Document de Référence 2010 - Paper Audit & Conseil

Comptes consolidés au 31/12/10Tableau des flux de trésorerie(en K€) 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008Résultat net 19 291 17 872 17 381Quote-part résultat net des entreprises associées 382 106Amortissements et provisions et éliminations des charges et produits26 735 29 032 25 340sans incidence sur la trésoreriePlus ou moins values de cession d'immobilisations 15 261 802Charge d'intérêts financiers 1 166 2 098 5 369Charge d'impôt 9 732 6 090 7 620Capacité d'autofinancement générée par l'activité 57 321 55 459 56 512Intérêts financiers payés -1 323 -1 659 -3 581Impôt payé -7 820 -19 -3 007Capacité d'autofinancement après impôt et intérêts financiers payés 48 179 53 781 49 924Variation des stocks 318 265 312Variation des créances clients -4 485 6 215 180Variation des autres créances -576 1 682 -1 586Variation des dettes fournisseurs 449 -2 437 -3 196Variation des autres dettes -1 337 166 -2 385Variation du besoin en fonds de roulement -5 631 5 891 -6 675Variation de la trésorerie issue de l'activité 42 548 59 672 43 249Acquisitions d'immobilisations incorporelles -29 902 -29 260 -25 528Acquisitions d'immobilisations corporelles -2 263 -2 203 -1 802Acquisitions d'immobilisations financières -139 -93 -532Acquisitions de sociétés nettes de la trésorerie acquise -6 243 -500 -19 619Cessions ou diminutions de l'actif immobilisé 62 991 117Variation de la trésorerie issue des investissements -38 485 -31 065 -47 364Augmentation de capital 10Émission BAAR 418Acquisition d'actions d'auto-contrôle -8 939Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -9 246 -8 810 -9 058Remboursement de l'emprunt OBSAR -44 100Tirage sur crédits à moyen terme 70 000 68 000 43 000Remboursement de crédits à moyen terme -68 000 -43 000 -20 000Variations des autres dettes financières -86 200 -64Variation de la trésorerie issue du financement -6 914 -27 700 4 939Trésorerie d'ouverture 4 712 3 805 2 981Variation de trésorerie courante -2 851 907 824Trésorerie de clôture 1 861 4 712 3 805(en K€) 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008Valeurs mobilières de placement 1 246 3 208 1 474Disponibilités 2 240 2 019 2 962Découverts bancaires -479 -515 -631Comptes courants créditeurs -1 146Trésorerie de clôture 1 861 4 712 3 80576 : document de référence 2010