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ANNEXE 1Le taux d’actualisation des cash-fl ows futurs est calculé à partir du coût moyen pondéré du capital en ajustantce dernier pour obtenir un taux avant impôt, soit 8, 1 % pour le logement, 6, 3 % pour le tertiaire et 8, 7 %pour les services et distribution. Les hypothèses relatives aux taux sont cohérentes avec ceux utilisés par lemarché pour les valeurs du secteur.Aucune perte de valeur n’a été comptabilisée au 31 décembre 2007.Une analyse de sensibilité de 1 % sur les taux d’actualisation, de 1 % sur le taux de croissance du pôleServices et Distribution, et de 2 % sur les taux de marge des pôles Logement et Tertiaire n’a pas montréde pertes de valeur.12.3 Autres immobilisations(en milliers d’euros)Autres immobilisationsincorporellesBrut DépréciationSolde au31/12/2007Brut DépréciationSolde au31/12/200623.796 (12.967) 10.829 7.703 (6.615) 1.088Immobilisations corporelles 103.720 (67.341) 36.379 18.979 (9.758) 9.220Immeubles de placement - - - 17.581 (1.553) 16.028Total immobilisations de l’actifnon courant127.516 (80.308) 47.208 44.262 (17.926) 26.336Détail des mouvements de l’exercice(en milliers d’euros)Solde au31/12/2006Mouvementsbrutsacquisitionset cessionsDotationsnettes del’exerciceVariations depérimètreet autresSolde au31/12/2007Autres immobilisations incorporelles 1.088 3.351 (1.227) 7.617 10.829Immobilisations corporelles 9.220 8.067 (5.863) 24.955 36.379Immeubles de placement 16.028 - - (16.028) -Total immobilisations de l’actif non courant 26.336 11.418 (7.090) 16.544 47.208La ligne immeubles de placement est désormais à zéro, suite à la cession de la participation de 25 % dans Parcoval.NOTE 13 - TITRES MIS EN ÉQUIVALENCEVariation au cours de la période(en milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2006Valeur des titres en début d’exercice - -Variations de périmètre et écarts de conversion 1.018.540Changement de méthode de consolidation - -Augmentation de capital des sociétés mises en équivalence - -Part du groupe dans les résultats de l’exercice 12.980 -Dividendes distribués - -Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (14.337) -Reclassements - -Valeur des titres en fin d’exercice 1.017.183 -216
ANNEXE 1Document de référence 2007NOTE 14 - AUTRES ACTIFS FINANCIERS(en milliers d’euros)Solde au31/12/2006Mouvementsbrutsacquisitionset cessionsDotationsnettes del’exerciceVariations depérimètreet autresSolde au31/12/2007Titres de participation 6.427 5.676 1.438 (1.351) 12.191Autres créances immobilisées 21.723 (7.310) 95 23.146 37.655Total autres actifs financiers 28.151 (1.634) 1.533 21.795 49.846Les autres créances immobilisées pour un montant net de 37.655 milliers d’euros comprennent principalementles prêts acquéreurs auprès du Crédit Financier Lillois (CFL) pour 12.832 milliers d’euros, dont 2.155 milliersd’euros à moins d’un an, et une avance auprès de Iselection pour 11.696 milliers d’euros. les autres actifsfi nanciers sont principalement échéancés à plus d’un an.Valeur nette des titres de participation au bilan de clôture(en milliers d’euros)FormejuridiqueValeursnettes au31/12/2007Valeursnettes au31/12/2006% d’intérêts CapitauxPropresRésultat del’exerciceESCE SAS 170 170 100,00 % 173 -Foncière de Paris Ouest (FPO) SCI 95 95 44,30 % 213 (197)Domaine de la pinéde SA 744 - 70,68 % 1.146 (93)Danton Hôtel SNC 153 153 100,00 % 152 809Ilôt 1/4 SCI 3.996 3.996 10,00 % 44.310 1.529Oterom SAS 3.007 - 5,00 % N. d. N. d.Patrimoniale de Levallois SCI 52 52 34,82 % 150 (84)Divers N. a. 3.974 1.962 N. a.Total titres nets 12.191 6.428N. a. : Non applicableN. d. : Non disponibleNOTE 15 - STOCKS ET ENCOURSBrut Dépréciation Solde auBrut Dépréciation Solde au(en milliers d’euros)31/12/200731/12/2006Total stocks et encours 1.089.256 (5.297) 1.083.959 862.031 (3.461) 858.570NOTE 16 - CRÉANCES CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS(en milliers d’euros)Total créances clientset autres débiteursBrut Dépréciation Solde au31/12/2007Brut Dépréciation Solde au31/12/2006566.442 (11.813) 554.630 354.060 (6.027) 348.033Le Groupe considère que le risque de crédit est non signifi catif, car l’essentiel de son activité s’exerce dansun cadre règlementaire, qui sécurise le paiement des créances clients.217
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