Document de Référence 2010 - Paper Audit & Conseil

Comptes sociaux au 31/12/10Notes annexes3.6. Postes de l’actif concernant les entreprises liées(en K€) 31/12/10 Dont entreprises liéesImmobilisations financières (valeurs brutes) 154 636 146 588Participations et créances rattachées 146 088 146 088Autres titres immobilisés (1) 8 224 500Créances immobilisées sur le contrat de liquidité 324Dépréciation sur immobilisations financières -11 851 -11 851Immobilisations financières (valeurs nettes) 142 785 134 737Créances d'exploitation (valeurs brutes) 69 356 69 068Dépréciation sur créances d'exploitationCréances d'exploitation (valeurs nettes) 69 356 69 068Comptes de régularisation 43(1)Les autres titres immobilisés incluent notamment les actions auto détenues pour un montant de 7 197 K€.3.7. Valeurs mobilières de placement(en K€) Valeur brute Valeur de marché au 31/12/10Parts de SICAV et FCP 1 246 1 246DépréciationTotal 1 245 1 2454. Notes sur le passif4.1 Capital socialAu 31 décembre 2010, le capital de Cegid Group est constitué de 9 233 057 actions d’une valeur nominale de 0,95 € soit8 771 404,15 €.4.2 Variation des capitaux propres(en K€) Capital Primes Réserves Reportà nouveauRésultat del'exerciceProvisionsréglementéesTotalPosition au 31/12/09 8 771 95 736 895 11 811 10 882 45 128 140Répartition du résultat 2009 (1) 2 084 -10 882 -8 798Résultat de l'exercice 10 923 10 923Souscriptions BAAR 418 418Autres variations (2) -448 41 -407Position au 31/12/10 8 771 96 154 895 13 447 10 923 86 130 276(1)Conformément à l’affectation du résultat et à la distribution de dividendes approuvées par l’AGO du 6 mai 2010.(2)Variations dues aux dividendes sur actions propres et à l’amortissement dérogatoire des frais d’acquisition Civitas et GVI Holding.4.3 Provisions pour risques et chargesNéant.document de référence 2010 : 107