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Risk ManagementGestion des RisquesRIS-33Mesure et gestion du risque opérationnelComprendre et gérer le risque opérationnel2 Programme 2 DuréeDéfinition et règlementation propre au risque opérationnel• Typologie du Risque Opérationnel- Etude de cas réels : traduction concrète des facteurs de risque- Exemples choisis dans les catégories de Bâle 2• Analyse, causes et conséquencesEtudes de cas : Autopsie de pertes liées au risqueopérationnel à partir d’exemples réels• Classement des cas en fonction de la typologie- Processus- Personnes- Systèmes- événements extérieursLe cercle vertueux de la gestion des risques• L’organisation du dispositifRôle et responsabilité des managers du RO• L’approche quantitativeMise en place d’une collecte des pertes : Pourquoi ? Comment ?• L’approche qualitativeCartographier les risques : l’approche processus• Reporting et lien avec le plan d’action d’amélioration du ContrôleInterneTP : Analyse de cas réels de risques opérationnels- Quelles actions auraient pu éviter les pertes ?- Quel reporting à produire ?1 jour2 Objectifs• Appréhender l’importance du risqueopérationnel en termes financiers• Maîtriser toutes les sources de risqueopérationnel avec méthode• Comprendre les techniquespour limiter le risque opérationnel2 IntervenantsGeorges Chappotteau, Dan Chelly,Tanguy Loreau2 QuandSession 1 : 11 mai 2010Session 2 : 08 octobre 20102 OùParis centre2 Combien940 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximum33www.barchen.fr
Risk ManagementGestion des RisquesRIS-34Risque Opérationnel en Post-Marché dérivésOpérations et Systèmes d’information au quotidien2 Programme 2 DuréeProduits, marchés et gestion BO• Produits cash et dérivés- Différence de nature- Différence de gestion post-marché• Front – Back – Comptabilité : les acteurs mobilisés• Marchés organisés et de gré à gré- Typologie des produits traités, compte propre et compte de tiers- Gestion post-marché• Les Systèmes d’Information mobilisés dans la gestion postmarchéTP : Analyse de l’organisation des systèmes de traitementdes dérivésLe risque opérationnel au quotidien• Définition et réalité concrète du risque opérationnel• Règlementation et contraintes• Le coût du risque opérationnelEtudes de cas : Analyse de cas concrets de risquesopérationnels : erreurs systèmes, erreurs humaines,malversationRisque opérationnel dans la gestion des produits dérivés• Trésorerie – Comptabilité – Investigation – Paiement- Chaine de traitement- Systèmes d’information• Gestion du collatéralEtudes de cas : gestion de collatéral- Confirmation des négociations : master agreement et contratcadre- Quel reporting à produire ?TP : Analyse des risques opérationnels au sein de chaquefonction : comment prévenir ?Mutation des systèmes : vers la fin des risques opérationnels ?• Impacts de la crise dans la gestion post-marché• Principales évolutions à l’œuvre pour les dérivés- Clearing- Paiement centralisé- Warehouse- Matching électronique• Au-delà des SI le facteur humain et le management au cœurdes risques opérationnels1 jour2 Objectifs• Comprendre les traitementsdes produits dérivés et les Systèmesd’information associés• Maîtriser les sources de risqueopérationnel dans la gestion postmarchédes principales opérations• Aborder les mutations à venirdans les traitements post-marchés2 IntervenantTanguy Loreau2 QuandSession 1 :18 mars 2010Session 2 : 16 septembre 20102 OùParis centre2 Combien940 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximumwww.barchen.fr34
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Risk ManagementGestion des RisquesRIS-33Mesure et gestion du risque opérationnelComprendre et gérer le risque opérationnel2 <strong>Programme</strong> 2 DuréeDéfinition et règlementation propre au risque opérationnel• Typologie du Risque Opérationnel- Etude de cas réels : traduction concrète des facteurs de risque- Exemples choisis dans les catégories de Bâle 2• Analyse, causes et conséquencesEtudes de cas : Autopsie de pertes liées au risqueopérationnel à partir d’exemples réels• Classement des cas en fonction de la typologie- Processus- Personnes- Systèmes- événements extérieursLe cercle vertueux de la gestion des risques• L’organisation du dispositifRôle et responsabilité des managers du RO• L’approche quantitativeMise en place d’une collecte des pertes : Pourquoi ? Comment ?• L’approche qualitativeCartographier les risques : l’approche processus• Reporting et lien avec le plan d’action d’amélioration du ContrôleInterneTP : Analyse de cas réels de risques opérationnels- Quelles actions auraient pu éviter les pertes ?- Quel reporting à produire ?1 jour2 Objectifs• Appréhender l’importance du risqueopérationnel en termes financiers• Maîtriser toutes les sources de risqueopérationnel avec méthode• Comprendre les techniquespour limiter le risque opérationnel2 IntervenantsGeorges Chappotteau, Dan Chelly,Tanguy Loreau2 QuandSession 1 : 11 mai 2010Session 2 : 08 octobre 20102 OùParis centre2 Combien940 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.<strong>fr</strong>2 NiveauExpertise8 participants maximum33www.barchen.<strong>fr</strong>