Document de rÃ©fÃ©rence 2007 (.pdf 5.87 Mo) - Nexity

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ANNEXE 1NOTE 23 - AUTRES PASSIFS COURANTS(en milliers d’euros)Solde au31/12/2007Solde au31/12/2006Dettes fi scales et sociales 219.464 164.530Autres dettes 35.723 28.524Prod. constatés d’avance & aut. cptes de régul. 6.820 4.700Clients - avances & acomptes reçus 306.541 254.906Comptes mandants 631.102 49.695Comptes des réservataires (CFL) 25.239 25.893Total autres passifs courants 1.224.890 528.247NOTE 24 - TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉSLa trésorerie de clôture fi gurant dans le tableau des fl ux de trésorerie correspond à l’agrégat suivant :(en milliers d’euros)Solde au31/12/2007Solde au31/12/2006Trésorerie et équivalents de trésorerie 273.300 169.914Banques créditrices (découverts bancaires) (66.130) (37.113)Trésorerie du tableau des flux de trésorerie 207.170 132.801NOTE 25 - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT(en milliers d’euros)Solde au31/12/2007Solde au31/12/2006Actifs courantsStocks et encours 1.083.959 858.570Créances clients et autres débiteurs 554.630 348.033Autres actifs courants 1.089.945 421.365Passifs courantsFournisseurs et autres créditeurs (792.536) (680.052)Autres passifs courants (1.224.890) (528.247)Besoin en fonds de roulement sectorisé 711.108 419.669Créances d’impôts 3.692 5.506Dettes d’impôts (27.440) (4.172)Total besoin en fonds de roulement 687.360 421.003222
ANNEXE 1Document de référence 2007NOTE 26 - ENDETTEMENT NET, LIGNES DE CRÉDIT, INSTRUMENTS DÉRIVÉS26.1 Endettement netSolde auSolde au 31/12/2006(en milliers d’euros)31/12/2007Emprunts et dettes fi nancières non courants 170.249 48.309Emprunts et dettes fi nancières court terme634.690 379.842et du cycle d’exploitation (hors banques créditrices)Dettes financières 804.940 428.151Autres créances fi nancières (36.612) (29.842)Endettement brut 768.328 398.309Trésorerie et équivalents (273.300) (169.914)Banques créditrices 66.129 37.113Trésorerie nette (207.170) (132.801)Total endettement net 561.157 265.50826.2 Lignes de créditLe Groupe bénéfi cie de possibilités d’emprunt dans le cadre de lignes de crédits renouvelables ou affectéesà des programmes immobiliers. Les emprunts et dettes fi nancières sont pour l’essentiel en euro et à tauxvariable.De façon classique, les contrats d’emprunts sont assortis de l’engagement par l’emprunteur du respectd’un certain nombre de conditions, soit fi nancières, soit d’informations, telles que détaillées au paragraphe II.3.2du rapport de gestion.(en milliers d’euros)Autorisations31/12/2007Autorisations31/12/2006Échéance crédits autorisésau 31 décembre 2007Crédit corporate Nexity 150.000 150.000 réduction annuelle par 1/4 à compterde juin 2008, échéance juin 2011Options de vente et différé de paiementsur acquisition de sociétés181.630 81.406 entre 1 er sem. 2008 et 2 e sem. 2013selon contratsCrédit sur immeubles de placement - 17.900Crédit non affecté logement 200.000 135.000 juin 2011Crédits affectés aux opérations 541.820 514.450 selon achèvement des opérationsTotal lignes de crédit 1.073.450 898.756Montant utilisé emprunts sur761.282 395.722établissements de crédit et autresDont dettes non courantes 170.249 48.309Dont dettes courantes 591.033 347.41326.3 Instruments dérivésLa juste valeur des instruments dérivés provient des instruments suivants :Dettes couvertes Instrument Montant couvert Indice Début Finau 31/12/2007Crédit corporate Nexity Tunnel @ 3,25 % - 4 % 60,0 M € E3M 30/06/2006 30/06/2011Crédit non affecté logement : Tunnel @ 3,25 % - 4 % 120,0 M € E3M 29/06/2007 30/06/2010Tunnel @ 4 % - 4,75 % 120,0 M € E3M 30/06/2010 30/06/2011Crédits sur opérations de promotion :Neximmo 12 Tunnel @ 3,80 % - 4,50 % 16,5 M € E3M 25/10/2007 31/03/2009Neximmo 17 Swap @ 3,193 % 70,5 M € E1M 03/04/2006 02/05/2008Nexis 1 Cap @ 3,5 % 13,0 M € E3M 02/05/2006 30/04/2009223
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