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Back OfficeGestion Back OfficeBAO-54Gestion Back Office des produits dérivésDe la confirmation à la comptabilité2 ProgrammeLes instruments dérivés• Organisation et acteurs des marchés de dérivés• Les produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques,CDS …Gérer les flux et les stocks d’opérations• Saisie et interface des nouveaux deals• Opérations internes et externes• La vie des stocks et son suivi• Modifications et annulations• Utiliser les référentiels• Cash settlement et physical delivery• Gestion des Opérations Sur TitresGestion des flux de trésorerie• Les primes, deposits et appels de marge• Pay off et frais de courtageSuivre les annonces de trésorerie et de paiement• Le suivi de la caisse et le refinancement• Les cut off et dead lines• Comprendre les instructions de paiement• Swift et la sécurisation des paiementsProcéder aux contrôles et rapprochement• Rapprochements avec l’extérieur et avec le Front• Le suivi des Nostri• Les rapprochements comptablesAspects juridiques : gestion des contrats de gré-à-gré (OTC)Valorisations et PNL• Flux et stocks de résultats• Rapprochements Back Front et Back ComptabilitéLes outils utilisés : évolution vers du Straight ThroughProcessing (STP)• Illustration par plusieurs cas de cette tendance• Influence des systèmes de place : vers plus de compensationcentralisée des opérationsApproche de la comptabilisation• Des opérations et des flux de trésorerie• Bilan, compte de résultat et hors bilanLa collatéralisationRisque opérationnel et points de vigilance2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser l’ensemble des opérationsde gestion de flux et de stock• Comprendre les relations avec le Frontainsi que la comptabilité• Repérer les opérations sensibleset identifier les points de vigilance2 IntervenantsPatrice BergerTanguy Loreau2 QuandSession 1 : 29 et 30 mars 2010Session 2 : 14 et 15 octobre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr54