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Back OfficeGestion Back OfficeBAO-48Gestion Back Office TrésorerieGérer au quotidien la Trésorerie «Euro» et «Devises»2 ProgrammeLes enjeux de la gestion Back OfficeLes acteurs de la liquidité• Les marchés : monétaire, forex, dérivés…• Les banques : besoins et interventions• Les acteurs en salles des marchés• Les banques centrales : objectifs et outils- Stabilité des prix et régulation de la liquidité- Target 2 et 3G• Les investisseurs institutionnelsApproche des risques• Le risque de crédit et le risque de marché ?• Le risque opérationnel en BOLes systèmes de Règlement-Livraison• Acteurs de la circulation des titres : émetteurs, dépositaires,Clearstream et Euroclear• Règlement-Livraison international- Instruments- Gestion des flux- Une journée type• Règlement-Livraison national- ESES : nouvelle plate-forme de Règlement-Livraison- Le fonctionnement en rapport avec la trésorerie(ex : Euroclear France)- Gestion des flux et optimisation des dénouementsLes systèmes de Règlement• Les systèmes de paiement interbancaire nationaux /internationaux : Target 2 Banque de France• CORE et SEPA : moyens de paiement de masseLa gestion de la position de change et de la positionde trésorerie• Définition du risque de change et gestion de la position de change• Formation des cours de change• Règlement des opérations• Evaluation de la position de change• Suivi de la position de trésorerie en euro et devisesUne journée type au Back Office Trésorerie Euro et Devises• Interdépendance entre les différents services• La journée type au Back Office Trésorerie euro et change :les principales tâches• Les différents contrôles internes quotidiens et périodiques• La comptabilisation des opérations2 Durée2 jours2 Objectifs• Comprendre pour la banque le risquede change et la gestion d’une positionde change• Maîtriser le travail au quotidiend’un BO Trésorerie Euro et Devises• Connaître les différents systèmesde Règlement-Livraison et leurimportance2 IntervenantsKathy DalotEvariste Emama2 QuandSession 1 : 27 et 28 mai 2010Session 2 : 21 et 22 octobre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr48