Etat de la dette - Ville de Paris

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 15/10/2010EMPRUNT COUVERTMontant de ladette couverte(M€)Nature del'instrumentOrganisme cocontractantDate de départinstrumentDate de fin instrumentPrimes payées pourl'achat d'optionPrimes reçues pour lavente d'optionCharges constatées Produits constatésdepuis origine contrat (a) depuis origine contrat (a)510 - BNPP Euribor 3 mois 15 ans110 14 318 116 9 965 374Instruments en cours au 1/1/2011 15 Swap Calyon 27/12/2010 27/12/2017 - - - -15 Swap Natixis 27/12/2004 27/12/2010 - - 2 783 115 1 855 20620 Swap Calyon 27/03/2005 27/03/2010 - - 2 413 492 2 370 34220 Swap Natixis 29/03/2010 27/12/2017 - - 501 764 -25 Swap BNP Paribas 29/12/2008 27/12/2017 - - 1 431 006 -25 Swap Dexia 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 369 581 330 24625 Swap Société Générale 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 380 956 320 199Instruments anciens ou annulés 15 Swap BNP Paribas 27/12/2003 27/12/2012 - - - 150 80015 Swap Société Générale 27/09/2004 27/09/2010 - - - 173 00025 Swap Calyon 27/12/2005 27/12/2008 - - 42 613 819 88325 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 199 666 1 376 34925 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 195 923 1 376 34930 Swap Crédit Agricole 27/12/2003 27/12/2012 - - - 220 00050 Swap Natixis 27/03/2007 27/12/2017 - - - 973 000512 - CFF TAG 12 mois 15 ans40 6 380 513 5 809 517Instruments en cours au 1/1/2011 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2018 - - 5 910 969 5 809 51740 Swap Natixis 20/05/2010 22/12/2018 - - 469 543 -513 - CAIDF TAG 12 mois 10 ans40 5 922 475 5 804 981Instruments en cours au 1/1/2011 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2013 - - 5 922 475 5 804 981514 - Emission Obligataire 120 M€120 - 1 685 600Instruments anciens ou annulés 120 Swap Dexia 24/06/2005 24/06/2015 - - - 1 685 600515 - BNP Emission Publique 150 MCHF97 4 544 415 2 038 655Instruments en cours au 1/1/2011 97 Swap Crédit Suisse 24/02/2006 24/11/2014 - - 4 544 415 2 038 655516 - HSBC Pl. Privé 7 Mds JPY 13 ans (50,6 M €)51 209 408 2 123 711Instruments anciens ou annulés 51 Swap Crédit Suisse 09/11/2005 09/11/2010 - - 209 408 1 773 71151 Swap Crédit Suisse 09/05/2008 09/05/2011 - - - 350 000516 - HSBC 7Mds JPY 13 ans à hauteur de 50 M€50 - 285 628Instruments en cours au 1/1/2011 50 Swap HSBC 01/03/2010 01/03/2018 - - - 285 628520 - Natixis Pl. Privé 824 MNOK 13 ans (100 M €)100 2 972 639 -Instruments en cours au 1/1/2011 100 Swap Royal Bank of Scotland 28/05/2009 28/05/2014 - - 2 972 639 -523 - HSBC-Natixis 13 ans (160 M €)60 63 852 3 923 452Instruments en cours au 1/1/2011 60 Swap Société Générale 04/09/2008 04/12/2020 - - 63 852 3 923 452524 - P. Priv C.S. 01-2017 24,4M €24 143 150 -Instruments en cours au 1/1/2011 24 Swap Crédit Suisse 27/05/2010 14/01/2017 - - 143 150 -525-Placement privé Crédit Suisse 40 MCHF 9 ans24 51 203 -Instruments en cours au 1/1/2011 24 Swap BNP Paribas 06/09/2010 14/02/2017 - - 51 203 -de 70 m€70 - 399 879Instruments en cours au 1/1/2011 70 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - - 399 879528-Emprunt BEI taux révisable 11 ans (80 M €)80 - 457 004Instruments en cours au 1/1/2011 80 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - - 457 004530-P.Priv C.S. 75MCHF 49,7M €50 386 774 -Instruments en cours au 1/1/2011 50 Swap HSBC 25/05/2010 10/01/2020 - - 386 774 -Total34 992 545 32 493 801Situation des instruments de couverture arrêtée au 15/10/2010(a) Charges et produits comptabilisées depuis l'origine de chaque contrat de couverture au compte 668 et 768, et, le cas échéant, estimation des charges et produits d'ici la fin de l'année 2010CREDITS DE TRESORERIE AU 30/09/2010NATURE DE LA TRESORERIEDate de la décision de réaliser laligne de trésorerie (1)Montant maximumautorisé au 1er janvier2011Montant des tirages sur2010 arrêtés au30/09/2010Montant desremboursements sur2010 arrêtés au30/09/2010Montant restant du sur2010 au 30/09/2010Intérêts mandatés au30/09/2010 (2)51931 - Lignes de trésorerieDu 1er janvier au 20 juillet 2010Caisse d'épargne21/03/2008 150 000 000 - - - -Dexia Crédit Local21/03/2008 200 000 000 - - - -Du 21 juillet au 31 décembre 2010Caisse d'épargne21/03/2008 150 000 000 - - - -51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt600 000 000 2 422 190 000 2 356 209 000 65 981 000 485 689Caisse Nat. des Caisses d'épargne 17/12/2004 75 000 000 - - - 15 553Caisse Nat. des Caisses d'épargne 17/12/2004 75 000 000 112 043 000 112 043 000 - -Crédit Agricole IDF 09/12/2005 100 000 000 907 618 000 891 637 000 15 981 000 196 119Société Générale 09/12/2005 50 000 000 442 109 000 392 109 000 50 000 000 123 349Crédit Foncier (CE) 09/12/2005 100 000 000 672 506 000 672 506 000 - 111 368Dexia Crédit Local 12/12/2005 50 000 000 235 604 000 235 604 000 - 30 902Dexia Crédit Local Adagio 21/12/2007 50 000 000 52 310 000 52 310 000 - 8 398Dexia Crédit Local 21/12/2007 100 000 000 - - - -Situation arrêtée au 30 septembre 2010(1) Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie ou date de signature du contrat d'emprunt assorti d'une option sur ligne de trésorerie(2) Les intérêts mandatés des lignes de trésorerie liées à un emprunt sont calculés en fonction de l'encours de tirage quotidien.21