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Back OfficeTechniques comptablesBAO-58Techniques comptables pour OpcvmTraitement des instruments financiers dans un Opcvm2 ProgrammeOpcvm : mode d’emploi• Particularités et fonctionnement des Opcvm• Circuit de traitement administratif- Le cheminement des opérations- Contrôle et valorisation des Opcvm- Rôle du dépositaire• Positionnement du Back Office comptabilité par rapport au :- Référentiel, base valeur- Dépositaire- Back Office- Gérants- ClientsTP: Schémas de traitement d’Opcvm du Front Officeà la comptabilitéComptabilité des instruments financiers dans un Opcvm• Spécificités comptables d’un Opcvm• Principaux instruments cash- Actions- Obligations (taux fixe)- Titres de créances• Principaux instruments dérivés- Futures- Options- Swap• Approche des instruments complexes- Obligations à taux variables- Dérivés de créditTP : Cas pratique de gestion comptable et au calcul de la VLd’un OpcvmConclusion : Un jour dans un Back Office comptable Opcvm2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser l’organisation d’un BackOffice comptable Opcvm• Comprendre les traitementsdes instruments financiers au seind’un Opcvm• Savoir appliquer les schémasde traitement pour les principauxinstruments cash et dérivés2 IntervenanteLaurence Bonnet2 QuandSession 1 : 03 et 04 juin 2010Session 2 : 15 et 16 novembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr58