Support de cours Sage comptabilité I7

Support de cours
SAGE

Comment utiliser Sage Comptabilité sous Windows ? Lancer l'application, la
fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...
Comment paramétrer Sage Comptabilité ? Les paramètres société, la
structure, le plan comptable, les comptes de tiers, les journaux, les banques, les taux
de taxe, les droits d'accès…
Comment saisir les écritures dans Sage Comptabilité ? Les journaux de
saisie, la saisie manuelle, les modèles de saisie, les abonnements...
Comment enregistrer les règlements dans Sage Comptabilité ?
L'enregistrement, le lettrage manuel, le lettrage automatique…
Comment effectuer le rapprochement bancaire ? La saisie des opérations
bancaires, le rapprochement…
Comment effectuer la déclaration de tva ? Le paramétrage, la déclaration...
Comment consulter les données enregistrées ? Les comptes de tiers, les
comptes généraux, les écritures, les journaux...
Comment clôturer l'exercice ? Le résultat, le bilan, la clôture des journaux, les
reports à nouveau, l'archivage...
Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la
sauvegarde...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,
illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de
votre ordinateur.
Cet ouvrage a été entièrement réalisé
avec Microsoft Word ®,
Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft

SOMMAIRE
I. WINDOWS ................................................................................................................................ 3
A. SOURIS .............................................................................................................................................................. 3
1 PRINCIPE...................................................................................................................................................................... 3
2 UTILISATION ................................................................................................................................................................ 3
3 VOCABULAIRE ............................................................................................................................................................. 3
4 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 4
B. CLAVIER ............................................................................................................................................................. 5
1 PAVES .......................................................................................................................................................................... 5
2 TOUCHES SPÉCIALES ................................................................................................................................................... 5
3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS ........................................................................................................................ 5
4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES ............................................................................................................................. 6
5 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 6
C. FENÊTRES STANDARDS ..................................................................................................................................... 7
1 STRUCTURE DES FENÊTRES ........................................................................................................................................ 7
2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES ............................................................................................................................... 7
3 BARRE DE TITRE .......................................................................................................................................................... 8
4 RUBAN ......................................................................................................................................................................... 8
5 BARRE D'ÉTAT ............................................................................................................................................................. 8
6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE ................................................................................................................................. 8
7 MENUS CONTEXTUELS................................................................................................................................................ 8
8 BOITES DE DIALOGUE ................................................................................................................................................. 9
D. FENÊTRES WINDOWS 10 ................................................................................................................................ 13
1 STRUCTURE DES FENÊTRES ..................................................................................................................................... 13
2 COMPOSITION DES FENÊTRES ................................................................................................................................. 14
3 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 14
4 VOLET GAUCHE ........................................................................................................................................................ 15
5 ZONES ACTIVES ........................................................................................................................................................ 15
E. GUIDE / LE DIDACTICIEL.................................................................................................................................. 19
II. SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE ............................................................................... 21
A. CONFIGURATION OPTIMALE .......................................................................................................................... 21
B. PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................................................................................ 21
C. ENTRER / QUITTER .......................................................................................................................................... 22
D. UTILISER LES EXERCICES ................................................................................................................................. 23
III. DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ ............................................................................... 25
A. ORGANISATION ............................................................................................................................................... 25
B. FENÊTRE D'APPLICATION COMPTABILITÉ ...................................................................................................... 26
1 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 27
2 MENU SAGE ............................................................................................................................................................. 27
3 MENU COMPTABILITÉ.............................................................................................................................................. 27
4 BARRE VERTICALE .................................................................................................................................................... 28
5 BARRE D'ÉTAT .......................................................................................................................................................... 28
C. FENÊTRE DE DOCUMENT COMPTABILITÉ ..................................................................................................... 28
1 DISPOSITION DES FENÊTRES .................................................................................................................................... 29
2 MANIPULATION DES FENÊTRES .............................................................................................................................. 29
3 FENÊTRES DE LISTE .................................................................................................................................................. 30
4 MENU CONTEXTUEL ................................................................................................................................................ 30
D. ANNULATION .................................................................................................................................................. 31
IV. L'ORGANISATION COMPTABLE .............................................................................................. 33
A. STRUCTURE ..................................................................................................................................................... 33
1 OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE .................................................................................................................... 33
2 CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE ....................................................................................................................... 33
3 EXERCICE .................................................................................................................................................................. 33
B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ ................................................................................................................................... 34
1 IDENTIFICATION ....................................................................................................................................................... 34

2 EXERCICES COMPTABLES .......................................................................................................................................... 35
3 CONTACTS ................................................................................................................................................................. 35
C. PARAMÈTRES DE STRUCTURE .........................................................................................................................36
1 PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS ................................................................................................................... 36
2 CODIFICATION DES COMPES DE TIERS ..................................................................................................................... 37
D. PLAN COMPTABLE ...........................................................................................................................................38
1 AFFICHER LE PLAN COMPTABLE ............................................................................................................................... 38
2 FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE.......................................................................................................................... 38
3 AFFICHER UN COMPTE ............................................................................................................................................. 39
4 CRÉER UN COMPTE ................................................................................................................................................... 40
5 SUPPRIMER UN COMPTE ......................................................................................................................................... 40
E. COMPTES DE TIERS ..........................................................................................................................................40
1 CRÉER UN COMPTE ................................................................................................................................................... 41
2 FOURNISSEURS ......................................................................................................................................................... 42
3 CLIENTS ..................................................................................................................................................................... 42
4 SALARIÉS ................................................................................................................................................................... 43
5 ÉCHÉANCES ............................................................................................................................................................... 43
6 LE MODÈLE DE RÈGLEMENT ..................................................................................................................................... 44
F. JOURNAUX .......................................................................................................................................................44
1 AFFICHER UN JOURNAL ............................................................................................................................................ 45
2 CRÉER UN JOURNAL ................................................................................................................................................. 45
3 SUPPRIMER UN JOURNAL ........................................................................................................................................ 45
G. BANQUES .........................................................................................................................................................46
1 CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE .......................................................................................................... 46
2 CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ .................................................................................................................................... 46
3 AFFICHER LES BANQUES AUTRES ............................................................................................................................. 47
4 GÉRER LES BANQUES AUTRES .................................................................................................................................. 47
5 SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS .................................................................................................................................. 48
H. TAUX DE TAXE..................................................................................................................................................49
I. GESTION DES DROITS D'ACCES .......................................................................................................................51
1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR .................................................................................................... 51
2 CREÉR UN UTILISATEUR ............................................................................................................................................ 52
3 GÉRER LES AUTORISATIONS ..................................................................................................................................... 53
V. LA SAISIE DES ÉCRITURES ....................................................................................................... 55
A. JOURNAUX DE SAISIE ......................................................................................................................................55
B. SAISIE MANUELLE ............................................................................................................................................55
C. MODÈLES DE SAISIE .........................................................................................................................................57
D. SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE ......................................................................................................................61
E. LE MODÈLE D'ABONNEMENT .........................................................................................................................64
VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES ............................................................................................. 69
A. MODÈLE DE SAISIE DE RÈGLEMENT ................................................................................................................69
B. RÈGLEMENT .....................................................................................................................................................70
C. LETTRAGE MANUEL .........................................................................................................................................72
D. LETTRAGE AUTOMATIQUE ..............................................................................................................................73
VII. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................................... 75
A. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES ..............................................................................................................75
1 SAISIE DES ÉCRITURES .............................................................................................................................................. 75
2 GÉNÉRATION DES ÉCRITURES .................................................................................................................................. 76
B. RAPPROCHEMENT MANUEL ...........................................................................................................................76
VIII. LA DÉCLARATION DE TVA ....................................................................................................... 79
A. PARAMÉTRAGE DE LA TVA ..............................................................................................................................79
B. DÉCLARATION DE LA TVA ................................................................................................................................80
IX. LA CONSULTATION ................................................................................................................. 81
A. CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL ......................................................................................................81
B. CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS .......................................................................................................82

C. CONSULTATION D'UN JOURNAL .................................................................................................................... 83
D. RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE ........................................................................................................................ 84
E. MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE .................................................................................................................. 85
F. RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES ........................................................................................................................ 85
G. SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE ..................................................................................................................... 86
H. ÉDITION D'UN JOURNAL ................................................................................................................................. 87
I. ÉDITION DE LA BALANCE ................................................................................................................................ 87
X. LA CLÔTURE ............................................................................................................................ 89
A. RESULTAT – BILAN .......................................................................................................................................... 89
B. IMPRESSIONS .................................................................................................................................................. 89
C. CLÔTURE DES JOURNAUX............................................................................................................................... 90
D. GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU ...................................................................................................... 91
E. CLÔTURE DE L'EXERCICE ................................................................................................................................. 92
F. FICHIER DGFIP ................................................................................................................................................. 92
G. ARCHIVAGE DE L'EXERCICE ............................................................................................................................. 93
XI. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE .......................................................................................... 95
A. MAINTENANCE ............................................................................................................................................... 95
B. SAUVEGARDE .................................................................................................................................................. 95
XII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE ........................................................................................................ 97
A. COMPTA I&I.MAE ........................................................................................................................................... 97
B. COMPTA I&I APRES CLOTURE.MAE ............................................................................................................. 108

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône
DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION :
3 COMMANDES À SE RAPPELER :
POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX
POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR
POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON
GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX
des informations viennent compléter ces procédures
des exemples viennent illustrer ces procédures
des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances
des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir
des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances
OUVRIR votre navigateur internet
SAISIR l'adresse suivante :
http://www.ios.fr/public/exossagecpta.zip
sur
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
sur
pour confirmer
des procédures avancées décrivent des actions plus complexes
des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en
bas de chaque page

2
SOUVENT, UNE ACTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SELON PLUSIEURS MÉTHODES :
1ÈRE MÉTHODE
2ÈME MÉTHODE
Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à
votre manière de travailler.
CES ACTIONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC PLUSIEURS MOYENS :
Avec le bouton gauche de la souris
BOUTON GAUCHE
Avec le bouton droit de la souris
BOUTON DROIT
Avec le clavier
ELLES VONT S'EXERCER LE PLUS SOUVENT SUR :
Le menu
CLAVIER
Le ruban
Le menu contextuel
La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche

I – WINDOWS 3
Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer
simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les
fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.
La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le
déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.
1 PRINCIPE
Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :
Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis
(appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à
la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer
(appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné
La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur
vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi
possible d'appuyer sur le bouton de la roulette.
Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et
d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)
2 UTILISATION
Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou
droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors
dans le panneau de configuration de la souris
Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans
trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main
Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran
Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris
La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette
roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant
enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une
nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL).
3 VOCABULAIRE
POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris
signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris
signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons
enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action

4 ADAPTATION
L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de
Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.
PANNEAU DE CONFIGURATION
SUR
CHOISIR L'ONGLET
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR
DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER
MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS
POUR VALIDER
PANNEAU DE CONFIGURATION
SUR
CHOISIR L'ONGLET
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR
SUR
(POUR TESTER)
MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS
Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic.
Modifiez-les éventuellement

I – WINDOWS 5
Le clavier est très utilisé dans Windows 10.
BARRE ESPACE
1 PAVES
Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque
pavé en fonction des données à saisir.
2 TOUCHES SPÉCIALES
LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :
à gauche de la barre espace
au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche
flèches vers le haut au-dessus des touches
à droite de la barre espace
à côté des touches avec un symbole Windows
Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.
3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS
La touche Windows
est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer.
APPEL MENU DÉMARRER
+ TAB
AFFICHAGE FENÊTRES
OUVERTES
+ D AFFICHE LE BUREAU +
SAISIE
RECHERCHE LOCALE DES
CARACTÈRES SAISIS
+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I ÉCRAN PARAMÈTRES
+ H PARTAGER ALT + TAB
BASCULE ENTRE
FENÊTRES

4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES
Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et
permettent d'effectuer directement sélections ou actions.
VALIDATION D'UNE ACTION ANNULATION D'UNE ACTION
À
TOUCHES DE FONCTION
(dépendent de l'application)
TOUCHES DE MODIFICATION
ATTRIBUTION DE FORMAT /
OPTIONS DE SÉLECTION /
AJOUT
ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE
D'APPLICATION (choix de
commandes, sélection options)
ÉTENDRE /ACTION INVERSE-
DIRECTION OPPOSÉE
TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU
DE SÉLECTION
5 ADAPTATION
L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.
PANNEAU DE CONFIGURATION
SUR
CHOISIR L'ONGLET
RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS
ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER
MODIFIER SI NÉCESSAIRE
POUR VALIDER
Vérifier le bon réglage du clavier.
Modifiez-le éventuellement

I – WINDOWS 7
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement du bureau de Windows. Toute application, tout
dossier, tout fichier de données (document) est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être
très varié : des données texte, des données chiffres, des images, des icônes…
1 STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
la case de RÉDUCTION
la case D'AGRANDISSEMENT
la case de RESTAURATION
la case de FERMETURE
2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
ferme la fenêtre
Une fenêtre, notamment d'application, est structurée de manière standard :
LA BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre
LE RUBAN affiche les outils de la fenêtre regroupés dans des MENUS
LA BARRE D'OUTILS "ACCÈS RAPIDE" affiche les outils les plus utilisés
LA BARRE D'ÉTAT affiche des informations sur le contenu de la fenêtre
DES MENUS CONTEXTUELS permettent de gérer les objets
DES BOÎTES DE DIALOGUE précisent les actions
BARRE D’OUTILS
"ACCÈS RAPIDE"
RUBAN
BARRE
DE TITRE
CASE DE
RÉDUCTION
CASE
D’AGRANDISSEMENT
CASE DE
FERMETURE
BARRE D'ÉTAT
Ouvrir Word ou Excel et repérer les différents éléments de la fenêtre

3 BARRE DE TITRE
Elle affiche le nom de la fenêtre, pour une application le nom de l'application et du document.
BARRE D’OUTILS
"ACCÈS RAPIDE"
4 RUBAN
NOM DU DOCUMENT
ET DE L'APPLICATION
CASES DE RÉDUCTION /
AGGRANDISSEMENT
Le ruban propose les outils appropriés à la manipulation des données sélectionnées.
BOUTON GAUCHE
POINTER DANS LA SÉLECTION (WORD)
OU
DANS LA SÉLECTION (EXCEL)
5 BARRE D'ÉTAT
Elle donne des informations complémentaires.
ÉTAT
ZOOM
SYNCHRONISATION
6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE
En haut et à gauche, elle permet un accès immédiat aux commandes.
BOUTON GAUCHE
SUR L'UN DES OUTILS
7 MENUS CONTEXTUELS
Ils sont disponibles à tout moment dans les applications ou le système d'exploitation. Ils
permettent d'afficher les principales commandes de gestion d'un objet.
BOUTON DROIT
POINTER SUR UN OBJET
le menu s’affiche

I – WINDOWS 9
Le système d'exploitation Windows et les applications fonctionnant sous ce système sont
basées sur la notion d'objet ; un objet a des propriétés et permet de faire des actions :
Ex1 : un balai a pour propriété d'être allongé, d'avoir un manche en plastique ou en bois et une
brosse au bout ; l'action naturellement associée est de "balayer"
Ex2 : une corbeille à papier peut avoir comme propriété d'être en plastique, verte, ajourée ; les
actions associées vont être de la "remplir" et de la "vider".
ces principes sont applicables à n'importe quelle sélection de l'écran (objet) ; le menu
contextuel donne accès aux propriétés et aux actions associées
Pointer sur la barre des tâches,
sur le bureau de Windows, sélectionner la corbeille,
Pointer sur le fond de l'écran,
8 BOITES DE DIALOGUE
Le ruban de l'application ouverte affiche la plupart des outils nécessaires. Cependant, pour une
utilisation plus avancée, les boites de dialogue proposent des options complémentaires.
BOUTON GAUCHE
DANS LE RUBAN, À DROITE DU TITRE DU GROUPE D’OUTILS
SUR LA CASE (lanceur de boîte de dialogue)
la boîte de dialogue s’affiche
ICI
Pointer sur cette case affiche un aperçu de la boite de dialogue et le raccourci clavier associé
POINTER ICI
Ouvrir Afficher la boîte de dialogue "police" et tester les différents zones
Fermer l'application

le clavier est souvent plus rapide à utiliser que la souris pour le renseignement de
boîtes de dialogue requérant beaucoup de saisie
UNE ZONE VERS L'AVANT
(sélectionne le contenu de la zone)
UNE ZONE VERS L'ARRIÈRE
(sélectionne le contenu de la zone)
BOUTON GAUCHE
AFFICHER LE CONTENU DE LA BOITE DE DIALOGUE
POSITIONNER LE POINT D'INSERTION SUR UNE ZONE
POUR SÉLECTIONNER LE CONTENU D'UNE ZONE
UNE BOÎTE DE DIALOGUE EST CONSTITUÉE DE DIVERSES ZONES :
Les onglets
Les zones de texte
Les zones de liste
Les zones de liste déroutante
SUR L'ONGLET AFFÉRENT
AU DÉBUT DE LA ZONE
SUR LA ZONE
Les cases à cocher
Les cases d'option
Les boutons de commande
ONGLETS
ZONE DE LISTE
ZONE DE LISTE DÉROULANTE
CASES À COCHER
BOUTONS DE
COMMANDE

I – WINDOWS 11
a) ONGLET
Ils regroupent dans un même plan des éléments cohérents d'une boîte de dialogue.
BOUTON GAUCHE
SUR L'ONGLET DÉSIGNANT LES
INFORMATIONS À ATTEINDRE
CLAVIER
: UN ONGLET VERS
L'AVANT
: UN ONGLET VERS
L'ARRIÈRE
b) ZONE DE TEXTE
SUR L'ONGLET
POUR AFFICHER SON
CONTENU
Dans une zone de texte, il est nécessaire de saisir un certain nombre d'informations
complémentaires sans lesquelles la commande ne pourrait s'effectuer.
BOUTON GAUCHE
DANS LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES
POUR VALIDER
CLAVIER
JUSQU'À LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES
POUR VALIDER
Si la zone de texte est vide, le curseur est positionné au début de la zone
si la zone de texte est déjà pré-renseignée, le texte existant est sélectionné et les
caractères frappés par l'utilisateur viennent en remplacement de ceux sélectionnés (Si
ce qui est pré-renseigné ne convient pas, il n'est donc pas nécessaire de l'effacer.)
Dans tous les cas, il suffit de saisir le nouveau texte
Ne pas cliquer dans la zone si elle est déjà pré renseignée, le texte saisi viendrait s'inscrire au
milieu de celui déjà existant
c) ZONE DE LISTE
La liste de choix possibles est affichée, le choix actuel étant en surbrillance.
BOUTON GAUCHE
POINTER DANS LA ZONE VOULUE
CLIQUER SUR LES FLÈCHES DE DÉFILEMENT
SUR L'OPTION CHOISIE
POUR VALIDER
CLAVIER
POUR ATTEINDRE LA ZONE
UTILISER LES FLÈCHES POUR SE DÉPLACER
JUSQU'À L'OPTION VOULUE
POUR VALIDER

d) ZONE DE LISTE DÉROULANTE
Elle est basée sur le même principe que la zone de liste, le signe affiché dans la case de droite
permet d'afficher les choix disponibles.
e) CASE À COCHER
ICI POUR
AFFICHER LA LISTE
Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une zone de
cases à cocher propose une ou plusieurs cases dont le choix n'est normalement pas exclusif.
Une case activée est cochée (comporte une coche bleue).
BOUTON GAUCHE
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER
POUR VALIDER
CLAVIER
ENFONCÉ
TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION
POUR VALIDER
SUR UNE CASE
POUR LA COCHER
f) CASE D'OPTION
Une zone de cases d'options propose une ou plusieurs cases dont le choix est exclusif. Une
seule case peut être activée dans une zone. Une case activée comporte un cercle plein bleu ;
une case non activée comporte un cercle vide.
BOUTON GAUCHE
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
DANS UNE AUTRE CASE
pour désactiver la précédente
CLAVIER
ENFONCÉ
TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION
POUR VALIDER
SUR LA CASE
POUR L'ACTIVER

I – WINDOWS 13
g) BOUTON DE COMMANDE
Le bouton de commande permet de fermer une boîte de dialogue en acceptant ou en refusant
les modifications apportées. Le bouton par défaut est entouré de bleu.
BOUTON GAUCHE
SUR LE BOUTON DÉSIRÉ
VALIDE LES MODIFICATIONS
NE LES PREND PAS EN COMPTE
CLAVIER
POUR
POUR
+ LETTRE DU BOUTON POUR AUTRES
CAS
SUR LE BOUTON DE
COMMANDE (le bouton par défaut
est encadré de bleu)
"APPLIQUER" met en œuvre immédiatement les choix effectués sans fermer la boite de dialogue
Sortir d'une boîte de dialogue à l'aide des boutons de commande
Fermer une boîte de dialogue, que l'on a ouverte uniquement pour en vérifier le
contenu, par le bouton
Les nouvelles fenêtres de Windows 10 utilisent un design beaucoup plus épuré, claqué sur
celui des systèmes pour tablettes ou smartphone. Les règles de fonctionnement sont
comparables mais l'interaction avec l'utilisateur est là encore simplifiée.
1 STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
la case de RÉDUCTION
la case D'AGRANDISSEMENT
la case de RESTAURATION
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
la case de FERMETURE / ferme la fenêtre

2 COMPOSITION DES FENÊTRES
permet de revenir en arrière dans l'affichage du contenu
UNE BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre
UN VOLET GAUCHE affiche des choix
UN VOLET DROIT affiche des LIENS HYPERTEXTE donnant accès à des options
DIFFÉRENTES ZONES permettent de dialoguer avec l'ordinateur
BARRE DE TITRE
CASE DE
RÉDUCTION
CASE
D’AGRANDISSEMENT
CASE DE
FERMETURE
VOLET GAUCHE
LIENS
HYPERTEXTE
Ouvrir la fenêtre "paramètres" du "menu démarrer"
Afficher les options de personnalisation
Repérer les différents éléments de la fenêtre
3 BARRE DE TITRE
Elle remplit la même fonction que dans les fenêtres standard mais sa présentation est
légèrement différente.
REVENIR EN ARRIÈRE
NOM DE LA FENÊTRE
PRINCIPALE
CASES DE RÉDUCTION /
AGGRANDISSEMENT
CONTENU ACTUEL
RECHERCHE

I – WINDOWS 15
4 VOLET GAUCHE
Il est utilisé pour choisir les éléments dans la nouvelle interface. Les options correspondantes
sont alors affichées dans le volet droit.
OPTIONS
CORRESPONDANTES
ÉLÉMENT CHOISI
BOUTON GAUCHE
SUR UN CHOIX DU VOLET GAUCHE
les options correspondantes s'affichent dans le volet droit
5 ZONES ACTIVES
Elles correspondant aux différents éléments des boîtes de dialogue des anciennes fenêtres
a) LIENS HYPERTEXTE
Ils permettent d'accéder à un contenu externe ou ne répondant pas encore aux nouvelles
normes de Windows 10.
LIENS
HYPERTEXTE

BOUTON GAUCHE
SUR LE LIEN HYPERTEXTE
une fenêtre s'affiche avec les options correspondantes
Afficher
Paramétrer le pointeur de la souris
b) INTERRUPTEURS
Ce sont des zones binaires de type oui / non, ouvert / fermé, comme un interrupteur électrique.
Ils présentent donc deux états : /
BOUTON GAUCHE
SUR L'INTERRUPTEUR POUR LE FAIRE CHANGER D'ÉTAT
Il passe alternativement d'ouvert à fermé
Afficher
Désactiver puis réactiver l'affichage des applications récemment utilisées
c) CURSEUR
Il permet d'effectuer un paramétrage rapide.
BOUTON GAUCHE
JUSQU'À LA VALEUR DÉSIRÉE
CORRESPOND À LA
POSITION DU CURSEUR
LE CURSEUR
Afficher
Modifier le nombre de lignes à faire défiler

I – WINDOWS 17
d) CASE À COCHER
Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une case activée
comporte une coche rouge.
BOUTON GAUCHE
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER
POUR VALIDER
SUR LA CASE
POUR LA COCHER
Afficher
Cocher puis décocher la case pour les accents natifs
e) ZONE DE TEXTE
La zone de texte permet de saisir des informations complémentaires.
BOUTON GAUCHE
CLAVIER
DANS LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LE TEXTE AVEC LE CLAVIER
ÉVENTUELLEMENT SUR
f) BOUTON DE COMMANDE
Ils sont peu utilisés dans cette interface car les informations sont pour la plupart enregistrées
aussitôt, sans avoir à les valider. Il existe cependant des boutons de commande pour enregistrer,
parcourir, modifier...
BOUTON GAUCHE
SUR LE BOUTON DÉSIRÉ

g) LISTE
Elles sont assez élaborées pour permettre de rajouter éventuellement des options.
CHOIX
DISPONIBLES
SUR UN ÉLÉMENT
POUR AFFICHER LES CHOIX
AJOUTER UNE ÉLÉMENT
DANS LA LISTE
CHOIX ACTUEL
BOUTON GAUCHE
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER LA LISTE DES OPTIONS
SUR
POUR AJOUTER UNE OPTION
Afficher
Modifier la liste des applications dont on veut afficher l'état

I – WINDOWS 19
h) LISTE DÉROULANTE
Leur principe est le même que pour les fenêtres standards, seule la présentation est différente.
CHOIX ACTUEL
CHOIX
DISPONIBLES
BOUTON GAUCHE
SUR POUR AFFICHER LA LISTE
SUR L'ÉLÉMENT DÉSIRÉ
Afficher
Le modifier
En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un
index recensant les informations disponibles.
LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE
CASE AIDE DE LA boite de dialogue active
TOUCHE du clavier
BOUTON
à droite de la barre de titre de l'application

II – SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE 21
SAGE Comptabilité permet d'assurer la comptabilité d'une entreprise, en conformité avec les
règlements en vigueur.
LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE :
✓ ordinateur de type pentium à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 10
✓ mémoire vive de 6 à 24 Go
✓ écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits
✓ disque dur 1 To / Ssd 250 Go
✓ Lecteur-graveur Dvd/BlueRay
✓ Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité
✓ Accès internet
Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation
de sage comptabilité
Sage Comptabilité est constitué de plusieurs modules complémentaires qui correspondent à
des fichiers exécutables :
✓ La comptabilité même
dossier "maestria"
✓ Les immobilisations
dossier "immomaes"
✓ Sage direct
dossier "direct"
Il est recommandé de :
Désactiver temporairement l'antivirus
Décompresser les fichiers avant de les exécuter
Pour les déclarations sociales, choisir l'option "client seulement" et non l'option par défaut
"serveur + client"
Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage" (résoud les éventuels problèmes
d'affichage de l'application)
POUR INSTALLER SAGE COMPTABILITÉ
S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur
Lancer Windows
Télécharger la dernière version de Sage Compta
L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar ou .zip
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire
Lancer chacun des exécutables par un (fichier .exe : setup.exe, Sagedirect.exe…)
Suivre les instructions
L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.
MENU DÉMARRER
SAGE COMPTA
SAGE
BARRE DES TACHES
AFFICHER LE BUREAU
SUR L'ICÔNE
OU LA BARRE DES TÂCHES
SUR L'ICONE
Pour sortir de sage Compta :
MENU FICHIER
BOUTON GAUCHE
SUR LA CASE DE
FERMETURE
Lancer sage Compta
Quitter sage Compta
Lancer sage Compta
BOUTON GAUCHE
SUR
(en haut, à gauche du ruban)
FERMER (en bas)
MENU FICHIER
QUITTER

II – SAGE COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE 23
Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur
dans un dossier spécifique.
OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :
https://www.ios.fr/public/exossagecpta.zip
tout en minuscules
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
SUR
SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME
SUR
SUR
SUR
INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : EXERCICES)
SUR :
POUR VALIDER
Télécharger les exercices
Vérifier que les fichiers sont décompressés
(à priori "DOCUMENTS\SAGE_COMPTA ")
Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous
disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 25
VOUS ALLEZ ÉTABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL UN DIALOGUE :
Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la
souris et du clavier
Vous allez en constater le résultat à l'écran
Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).
Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le
logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat
de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de
conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre
La comptabilité est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir
lancé l'application "SAGE COMPTABILITÉ" pour que les modules, notamment des favoris,
deviennent actifs.

Le fichier comptable est du type .mae.
COMMANDE
DÉSIGNER LE FICHIER
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE
SUR
POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre
Ouvrir le fichier ios.mae
Elle affiche en fond la fenêtre "SAGE" active.
MENU
BARRE DE TITRE
VOLET GAUCHE
RUBAN
BARRE D'ÉTAT

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 27
Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus
BARRE DE TITRE
MENU SAGE
MENU COMPTABILITÉ
BARRE VERTICALE (volet gauche)
BARRE D'ÉTAT
1 BARRE DE TITRE
La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de
l'application, du fichier comptable et l'exercice.
Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche
2 MENU SAGE
Il propose différents écrans permettant d'accéder à des informations complémentaires. L'accueil
permet notamment de lancer le module adéquat (paie, dsn, formation…)
BOUTON GAUCHE
SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN
Afficher l'un après l'autre chacun des menus
Il est possible de rassembler les éléments du menu les plus utilisés dans l'onglet
MENU FENÊTRE
COMMANDE
3 MENU COMPTABILITÉ
Une fois le fichier ouvert, les différentes commandes gérant la comptabilité s'affichent.
BOUTON GAUCHE
SUR LE MENU POUR LE DÉROULER
+ LETTRE SOULIGNÉE DU MENU

Tester les différents menus avec la souris puis le clavier
Afficher le plan comptable
4 BARRE VERTICALE
La barre d'état affiche un regroupement plus synthétique des commandes que le menu. Pour
l'afficher.
MENU FENÊTRE
COCHER
Afficher la barre verticale
5 BARRE D'ÉTAT
La barre d'état donne des informations sur le fichier, le mois traité, la date, etc.
Elle affiche les informations liées à la commande en cours.
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis
de la fermer lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran
BARRE DE TITRE
CASE DE REDUCTION
BARRE D'OUTILS
CASE
D'AGRANDISSEMENT
FILTRE DES ÉLÉMENTS
LISTE DES ÉLÉMENTS
CASE DE
FERMETURE
D'ACTUALIT

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 29
1 DISPOSITION DES FENÊTRES
Les fenêtres ont trois états possibles :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :
case de RÉDUCTION
case D'AGRANDISSEMENT
case de RESTAURATION
case de FERMETURE
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
ferme la fenêtre
CASE DE RÉDUCTION
CASE D'AGRANDISSEMENT
CASE DE RÉDUCTION
CASE RESTAURATION
CASE DE FERMETURE SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À
GAUCHE DE L'ÉCRAN
Afficher la fenêtre de la liste des constantes plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis
réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
2 MANIPULATION DES FENÊTRES
La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION
DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA
POSITION
BOUTON GAUCHE
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE
formes ou du pointeur
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS
JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA
FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE

le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la
longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des constantes
Restaurez sa taille et position antérieure
3 FENÊTRES DE LISTE
Elles affichent des listes d'éléments et les outils nécessaires pour les gérer.
SUR UNE LISTE
MENU LISTES
BARRE D'OUTILS
POUR RECHERCHER, FILTRER,
SÉLECTIONNER… DANS LA LISTE
4 MENU CONTEXTUEL
Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit
BOUTON DROIT
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL
Sélectionner un compte du plan comptable
Afficher son menu contextuel

III – DIALOGUER AVEC SAGE COMPTABILITÉ 31
Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces, journaux
ou autres)
SUR
MENU ÉDITION
Z

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 33
L'organisation comptable est liée à la structure juridique.
À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé :
L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage
(il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données)
L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage
(il contient des fichier de données exemple .MAE)
1 OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE
Le fichier contenant la comptabilité est ouvert à partir de l'application même.
COMMANDE
DÉSIGNER LE FICHIER
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE
SUR
POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre
2 CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE
Pour une nouvelle structure, il est nécessaire de créer son fichier comptable.
SUR
SAISIR LE NOM
SUR
DÉFINIR L'EXERCICE
SUR
MENU FICHIER
3 EXERCICE
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" pour l'exercice en cours – Le
nommer compta.mae

Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant.
1 IDENTIFICATION
Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…
MENU FICHIER
SUR
SUR
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
POUR
AFFICHER LES
INFORMATIONS LIÉES
POUR
MODIFIER LA LARGEUR
C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.
ONGLET
CHOISIR "EURO"
IDENTIFICATION
POUR VALIDER
Dans la fenêtre d'identification, choisir la devise "euro"

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 35
Si aucune devise n'est proposée dans la liste, vérifier que dans les paramètres internationaux,
la devise Euro et le pays "France" sont bien renseignés :
2 EXERCICES COMPTABLES
Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société.
SUR
MENU FICHIER
SUR
- la liste des exercices s'affiche
POUR VALIDER
L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice
précédent
Afficher les exercices associés à la société
3 CONTACTS
Les différents contacts de la société sont affichés ici.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
- la liste des contacts s'affiche
POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT
POUR VALIDER

POUR MODIFIER
LA LARGEUR DES COLONNES
Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"
Créer le contact suivant
Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.
1 PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS
Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont préparamétrés mais il est prudent de vérifier
que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier.
SUR
MENU FICHIER
SUR
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
DANS LA COLONNE DE GAUCHE, SUR UNE NATURE DE COMPTE
DANS LA COLONNE DE DROITE, SUR UN REGROUPEMENT
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 37
1- SUR
"NATURE DE COMPTE"
2- SUR UNE
"NATURE DE COMPTE"
3- SUR
UN ÉLÉMENT
4- SES CARACTÉRISTIQUES
S'AFFICHENT ICI
5- SUR "ENREGISTRER"
APRÈS UNE MODIFICATION
Il faut cliquer sur
après toute modification
2 CODIFICATION DES COMPES DE TIERS
Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code
automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence
SUR
MENU FICHIER
SUR
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, POUR DÉROULER LA LISTE
SUR "AUTOMATIQUE"
SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER
1-
2- SAISIR LA LONGUEUR
PUIS "AUTOMATIQUE"
PUIS LA RACINE
permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant
Créer les modes de règlement "virement" et "chèques"

Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant
besoin d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure.
1 AFFICHER LE PLAN COMPTABLE
Il faut l'afficher pour le vérifier ou le modifier.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
le plan comptable s'affiche
Afficher le plan comptable
2 FUSIONNER UN PLAN COMPTABLE
Souvent pour les différentes sociétés d'un groupe, les plans comptables sont similaires pour
des activités comparables. Il est alors intéressant de créer un plan comptable "type"
personnalisé et allégé et de le reprendre dans les autres sociétés (autres fichiers comptables).
MENU STRUCTURE
SUR
AFFICHER L'ÉLÉMENT À FUSIONNER (ICI PLAN COMPTABLE)
AFFICHER LES FICHIERS SOURCE ET CIBLE
SÉLECTIONNER
SUR

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 39
3 AFFICHER UN COMPTE
Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié.
SUR LE COMPTE À AFFICHER
PLAN COMPTABLE
OU SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER
AFFICHE LE CONTENU
DU COMPTE
DÉTERMINE LE TYPE
DE COMPTE
CRÉE UN NOUVEAU
COMPTE
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

4 CRÉER UN COMPTE
Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques.
VOLET GAUCHE
PLAN COMPTABLE
SUR
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE
POUR VALIDER
Le "numéro" du compte accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir des
lettres
Créer un compte "401essai"
5 SUPPRIMER UN COMPTE
Il faut supprimer les comptes inutiles qui gênent l'utilisation.
SUR LE COMPTE
SUR
VALIDER
PLAN COMPTABLE
Il est possible d'utiliser la touche pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre compte
ou pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection
Supprimer le compte "401essai"
Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
le plan tiers s'affiche
POUR
MODIFIER LA LARGEUR
AFFICHE LES COMPTES
DE LA CATÉGORIE

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 41
sur un entête de colonne permet de choisir les colonnes à afficher
1 CRÉER UN COMPTE
Quelque soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.
PLAN TIERS
SUR
BIEN INDIQUER LE TYPE DE COMPTE
RENSEIGNER LES INFORMATIONS CONNUES POUR LES DIFFÉRENTS ONGLETS
POUR VALIDER
COORDONNÉES BANCAIRES
AJOUTER UN
CONTACT
ASSOCIÉES
INDIQUER LE TYPE
DE COMPTE
ACCÈDE AU PLAN
COMPTABLE

2 FOURNISSEURS
Ils peuvent être créés à partir du plan tiers ou directement.
VOLET GAUCHE
PLAN TIERS
3 CLIENTS
SUR
SUR
l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres spécifiques
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote de nacre 14000 CAEN FRANCE
40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal de Gaulle 14000 CAEN FRANCE
40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE
40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE
40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE
40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE
40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE
Numéro Téléphone Mail Web Siret Naf Tva
40COPY00 02 31 65 64 67 info@copy.fr www.copy.fr 38309041200036 718A FR22424761400
40EDF000 02 31 56 58 59 info@edf.fr www.edf.fr 37802541200036 650Q FR22424761401
40LAPOST 02 31 14 15 16 clients@laposte.fr www.laposte.fr 21548201400098 612S FR22424761403
40ORANGE 08 03 83 33 14 service.clients@orange.fr www.orange.fr 36500265890007 369Y FR22424761404
40SCI000 01 95 64 68 47 latour@orange.fr 36562421400041 328R FR22424761405
40TECHDA 01 45 48 96 47 vente@techda.com www.techda.com 34514896500034 851D FR22424761406
40TELEC0 02 31 24 25 26 accueil@telecom.fr www.telecom.fr 38107522100018 422A FR22424761402
Indiquer "40100000" comme compte collectif et vérifier le type
Ils peuvent aussi être créés à partir du plan tiers ou directement.
VOLET GAUCHE
PLAN TIERS
SUR
SUR
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE
41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE
41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE
Numéro Téléphone Mail Web Siret Naf Tva
41BRITTA 02 31 45 43 46 info@brittarna.com www.brittarna.com 18935625400012 985Q FR22424761416
41IDA000 02 31 78 75 71 ida@outlook.fr 25987445600006 743N FR22424761417
41PIECES 02 31 75 74 71 infos@pces-rech.fr www.pces-rech.fr 89445621500074 654K FR22424761418
Indiquer "41100000" comme compte collectif et vérifier le type

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 43
4 SALARIÉS
Ils peuvent eux aussi être créés à partir du plan tiers ou directement.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER LE TYPE "SALARIÉ"
SUR
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
Numéro Intitulé Abrégé Adresse CP Ville Pays Numéro Téléphone
42BERNAR BERNARD BERNARD 122 Quai des oeuvres 14000 CAEN FRANCE 42BERNAR 02 31 58 56 52
42MARTIN MARTIN MARTIN 17 rue du Maréchal JOFFRE 14640 VILLERS SUR MER FRANCE 42MARTIN 02 31 85 86 89
42MOREAU MOREAU MOREAU 14 allée des Lierres 14112 BEUVILLE FRANCE 42MOREAU 02 31 47 45 42
42PETIT0 PETIT PETIT 13 allée mascot 14100 LISIEUX FRANCE 42PETIT0 02 31 32 35 39
42RICHAR RICHARD RICHARD 166 rue de la baule 14440 DOUVRES FRANCE 42RICHAR 02 31 56 54 78
42ROBERT ROBERT ROBERT 33 rue du Père Aron 14000 CAEN FRANCE 42ROBERT 02 32 89 87 54
42THOMAS THOMAS THOMAS Le Vautreux 50420 TESSY SUR VIREFRANCE 42THOMAS 02 31 78 74 52
Indiquer indiquer "42100000" comme compte collectif et vérifier le type
5 ÉCHÉANCES
Une échéance de paiement peut être automatiquement calculée pour chaque compte de tiers
directement ou à partir de modèles.
PLAN TIERS
SÉLECTIONNER LE COMPTE DE TIERS
SUR
ONGLET
CATÉGORIE
SUR
DÉFINIR LES PARAMÈTRES DU RÈGLEMENT
POUR VALIDER
NE RIEN SAISIR
DÉLAIS DE RÈGLEMENT
EN JOURS
ÉCHÉANCE
JOUR FIXE
Saisir les échéances suivantes :
60 jours nets par chèque pour les fournisseurs COPY et EDF

6 LE MODÈLE DE RÈGLEMENT
Le modèle de règlement est en fait un modèle d'échéance.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SAISIR L'INTITULÉ
PUIS SAISIR LA 1 ÈRE LIGNE
SUR
DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES
SUR
POUR VALIDER
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)
Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, de
ventes, de trésorerie, des immobilisations, de paie, des od…
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
La liste des journaux s'affiche

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 45
1 AFFICHER UN JOURNAL
Un journal existant doit être affiché pour pouvoir voir ses caractéristiques ou être modifié.
SUR LE JOURNAL À AFFICHER
CODES JOURNAUX
OU SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER
TYPE DE JOURNAL
DÉTERMINÉ À LA CRÉATION
CRÉE UN NOUVEAU
JOURNAL
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
2 CRÉER UN JOURNAL
Lors de la création d'un nouveau journal, il faut indiquer son type.
CODES JOURNAUX
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU JOURNAL (TYPE : ACHATS, VENTE… )
POUR VALIDER
Créer un journal d'achat "essai"
3 SUPPRIMER UN JOURNAL
Il faut supprimer les journaux inutilisés.
CODES JOURNAUX
SUR LE JOURNAL
SUR
POUR VALIDER

Supprimer le journal d'achat "essai"
Supprimez et créer les journaux nécessaires pour obtenir la liste ci-dessous
C'est ici la liste des banques et les comptes bancaires associés.
1 CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE
L'entreprise a un compte ouvert dans une ou plusieurs banques. C'est ce compte qui est créé ici.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SUR
SAISIR LE NUMÉRO DU COMPTE (512xxxxx)
SAISIR LE LIBELLÉ (nom de la banque)
POUR VALIDER
Créer le compte ci-dessous
2 CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ
Un journal de trésorerie est associé au compte de banque.
CODES JOURNAUX
SUR
INDIQUER LE TYPE DU JOURNAL : TRÉSORERIE
INDIQUER LE CODE ET LE LIBELLÉ
DÉSIGNER LE COMPTE DE TRÉSORERIE ASSOCIÉ (512xxxxx)
CHOISIR LES OPTIONS DE TRAITEMENT
POUR VALIDER

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 47
Créer le journal ci-avant
3 AFFICHER LES BANQUES AUTRES
Ce sont ici aussi les banques des clients, des fournisseurs…
SUR
la liste des banques s'affiche
MENU STRUCTURE
4 GÉRER LES BANQUES AUTRES
La banque doit être affichée pour voir ses caractéristiques ou être modifiée.
BANQUES - LISTE DES BANQUES AFFICHÉES
SUR LA BANQUE À AFFICHER
OU SUR
VÉRIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER
POUR VALIDER

COMPTES BANCAIRES
ASSOCIÉS
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-avant
5 SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS
Un compte bancaire doit être associé à la banque.
ONGLET
BANQUES - BANQUE AFFICHÉE
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE (devise, bic, banque… )
BIEN INDIQUER LE JOURNAL DE TRÉSORERIE ASSOCIÉ (BQ2)
POUR VALIDER LA CRÉATION DU COMPTE
POUR FERMER LA FENÊTRE
JOURNAUX ASSOCIÉS

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 49
Créer un compte associé comme ci-avant
Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont préparamétrés dans le logiciel ;
néanmoins, les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour.
MENU STRUCTURE
SUR
la fenêtre des taux de taxe s'affiche
SUR LA
LIGNE POUR MODIFIER
POUR MODIFIER
LA SÉLECTION
DOIT ÊTRE COHÉRENT AVEC
LE PARAMÉTRAGE DE LA TVA

Créer les taux ci-dessous en tva sur les débits

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 51
Supprimer les taux ne figurant pas dans la liste ci-après:
La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs
répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.
1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR
Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
la fenêtre de modification s'affiche
SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE
POUR VALIDER

Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères
avec au moins une majuscule et un chiffre
Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
2 CREÉR UN UTILISATEUR
L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
SUR
la fenêtre de saisie s'affiche
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Créer un utilisateur comme ci-dessous

IV –L'ORGANISATION COMPTABLE 53
La liste des utilisateurs se met à jour.
3 GÉRER LES AUTORISATIONS
Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du
travail effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…).
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER
SUR L'ONGLET
les informations d'autorisation s'affichent
DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER
SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou)
SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS
IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER
POUR VALIDER
L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue
ÉTAT ACTUEL DE
L'ÉLÉMENT
1- SÉLECTIONNER
L'ÉLÉMENT
sur pour développer
sur pour réduire
élément verrouillé :
élément autorisé :
élément accessible
élément non accessible
2- MODIFIER LE
VERROUILLAGE
pour l'autoriser
pour le verrouiller
pour le verrouiller
pour l'autoriser
Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de
ventes comme ci-dessous

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 55
La saisie est une saisie par pièce proche des principes comptables. Les lignes d’écritures
doivent être équilibrées. Chaque pièce est unique et sert de justification.
Les journaux créés précédemment dans la structure sont automatiquement générés mois par
mois et prêts à être complétés.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
La liste des journaux s'affiche mois par mois
Afficher les journaux de saisie
Chacun des éléments de l'écriture comptable va être renseigné par l'utilisateur.
VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
OU
SUR
VOLET GAUCHE
INDIQUER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
POUR VALIDER
MENU TRAITEMENT
SUR
le journal s'affiche pour la période voulue
affiche un masque d'écran légèrement différent mais avec les mêmes champs

JOURNAL ET DATE AFFICHÉS
SUR
PUIS SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
ETC…
SUR
LORSQUE L'ÉCRITURE SOIT ÉQUILIBRÉE
LIGNE DE SAISIE DE L'ÉCRITURE
LIGNES DE SAISIE
ENREGISTRÉES
ENREGISTREMENT DE
LA LIGNE DE SAISIE
SUR LA LIGNE DE SAISIE :
LA TOUCHE PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE
LA ZONE DE MONTANT "DÉBIT" OU "CRÉDIT" EST PRÉSÉLECTIONNÉE
OU SUR
VALIDE LA LIGNE
le journal contenant des écritures modifiables affiche

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 57
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture
suivante (remplacer 2017 par l'année précédant l'année en cours):
Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement
que les autres comptes fournisseurs et passer TTC les écritures suivantes
le 28/04/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -HT - 421,00 €
le 28/05/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 – HT 62,00 €
le 30/06/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 – HT 145,00 €
Dans le traitement de la comptabilité, un certain nombre d'écritures comptables sont saisies
très fréquemment et de façon répétitive (location, leasing, loyer, salaires...).
Les modèles de saisie permettent de paramétrer les pièces comptables les plus utilisées de
façon à limiter la saisie aux seuls éléments variant d'une saisie à l'autre. Bon nombre de
modèles existent déjà et sont pré renseignés. Il est alors simple de les adapter.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
les modèles existants s'affichent
Modifier de préférence les modèles fournis plutôt qu'en créer de nouveaux (plus simple)
Bien réfléchir pour minimiser la saisie et supprimer les modèles inutiles

Le modèle peut être directement associé au compte de tiers auquel cas le modèle est appelé
automatiquement : - -
La saisie de chaque ligne s'effectue dans la partie haute de la fenêtre. Les lignes insérées
s'ajoutent dans la partie centrale.
MODÈLES DE SAISIE
SUR
PUIS SAISIR LA 1 ÈRE LIGNE
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2 ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SUR
POUR VALIDER
1 - SAISIR LA LIGNE ICI
2 - ICI
MONTER OU DESCENDRE
LA LIGNE SÉLECTIONNÉE
3 – POUR L'INSÉRER LÀ
Pour saisir la ligne
je clique sur la 1 ère zone (jour) puis je clique en haut sur
le signe s'affiche – saisie des informations en attente…
je clique sur la 2 ème zone (N° pièce) (ou appuie sur ) puis je clique en haut sur (ou
appuie sur )
le signe s'affiche – saisie des informations en attente …
je clique sur la 5 ème zone (compte) puis je saisis "60701900"…
je clique sur la 8 ème zone (Date échéance) puis je clique en haut sur
puis sur la
catégorie
Je fais un sur qui s'affiche dans la zone "valeur" et je modifie en …
je clique sur la 9 ème zone (débit) puis je clique en haut sur
je clique en haut sur

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 59
génère le signe
l'information sera automatiquement reprise de la ligne précédente
génère le signe
la valeur de la ligne précédente sera augmentée d'une unité
génère le signe
pour la dernière ligne de l'écriture ; la valeur sera calculée pour équilibrer les autres lignes
génère le signe
la valeur sera calculée (tva notamment)
sur la date d'échéance, permet de générer une échéance automatiquement :
paramètre les fonctions, commandes, opérateurs :
Date_E(1)+30 : date de saisie de la 1ère ligne + 30 jours
Date_E(1)+60 : date de saisie de la 1ère ligne + 60 jours
Date_E(1)+90 : date de saisie de la 1ère ligne + 90 jours
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

Créer les modèles de saisie de vente suivants :

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 61
Utiliser
en bas à gauche pour modifier l'ordre des lignes sélectionnées
Il faut alors choisir le modèle avant de saisir les informations.
VOLET GAUCHE
SUR
RENSEIGNER LE CODE JOURNAL ET LA PÉRIODE
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER LE MODÈLE AVEC
SUR LE MODÈLE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
MENU TRAITEMENT
POUR DÉROULER
LES MODÈLES
Si la Tva ne se calcule pas automatiquement pour un compte, veillez à le rattacher au taux de
Tva adéquat (menu structure )

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés :
le 01/04/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 -
HT 6 400,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/xx - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/xx - Copy – frais de photocopies - FA 15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/xx - frais de téléphone - FA 82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/xx – Edf – électricité - FA 4121 -
HT 841,00 €
le 01/05/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 -
HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/xx - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/xx - Copy – frais de photocopies – FA19526 -
HT 311,00 €
le 01/06/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 -
HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/xx - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/xx - Copy – frais de photocopies – FA46985 -
HT 361,00 €
Avril

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 63
Mai
Juin
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés:
le 01/04/xx – Brittarna - vente de développement – Fa200201 -
HT 12 000,00 €
le 15/04/xx – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 -
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/xx – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 -
HT 13 556,00 €
le 05/05/xx – Brittarna - vente de matériel – FA200204 -
matériel HT 11 452,00 €
prestations HT 825,00
le 15/05/xx – Ideadol - prestation de service – FA200205 -
HT 6 000,00 €
le 28/05/xx – Pieces & Standford – développement – FA200206 -
HT 11 550,00 €
le 01/06/xx – Brittarna - prestation de service – FA200207 -
HT 8 251,00 €
le 15/06/xx – Ideadol - développement – FA200208 -
HT 4 000,00 €

le 30/06/xx – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 -
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00 €
Avril
Mai
Juin
Il consiste à programmer pour une période et un montant donné un modèle de saisie. Une fois le
modèle d'abonnement créé, les écritures correspondantes peuvent être générées automatiquement.
MENU STRUCTURE

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 65
SUR
SUR
SUR
RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS
SUR
les écritures correspondantes s'affichent
pour valider
POUR AFFICHER
LES ÉCRITURES
MONTANT POUR LA
PÉRIODE (ICI MOIS)
Il reste alors à générer les écritures dans les journaux adéquats.
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS
seules les écritures correspondantes sont cochées
SUR
(en haut et à gauche)
les écritures sont créées dans les journaux
SUR
POUR GÉNÉRER LES ÉCRITURES
COCHÉES DANS LE JOURNAL

Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT
mensuel sur la période du 01/04/xx au 31/12/xx. Générer les écritures dans les journaux
pour les mois d'avril à juin et mettre à jour les libellés
Les libellés peuvent être complétés dans un second temps

V – LA SAISIE DES ÉCRITURES 67

VI – LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 69
Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire
correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de
s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.
C'est un modèle de saisie du journal de trésorerie.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
les modèles existants s'affichent
SUR
PUIS SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
SUR
la ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
la ligne s'affiche dans le volet principal
SUR
POUR VALIDER
Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme ci-dessous

La saisie s'effectue de manière standard.
VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
VOLET GAUCHE
INDIQUER LE JOURNAL(DE TRÉSORERIE) ET
LA PÉRIODE
OU SUR
POUR VALIDER
UTILISER LA SAISIE MANUELLE OU LE MODÈLE DE RÈGLEMENT
OU SUR
VALIDE LA LIGNE PUIS L'ÉCRITURE
Passer les écritures de règlement suivantes dans le journal de banque "caisse d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – La poste – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 €
le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite
Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de
traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations
s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

VI – LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 71
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

Il consiste à faire correspondre règlement et facture pour indiquer quelle facture est réglée.
VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
VOLET GAUCHE
INDIQUER LE JOURNAL(DE TRÉSORERIE) ET
LA PÉRIODE
OU SUR
POUR VALIDER
AVANT OU APRÈS VALIDATION DE L'ÉCRITURE
SUR LA LIGNE DU COMPTE DE TIERS
la fenêtre de lettrage s'affiche
SUR
CETTE LIGNE
BOUTON GAUCHE
COCHER LES ÉCRITURES À FAIRE CORRESPONDRE
SUR
les lignes sélectionnées sont lettrées et disparaissent de l'affichage
3- ICI
1- COCHER LES LIGNES
2- CHANGER LE CARACTÈRE DE
LETTRAGE (entre chaque lettrage)
en bas du volet de gauche permet de choisir les écritures à afficher

VI – LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES 73
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
Août
le 10/08/xx – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €
le 20/08/xx – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €
Il s'effectue ultérieurement lors de la saisie des règlements et rapproche automatiquement
factures et règlements d'un ou plusieurs comptes en fonction de leur montant.
VOLET GAUCHE
VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LE JOURNAL ET LA PÉRIODE
SUR
LIGNE DU COMPTE TIERS SÉLECTIONNÉE
OU SUR
TYPE DE LETTRAGE
LETTRAGE

GESTION DES COMPTES DE TIERS
SÉLECTIONNER LE TYPE DE LETTRAGE
OU
SUR
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES DATES D'ÉCRITURES À TRAITER ET LA PUISSANCE DE
LETTRAGE (nombre d'écritures lettrées simultanément)
POUR VALIDER
les lignes sont lettrées et disparaissent de l'affichage
POUR DÉLETTRER
ÉTENDUE
Si le lettrage automatique ne fonctionne pas, vérifier dans le "plan général" que les
paramètres du compte de banque "512xxxxx" sont corrects notamment
DOIT ÊTRE ACTIVÉ
Pour délettrer les écritures, la procédure est la même hormis le fait qu'il faut activer la fonction
delettrage
Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet

VII – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 75
Il consiste à comparer les comptes de banque enregistrés avec ceux des banques mêmes.
Les opérations enregistrées par la banque sont gérées ici.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
1 SAISIE DES ÉCRITURES
INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE
SUR
Ce sont ici le plus souvent les divers agios, remboursement d'emprunt et frais de tenue de
compte qui vont devoir être saisis.
SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES
SAISIR LE N° D'EXTRAIT ET ÉVENTUELLEMENT LES SOLDES BANCAIRES
SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE DANS LE BANDEAU DE SAISIE
bien indiquer le compte de charge associé
SUR
l'écriture s'affiche dans le volet principal de la fenêtre
IDEM POUR CHAQUE LIGNE DE L'EXTRAIT
Saisir les opérations bancaires pour la caisse d'épargne et la période mai et juin 20xx
relevé 30/05 le 10/05/xx Agios 31,00 €
relevé 30/05 le 31/05/xx Frais de tenue de compte 19,20 €
relevé 30/06 le 10/06/xx Agios 31,00 €
relevé 30/06 le 30/06/xx Frais de tenue de compte 19,20 €
INTÉGRER UN FICHIER
EXTERNE
GÉNÉRER L'ÉCRITURE
BANDEAU DE SAISIE

2 GÉNÉRATION DES ÉCRITURES
Selon le paramétrage de base, il va être possible d'associer l'opération à une écriture existante
ou de générer l'écriture en comptabilité si elle n'existe pas.
SÉLECTIONNER LA OU LES LIGNES À GÉNÉRER
SUR
CONFIRMER LA GÉNÉRATION
les écritures sont générées dans les journaux concernés
SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
La fenêtre de visualisation des écritures s'affiche automatiquement si dans les paramètres
société – banque – opérations bancaires, l'option suivante est activée :
La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du
relevé bancaire à une écriture du compte de trésorerie.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE ET LA DATE DE RAPPROCHEMENT
POUR VALIDER
SAISIR LA PIÉCE DE TRÉSORERIE (date de l'extrait)
COCHER LES ÉCRITURES À RAPPROCHER
SUR

VII – LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 77
Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00 €
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
Pour supprimer un rapprochement
indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider
cocher dans le volet de gauche
sur la coche de la pièce
ou
sélectionner la ligne,
confirmer la suppression de la pièce
c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même

sur
dans le menu pour afficher les soldes

VIII – LA DÉCLARATION DE TVA 79
La déclaration de Tva est une opération mensuelle ou trimestrielle. Elle permet de reverser à
l'état la Tva encaissée sur les ventes après déduction de la Tva payée sur les achats. Si le
paramétrage est correct, la déclaration s'effectue automatiquement.
Il doit être effectué préalablement mais une fois effectué, il est rarement besoin d'y revenir.
VOLET GAUCHE
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
SUR
VOLET
INDIQUER LES COMPTES CONCERNÉS
POUR VALIDER
INDIQUER LES
COMPTES CONCERNÉS
BIEN RENSEIGNER TOUS LES VOLETS POUR
QUE LA DÉCLARATION SOIT COMPLÈTE
S'assurer aussi que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de Tva.
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-avant

Une fois le paramétrage effectué, la déclaration de Tva n'est plus qu'une formalité.
VOLET GAUCHE
SUR
MENU ÉTAT
SUR
SUR
INDIQUER LA PÉRIODE
INDIQUER LA NATURE DE LA TVA (sur encaissement, débit…)
CHOISIR D'ABORD UN ÉTAT PRÉPARATOIRE PUIS LE MODÈLE CERFA
POUR VALIDER
DOIT ÊTRE COHÉRENT
AVEC LES TAUX DE TAXE
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de
janvier à Juin

IX – LA CONSULTATION 81
Il est indispensable de pouvoir à tout moment consulter un compte, un journal, éditer une
balance et pouvoir éventuellement corriger une erreur.
Elle permet d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul.
MENU TRAITEMENT
SUR
SÉLECTIONNER LE COMPTE
OU SUR
SÉLECTION DES
ÉCRITURES À AFFICHER
SUR LA LIGNE POUR
MODIFIER L'ÉCRITURE CORRESPONDANTE
Le volet
CRITÈRES DE
SÉLECTION AVANCÉS
affiche les cumuls mensuels

Le bouton
permet d'afficher ces cumuls sous forme de graphe
Afficher toutes les écritures du compte "40100000" en interrogation, en cumul et sous
forme de graphique
Elle permet aussi d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LE COMPTE
OU SUR
SÉLECTION DES
ÉCRITURES À AFFICHER
SUR LA LIGNE POUR
MODIFIER L'ÉCRITURE CORRESPONDANTE
CRITÈRES DE
SÉLECTION AVANCÉS
Le volet affiche les cumuls mensuels et le bouton permet d'afficher
ces cumuls sous forme de graphe

IX – LA CONSULTATION 83
Afficher toutes les écritures du compte "401pieces" puis la première écriture dans son
journal puis en interrogation, en cumul et sous forme de graphique
Elle s'effectue dans la même fenêtre que la saisie
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
La liste des journaux s'affiche mois par mois
LE CONTENU DU JOURNAL
EST MODIFIABLE
Afficher la liste des journaux ouverts puis le journal d'achat de mai 20xx puis
sélectionner la première ligne d'écriture
Tout fermer

Elle peut s'effectuer directement ou par la consultation d'un compte, d'un journal…
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
INDIQUER LE CRITÈRE
POUR VALIDER
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €

IX – LA CONSULTATION 85
Toute écriture d'un journal non clôturé peut être modifiée. Il est conseillé de clôturer les
journaux par période une fois que les documents fiscaux correspondant ont été envoyés.
BOUTON GAUCHE
RECHERCHER L'ÉCRITURE À MODIFIER OU L'AFFICHER À PARTIR DU COMPTE OU DU JOURNAL
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER
elle s'affiche dans le bandeau de saisie
LA MODIFIER DANS CE BANDEAU
SUR
Éviter de modifier une écriture lettrée ou rapprochée
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x :
le 15/07/xx – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture, la modifier en 2 425 € HT et recalculer TVA et TTC
Si une erreur d'imputation a eu lieu, il est simple de réimputer globalement les écritures sur le
bon compte plutôt que de les modifier une à une.
SUR
VOLET GAUCHE
SUR
SUR
MENU TRAITEMENT
INDIQUER LES CRITÈRES
POUR VALIDER

ANCIEN COMPTE
NOUVEAU COMPTE
Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "41BRITTA" puis
vérifier la bonne réimputation de l'écriture dans le journal
Pour corriger une erreur, le plus simple peut être de supprimer l'écriture en cause. Il faut alors
supprimer chacune des lignes de l'écriture.
BOUTON GAUCHE
RECHERCHER L'ÉCRITURE À SUPPRIMER OU L'AFFICHER À PARTIR DU COMPTE OU DU
JOURNAL
SÉLECTIONNER LA 1 ÈRE LIGNE DE L'ÉCRITURE À SUPPRIMER
elle s'affiche dans le bandeau de saisie
SUR
IDEM POUR LES AUTRES LIGNE DE L'ÉCRITURE
Bien supprimer toutes les lignes de l'écriture et vérifier que le journal reste équilibré
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx :
le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €

IX – LA CONSULTATION 87
Au moins en fin de période, il est conseillé de vérifier les journaux et pour cela, la meilleure
manière reste encore de les éditer.
VOLET GAUCHE
MENU ÉTAT
SUR
SÉLECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL
SUR
OU
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 20xx sous le nom
"journal_tresorerie" puis l'afficher et le fermer
La balance va permettre de vérifier les débits, crédits et solde de chaque compte (général ou tiers).
VOLET GAUCHE
MENU ÉTAT
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL
VOLET GAUCHE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
POUR VALIDER
SUR

Éditer en pdf la balance des clients de janvier à juin 20xx
L'afficher

X – LA CLÔTURE 89
Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des
documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice
après avoir déterminé le résultat, figé le bilan et généré le report à nouveau du nouvel exercice.
Une fois passées les écritures de fin d'exercice, bilan et résultat doivent être calculés et
imprimés.
VOLET GAUCHE
MENU ÉTAT
SUR
SUR
CONFIRMER LA PÉRIODE
POUR VALIDER
POUR LANCER L'IMPRESSION
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.
Les vérifier
Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à
conserver. Il est conseillé de faire une impression en pdf et de stocker ces fichiers dans un lieu
sûr.
VOLET GAUCHE
MENU ÉTAT
SUR
SUR
IMPRIMER CHAQUE TYPE DE JOURNAL
SUR
SUR
SUR
Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés.
Les vérifier

Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement
les journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué.
La clôture totale des journaux doit être employée avant la clôture de l'exercice.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LE TYPE DE CLOTÛRE
SUR
SUR
INDIQUER LE MOIS DE CLÔTURE
SUR
SÉLECTIONNER
À IMPRIMER
SUR
SUR
POUR VALIDER
Clôturer tous les journaux de l'exercice

X – LA CLÔTURE 91
Elle crée aussi le nouvel exercice.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE
SUR
INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT À NOUVEAU (RAN)
SUR
SUR
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LE LIBELLÉ DESÉCRITURES DE REPORT
SUR
POUR VALIDER
Créer l'exercice 20x(x+1)
générer les reports à nouveau de l'exercice 20xx

Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états
de clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés.
SUR
SUR
MENU TRAITEMENT
SUR
POUR LANCER LE TRAITEMENT
Il est possible de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale) mais avant la
clôture définitive.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR
POUR LANCER LE TRAITEMENT

X – LA CLÔTURE 93
Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé.
SUR
SUR
MENU TRAITEMENT

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 95
En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des
données (5 ans minimum de conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à faire des
copies du fichier de données et à vérifier la disponibilité et l'intégrité de ces données
En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable
est considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de
nouveau.
VOLET GAUCHE
MENU FICHIER
SUR
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER LE FICHIER
si le fichier est occupé, sage compta propose de le libérer
ACCEPTER
POUR VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES
MENU MAINTENANCE
SUR
POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPÉRATION EFFECTUÉES
SUR
MENU FICHIER
POUR REVENIR À LA COMPTA
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données
Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est
par défaut situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilité sauf si spécifié
autrement.
BOUTON GAUCHE
OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL
AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LE FICHIER DE DONNÉES
(C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\ICOMPTABILITÉ)
COPIER CE FICHIER SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE
EXTERNE, UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM… ( )
les fichiers de données sage Compta portent l'extension .mae

Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 97
C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.
Lancer sage comptabilité
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous pour
l'exercice en cours – Le nommer COMPTA.MAE

98
Afficher les exercices associés à la société
Choisir la devise "euro" – la créer si nécessaire
Créer le contact suivant
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote de nacre 14000 CAEN FRANCE
40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal de Gaulle 14000 CAEN FRANCE
40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE
40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE
40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE
40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE
40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE
Numéro Téléphone Mail Web Siret Naf Tva
40COPY00 02 31 65 64 67 info@copy.fr www.copy.fr 38309041200036 718A FR22424761400
40EDF000 02 31 56 58 59 info@edf.fr www.edf.fr 37802541200036 650Q FR22424761401
40LAPOST 02 31 14 15 16 clients@laposte.fr www.laposte.fr 21548201400098 612S FR22424761403
40ORANGE 08 03 83 33 14 service.clients@orange.fr www.orange.fr 36500265890007 369Y FR22424761404
40SCI000 01 95 64 68 47 latour@orange.fr 36562421400041 328R FR22424761405
40TECHDA 01 45 48 96 47 vente@techda.com www.techda.com 34514896500034 851D FR22424761406
40TELEC0 02 31 24 25 26 accueil@telecom.fr www.telecom.fr 38107522100018 422A FR22424761402
indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 99
Saisir les clients suivants comme ci-dessous :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE
41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE
41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE
Numéro Téléphone Mail Web Siret Naf Tva
41BRITTA 02 31 45 43 46 info@brittarna.com www.brittarna.com 18935625400012 985Q FR22424761416
41IDA000 02 31 78 75 71 ida@outlook.fr 25987445600006 743N FR22424761417
41PIECES 02 31 75 74 71 infos@pces-rech.fr www.pces-rech.fr 89445621500074 654K FR22424761418
indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :
Numéro Intitulé Abrégé Adresse CP Ville Pays Numéro Téléphone
42BERNAR BERNARD BERNARD 122 Quai des oeuvres 14000 CAEN FRANCE 42BERNAR 02 31 58 56 52
42MARTIN MARTIN MARTIN 17 rue du Maréchal JOFFRE 14640 VILLERS SUR MER FRANCE 42MARTIN 02 31 85 86 89
42MOREAU MOREAU MOREAU 14 allée des Lierres 14112 BEUVILLE FRANCE 42MOREAU 02 31 47 45 42
42PETIT0 PETIT PETIT 13 allée mascot 14100 LISIEUX FRANCE 42PETIT0 02 31 32 35 39
42RICHAR RICHARD RICHARD 166 rue de la baule 14440 DOUVRES FRANCE 42RICHAR 02 31 56 54 78
42ROBERT ROBERT ROBERT 33 rue du Père Aron 14000 CAEN FRANCE 42ROBERT 02 32 89 87 54
42THOMAS THOMAS THOMAS Le Vautreux 50420 TESSY SUR VIREFRANCE 42THOMAS 02 31 78 74 52
indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est
Saisir les échéances :
60 jours fin de mois le 10 par chèque pour fournisseurs COPY et EDF
Créer les modèles d'échéance suivants :
Fournisseurs : 60 jours fin de mois le 10 par chèque
Clients : 30 jours nets par chèque pour chacun des clients
Les utiliser pour le reste des clients et fournisseurs (sauf la poste)
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options
suivantes pour le compte banque :
Créer le compte de trésorerie ci-après
Créer le journal ci-dessous

100
Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après
Créer un compte associé comme ci-dessous
Créer les taux de TVA ci-après et vérifier que vous obtenez la liste suivante

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 101

102
Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture
suivante (remplacer 2017 par l'année précédant l'année en cours):
Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement
que les autres comptes fournisseurs et passer TTC les écritures suivantes
le 28/04/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 -HT - 421,00 €
le 28/05/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 – HT 62,00 €
le 30/06/xx – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 – HT 145,00 €

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 103
Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

104
Créer les modèles de saisie de vente suivants :

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 105
Saisir les écritures d'achat suivantes avec les modèles créés :
le 01/04/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 -
HT 6 400,00 €
frais de port 25,00 €
le 12/04/xx - achat de timbres
montant 89,00 €
le 12/04/xx - Copy – frais de photocopies - FA 15672 -
HT 245,00 €
le 24/04/xx - frais de téléphone - FA 82856 -
HT 786,00 €
le 30/04/xx – Edf – électricité - FA 4121 -
HT 841,00 €
le 01/05/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 -
HT 6 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/05/xx - achat de timbres
montant 59,00 €
le 12/05/xx - Copy – frais de photocopies – FA19526 -
HT 311,00 €
le 01/06/xx - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 -
HT 7 954,00 €
frais de port 20,00 €
le 12/06/xx - achat de timbres
montant 43,00 €
le 12/06/xx - Copy – frais de photocopies – FA46985 -
HT 361,00 €
saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes créés:
le 01/04/xx – Brittarna - vente de développement – Fa200201 -
HT 12 000,00 €
le 15/04/xx – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 -
matériel HT 7 000,00 €
prestations HT 985,00 €
le 30/04/xx – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 -
HT 13 556,00 €
le 05/05/xx – Brittarna - vente de matériel – FA200204 -
matériel HT 11 452,00 €
prestations HT 825,00
le 15/05/xx – Ideadol - prestation de service – FA200205 -
HT 6 000,00 €
le 28/05/xx – Pieces & Standford – développement – FA200206 -
HT 11 550,00 €
le 01/06/xx – Brittarna - prestation de service – FA200207 -
HT 8 251,00 €
le 15/06/xx – Ideadol - développement – FA200208 -
HT 4 000,00 €
le 30/06/xx – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 -
matériel HT 9 318,00 €
prestations HT 625,00 €
Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT
mensuel sur la période du 01/04/xx au 31/12/xx.
Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin et mettre à jour les
libellés

106
Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin
Créer les modèles de saisie des règlements clients et fournisseurs comme cidessous
Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse
d'épargne"
Avril
le 12/04/xx – La poste - – C.2854626 89,00 €
Mai
le 01/05/xx – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 €
le 12/05/xx – La poste - C.2854630 59,00 €
le 15/05/xx – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 €
le 30/05/xx – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 €
Juin
le 04/06/xx – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - Sci - loyer - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - Orange - FA 82856 - C.2854627 943,20 €
le 12/06/xx – La poste – C.2854633 43,00 €
le 14/06/xx – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 €
le 27/06/xx – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 €
Juillet
le 01/07/xx – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 €
le 10/07/xx - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 €
le 10/07/xx - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 €
le 10/07/xx –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 €
le 10/07/xx - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 €
FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 107
Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures :
Août
le 10/08/xx – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 €
le 10/08/xx – Sci - C.2854634 2 220,00 €
le 20/08/xx – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 €
Septembre
le 10/09/xx – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 €
le 10/09/xx – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €
Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet
Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 20xx
relevé 30/05 le 10/05/xx Agios 31,00 €
relevé 30/05 le 31/05/xx Frais de tenue de compte 19,20 €
relevé 30/06 le 10/06/xx Agios 31,00 €
relevé 30/06 le 30/06/xx Frais de tenue de compte 19,20 €
Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies
Rapprocher les extraits bancaires suivants
mai 20xx
le 12/04/xx – C.2854626 89,00 €
le 04/05/xx – R.00516- 14 400,00 €
le 10/05/xx – Agios 31,00 €
le 12/05/xx – C.2854630 59,00 €
le 19/05/xx – R.00517 9582,00 €
le 31/05/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
juin 20xx
le 03/06/xx – R.00518 16 267,20 €
le 07/06/xx – R.00519 14 732,40 €
le 10/06/xx - T.13516 7 710,00 €
le 10/06/xx - C.2854637 2 220,00 €
le 10/06/xx - C.2854627 943,20 €
le 10/06/xx – Agios 31,00 €
le 12/06/xx – C.2854633 43,00 €
le 17/06/xx – R.00520 7 200,00 €
le 30/06/xx – R.00521 13 860,00 €
le 30/06/xx – Frais de tenue de compte 19,20 €
Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous

108
S'assurer que les comptes de TVA utilisés sont bien paramétrés dans l'état de
Tva.
Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les
débits de janvier à Juin
Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul
Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul
Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 20xx
Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €
Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 20xx :
le 15/07/xx – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 €
Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 €
Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA"
Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 20xx :
le 15/07/xx – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €
Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014
Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014
Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat.
Les vérifier
Clôturer les journaux de janvier 20xx à Juin 20xx
Créer l'exercice 20x(x+1)
générer les reports à nouveau de l'exercice 20xx
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données
C'est le même fichier une fois clôturé.

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de
Sage pour l'éditeur Sage , Paie & rh pour Sage Paie & RH I7 V9 ®,
Compta I7 pour Sage Comptabilité & Facturation I7 ®, Gestion
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Dépôt légal 1er Trim 2018
ISBN 978-2-916950-53-2
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par un formateur.
C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de
connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à
réaliser pour bien mémoriser les actions.
Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support
de cours) où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de
connaissance en ligne.
Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien
se souvenir des recommandations de votre formateur.
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pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.
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