Etat de la dette - Ville de Paris

Année de mobilisation et profilTaux initial (2)d'amort. de l'empruntDésignation duOrganisme prêteur ouCapital restant dû Durée Périodicité desObjet de l'emprunt garantiMontant initialbénéficiairechef de fileau 01/01/2011 résiduelle remb.Année Profil (1) Taux IndexTaux à la date du vote du budget ou tauxmoyen constaté sur l'annéeNature del'emprunt (4)Indices ou devisespouvant modifierl'emprunt (5)Annuité garantie au cours del'exerciceTauxNiveau deTauxIndexactuarieltaux (3)en intérêts en capital2008 P Associations La Mie de Pain CDC 1 400 000,00 1 251 811,83 12,16 Annuelle préfixé LIVRET A 2,46 préfixé LIVRET A 1,70 21 280,81 97 790,712005 P Associations Les Amis des Ouvrières et des Isolées CDC 4 807 261,00 4 152 664,68 18,58 Annuelle préfixé LIVRET A 3,27 préfixé LIVRET A 2,45 I 101 740,28 196 929,331981 P Associations Mutuelle Accidents Elèves (MAE) CDC 365 267,85 29 734,32 0,15 Annuelle fixe 10,23 fixe 6,10 F 1 813,73 29 734,322005 P Associations Mutuelle du Personnel du Groupe RATP CFF 8 391 561,00 7 622 032,19 23,58 Annuelle préfixé LIVRET A 3,39 préfixé LIVRET A 2,93 I 223 325,54 273 003,102009 M Associations Philharmonie de Paris SG 3 000 000,00 3 000 000,00 0,66 Mensuelle préfixé EURIBOR01M 1,95 préfixé EURIBOR01M 2,07 41 937,74 3 000 000,002010 M Associations Philharmonie de Paris SG 3 000 000,00 3 000 000,00 1,00 Mensuelle préfixé EURIBOR01M 1,78 préfixé EURIBOR01M 1,85 55 560,00 0,002007 M Associations UNCCAS SG 400 000,00 376 174,09 26,02 Mensuelle fixe 4,65 fixe 4,55 16 956,63 7 702,00Associations60 856 253,33 43 976 258,85 1 448 540,18 5 800 636,832010 T CPCU Extention chauffage urbain (6) BEI 30 350 000,00 29 475 376,93 13,49 Trimestrielle fixe 3,11 fixe 3,08 886 435,13 1 789 978,26Cie Parisienne de Chauffage Urbain30 350 000,00 29 475 376,93 886 435,13 1 789 978,262005 C Paris Habitat - OPH 21bis rue Claude Bernard-75005 CE 38 750 000,00 31 000 000,00 19,33 Annuelle fixe 4,15 fixe 4,15 F 1 286 500,00 1 550 000,00Paris Habitat - OPH38 750 000,00 31 000 000,00 1 286 500,00 1 550 000,002009 T RIVP 32-34 rue de Châteaudun - 75009 CE 199 956,50 191 805,56 18,79 Trimestrielle préfixé EURIBOR03M 1,74 préfixé EURIBOR03M 1,73 3 264,48 8 321,812009 T RIVP adresses diverses lgts locatifs non sociaux SG 61 890 400,00 60 854 803,59 28,95 Trimestrielle fixe 4,38 fixe 4,25 2 604 774,29 1 080 946,792010 T RIVP diverses adresses lgts locatifs non sociaux CE 61 890 400,00 61 339 723,97 34,04 Trimestrielle fixe 4,51 fixe 4,37 2 705 290,23 755 275,21Régie Immobilière de la Ville de Paris123 980 756,50 122 386 333,12 5 313 329,00 1 844 543,812006 T S.A.E.M.E.S. 29/55 quai Branly -75007 AUXIFIP 8 000 000,00 6 222 222,24 13,99 Trimestrielle préfixé EURIBOR03M 2,51 préfixé EURIBOR03M 1,53 I 100 064,43 444 444,442010 T S.A.E.M.E.S. rue des Pyramides - 75001 CE 2 500 000,00 2 500 000,00 7,83 Trimestrielle préfixé EURIBOR03M 1,86 préfixé EURIBOR03M 1,82 43 963,59 312 500,00SA d'Economie Mixte d'Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris10 500 000,00 8 722 222,24 144 028,02 756 944,442010 T Habitat Social Français diverses adresses CE 2 800 000,00 2 800 000,00 32,12 Trimestrielle préfixé EURIBOR03M 1,44 préfixé EURIBOR03M 1,41 0,00 0,00SA d'HLM Habitat Social Français2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,002000 T SAEMPFVP Rnvat° Crématorium P Lachaise DEXIA 838 469,60 123 575,38 1,08 Trimestrielle fixe 5,59 fixe 5,70 F 4 970,46 98 155,932008 T SAEMPFVP Site du crématorium Père Lachaise - 75020 DEXIA 862 500,00 752 500,00 3,25 Trimestrielle fixe 4,60 fixe 4,49 32 813,49 55 000,002008 T SAEMPFVP Site du crématorium Père Lachaise - 75020 DEXIA 262 500,00 221 500,00 3,50 Trimestrielle post-fixé TAG03M 1,41 post-fixé TAG03M 0,89 1 956,06 20 500,00SA d'Economie Mixte Locale des Pompes Funèbres Ville de Paris1 963 469,60 1 097 575,38 39 740,01 173 655,932010 P SGIM 38 Bld Henri IV - 75004 CE 155 500,00 155 500,00 11,01 Annuelle fixe 3,50 fixe 3,50 3 628,34 12 282,032010 P SGIM 38 Bld Henri IV - 75004 CE 233 000,00 233 000,00 24,01 Annuelle fixe 4,12 fixe 4,12 6 399,74 8 505,59Sté de Gérance d'Immeubles Municipaux388 500,00 388 500,00 10 028,08 20 787,622010 F SEMAPA Refi ZAC Seine Rive Gauche - Emprunt 142 000 000 € (7) CA 16 000 000,00 16 000 000,00 5,00 Annuelle fixe 2,18 fixe 2,18 O 348 800,00 0,00Société d' Economie Mixte d'Aménagement de Paris16 000 000,00 16 000 000,00 348 800,00 0,00Totaux pour les autres emprunts285 588 979,43 255 846 266,52 9 477 400,42 11 936 546,89TOTAUX GENERAUX (C+D)8 133 298 627,70 6 501 983 885,09 188 256 261,81 304 644 364,10(1) C : amortissement annuel constant, P : amortissement annuel progressif, F : in fine, S : semestriel, T : trimestriel, M : mensuel, X : autres (emprunts CDC avec intérêts différés ou intérêts compensateurs).(2) Le logiciel d'extraction de la base de données ne permet pas d'identifier le niveau du taux initial. La seule donnée historique disponible est le taux actuariel calculé comme moyenne arithmétique des taux annuels constatés.(3) En cas de taux indexé (livret A, Euribor, TAM, TMO, etc…), le taux indiqué est un taux estimé.(4) F pour fixe, I pour indexé, T pour les taux avec des tranches et O pour les taux avec options.(5) N.B. : la collectivité parisienne ne donne jamais sa garantie aux opérations d'échange.(6) Emprunt d'un montant global de 145 MEUR - à ce jour seule une tranche de 60,7MEUR (garantie 50%) a été mobilisée.(7) Emprunt d'un montant global de 142 MEUR composé d'1 tranche ferme et de 2 tranches conditionnelles - à ce jour seule la tranche ferme a été mobilisée.Données arrêtées au 15 octobre 2010.98