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113Marchés de changeLe tableau ci-dessous présente l’exposition de l’ensembledes actifs et des passifs fi nanciers du Groupe auxrisques sur les marchés de change :expoSition DeS inStruMentS finanCierSau riSque De ChanGe (1)Valeur comptableen Kdevises31 décembre 2006 31 décembre 2005Valeur comptableen K€Valeur comptableen KdevisesValeur comptableen K€Actifs fi nanciers libellés en EUR - 244 768 - 218 454Actifs fi nanciers libellés en GBP 1 579 2 345 489 711Actifs fi nanciers libellés en USD 9 987 7 570 9 420 7 954Actifs fi nanciers libellés en autres devises - 12 224 - 3 230total DeS aCtifS finanCierS 266 907 230 350Passifs fi nanciers libellés en EUR 8 023 14 142Passif fi nanciers libellés en GBPPassif fi nanciers libellés en USDPassif fi nanciers libellés en autres devisestotal DeS paSSifS finanCierS 8 023 14 142notionnel en devisesdes instruments dérivés31 décembre 2006 31 décembre 2005(1) Y compris exposition directe aux devises par l’intermédiaire des OPCVM détenus (risque de change non couvert)03 (comptes) consolidés
114Marchés de tauxLe tableau ci-dessous présente l’ensemble des actifs financiers du Groupe exposés aux risques sur les marchés de taux par échéance :NATURE DES ACTIFS FINANCIERS (1)TauxRépartition au 31 décembre 2006 par échéanceValeur au bilan Valeur au bilanen milliers d’Eurosd’intérêt (2) Inf. à 1 an Inf à 2 ans Inf à 3 ans Inf à 4 ans Inf à 5 ans Sup à 5 ans 31/12/2006 31/12/05Obligations détenues jusqu’à leur échéanceObligations détenues à la vente (3) 4,12 % 10 250 27 313 18 849 10 683 28 903 35 337 131 335 111 490Obligations comptabilisées à la juste valeur par résultat (4)Obligations détenues à des fins de transactionObligations non cotées (coût amorti)OBLIGATIONS EXPOSEES AU RISQUE DE JUSTE VALEUR 10 250 27 313 18 849 10 683 28 903 35 337 131 335 111 489OPCVM obligations détenues jusqu’à leur échéanceOPCVM obligations disponibles à la vente (3) 1 973 1 706 1 706 1 452 1 452 5 796 14 085 23 547OPCVM obligations comptabilisées à la juste valeur par résultatOPCVM obligations détenues à des fins de transactionOPCVM obligations non cotées (coût amorti)OPCVM OBLIGATIONS EXPOSEES AU RISQUE DE JUSTE VALEUR 1 973 1 706 1 706 1 452 1 452 5 796 14 085 23 547Instruments dérivés passifs sujets à la comptabilisation de couvertureInstruments dérivés incorporés sur contrats d’assurance et d’investissementAutres instruments dérivés passifsINSTRUMENTS DERIVES ACTIFS EXPOSES AU RISQUE DE JUSTE VALEURAutres actifs financiers exposés au risque de juste valeurINSTRUMENTS FINANCIERS EXPOSES AU RISQUE DE JUSTE VALEUR (5) 12 224 29 019 20 554 12 136 30 355 41 133 145 421 135 037Obligations détenues jusqu’à leur échéanceObligations disponibles à la vente (3) 893 1 474 5 878 20 073 28 318 15 744Obligations comptabilisées à la juste valeur par résultat (4)Obligations détenues à des fins de transactionObligations non cotées (coût amorti)OBLIGATIONS EXPOSEES AU RISQUE DE CASH FLOW 893 1 474 5 878 20 073 28 318 15 744OPCVM obligations détenues jusqu’à leur échéanceOPCVM obligations disponibles à la vente (3)OPCVM obligations comptabilisées à la juste valeur par résultatOPCVM obligations détenues à des fins de transactionOPCVM obligations non cotées (coût amorti)OPCVM OBLIGATIONS EXPOSEES AU RISQUE DE CASH FLOWInstruments dérivés actifs sujets à la comptabilisation de couvertureInstruments dérivés incorporés sur contrats d’assurance et d’investissementAutres instruments dérivés actifsINSTRUMENTS DERIVES ACTIFS EXPOSES AU RISQUE DE CASH FLOWAutres actifs financiers exposés au risque de cash flowINSTRUMENTS FINANCIERS EXPOSES AU RISQUE DE CASH FLOW (5) 893 1 474 5 878 20 073 28 318 15 744ACTIFS FINANCIERS EXPOSES AU RISQUE DE TAUX 13 116 29 019 22 028 12 136 36 234 61 206 173 739 150 781En % 7,5 % 16,7 % 12,7 % 7,0 % 20,9 % 35,2 % 100,0 % 100,0 %(1) Les créances à court terme sont supposées à moins d’un an(2) Taux facial pondéré des nominaux (le nominal correspond à la valeur à laquelle s’applique le taux facial), ou de manière alternative le taux de rendement actuariel pondéré des coûts amortis(3) N’incluent pas les actifs disponibles à la vente dont la perte de valeur a été passée en résultat.(4) Hors titres détenus à des fins de transactions qui apparaissent dans la rubrique juste au dessous.(5) Le risque de taux se décompose en deux types de risques selon la typologie retenue par IAS 32 - 39 : risque de Juste Valeur (taux fixe) et risque de Cash Flow (taux variable)Les passifs financiers exposés aux risques de taux sont non significatifs.
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