RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2010-2011 - Tourisme Québec

FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUEFlux de trésorerie(non vérifié)Exercices clos les 31 mars2011 2010FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATIONExcédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 3 251 847 $ 1 442 637 $Éléments sans incidence sur les liquidités:- Amortissement 1 483 469 1 571 673- Provision pour prêts 45 163 (81 948)Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation- Diminution (augmentation) des débiteurs (1 904 209) 3 536 137- Diminution (augmentation) des frais payés d’avance (71 991) 1 478 272- Diminution (augmentation) des avances aux R.I. (68 298) 14 172- Augmentation (diminution) des créditeurs et frais courus (4 055 933) 3 136 658- Augmentation (diminution) des revenus reportés (440 954) (2 437 846)(1 760 906) (8 659 755)FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENTRemboursement de la dette long terme (317 522) (246 073) $(317 522) (246 073) $FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTEncaissement de prêts 251 374 461 726 $Acquisitions d’immobilisations (399 474) (307 626) $(148 100) 154 100 $Augmentation des espèces et quasi-espèces (2 226 528) 8 567 782Espèces et quasi-espèces au début 23 832 490 $ 15 264 708Espèces et quasi-espèces à la fin (note 5) 21 605 962 $ 23 832 490 $Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers55rapport annuel de gestion 2010-2011 ministère du tourisme