NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)TauxTaux initialIn<strong>de</strong>xTaux actuariel(c)Taux à <strong>la</strong> date du vote du budget ou taux moyen constaté surl'annéeAnnuité <strong>de</strong> l'exerciceIndices ou <strong>de</strong>visespouvant modifierTaux (d) In<strong>de</strong>x Niveau du taux (e)l'emprunten intérêts (f) en capitalICNE <strong>de</strong> l'exercice42 872 240 - 443 43037 981 767 - 230 054Fixe -- 3,250% Fixe -- 3,250% -- 3 900 000 - -Fixe -- 3,875% Fixe -- 3,875% -- 3 875 000 - -Fixe -- 4,125% Fixe -- 4,125% -- 8 250 000 - -Fixe -- 4,500% Fixe Majoritairement fixe 4,500% EURIBOR03M 5 344 267 - -Fixe -- 4,750% Fixe -- 4,750% -- 7 362 500 - 230 054Fixe -- 4,625% Fixe -- 4,625% -- 9 250 000 - -4 890 473 - 213 376Préfixé EURIBOR03M 2,352% Fixe -- 3,389% -- 3 274 812 - 85 579Préfixé EURIBOR03M 4,797% Fixe Majoritairement fixe 1,672% EURIBOR03M 1 615 661 - 127 7977 123 464 - 255 5287 123 464 - 255 528Préfixé EURIBOR03M 2,263% Préfixé EURIBOR03M 1,433% EURIBOR03M 216 265 - 16 039Préfixé EURIBOR03M 2,244% Fixe -- 2,867% -- 1 472 392 - 63 052Préfixé EURIBOR03M 3,574% Fixe -- 2,740% -- 2 770 444 - 78 999Préfixé EURIBOR03M 4,902% Fixe -- 1,779% -- 440 171 - 27 459Préfixé EURIBOR04M 4,885% Fixe -- 2,167% -- 536 204 - 44 986Préfixé EURIBOR03M 1,119% Fixe -- 3,349% -- 1 687 987 - 24 99349 995 704 - 698 95817 216 673 83 848 003 - 293 4483 451 207 1 043 -16Fixe -- 2,000% Fixe -- 2,000% -- 178 910 -14Fixe -- 2,000% Fixe -- 2,000% -- 29 133 -2Fixe -- 3,451% Fixe -- 3,404% -- 3 451 000 - -1 874 382 - 70 141Préfixé EURIBOR03M 4,109% Fixe -- 1,719% -- 1 394 222 - 68 944Préfixé EURIBOR03M 1,106% Préfixé EURIBOR03M 1,894% EURIBOR03M 480 160 - 1 1976 902 190 - 38 310Préfixé EURIBOR03M 2,949% Fixe -- 4,022% -- 4 424 235 - 10 533Postfixé TAG12M 2,172% Préfixé EURIBOR03M 1,474% EURIBOR03M 597 719 - 8 111Postfixé TAG12M 2,169% Fixe -- 2,685% -- 1 088 917 - 8 111Postfixé TAG06M 2,332% Postfixé TAG06M 1,417% TAG06M 502 690 - 9 759Postfixé TAG01M 2,510% Postfixé TAG01M 1,139% TAG01M 288 629 - 1 7954 988 894 83 846 959 - 401 883Fixe -- 5,950% Fixe -- 5,950% -- 4 988 894 83 846 959 -401 8835 587 500 100 000 000 -5 587 500 100 000 000 -Préfixé Eonia 2,190% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 798 828 - -Préfixé Eonia 2,423% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 1 052 083 100 000 000 -Préfixé Eonia 2,423% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 1 057 031 - -Préfixé Eonia 2,403% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 528 646 - -Préfixé Eonia 2,422% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 525 911 - -Préfixé Eonia 4,280% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 541 667 - -Préfixé Eonia 4,280% Postfixé Eonia 1,475% Eonia 1 083 333 - -22 804 173 183 848 003 -293 448- - -- - -Fixe -- 0,000% Fixe -- 0,000% -- 0 - -Fixe -- 0,000% Fixe -- 0,000% -- 0 - -- - -72 799 877 183 848 003 405 51015
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTEREMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENTA2.6Catégories et intitulés d'empruntsTotal <strong>de</strong>s dépenses au c/166Refinancement <strong>de</strong> <strong>de</strong>tteTotal <strong>de</strong>s recettes au c/166 Refinancement<strong>de</strong> <strong>de</strong>tteAnnée <strong>de</strong> mobilisation et profilTaux à <strong>la</strong> date du vote du budget ou taux moyen Indices oud'amort. <strong>de</strong> l'empruntOrganismeCapital restantTaux initialconstaté sur l'année<strong>de</strong>visesAnnuité <strong>de</strong> l'exerciceObjet <strong>de</strong>Périodicité <strong>de</strong>sprêteur ou chef Montant initial dû au Durée résiduelle pouvantl'empruntremb.<strong>de</strong> file01/01/2011modifierAnnée Profil Taux In<strong>de</strong>x Taux actuariel Taux In<strong>de</strong>x Niveau <strong>de</strong> taux en intérêts en capitall'empruntRemboursement anticipé avec refinancement <strong>de</strong> <strong>de</strong>tteN E A N TICNE <strong>de</strong>l'exercice17