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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersBilan de l’AMF au 31 décembre 2011ActifExercice 2011Brut AmortissementsProvisionsNetExercice2010 netVariation2011–2010Immobilisations 16745978,35 8403890,53 8342087,82 7505732,17 11,1 %incorporellesBrevets, licences, logiciels 11 101 822,62 8 403 890,53 2 697 932,09 3 451 907,32 -21,8 %Avances et acomptes 5 644 155,73 – 5 644 155,73 4 053 824,85 39,2 %Actif immobiliséImmobilisations 15559068,68 11388779,20 4170289,48 5184834,97 -19,6%corporellesInstallation techniques, 421 981,98 370 236,79 51 745,19 85 808,72 -39,7 %matériel et outillageindustrielAutres 15 078 860,79 11 018 542,41 4 060 318,38 4 386 055,65 -7,4 %Avances et acomptes 58 225,91 – 58 225,91 712 970,60 -91,8 %Immobilisations29682,74 – 29682,74 68375,71 -56,6%financièresPrêts – – – 38 616,75 -100,0 %Autres 29 682,74 – 29 682,74 29 758,96 -0,3 %Total 1 32 334 729,77 19 792 669,73 12 542 060,04 12 758 942,85 -1,7 %CréancesCréances clients et4 975 028,99 141 468,52 4 833 560,47 3 274 737,83 47,6 %comptes rattachésAutres 137 168,00 – 137 168,00 59 601,75 130,1 %Actif circulantValeurs mobilièresde placement(note n° 2)Autres titres 52 658 927,89 – 52 658 927,89 46 388 480,66 13,5 %Disponibilités 410 168,76 – 410 168,76 825 579,35 -50,3 %Total 2 58 181 293,64 141 468,52 58 039 825,12 50 548 399,59 14,8 %Total 3 chargesconstatées d’avance(note n° 4)2 369 981,85 – 2 369 981,85 2 043 509,28 16,0 %Total général (1+ 2+ 3) 92 886 005,26 19 934 138,25 72 951 867,01 65 350 851,72 11,6 %170
Présentation des comptesRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersPassifExercice 2011avant affectationExercice 2010avant affectationVariation2011–2010Capitaux propresProvisionsRéserves 50 312 196,92 69 851 939,20 -28,0 %Résultat de l’exercice 5 925 593,91 -19 539 742,28 -130,3 %Total 1 56237790,83 50312196,92 11,8 %Provisions pour risques 885 791,20 547 991,20 61,6 %Provisions pour charges (note n° 6) 3 181 364,00 2 259 451,00 40,8 %Total 2 4067155,20 2807442,20 44,9 %Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 275 069,70 3 910 069,82 9,3 %Dettes fiscales et sociales 6 193 431,88 5 361 490,06 15,5 %DettesDettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 784 915,73 2 787 981,42 -36,0 %Autres dettes 393 503,67 171 671,30 129,2 %Total 3 12 646 920,98 12 231 212,60 3,4 %Total général (1+ 2+ 3) 72 951 867,01 65 350 851,72 11,6 %171
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