APPUYER SUR
SUR
DÉSIGNER LE DOSSIER
SUR
POUR VALIDER

1 -
2 - SAISIR LE NOM
3 - ICI
6 - VALIDER ICI
4 – DÉSIGNER LE
FICHIER
5 - ICI
Ajouter le dossier "comptaII.mae" à l'écran d'accueil SAGE
4. L'ASSISTANT
Un assistant peut vous aider en décomposant chaque fenêtre avec des étapes validées par
jusqu'à la fin validée par
MENU FENÊTRE
SUR
la coche n'est plus affichée et l'assistant est désactivé
Il est conseillé de désactiver l'assistant pour les utilisateurs avertis
. Vous pouvez le conserver ou le désactiver.
Désactiver l'assistant

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 21
Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant ou être
affichées dans les paramètres sociétés
MENU FICHIER
SUR
SUR L'ICÔNE DÉSIRÉE
SUR
POUR FERMER LA FENÊTRE
1. IDENTIFICATION
Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…
IDENTIFICATION
ONGLET
VÉRIFIER OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR FERMER LA FENÊTRE ET VALIDER L'ENSEMBLE DES MODFICATIONS

POUR
AFFICHER LES
INFORMATIONS LIÉES
POUR MODIFIER LA
LARGEUR
< FAIRE GLISSER >
POUR MODIFIER LA
FENÊTRE
C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.
ONGLET
CHOISIR "EURO"
IDENTIFICATION
POUR FERMER LA FENÊTRE ET VALIDER L'ENSEMBLE DES MODFICATIONS
Dans la fenêtre d'identification, choisir la devise "euro" si elle n'est pas déjà renseignée
Si aucune devise n'est proposée dans la liste, vérifier que dans les paramètres internationaux, la
devise Euro et le pays "France" sont bien renseignés

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 23
2. EXERCICES COMPTABLES
Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société.
EXERCICES
ONGLET
la liste des exercices s'affiche
POUR VALIDER
L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice
précédent
Afficher les exercices associés à la société et paramétrer les comptes d'exercices et de
3. CONTACTS
perte de "reports à nouveau"
Les différents contacts de la société sont affichés ici.
CONTACTS
la liste des contacts s'affiche
SUR
POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT
POUR VALIDER L'AJOUT
POUR FERMER LA FENÊTRE ET VALIDER L'ENSEMBLE DES MODFICATIONS
POUR MODIFIER
LA LARGEUR DES COLONNES

Créer le contact suivant comme ci-après :
linkedin.com/in/dupontjean - facebook.com/jean.dupont.125 - jeandupont@i&i.net
Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.
1. PARAMÉTRAGE DES COMPTES DE TIERS
Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont pré-paramétrés mais il est prudent de vérifier
que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier.
SUR
MENU FICHIER
SUR
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
DANS LA COLONNE DE GAUCHE, SUR UNE NATURE DE COMPTE
DANS LA COLONNE DE DROITE, SUR UN REGROUPEMENT
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER
Il faut cliquer sur
après une modification

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 25
2- SUR UNE
"NATURE DE COMPTE"
3- SUR
UN ÉLÉMENT
1- SUR
"NATURE DE COMPTE"
5- SUR
"ENREGISTRER" APRÈS
UNE MODIFICATION
4- SES CARACTÉRISTIQUES
S'AFFICHENT ICI
2. CODIFICATION DES COMPTES DE TIERS
Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code
automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence
SUR
MENU FICHIER
SUR
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, POUR DÉROULER LA LISTE
SUR LE TYPE DE NUMÉROTATION CHOISI
SAISIR ÉVENTUELLEMENT LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER
1- PUIS
SÉLECTIONNER
2- SAISIR LA LONGUEUR
PUIS LA RACINE

laisse Sage gérer les numéros de compte – préférer
permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant
Vérifier l’existence des modes de règlement "virement" et "chèques"
Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant
besoin d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure.
1. AFFICHER LE PLAN COMPTABLE
Il faut l'afficher pour le vérifier ou le modifier.
MENU STRUCTURE
VOLET COMPTABLE
SUR
SUR
le plan comptable s'affiche
Afficher le plan comptable
FILTRE

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 27
2. FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE
Souvent pour les différentes sociétés d'un groupe, les plans comptables sont similaires pour des
activités comparables. Il est alors intéressant de créer un plan comptable "type" personnalisé et
allégé et de le reprendre dans les autres sociétés (autres fichiers comptables).
MENU STRUCTURE
SUR
AFFICHER L'ÉLÉMENT À FUSIONNER (ICI PLAN COMPTABLE)
AFFICHER LES FICHIERS SOURCE ET CIBLE
SÉLECTIONNER
OU
SÉLECTIONNER UN À UN LES COMPTES ET CLIQUER SUR
SUR
SOURCE
ÉLÉMENT DE STRUCTURE
À FUSIONNER
CIBLE
AJOUTER
SÉLECTIONNER
Ouvrir la fenêtre de fusion et afficher
3. AFFICHER UN COMPTE
Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié.
PLAN COMPTABLE
SUR LE COMPTE À AFFICHER
OU
SÉLECTIONNER LE COMPTE
SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER

AFFICHE LE CONTENU
DU COMPTE
RACCOURCI
CLAVIER ASSOCIÉ
DÉTERMINE LE
TYPE DE COMPTE
CRÉE UN NOUVEAU
COMPTE
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
4. CRÉER UN COMPTE
Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques.
PLAN COMPTABLE
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE
ACTIVÉ
SUR
OU
POUR VALIDER LA CRÉATION DU COMPTE ET REVENIR AU PLAN
ACTIVÉ
SUR
POUR VALIDER LE COMPTE ET EN CRÉER UN NOUVEAU À LA SUITE
Le "numéro" du compte accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir des
lettres à la suite de la racine (ici 401)
Créer un compte "401essai"
Créer un compte 60611100 Abonnement EDF et un compte 60611200 consommation
EDF

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 29
5. SUPPRIMER UN COMPTE
Il faut supprimer les comptes inutiles qui encombrent le plan et gênent l'utilisation.
PLAN COMPTABLE
SÉLECTIONNER LE COMPTE
SUR
SUR
POUR VALIDER
ÉVENTUELLEMENT, SUR
POUR FERMER LE PLAN COMPTABLE
Il est possible d'utiliser la touche pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre compte
ou pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection
Supprimer le compte "401essai"
Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général.
MENU STRUCTURE
VOLET COMPTABLE
SUR
le plan tiers s'affiche
SUR
POUR
MODIFIER LA LARGEUR
AFFICHE LES COMPTES
DE LA CATÉGORIE
FILTRE

afficher
sur un entête de colonne permet de choisir les colonnes à
1. CRÉER UN COMPTE
Quel que soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER À GAUCHE LA CATÉGORIE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS CONNUES POUR LES DIFFÉRENTS ONGLETS
POUR VALIDER OU
POUR CONTINUER LA SAISIE
AJOUTER UN
CONTACT
COORDONNÉES
BANCAIRES ASSOCIÉES
TYPE DE COMPTE
l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres
spécifiques

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 31
2. FOURNISSEURS
Ils sont créés à partir du plan tiers.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER À GAUCHE LA CATÉGORIE
SUR
RENSEIGNER L'ONGLET "IDENTIFICATION"
POUR VALIDER OU
POUR CONTINUER LA SAISIE

Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
3. CLIENTS
bien indiquer "40100000" comme compte collectif et vérifier le type
Ils sont eux aussi créés à partir du plan tiers.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER À GAUCHE LA CATÉGORIE
SUR
RENSEIGNER L'ONGLET "IDENTIFICATION"
POUR VALIDER OU
POUR CONTINUER LA SAISIE

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 33
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

4. SALARIÉS
Ils sont eux encore être créés à partir du plan tiers.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER À GAUCHE LA CATÉGORIE
SUR
RENSEIGNER L'ONGLET "IDENTIFICATION"
POUR VALIDER OU
POUR CONTINUER LA SAISIE
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
5. CONTACTS
Il est utile de les renseigner, notamment pour toute communication éventuelle.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER LE COMPTE DE TIERS
SUR
ONGLET
SUR
RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS
POUR VALIDER
POUR FERMER

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 35
Saisir le contact suivant du fournisseur '401COPY0"
6. ÉCHÉANCES
Une échéance de paiement peut être automatiquement calculée pour chaque compte de
tiers(clients et fournisseurs) directement ou à partir de modèles.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER LE COMPTE DE TIERS
SUR
ONGLET
CATÉGORIE
SUR
DÉFINIR LES PARAMÈTRES DU RÈGLEMENT
POUR VALIDER
NE RIEN SAISIR
DÉLAIS RÈGLEMENT
EN JOURS
ÉCHÉANCE JOUR FIXE MOYEN
Saisir les échéances suivantes :
60 jours nets par chèque pour les fournisseurs COPY0 et EDF

7. LE MODÈLE DE RÈGLEMENT
Le modèle de règlement est un modèle d'échéance.
SUR
SUR
SUR
SAISIR L'INTITULÉ
MENU STRUCTURE
SUR
DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES
POUR VALIDER OU
POUR CONTINUER LA SAISIE
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les appliquer au reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)
Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, de
ventes, de trésorerie, des immobilisations, de paie, des od…
SUR
La liste des journaux s'affiche
MENU STRUCTURE
FILTRE

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 37
1. AFFICHER UN JOURNAL
Un journal existant doit être affiché pour pouvoir voir ses caractéristiques ou être modifié.
SUR LE JOURNAL À AFFICHER
OU
JOURNAL SÉLECTIONNÉ
CODES JOURNAUX
SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER
TYPE DE JOURNAL
DÉTERMINÉ À LA
CRÉATION
CRÉE UN NOUVEAU
JOURNAL
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
2. CRÉER UN JOURNAL
Lors de la création d'un nouveau journal, il faut indiquer son type.
CODES JOURNAUX
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU JOURNAL (TYPE : ACHATS, VENTE… )
POUR VALIDER OU
POUR CONTINUER LA SAISIE
Créer un journal d'achat "essai"

TYPES DE JOURNAUX :
ACHATS : curseur dans colonne crédit si compte fournisseurs ou salariés, dans la colonne
débit si charges
VENTES : curseur dans colonne crédit si compte produits
TRÉSORERIE : curseur dans colonne crédit si comptes clients ou produits, dans colonne débit
si comptes fournisseurs, salariés ou charges
GÉNÉRAL : curseur dans colonne crédit si compte amortissements ou produits
SITUATION : curseur dans colonne crédit si compte amortissements ou produits
Veiller à ce que la ligne
l'identification du journal de trésorerie
soit bien paramétrée dans
un journal de type "situation" ne peut pas être clôturé
3. SUPPRIMER UN JOURNAL
Il faut de préférence supprimer les journaux inutiles.
CODES JOURNAUX
SUR LE JOURNAL
SUR
POUR VALIDER
Supprimer le journal d'achat "essai"
Supprimez et créer les journaux nécessaires pour obtenir la liste ci-dessous
GÉNÉRAL

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 39
La liste des banques et des comptes bancaires associés peut être affichée et modifiée.
1. CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE
L'entreprise a un compte ouvert dans une ou plusieurs banques. C'est ce compte qui est créé ici.
PLAN COMPTABLE
SUR
SAISIR LE NUMÉRO DU COMPTE (512xxxxx) ET LE LIBELLÉ (nom de la banque)
POUR VALIDER
Supprimer les compte "512xxxxx" sauf "512"
Créer le compte ci-dessous de type "détail"
UN RACCOURCI CLAVIER PEUT ÊTRE ASSOCIÉ
2. CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ
Un journal de trésorerie est associé au compte de banque.
CODES JOURNAUX
SUR
INDIQUER LE TYPE DU JOURNAL "TRÉSORERIE", LE CODE ET LE LIBELLÉ
DÉSIGNER LE COMPTE DE TRÉSORERIE ASSOCIÉ (512xxxxx)
CHOISIR LES OPTIONS DE TRAITEMENT
POUR VALIDER
Créer le journal "CEP" ci-avant

3. AFFICHER LES BANQUES AUTRES
Ce sont ici aussi les banques des clients, des fournisseurs…
SUR
la liste des banques s'affiche
MENU STRUCTURE
4. GÉRER LES BANQUES AUTRES
La banque doit être affichée pour voir ses caractéristiques ou être modifiée.
BANQUES
SÉLECTIONNER LA BANQUE À AFFICHER
OU SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER
COMPTES BANCAIRES ASSOCIÉS

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 41
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-avant
5. SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS
Un compte bancaire doit être associé à la banque.
AFFICHER LA BANQUE
ONGLET
BANQUES
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE (devise, bic, banque… )
BIEN INDIQUER LE JOURNAL DE TRÉSORERIE ASSOCIÉ (ici CEP)
POUR VALIDER LA CRÉATION DU COMPTE
POUR FERMER LA FENÊTRE
JOURNAUX ASSOCIÉS
Créer un compte associé comme ci-avant

Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont pré-paramétrés dans le logiciel ;
néanmoins, les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour.
MENU STRUCTURE
SUR
la fenêtre des taux de taxe s'affiche
1. AFFICHER UN TAUX DE TAXE
Pour afficher ou modifier les caractéristiques d'un taux de taxe et rattacher un compte de
charges ou de produits.
SÉLECTIONNER LE TAUX DE TAXE
TAUX DE TAXES
OU SUR
LISTE DES COMPTES
RATTACHÉS
RATTACHER UN
COMPTE

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 43
2. RATTACHER UN COMPTE
Il faut penser à rattacher les comptes de charge et de produits aux taux de Tva, sinon, le calcul
de la Tva ne sera pas automatique. Ce rattachement peut s'effectuer ici.
TAXE
TAUX DE TAXE AFFICHÉ
SUR
SÉLECTIONNER LE COMPTE
POUR VALIDER
Le compte est ajouté.
Il peut aussi être directement affecté dans l'identification du compte général.
COMPTE
COMPTE AFFICHÉ
DÉROULER LA LISTE DES CODES TAXES
SÉLECTIONNER LE CODE DÉSIRÉ
POUR VALIDER
CONFIRMER ÉVENTUELLEMENT LE RATTACHEMENT
POUR
SÉLECTIONNER LE
CODE TAXE
Rattacher le compte 60611100 au taux de Tva 44566050 à partir des taux de Tva et
rattacher le compte 60611200 au taux de Tva 44566200 à partir du compte même

3. SUPPRIMER UN TAUX DE TAXE
Il est inutile de s'encombrer de comptes inutilisés.
SÉLECTIONNER LE TAUX DE TAXE
TAUX DE TAXES
OU SUR
SUR
POUR VALIDER
Supprimer les taux de taxe "TVA import" et "TVA export" et "contribution recyclage
déchets"
4. CRÉER UN TAUX DE TAXE
Un nouveau taux de taxe peut être ajouté en fonction des besoins.
TAUX DE TAXES
SUR
INDIQUER LE TYPE DU JOURNAL "TRÉSORERIE", LE CODE ET LE LIBELLÉ
DÉSIGNER LE COMPTE DE TRÉSORERIE ASSOCIÉ (512xxxxx)
CHOISIR LES OPTIONS DE TRAITEMENT
POUR VALIDER
Créer les taux ci-dessous en tva sur les débits

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 45
La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs
répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.
1. MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR
Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
la fenêtre de modification s'affiche
SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE
POUR VALIDER
Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères avec au moins
une majuscule et un chiffre

Afficher la fenêtre de changement de mot de passe administrateur
Si vous êtes sur de vous, modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
2. CRÉER UN UTILISATEUR
L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
SUR
la fenêtre de saisie s'affiche
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
UN MOT DE PASSE PROVISOIRE EST CRÉÉ POUR ACCÉDER AU COMPTE
SUR POUR LE COPIER DANS LE PRESSE-PAPIERS
il est alors possible de l'envoyer à l'utilisateur ou de le conserver dans un fichier texte
POUR LE VALIDER
Créer un utilisateur comme ci-après

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 47
La liste des utilisateurs se met alors à jour.
3. SE CONNECTER / SE DÉCONNECTER
ACTIONS SUR LA SÉLECTION
Penser à vous déconnecter pour éviter toute utilisation du logiciel sous votre profil
SUR
SUR
la déconnexion est immédiate
Pour se connecter.
BARRE DE TITRE
SUR LA SOCIÉTÉ À OUVRIR
SAISIR L'UTILISATEUR
SAISIR LE MOT DE PASSE
SUR
SAGE COMPTABILITÉ
Si l'administrateur SAGE l'a paramétré, il est possible d'associer les applications Office365 et
Sage en utilisant un connecteur spécifique Office365

Lors de sa première connexion, le nouvel utilisateur doit changer son mot de passe.
Tout en respectant les normes de mot de passe définies dans
Se connecter sous le profil de l'utilisateur créé et mettre à jour son mot de passe en
"!123456Ab"
4. ACCÈS MICROSOFT OFFICE 365
Pour un utilisateur possédant un compte et une adresse Mail Microsoft, il est possible de
permettre aux applications Microsoft d'accéder aux données Sage.
UTILISATEURS
OU
ONGLET
POUR AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER
SUR
SAISIR LE COMPTE PUIS SUR
SUR
SAISIR LE CODE REÇU DANS LA MESSAGERIE
SUR

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 49
Si vous connectez déjà à Sage Compta avec un compte Microsoft, cette opération est inutile
Les autorisations sont les suivantes
ou
Si cela est possible, associer vos comptes Sage et Microsoft ou bien afficher seulement
la fenêtre d'association

5. GÉRER LES AUTORISATIONS
Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du
travail effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…).
OU
UTILISATEURS
POUR AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER
SUR L'ONGLET
les informations d'autorisation s'affichent
DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER
SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou)
SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS
éventuellement ou pour certains dossiers
IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER
POUR VALIDER
SUR
POUR SORTIR DE LA LISTE DES UTILISATEURS
L'opération doit être effectuée élément par élément, est donc assez longue mais permet un
paramétrage trés fin
ÉTAT ACTUEL
DE L'ÉLÉMENT
1- SÉLECTIONNER
L'ÉLÉMENT
2- MODIFIER LE
VERROUILLAGE
sur pour développer
sur pour réduire
élément verrouillé :
élément autorisé :
élément accessible
élément non accessible
pour l'autoriser
pour le verrouiller
pour le verrouiller
pour l'autoriser

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 51
Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de
ventes comme ci-après et vérifier
À noter que le compte peut être globalement désactivé en activant la case
de l'identification

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 53
V. LA SAISIE DES
La saisie est une saisie par pièce proche des principes comptables. Les lignes d’écritures
doivent être équilibrées. Chaque pièce est unique et sert de justificatif.
Les journaux créés précédemment dans la structure sont automatiquement générés mois par
mois et prêts à être complétés.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
La liste des journaux s'affiche mois par mois
OU
SUR
SAISIR JOURNAL ET PÉRIODE
FILTRES
Afficher les journaux de saisie
Afficher un journal puis fermer

La saisie s'effectue de préférence à partir du journal.
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
OU SUR
SAISIE DES JOURNAUX
SUR
JOURNAL ET DATE AFFICHÉS
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE PUIS OU SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS OU SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…
SUR
LORSQUE L'ÉCRITURE EST ÉQUILIBRÉE
LIGNE DE SAISIE DE L'ÉCRITURE
ENREGISTREMENT
DE LA LIGNE
LIGNES DE
SAISIE
ENREGISTRÉES

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 55
CLAVIER
SUR LA LIGNE DE SAISIE :
LA TOUCHE PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE
la zone de montant "débit" ou "crédit" est présélectionnée
OU SUR
VALIDE LA LIGNE
le journal contenant des écritures modifiables affiche
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture
suivante (remplacer 2022 par l'année précédant l'année en cours par exemple):
Mais les pièces peuvent aussi être ajoutées indépendamment du journal.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
INDIQUER LE JOURNAL, LA DATE, LE LIBELLÉ, LE N° DE FACTURE ET LA RÉFÉRENCE
SUR

Le détail de la saisie à compléter s'affiche.
Saisir d'abord le comte tiers avec le montant TTC
Saisir le compte de taxe (la taxe est calculée automatiquement)
Saisir le compte de charges (le ht est calculé automatiquement pour équilibrer l'écriture)
La saisie s'effectue comme dans les journaux.
CLAVIER
SUR LA LIGNE DE SAISIE :
LA TOUCHE PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE
la zone de montant "débit" ou "crédit" est présélectionnée
OU SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
VALIDE LA LIGNE

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 57
Dans le traitement de la comptabilité, un certain nombre d'écritures comptables sont saisies très
fréquemment et de façon répétitive (location, leasing, loyer, salaires...).
Les modèles de saisie permettent de paramétrer les pièces comptables les plus utilisées de
façon à limiter la saisie aux seuls éléments variant d'une saisie à l'autre. Bon nombre de
modèles existent déjà et sont prérenseignés. Il est alors possible de les adapter.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
les modèles existants s'affichent
Il peut être plus simple de modifier les modèles fournis plutôt que d'en créer de nouveaux.
Bien réfléchir pour minimiser la saisie et supprimer les modèles inutiles
La saisie de chaque ligne s'effectue dans la partie haute de la fenêtre. Les lignes insérées
s'ajoutent dans la partie centrale.
SUR
SAISIR LES CARACTÉRISTIQUES
SUR
PUIS SAISIR LA 1 ÈRE LIGNE
La ligne s'affiche dans le volet principal
MODÈLES DE SAISIE
SAISIR LA 2 ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
POUR VALIDER
MODIFIER UNE LIGNE : sur la ligne, faire les modifications puis
CRÉER UNE NOUVELLE LIGNE, sur , saisir la ligne puis
CRÉER UNE NOUVELLE LIGNE à partir d'une ligne existante, sur la ligne modèle,
sur , faire les modifications puis
MODIFIER L'ORDRE DES LIGNES : Utiliser en bas à gauche du volet principal pour

1 - SAISIR LES INFOS
2 - ICI
3 - SAISIR LA LIGNE
4 - ICI
MONTER OU DESCENDRE
LA LIGNE SÉLECTIONNÉE
POUR CHOISIR
LES COLONNES
Pour saisir la ligne
je clique sur la 1 ère zone (jour) puis je clique en haut sur
le signe s'affiche – saisie des informations en attente…
je clique sur la 2 ème zone (N° pièce) (ou appuie sur ) puis je clique en haut sur
appuie sur )
le signe s'affiche – saisie des informations en attente …
je clique sur la 5 ème zone (compte) puis je saisis "60701900"…
je clique sur la 8 ème zone (Date échéance) puis je clique en haut sur
puis sur la
catégorie
Je fais un sur qui s'affiche dans la zone "valeur" et je modifie en …
je clique sur la 9 ème zone (débit) puis je clique en haut sur
je clique en haut sur
(ou
génère le signe
l'information sera automatiquement reprise de la ligne précédente
génère le signe
la valeur de la ligne précédente sera augmentée d'une unité
génère le signe
pour la dernière ligne de l'écriture ; la valeur sera calculée pour équilibrer les autres lignes
génère le signe
la valeur sera calculée (tva notamment)
sur la date d'échéance, permet de générer une échéance automatiquement :
paramètre les fonctions, commandes, opérateurs :
Date_E(1)+30 : date de saisie de la 1ère ligne + 30 jours
Date_E(1)+60 : date de saisie de la 1ère ligne + 60 jours
Date_E(1)+90 : date de saisie de la 1ère ligne + 90 jours

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 59
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

Créer les modèles de saisie de vente suivants :

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 61
Il faut choisir le modèle avant de saisir les informations.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
OU SUR
SÉLECTIONNER LE MODÈLE AVEC
SUR LE MODÈLE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR DÉROULER
LES MODÈLES DU JOURNAL
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
INDIQUER LE JOURNAL, LA DATE, LE LIBELLÉ, LE N° DE FACTURE ET LA RÉFÉRENCE
SUR
SÉLECTIONNER LE MODÈLE AVEC
SUR LE MODÈLE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS

POUR DÉROULER
TOUS LES MODÈLES
Si la Tva ne se calcule pas automatiquement pour un compte, veillez à le rattacher au taux de Tva
adéquat (menu - )
pour passer d'une zone à l'autre
sur un compte général ou tiers, la liste des comptes s'affiche, sélectionner, valider avec
lorsque la saisie est complète
Avril
Saisir dans le journal des achats les écritures suivantes à partir des modèles
créés :
le 01/04/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre- FA.98752 -
HT 6 400 ,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/xx - COPY – frais de photocopies – FA.15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/xx – ORANGE - frais de téléphone – FA.82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/xx – EDF – électricité – FA.4121 -
Abonnement et contributions HT 21,00 €
Consommation HT 820,00 €

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 63
Mai
Saisir dans le journal des achats les écritures suivantes à partir des modèles
créés :
le 01/05/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre – Fact. 98542 -
HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/xx - COPY – frais de photocopies – Fact. 19526 -
HT 311,00 €
Juin
Saisir dans le journal des achats les écritures suivantes à partir des modèles
créés :
le 01/06/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre- Fact. 115896 -
HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/xx - COPY – frais de photocopies – Fact. 46985 -
HT 361,00 €

saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:
le 01/04/xx – BRITTARNA - vente de développement – Fact. 200201 -
HT 12 000,00 €
le 15/04/xx – IDASOFT - vente marchandises/prestations – Fact. 200202 – Ech : 30/04
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/xx – PIECES & STANDFORD – prestation de service – Fact. 200203 -
HT 13 556,00 €
Avril
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:
le 05/05/xx – BRITTARNA - vente de marchandises – Fact. 200204 -ech : 31/05
matériel HT 11 452,00 €
le 15/05/xx – IDASOFT - prestation de service – Fact. 200205 -
HT 6 000,00 €
le 28/05/xx – PIECES & STANDFORD – développement – Fact. 200206 -
HT 11 550,00 €
Mai
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:
le 01/06/xx – BRITTARNA - prestation de service – Fact. 200207 -
HT 8 251,00 €
le 15/06/xx – IDASOFT - développement – Fact. 200208 -
HT 4 000,00 €
le 30/06/xx – PIECES & STANDFORD – march/prestations – Fact. 200209 -ech : 31/07
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00 €

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 65
Juin
Le modèle peut aussi être associé au compte de tiers.
AFFICHER LE COMPTE
SUR
SUR
RENSEIGNER LE MODÈLE
POUR VALIDER
PLAN TIERS
Rattacher les modèles suivants aux comptes suivants :
COPY - Photocopies
EDF – Électricité
LAPOSTE – Timbres postes
Il consiste à programmer pour une période et un montant donné un modèle de saisie. Une fois le
modèle d'abonnement créé, les écritures correspondantes peuvent être générées automatiquement.
SUR
SUR
SUR
RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS
MENU STRUCTURE
SUR
VALIDER LA CRÉATION
les écritures correspondantes s'affichent
SUR
POUR VALIDER

POUR CRÉER
L'ABONNEMENT
MONTANT POUR LA
PÉRIODE (ICI MOIS)
Il reste alors à générer les écritures dans les journaux adéquats.
MENU TRAITEMENT
SUR
INDIQUER LE JOURNAL, LE OU LES ABONNEMENTS ET LA DATE LIMITE DE PÉRIODE (jusqu'au)
SUR
seules les écritures correspondantes et non déjà générées sont cochées
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LA SÉLECTION
SUR
(en haut et à gauche) POUR GÉNÉRER LES ÉCRITURES
SUR

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 67
Créer un modèle de saisie pour le loyer des locaux comme ci-dessous
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT
mensuel sur la période du 01/01/xx au 31/12/xx. Générer les écritures dans les
journaux pour les mois d'avril à juin
POUR GÉNÉRER LES ÉCRITURES
COCHÉES DANS LE JOURNAL
COCHER OU DÉCOCHER
LES ÉCRITURES

Les écritures sont générées automatiquement.

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 69
VI. LE RÈGLEMENT DES
Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire
correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de
s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.
C'est un modèle de saisie du journal de trésorerie.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR
SAISIR LES LES ÉLÉMENTS DE CHAQUE LIGNE COMME POUR TOUT AUTRE MODÈLE
POUR VALIDER
Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous

La saisie s'effectue de manière standard. Il faut juste choisir le modèle avant la saisie.
OU
MENU TRAITEMENT
SUR
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
OU SUR
OU
SUR
MENU TRAITEMENT
SUR
INDIQUER LE JOURNAL, LA DATE, LE LIBELLÉ,
LE N° DE FACTURE ET LA RÉFÉRENCE
SUR
SÉLECTIONNER LE MODÈLE AVEC
SUR LE MODÈLE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse
d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – BRITTARNA – Fact. 200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – IDASOFT - Fact. 200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – PIECES & STANDFORD – Fact. 200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – BRITTARNA - Fact. 200204 – R.00519 13 742,40 €
le 10/06/xx - TECHDATAE - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - SCI - loyer avril - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - ORANGE - Fact. 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – LA POSTE – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – IDASOFT - Fact. 200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – PIECES & STANDFORD –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – BRITTARNA - Fact. 200207- R.00531 9 901,20 €
le 10/07/xx - COPY – Fact. 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - SCI - loyer mai - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –BUROMO - Fact. 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - TECHDATAE - Fact. 98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de
traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations
s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 71
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

Il consiste à faire correspondre règlement et facture pour indiquer quelle facture est réglée.
UNE FOIS L'ÉCRITURE SAISIE
SUR LA LIGNE DU COMPTE DE TIERS
OU
EN BAS ET À GAUCHE
SUR
PUIS
la fenêtre de lettrage s'affiche
COCHER LES ÉCRITURES À FAIRE CORRESPONDRE
SUR
les écritures lettrées ne sont plus affichées
SUR
PUIS SUR
OU ICI
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
août
le 10/08/xx – Copy –Fact. 19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 73
Après la saisie et dans un second temps, il est plus simple de passer par la gestion des tiers.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR LE COMPTE DÉSIRÉ
COCHER LES ÉCRITURES À FAIRE CORRESPONDRE
SUR
les lignes sélectionnées sont lettrées et disparaissent de l'affichage
SUR DE POUR CHANGER DE COMPTE
SUR
RECOMMENCER L'OPÉRATION
SUR
2- CHANGER LE CARACTÈRE DE
LETTRAGE (entre chaque lettrage)
3- ICI
1- COCHER LES LIGNES
Saisir les règlements suivants puis dans un second temps, lettrer les écritures :
août
le 20/08/xx – Buro – Fact. 8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fact. 46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fact. 4178541 - C.2854633 174,00 €

en bas du volet de gauche permet de choisir les écritures à afficher
Afficher les écritures lettrées du compte "BURO"
ICI POUR
TRIER PAR LETTRE

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 75
Il s'effectue ultérieurement lors de la saisie des règlements et rapproche automatiquement
factures et règlements d'un ou plusieurs comptes en fonction de leur montant.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR LE COMPTE DÉSIRÉ
SUR
(en haut à gauche)
LETTRAGE
AUTOMATIQUE
LETTRAGE AUTOMATIQUE
SÉLECTIONNER LE TYPE DE LETTRAGE (FACTURE, MONTANT OU N°PIÈCE)
SUR
CONFIRMER OU MODIFIER LES DATES D'ÉCRITURES ET LES COMPTES À TRAITER
CONFIRMER OU MODIFIER LA PUISSANCE DE LETTRAGE (nbre d'écritures lettrées simultanément)
POUR VALIDER
les lignes sont lettrées et disparaissent de l'affichage
SUR
Pour délettrer les écritures, la procédure est la même hormis le fait qu'il faut activer la fonction
délettrage

La fenêtre de lettrage automatique permet de lettrer tous les comptes en une fois.
POUR DÉLETTRER
ÉTENDUE DU LETTRAGE
Si le lettrage automatique ne fonctionne pas, vérifier dans
compte de banque "512xxxxx" sont corrects notamment
que les paramètres du
DOIT ÊTRE ACTIVÉ
Lettrer toutes les écritures fournisseurs restantes réglées entre avril et juillet

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 77
Il est pratique de pouvoir générer les règlements à effectuer en une seule fois.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Il permet de visualiser les règlements à nos fournisseurs (les échéances dépassées sont en gras)
Les règlements s'affichent avec leur échéance.
CRÉER UN RÈGLEMENT
LIMITER À UN BUDGET LE
MONTANT DES RÈGLEMENTS
ÉCHÉANCE DÉPASSÉE

Il est alors possible de générer leur règlement selon le moyen de paiement désiré.
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LA BANQUE
CONFIRMER OU MODIFIER LA DATE DE RÈGLEMENT
CHOISIR LE TYPE D'ENVOI
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER LE MODÈLE
SUR
POUR VALIDER
BANQUE
PARAMÈTRES ÉCRITURES

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 79
MOYENS DE PAIEMENT
Les modèles de règlement se trouvent dans
C:\_SageData\Docs_FR\Documents standards\Comptabilité\Règlements Rappels
Seuls les modèles adaptés à l'opération en cours sont utilisables
Les modèles peuvent être personnalisés à l'aide d'un programme simple dans le menu.
SUR
MENU FICHIER
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER LE FICHIER À MODIFIER
SUR
MENU FICHIER
SUR
PUIS EFFECTUER LES MODIFICATIONS
DONNER UN NOUVEAU NOM PUIS SUR
le fichier est maintenant disponible dans les modèles
Effectuer au 31 août par lettre chèque les règlements fournisseurs restant au 31 août en
fonction de leurs conditions de règlement et en ajustant leur lettrage

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 81
Il est aussi utile de pouvoir relancer les clients en retard. La même visualisation des règlements
permet de les afficher.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
les échéances dépassées sont en gras
Les règlements s'affichent avec leur échéance.
ÉCHÉANCE DÉPASSÉE

Il est essentiel de suivre les règlements clients en retard et d'effectuer les relances.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
Afin de pouvoir effectuer des relances
SÉLECTIONNER LE COMPTE
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LA BANQUE
CHOISIR LE TYPE D'ENVOI ET SÉLECTIONNER LE MODÈLE
POUR VALIDER
génèrent les écritures comptables correspondantes

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 83
Le paramétrage des relances clients peut être modifié.
SUR
DANS
MENU FICHIER
SUR
Afficher les échéances clients à fin août et générer une lettre de relance courrier pour le
client "411IDA00" en date du 24 septembre.

VII – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 85
VII. LE RAPPROCHEMENT
Il consiste à comparer les comptes de banque enregistrés avec ceux des banques mêmes.
Les opérations enregistrées par la banque sont gérées ici.
MENU TRAITEMENT
SUR
INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE
SUR
1. SAISIE DES ÉCRITURES
Ce sont ici les agios, remboursement d'emprunt et frais de tenue de compte qui vont être saisis.
SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES
SAISIR LE N° D'EXTRAIT ET ÉVENTUELLEMENT LES SOLDES BANCAIRES
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE DANS LE BANDEAU DE SAISIE
SUR
IDEM POUR CHAQUE LIGNE DE L'EXTRAIT
Saisir les opérations bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin
relevé 30/05 le 10/05 Agios avril 31,00 €
relevé 30/05 le 31/05 Frais de tenue de compte avril 19,20 €
relevé 30/06 le 10/06 Agios mai 31,00 €
relevé 30/06 le 30/06 Frais de tenue de compte mai 19,20 €
INTÉGRER UN
FICHIER EXTERNE
GÉNÉRER L'ÉCRITURE
BANDEAU DE SAISIE

2. GÉNÉRATION DES ÉCRITURES
Selon le paramétrage de base, il va être possible d'associer l'opération à une écriture existante
ou de générer l'écriture en comptabilité si elle n'existe pas.
SUR
CONFIRMER LA GÉNÉRATION
les écritures sont générées dans les journaux concernés
SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
La fenêtre de visualisation des écritures s'affiche automatiquement si dans les paramètres
société – banque – opérations bancaires, l'option suivante est activée :
La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du relevé
bancaire à une écriture du compte de trésorerie.
MENU TRAITEMENT
SUR
INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE ET LA DATE DE RAPPROCHEMENT
POUR VALIDER
La ligne
doit être paramétrée dans l'identification du journal

VII – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 87
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
SAISIR LA PIÉCE DE TRÉSORERIE (date de l'extrait)
SUR
COCHER LES ÉCRITURES À RAPPROCHER
SUR
Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00 €
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 13 742,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €

Pour supprimer un rapprochement
indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider
cocher dans le volet de gauche
sur la coche de la pièce
ou
sélectionner la ligne,
confirmer la suppression de la pièce
c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même
sur
dans le menu pour afficher le solde

VIII – LA DÉCLARATION DE TVA 89
VIII.
La déclaration de Tva est une opération mensuelle ou trimestrielle. Elle permet de reverser à
l'état la Tva encaissée sur les ventes après déduction de la Tva payée sur les achats. Si le
paramétrage est correct, la déclaration s'effectue automatiquement.
Il doit être effectué préalablement mais une fois effectué, il est rarement besoin d'y revenir.
SUR
MENU FICHIER
SUR
VOLET
INDIQUER LES COMPTES CONCERNÉS
POUR VALIDER
INDIQUER LES
COMPTES CONCERNÉS

INFORMATIONS PROVENANT
DU CENTRE DES IMPÔTS
bien renseigner tous les volets pour que la déclaration soit complète ;
la plupart des informations viennent du centre des impôts
S'assurer aussi que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de Tva.
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-avant

VIII – LA DÉCLARATION DE TVA 91
Une fois le paramétrage effectué, la déclaration de Tva n'est plus qu'une formalité.
SUR
MENU ÉTAT
SUR
INDIQUER LA PÉRIODE
INDIQUER LA NATURE DE LA TVA (tous, débit, encaissements…)
CHOISIR D'ABORD UN ÉTAT PRÉPARATOIRE PUIS LE MODÈLE CERFA
POUR VALIDER
MENSUEL OU TRIMESTRIEL
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva de juin

IX – LA CONSULTATION 93
IX.
Il est indispensable de pouvoir à tout moment consulter un compte, un journal, éditer une
balance et pouvoir éventuellement corriger une erreur.
Elle permet d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul.
SUR
MENU TRAITEMENT
VOLET COMPTABLE
SUR
SÉLECTIONNER LE COMPTE
OU SUR
INFORMATIONS
À AFFICHER
COMPTE
SÉLECTIONNÉ
ÉCRITURES À
AFFICHER
SUR LA LIGNE POUR
MODIFIER L'ÉCRITURE CORRESPONDANTE
CRITÈRES DE
SÉLECTION AVANCÉS

Les volets
affichent les cumuls mensuels généraux ou analytiques
Le bouton
permet alors d'afficher ces cumuls sous forme de graphe
TYPE DE GRAPHIQUE
Afficher toutes les écritures du compte "40100000" en interrogation, en cumul et sous
forme de graphique

IX – LA CONSULTATION 95
Elle permet aussi d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul.
SUR
MENU TRAITEMENT
VOLET COMPTABLE
SÉLECTIONNER LE COMPTE
SUR
OU SUR
INFORMATIONS
À AFFICHER
COMPTE
SÉLECTIONNÉ
ÉCRITURES
À AFFICHER
CRITÈRES DE
SÉLECTION AVANCÉS
SUR LA LIGNE POUR
MODIFIER L'ÉCRITURE CORRESPONDANTE
Les volets
affichent les cumuls mensuels généraux ou analytiques

Le bouton
permet alors d'afficher ces cumuls sous forme de graphe
Afficher toutes les écritures du compte "411BRITT" puis la première écriture dans son
journal puis en interrogation, en cumul et sous forme de graphique
Elle s'effectue dans la même fenêtre que la saisie.
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
La liste des journaux s'affiche mois par mois
SUR
JOURNAUX À
AFFICHER

IX – LA CONSULTATION 97
journal ouvert et renseigné
journal modifiable
Afficher la liste des journaux ouverts puis le journal d'achat de mai puis sélectionner la
première ligne d'écriture
Tout fermer
Elle peut s'effectuer directement ou par la consultation d'un compte, d'un journal…
VOLET COMPTABLE
MENU TRAITEMENT
SUR
La liste des journaux s'affiche mois par mois
SUR
INDIQUER LE CRITÈRE
POUR VALIDER
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €

Toute écriture d'un journal non clôturé peut être modifiée. Il est conseillé de clôturer les journaux
par période une fois que les documents fiscaux correspondant ont été envoyés.
BOUTON GAUCHE
RECHERCHER L'ÉCRITURE À MODIFIER OU L'AFFICHER À PARTIR DU COMPTE OU DU JOURNAL
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER
elle s'affiche dans le bandeau de saisie
LA MODIFIER DANS CE BANDEAU
SUR
Éviter de modifier une écriture lettrée ou rapprochée
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes d'août :
le 15/08 – IDASOFT - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture,
La modifier en 2 425 € HT et recalculer TVA et TTC

IX – LA CONSULTATION 99
Si une erreur d'imputation a eu lieu, il est simple de réimputer globalement les écritures sur le
bon compte plutôt que de les modifier une à une.
SUR
SUR
INDIQUER LES CRITÈRES
MENU TRAITEMENT
POUR VALIDER
ANCIEN COMPTE
NOUVEAU COMPTE
Réimputer l'écriture précédente du compte "411IDA00" vers le compte "411BRITTA"
puis vérifier la bonne réimputation de l'écriture dans le journal

Pour corriger une erreur, la règle veut qu'il faille contrepasser l'écriture mais dans certains cas, le
plus simple peut être de supprimer l'écriture en cause. Il faut alors supprimer chacune des lignes
de l'écriture.
BOUTON GAUCHE
RECHERCHER L'ÉCRITURE À SUPPRIMER OU L'AFFICHER À PARTIR DU COMPTE OU DU
JOURNAL
SÉLECTIONNER LA 1 ÈRE LIGNE DE L'ÉCRITURE À SUPPRIMER
elle s'affiche dans le bandeau de saisie
SUR
IDEM POUR LES AUTRES LIGNE DE L'ÉCRITURE
Bien supprimer toutes les lignes de l'écriture et vérifier que le journal reste équilibré
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx :
le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €
Au minimum en fin de période, il est conseillé de vérifier les journaux et pour cela, la meilleure
manière reste encore de les éditer.
MENU ÉTAT
SUR
SÉLECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Éditer en pdf le journal de trésorerie d'avril à août sous le nom "journal_tresorerie" puis
l'afficher et le fermer

IX – LA CONSULTATION 101

IX – LA CONSULTATION 103
La balance va permettre de vérifier les débits, crédits et solde de chaque compte (général ou tiers).
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Éditer en pdf la balance âgée des clients à fin août
L'afficher

X – LA CLÔTURE 105
X.
Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des
documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice après
avoir déterminé le résultat, figé le bilan et généré le report à nouveau du nouvel exercice.
Une fois passées les écritures de fin d'exercice, bilan et résultat doivent être calculés et imprimés.
MENU ÉTAT
SUR
CONFIRMER LA PÉRIODE
POUR VALIDER
POUR LANCER L'IMPRESSION
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat et les vérifier

X – LA CLÔTURE 107

Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à
conserver notamment en pdf et à stocker ces fichiers dans un lieu sûr.
SUR
MENU ÉTAT
SUR LE TYPE DE JOURNAL
PUIS
SUR
Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés.
Les vérifier
Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement les
journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué. La
clôture totale des journaux doit être employée avant la clôture de l'exercice.
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER LE TYPE DE CLOTÛRE
SUR
SUR
INDIQUER LE MOIS DE CLÔTURE
SUR
SÉLECTIONNER
SUR
À IMPRIMER
Clôturer tous les journaux de l'exercice

X – LA CLÔTURE 109
Elle crée aussi le nouvel exercice.
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR
POUR CRÉER LE NOUVEL EXERCICE
POUR LANCER LA CRÉATION DE L'EXERCICE
SUR
INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT À NOUVEAU (RAN)
SUR
SUR
SUR
SUR
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LE LIBELLÉ DESÉCRITURES DE REPORT
SUR
POUR VALIDER
Les reports à nouveau seront consultables en activant l'exercice n+1 et en affichent le journal
"RAN".
SUR
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER L'EXERCIE N+1
POUR VALIDER
PUIS AFFICHER LE JOURNAL "RAN" DE JANVIER N+1
Générer les reports à nouveau de l'exercice année n en créant l'exercice n+1 et les
consulter

Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états de
clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés.
SUR
SUR
MENU TRAITEMENT
POUR VALIDER
Il est nécessaire de les imprimer.
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
POUR VALIDER
Il est conseillé de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale).
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
POUR LANCER LE TRAITEMENT
Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé.
SUR
SUR
MENU TRAITEMENT
Effectuer toutes les opérations de clôture, impression et d'archivage

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 111
XI.
En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des
données (5 ans minimum de conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à vérifier la
disponibilité et l'intégrité de ces données et à faire des sauvegardes de ces données.
Une vérification régulière de l'état de la base de données est conseillée (une fois par mois). Il faut
d'abord lancer l'application "maintenance".
SUR
MENU FICHIER
SUR
l'application maintenance s'affiche avec le fichier comptable ouvert
Puis lancer la vérification.
SUR
SUR
APPLICATION MAINTENANCE
MENU MAINTENANCE
POUR REVENIR À LA COMPTA
En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable est
considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir.
MENU FICHIER
APPLICATION MAINTENANCE
SUR
SÉLECTIONNER LE FICHIER
si le fichier est occupé, sage compta propose de le libérer
ACCEPTER
Pour quitter la maintenance et revenir au fichier comptable.
SUR
MENU FICHIER
APPLICATION MAINTENANCE
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données comptables

Les données étant sauvegardées dans une base de données, c'est au niveau de celle-ci qu'il
faut intervenir pour effectuer la sauvegarde qui concerne l'ensemble de la société.
SUR
SUR
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
un fichier de sauvegarde est créé dans
Il est conseillé de faire une copie des dossiers "Docs_FR" et "etats" dans le dossier "_SageData"
à la racine du disque qui contiennent entre autres les paramétrages personnalisés.
BOUTON GAUCHE
OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL
AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER "_SAGEDATA"
COPIER LES DOSSIERS "DOCS_FR" ET "ETATS" SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE EXTERNE,
UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM…
le fichier principal sage Compta portant l'extension .mae n'est qu'un lien vers la base de données
Faire une copie de sauvegarde de votre société et de ses dossiers "Docs_FR" et "etats"
En cas de problème grave ou pour retrouver des données anciennes, il est possible de restaurer
les données sauvegardées.
SUR
SUR
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
la restauration s'effectue

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 113
La restauration des données écrase les données existantes donc bien faire une sauvegarde de secours
avant restauration de données antérieures
Si son occurrence n'existe plus dans la base de données, recréer la société à l'identique dans la
comptabilité puis recopier les dossiers "Docs_FR" et "etats" dans "_SageData"

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 115
XII.
C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.
Lancer sage comptabilité
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous pour
l'exercice en cours
Enregistrer le fichier comptable sous le nom "compta.mae" dans le dossier
de C:\
Ajouter le dossier "compta.mae" à l'écran d'accueil SAGE
Désactiver l'assistant
Dans la fenêtre d'identification, choisir la devise "euro" si elle n'est pas déjà renseignée
Afficher les exercices associés à la société et paramétrer les comptes d'exercices et de
perte de "reports à nouveau"
Créer le contact suivant comme ci-après :

116
linkedin.com/in/dupontj - facebook.com/jean.dupont.125 - jeandupont@i&i.net
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Créer un compte 60611100 Abonnement EDF et un compte 60611200 consommation
EDF

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 117
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
Saisir le contact suivant du fournisseur '401COPY0"
indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

118
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :
indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les échéances :
60 jours fin de mois le 10 par chèque pour fournisseurs COPY0 et EDF
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 119
Supprimez et créer les journaux requis pour obtenir la liste ci-dessous
Créer le compte ci-dessous de type "détail"
Créer le journal ci-dessous

120
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après
Créer un compte associé comme ci-dessous

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 121
Créer ou supprimer les taux de TVA pour obtenir la liste suivante
Rattacher le compte 60611100 au taux de Tva 44566050 à partir des taux de Tva et
rattacher le compte 60611200 au taux de Tva 44566200 à partir du compte même
Créer les taux ci-dessous en tva sur les débits

122
Afficher la fenêtre de changement de mot de passe administrateur
Si vous êtes surs de vous, modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Créer un utilisateur comme ci-après
Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de
ventes comme ci-après
Se connecter sous le profil de l'utilisateur créé et mettre à jour son mot de passe en
"!123456Ab" et vérifier les accés
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours
l'écriture suivante :
Créer un compte "401BUROM" "MOBILIER" avec la même échéance de règlement que
les autres comptes fournisseurs et passer TTC les écritures suivantes pièce par pièce
le 28/04/xx – 401BUROM – fournitures de bureau – FA.21784 -HT - 505,20 €
le 28/05/xx – 401BUROM – fournitures de bureau – FA.85980 – HT 74,40 €
le 30/06/xx – 401BUROM – fournitures de bureau – FA.78541 – HT 174,00 €

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 123
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

124
Créer les modèles de saisie de vente suivants :

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 125
Saisir dans le journal des achats les écritures suivantes à partir des modèles
créés :
le 01/04/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre- FA.98752 -
HT 6 400 ,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/xx - COPY – frais de photocopies – FA.15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/xx – ORANGE - frais de téléphone – FA.82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/xx – EDF – électricité – FA.4121 -
Abonnement et contributions HT 21,00 €
Consommation HT 820,00 €
le 01/05/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre – Fact. 98542 -
HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/xx - COPY – frais de photocopies – Fact. 19526 -
HT 311,00 €
le 01/06/xx - TECHDATAE - achat de matériel pour revendre- Fact. 115896 -
HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/xx - LA POSTE - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/xx - COPY – frais de photocopies – Fact. 46985 -
HT 361,00 €
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:
le 01/04/xx – BRITTARNA - vente de développement – Fact. 200201 -
HT 12 000,00 €
le 15/04/xx – IDASOFT - vente marchandises/prestations – Fact. 200202 – Ech : 30/04
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/xx – PIECES & STANDFORD – prestation de service – Fact. 200203 -
HT 13 556,00 €
le 05/05/xx – BRITTARNA - vente de marchandises – Fact. 200204 -ech : 31/05
matériel HT 11 452,00 €
le 15/05/xx – IDASOFT - prestation de service – Fact. 200205 -
HT 6 000,00 €

126
le 28/05/xx – PIECES & STANDFORD – développement – Fact. 200206 -
HT 11 550,00 €
le 01/06/xx – BRITTARNA - prestation de service – Fact. 200207 -
HT 8 251,00 €
le 15/06/xx – IDASOFT - développement – Fact. 200208 -
HT 4 000,00 €
le 30/06/xx – PIECES & STANDFORD – marchandises/prestations – Fact. 200209 -ech :
31/07
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00 €
Rattacher les modèles suivants aux comptes suivants :
COPY - Photocopies
EDF – Électricité
LAPOSTE – Timbres postes
Créer un modèle de saisie pour le loyer des locaux comme ci-dessous
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 €
HT mensuel sur la période du 01/01/xx au 31/12/xx. Générer les écritures dans les
journaux pour les mois d'avril à juin

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 127
Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme cidessous
Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse
d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – BRITTARNA – Fact. 200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – IDASOFT - Fact. 200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – PIECES & STANDFORD – Fact. 200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – BRITTARNA - Fact. 200204 – R.00519 13 742,40 €
le 10/06/xx - TECHDATAE - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - SCI - loyer avril - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - ORANGE - Fact. 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – LA POSTE – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – IDASOFT - Fact. 200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – PIECES & STANDFORD –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – BRITTARNA - Fact. 200207- R.00531 9 901,20 €
le 10/07/xx - COPY – Fact. 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - SCI - loyer mai - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –BUROMO - Fact. 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - TECHDATAE - Fact. 98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
août
le 10/08/xx – Copy –Fact. 19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €

128
Saisir les règlements suivants puis dans un second temps, lettrer les écritures :
août
le 20/08/xx – Buro – Fact. 8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fact. 46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fact. 4178541 - C.2854633 174,00 €
Lettrer toutes les écritures fournisseurs restantes réglées entre avril et juillet
Effectuer au 31 août par lettre chèque les règlements fournisseurs restant au 31 août
en fonction de leurs conditions de règlement et en ajustant leur lettrage
Afficher les échéances clients à fin août et générer une lettre de relance courrier
pour le client "411IDA00" en date du 24 septembre.
Saisir les opérations bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin
relevé 30/05 le 10/05 Agios avril 31,00 €
relevé 30/05 le 31/05 Frais de tenue de compte avril 19,20 €
relevé 30/06 le 10/06 Agios mai 31,00 €
relevé 30/06 le 30/06 Frais de tenue de compte mai 19,20 €
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00 €
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 13 742,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous
S'assurer que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de Tva.

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 129
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva de juin
Afficher toutes les écritures du compte "40100000" en interrogation, en cumul et
sous forme de graphique
Afficher toutes les écritures du compte "411BRITT" puis la première écriture dans son
journal puis en interrogation, en cumul et sous forme de graphique
Afficher la liste des journaux ouverts puis le journal d'achat de mai puis sélectionner la
première ligne d'écriture
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes d'août :
le 15/08 – IDASOFT - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture,
La modifier en 2 425 € HT et recalculer TVA et TTC
Réimputer l'écriture précédente du compte "411IDA00" vers le compte "411BRITTA"
puis vérifier la bonne réimputation de l'écriture dans le journal
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx
Éditer en pdf le journal de trésorerie d'avril à août sous le nom "journal_tresorerie"
puis l'afficher et le fermer
Éditer en pdf la balance agée des clients à fin août
L'afficher
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat et les vérifier
Clôturer tous les journaux de l'exercice
Générer les reports à nouveau de l'exercice année n en créant l'exercice n+1 et les
consulter
Effectuer toutes les opérations de clôture, impression et d'archivage
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données comptables
Faire une copie de sauvegarde des données et du fichier .mae
Restaurer les données

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de
Sage pour l'éditeur Sage , Paie & rh pour Sage Paie & RH 100 ®, Compta
100 pour Sage Comptabilité & Facturation 100 ®, Gestion commerciale pour
Sage gestion commerciale 100 ®, Windows pour Microsoft Windows 10 ®
ou Microsoft Windows 11 ®.
Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites
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Dépôt légal 1 er Trim 2024
ISBN 978-2-491902-22-3
Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de
Sage comptabilité 100 version 9
À l'issue de son apprentissage et de la réalisation des exercices à faire, vous serez
complétement autonome dans son utilisation, du passage des écritures en passant par
les déclarations mensuelles et jusqu'au bilan.
Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support
de cours). Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin
de bien se souvenir des recommandations de votre formateur.
Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices
pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.
En cours
Sage 100 Paie & Rh V10, Sage 100 Gestion commercial V9
Existent aussi
Sage i7 Paie & Rh V9, Sage i7 Comptabilité V8.x, Sage i7 Gestion commerciale V8.x
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Windows 10, Utilisation, personnalisation (maj 2020)
Word 2019 1 er niveau faire un document, 2 ème niveau écrire un livre, un rapport, 2ème
niveau le modèle, le mailing
Excel 2019 1 er niveau faire un tableau, 2 ème niveau tableaux croisés, base de données,
2 ème niveau graphiques, consolidation, plan, solveur, fonctions financières
Access 2019 1 er niveau utiliser et interroger une base, 2 ème niveau créer une application
Powerpoint 2019, Faire une présentation
Outlook 2019, Messagerie, calendrier, contacts…
Joomla 3, Faire un site Web
Windows 10, 2 ème niveau configuration
Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long, 2 ème niveau publipostage
Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau plan-liaisons-solveur-fonctions -macros,
2 ème niveau base de données-hypothèses-fonctions
Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation
Outlook 2016, Powerpoint 2016
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