Comptes 2010 - Ville de GenÃ¨ve

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Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1001520 Revenus des capitaux424 Gains comptables sur les placements du PF 96.20 96.20 1'325'555.40425 Prêts du patrimoine administratif 2'295.00 16'065 -13'770.00 -85.7 -17'518.50426 Participations permanentes du PA 6'310'652.90 4'571'265 1'739'387.90 E 38.1 5'951'474.93429 Autres revenus 2.00 2.001001530 Charges de la dette consolidéeTotal des charges 37'164'119.03 44'316'907 -7'152'787.97 -16.1 39'849'521.61Total des revenus 40'103'729.70 45'303'384 -5'199'654.30 -11.5 40'163'774.86320 Engagements courants 58'948.00 100'000 -41'052.00 -41.1 66'096.00321 Dettes à court terme 25'503.82 25'503.82322 Dettes à moyen et long terme 36'930'792.47 43'729'707 -6'798'914.53 E -15.6 39'505'545.88323 Dettes envers des entités particulières 148'874.74 487'200 -338'325.26 E -69.4 277'879.73421 Créances 2'843'458.22 3'000'000 -156'541.78 -5.2 3'210'584.92429 Autres revenus 3'407'022.14 2'095'000 1'312'022.14 E 62.6 515'434.99490 Intérêts répartis 33'853'249.34 40'208'384 -6'355'134.66 E -15.8 36'437'754.951001540 Frais d'emprunts et diversTotal des charges 271'635.22 353'500 -81'864.78 -23.2 258'992.24Total des revenus 552.55 552.55 552.50318 Honoraires et prestations de service 129'761.39 212'000 -82'238.61 E -38.8 117'492.20319 Frais divers 314.84 314.84320 Engagements courants 58.95 58.95322 Dettes à moyen et long terme 141'500.04 141'500 0.04 141'500.04429 Autres revenus 552.55 552.55 552.501004 Comptabilité générale et budgetTotal des charges 2'575'619.68 2'593'668 -18'048.18 -0.7 2'638'016.68Total des revenus 77'791.94 21'500 56'291.94 261.8 43'566.561004000 Comptabilité générale et budgetTotal des charges 2'575'619.68 2'593'668 -18'048.18 -0.7 2'638'016.68Total des revenus 77'791.94 21'500 56'291.94 261.8 43'566.56301 Traitements du personnel 1'789'895.80 1'849'202 -59'305.89 -3.2 1'859'091.40303 Assurances sociales 135'851.95 142'944 -7'091.88 -5.0 139'432.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 254'106.85 258'792 -4'685.43 -1.8 218'952.65305 Assurance maladie et accidents 31'855.07 48'655 -16'799.99 -34.5 34'775.5850
Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1004000 Comptabilité générale et budget306 Prestations en nature 2'253.55 2'253.55 846.50309 Autres charges du personnel 26'687.60 864 25'823.60 2'988.8 5'684.35310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 45'707.50 61'703 -15'995.50 -25.9 63'495.29311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 4'726.46 4'726.46 2'594.00312 Eau, énergie, combustible 3'744.60 4'700 -955.40 -20.3 4'968.60313 Achats de fournitures et autres marchandises 235.70 350 -114.30 -32.7 350.69314 Entretien des immeubles par des tiers 15'155.15 13'803 1'352.15 9.8 15'507.90315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 44'042.68 49'900 -5'857.32 -11.7 45'590.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 4'860.90 4'860.90 4'365.20317 Dédommagements 2'100.54 4'201 -2'100.46 -50.0 2'534.94318 Honoraires et prestations de service 50'399.19 23'050 27'349.19 E 118.7 48'600.07319 Frais divers 63'450.34 16'450 47'000.34 E 285.7 88'717.41334 Pertes sur débiteurs 3'350.00 3'350.00 -510.00391 Mise à disposition de locaux 83'823.00 94'444 -10'621.00 -11.3 93'792.00392 Autres prestations internes 13'372.80 24'610 -11'237.20 -45.7 9'227.15429 Autres revenus 59'080.65 15'000 44'080.65 E 293.9 23'296.33434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 3'070.89 1'000 2'070.89 207.1 2'128.93436 Dédommagements de tiers 15'640.40 5'500 10'140.40 184.4 18'141.301006 Taxe professionnelleTotal des charges 4'667'115.12 4'350'999 316'115.73 7.3 -6'680'917.62Total des revenus 120'190'966.81 102'296'900 17'894'066.81 17.5 150'100'822.421006000 Taxe professionnelleTotal des charges 4'667'115.12 4'350'999 316'115.73 7.3 -6'680'917.62Total des revenus 120'190'966.81 102'296'900 17'894'066.81 17.5 150'100'822.42300 Autorités et commissions 450.00 3'400 -2'950.00 -86.8 450.00301 Traitements du personnel 1'854'117.80 1'900'585 -46'467.27 -2.4 1'774'464.05303 Assurances sociales 139'191.50 146'715 -7'523.17 -5.1 132'303.60304 Caisses de pensions et de prévoyance 241'844.65 243'414 -1'569.35 -0.6 236'911.50305 Assurance maladie et accidents 30'051.38 47'330 -17'278.77 -36.5 31'865.12306 Prestations en nature 2'219.85 3'000 -780.15 -26.0 587.85309 Autres charges du personnel 7'237.50 864 6'373.50 737.7 4'298.30310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 5'215.93 28'127 -22'911.07 -81.5 10'849.70311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 2'050.08 1'000 1'050.08 105.0 673.00312 Eau, énergie, combustible 11'821.20 13'802 -1'980.80 -14.4 13'729.75313 Achats de fournitures et autres marchandises 839.47 1'051 -211.53 -20.1 627.80314 Entretien des immeubles par des tiers 16'920.50 13'990 2'930.50 21.0 17'317.50315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 53'243.25 60'744 -7'500.75 -12.4 53'992.30316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 6'599.86 6'599.86 4'922.1051
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