Comptes 2010 - Ville de Genève

AnnexeAux états financiers au 31 décembre 20101. LIMITES DE CREDIT AVEC DES INSTITUTS FINANCIERS- BCGE, compte cash management, limite de crédit de CHF 100 millions.2. DISPONIBILITES - PLACEMENTS- Le solde du CCP, sous disponibilités, bénéficie d’une rémunération compétitive comparée aux tauxappliqués sur le marché des capitaux.- L’excédent de trésorerie a été placé en compte à terme fixe pour les montants, durées et taux suivants :CHF 20'000'000 du 31.12.2010 au 31.01.2011 à 0.20 %CHF 20'000'000 du 07.12.2010 au 07.06.2011 à 0.40 %3. CONTRATS SUR PRODUITS DERIVES1. Un contrat collar floor 3% - cap 4.03% du 20.03.2007 au 20.03.2012 couvrant CHF 30 millions denotre excédent de trésorerie a été signé en 2003.4. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEUR DE TIERS, AUTRES ENGAGEMENTSCONDITIONNELS2341. Des garanties de loyer ont été émises par le Service social pour un montant de CHF 11'667 en faveurde 5 régies.2. Dans sa séance du 15.02.2006, le Conseil municipal a voté l’ouverture d’un crédit de CHF 20 millions,destiné à la création de logements sociaux par la Fondation de la Ville de Genève pour le logementsocial, par des dotations en capital échelonnées, conditionnelles à des projets acceptés par le Conseilmunicipal.Au 31 décembre 2010, le montant total cumulé versé à cette fondation s’élevait à CHF 7.1 millions.5. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING NON PORTEES AU BILAN1. Contrat de leasing UBS Leasing SA, pour des sanitaires autonettoyants, se terminant en 2014, soldeà payer CHF 359'608.95.6. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFSCette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à CHF 1'785 millions.Elle représente la valeur de remplacement, la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel.La valeur portée au bilan s'élève à CHF 965 millions.7. VALEUR D’ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONSLe total atteint CHF 4'730 millions, soit :pour les bâtiments CHF 3’440 millions.et pour leur contenu (avec collections) CHF 1'290 millions.La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour CHF 1'393 millions.